Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			82 597									83 831
301			273 903									251 736
302			11 266									11 122
306			1 317									1 322
319			3 667 000									2 950 000
32.2			12 300									12 300
324			50 000									50 000
325			641									641
454			173 673									160 687
45.1			1 082 133									1 031 287
45.2			264 351									254 096
458			186 910									189 587
459			35 252									34 378
474			6 969									8 535
475			8 469									8 469
506			3 172									3 172
515			57 623									57 826
603			15 321									17 827
604			218 251									218 251
608			22 951									24 722
609			22 916									23 216
612			0									0
617			28 951									18 381
706			733 209									815 064
Итого по активу (баланс)			6 959 175									6 226 450
Пассив
102			550 000									550 000
107			85 315									85 315
108			781 754									781 754
301			612									632
302			1 609									1 521
324			50 000									50 000
325			641									641
404			38									38
407			1 877 750									1 038 513
408			136 163									184 266
409			0									0
42.1			1 027 350									1 010 350
42.2			380 291									372 511
43.1			3									3
454			73 933									67 835
45.1			338 794									323 615
45.2			91 224									85 189
458			186 833									189 587
459			35 150									34 377
474			48 629									48 071
475			21 745									20 548
496			300 000									300 000
506			1 274									1 048
515			403									405
603			12 748									10 563
604			103 168									103 841
608			23 297									24 860
609			3 785									4 081
706			826 666									936 886
Итого по пассиву (баланс)			6 959 175									6 226 450
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			67 685									56 741
90.5			3 038 765									2 737 100
90.6			36 240									37 994
99998			2 082 771									2 050 902
Итого по активу (баланс)			5 225 461									4 882 737
Пассив
90.5			2 082 771									2 050 902
99999			3 142 690									2 831 835
Итого по пассиву (баланс)			5 225 461									4 882 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?