Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 474	79	8 553	28 326	3	28 329	33 139	3	33 142	3 661	79	3 740
20209	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
30102	20 362	0	20 362	2 471 013	0	2 471 013	2 452 974	0	2 452 974	38 401	0	38 401
30110	248	16 484	16 732	348 030	1 530	349 560	348 000	5 490	353 490	278	12 524	12 802
30114	0	2 421	2 421	0	95 858	95 858	0	95 849	95 849	0	2 430	2 430
30202	3 741	0	3 741	0	0	0	200	0	200	3 541	0	3 541
30204	269	0	269	0	0	0	19	0	19	250	0	250
30235	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30424	933	0	933	98 000	0	98 000	97 079	0	97 079	1 854	0	1 854
31902	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
31903	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	836 000	0	836 000	811 000	0	811 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000
45505	50 110	0	50 110	0	0	0	0	0	0	50 110	0	50 110
45506	65 600	0	65 600	0	0	0	0	0	0	65 600	0	65 600
45507	16 620	0	16 620	0	0	0	90	0	90	16 530	0	16 530
45812	10 800	0	10 800	19 986	0	19 986	19 986	0	19 986	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	3 869	96 923	100 792	3 869	96 923	100 792	0	0	0
47423	159	0	159	5	0	5	3	0	3	161	0	161
47427	0	0	0	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	0	0	0
51506	17 048	0	17 048	9	0	9	0	0	0	17 057	0	17 057
60302	2 039	0	2 039	39	0	39	943	0	943	1 135	0	1 135
60306	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60308	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	894	0	894	2 081	0	2 081	2 267	0	2 267	708	0	708
60401	126 956	0	126 956	0	0	0	0	0	0	126 956	0	126 956
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	761	0	761	247	0	247	141	0	141	867	0	867
70606	69 891	0	69 891	20 434	0	20 434	0	0	0	90 325	0	90 325
70608	14 188	0	14 188	874	0	874	0	0	0	15 062	0	15 062
70611	646	0	646	903	0	903	0	0	0	1 549	0	1 549
Итого по активу (баланс)	582 630	18 984	601 614	4 243 138	194 314	4 437 452	4 183 032	198 265	4 381 297	642 736	15 033	657 769
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 718	0	101 718	0	0	0	0	0	0	101 718	0	101 718
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 333	0	38 333	0	0	0	0	0	0	38 333	0	38 333
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32015	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
32403	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
40701	7 857	14	7 871	22 626	795	23 421	18 181	795	18 976	3 412	14	3 426
40702	98 282	13 476	111 758	1 305 900	100 425	1 406 325	1 343 506	96 460	1 439 966	135 888	9 511	145 399
40703	4 698	20	4 718	5 448	0	5 448	4 305	0	4 305	3 555	20	3 575
40802	1 820	1	1 821	4 181	0	4 181	4 334	0	4 334	1 973	1	1 974
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 149	28	1 177	15 915	1	15 916	23 007	1	23 008	8 241	28	8 269
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	276	88	364	0	3	3	0	2	2	276	87	363
45215	3 100	0	3 100	2 000	0	2 000	200	0	200	1 300	0	1 300
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	12 500	0	12 500	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	100 924	3 867	104 791	100 924	3 867	104 791	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	551	0	551	602	0	602	51	0	51
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	159	0	159	3	0	3	5	0	5	161	0	161
47426	230	0	230	936	0	936	986	0	986	280	0	280
60301	703	0	703	2 362	0	2 362	1 743	0	1 743	84	0	84
60305	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	85	0	85	1	0	1
60311	20	0	20	328	0	328	331	0	331	23	0	23
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 703	0	24 703	0	0	0	162	0	162	24 865	0	24 865
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70601	74 801	0	74 801	0	0	0	10 109	0	10 109	84 910	0	84 910
70603	14 649	0	14 649	0	0	0	901	0	901	15 550	0	15 550
Итого по пассиву (баланс)	587 987	13 627	601 614	1 469 613	105 091	1 574 704	1 529 734	101 125	1 630 859	648 108	9 661	657 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	161 300	0	161 300	22 000	0	22 000	25 300	0	25 300	158 000	0	158 000
90901	20 344	0	20 344	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	20 344	0	20 344
90902	199 924	0	199 924	1 304	0	1 304	483	0	483	200 745	0	200 745
91202	42 600	0	42 600	25 300	0	25 300	50 900	0	50 900	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	569 762	0	569 762	42 445	0	42 445	73 759	0	73 759	538 448	0	538 448
91501	1 855	0	1 855	1	0	1	0	0	0	1 856	0	1 856
91603	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	317 686	0	317 686	22 000	0	22 000	25 301	0	25 301	314 385	0	314 385
Итого по активу (баланс)	1 314 953	0	1 314 953	114 231	0	114 231	176 899	0	176 899	1 252 285	0	1 252 285
Пассив
91311	161 300	0	161 300	25 300	0	25 300	22 000	0	22 000	158 000	0	158 000
91312	134 678	0	134 678	1	0	1	0	0	0	134 677	0	134 677
91507	21 708	0	21 708	0	0	0	0	0	0	21 708	0	21 708
99999	997 267	0	997 267	151 597	0	151 597	92 230	0	92 230	937 900	0	937 900
Итого по пассиву (баланс)	1 314 953	0	1 314 953	176 898	0	176 898	114 230	0	114 230	1 252 285	0	1 252 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?