Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 957	13 821	52 778	339 462	148 834	488 296	343 035	150 398	493 433	35 384	12 257	47 641
20208	10 937	0	10 937	14 048	0	14 048	11 888	0	11 888	13 097	0	13 097
20209	0	0	0	20 428	719	21 147	20 428	719	21 147	0	0	0
20308	0	422	422	0	901	901	0	640	640	0	683	683
30102	76 367	0	76 367	18 829 849	0	18 829 849	18 821 912	0	18 821 912	84 304	0	84 304
30110	36 921	23 671	60 592	55 158	328 104	383 262	50 368	314 844	365 212	41 711	36 931	78 642
30202	19 647	0	19 647	0	0	0	1 040	0	1 040	18 607	0	18 607
30215	600	1 791	2 391	0	205	205	0	84	84	600	1 912	2 512
30221	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
30233	24	0	24	8 261	1 588	9 849	8 285	1 500	9 785	0	88	88
30602	798	0	798	0	0	0	780	0	780	18	0	18
31902	196 000	0	196 000	4 941 000	0	4 941 000	4 785 000	0	4 785 000	352 000	0	352 000
31903	2 500 000	0	2 500 000	13 016 000	0	13 016 000	13 016 000	0	13 016 000	2 500 000	0	2 500 000
32003	0	0	0	0	279 747	279 747	0	219 984	219 984	0	59 763	59 763
32004	0	70 907	70 907	0	2 177	2 177	0	73 084	73 084	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
45101	0	0	0	19 525	0	19 525	19 525	0	19 525	0	0	0
45206	714 751	0	714 751	181 657	0	181 657	451 445	0	451 445	444 963	0	444 963
45207	111 380	0	111 380	148 419	0	148 419	1 972	0	1 972	257 827	0	257 827
45208	422 815	0	422 815	8 700	0	8 700	23 111	0	23 111	408 404	0	408 404
45216	80 539	0	80 539	12 589	0	12 589	40 662	0	40 662	52 466	0	52 466
45506	10 856	0	10 856	0	0	0	825	0	825	10 031	0	10 031
45507	283 239	0	283 239	0	0	0	3 029	0	3 029	280 210	0	280 210
45509	662	0	662	1 019	0	1 019	973	0	973	708	0	708
45523	35 867	0	35 867	982	0	982	679	0	679	36 170	0	36 170
45812	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45815	61 358	0	61 358	34	0	34	711	0	711	60 681	0	60 681
45912	0	0	0	2 888	0	2 888	0	0	0	2 888	0	2 888
45915	40 556	0	40 556	0	0	0	999	0	999	39 557	0	39 557
474.1	273	0	273	158	24 958	25 116	127	24 958	25 085	304	0	304
47423	5	0	5	50	6	56	12	6	18	43	0	43
47427	6 036	0	6 036	24 892	3	24 895	27 528	3	27 531	3 400	0	3 400
47465	61 229	0	61 229	6 003	0	6 003	11 944	0	11 944	55 288	0	55 288
47502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50605	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
50606	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
50621	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
51513	0	56 224	56 224	0	6 455	6 455	0	2 619	2 619	0	60 060	60 060
60308	565	0	565	24	0	24	287	0	287	302	0	302
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	5 117	0	5 117	2 418	0	2 418	2 848	0	2 848	4 687	0	4 687
60323	985	0	985	103	0	103	97	0	97	991	0	991
60336	181	0	181	156	0	156	17	0	17	320	0	320
60351	126	0	126	7	0	7	3	0	3	130	0	130
60401	207 886	0	207 886	0	0	0	0	0	0	207 886	0	207 886
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
60804	29 843	0	29 843	0	0	0	7 102	0	7 102	22 741	0	22 741
60901	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
60906	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
61008	9	0	9	91	0	91	89	0	89	11	0	11
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	7 339	0	7 339	7 339	0	7 339	0	0	0
61212	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61702	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
70606	1 686 667	0	1 686 667	302 431	0	302 431	0	0	0	1 989 098	0	1 989 098
70607	76	0	76	130	0	130	0	0	0	206	0	206
70608	180 912	0	180 912	14 565	0	14 565	0	0	0	195 477	0	195 477
70611	1 131	0	1 131	142	0	142	0	0	0	1 273	0	1 273
70616	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
Итого по активу (баланс)	6 927 360	166 836	7 094 196	37 959 899	794 095	38 753 994	37 660 635	789 237	38 449 872	7 226 624	171 694	7 398 318
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	85 315	0	85 315	0	0	0	0	0	0	85 315	0	85 315
10801	600 175	0	600 175	0	0	0	0	0	0	600 175	0	600 175
30129	914	0	914	79	0	79	172	0	172	1 007	0	1 007
30232	4 093	118	4 211	49 264	3 039	52 303	48 157	2 996	51 153	2 986	75	3 061
30243	386	0	386	0	0	0	30	0	30	416	0	416
32028	8 079	0	8 079	0	0	0	44	0	44	8 123	0	8 123
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	128 734	43 635	172 369	1 787 372	27 149	1 814 521	1 836 159	26 459	1 862 618	177 521	42 945	220 466
408.1	11 354	179	11 533	17 141	9	17 150	17 045	17	17 062	11 258	187	11 445
40807	171	200	371	0	10	10	0	23	23	171	213	384
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	64 596	10 975	75 571	75 816	715	76 531	75 033	1 100	76 133	63 813	11 360	75 173
40820	1 549	53	1 602	878	2	880	824	6	830	1 495	57	1 552
40905	0	0	0	573	116	689	573	116	689	0	0	0
40909	0	0	0	3 429	3 614	7 043	3 429	3 614	7 043	0	0	0
40910	0	0	0	1 141	724	1 865	1 141	724	1 865	0	0	0
40911	0	0	0	1 207	543	1 750	1 207	543	1 750	0	0	0
40912	0	0	0	1 262	5 148	6 410	1 262	5 148	6 410	0	0	0
40913	0	0	0	2 986	3 245	6 231	2 986	3 245	6 231	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	10 350	0	10 350
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	13 404	4 086	17 490	5 615	204	5 819	0	898	898	7 789	4 780	12 569
42303	13 604	0	13 604	8 149	0	8 149	1 280	0	1 280	6 735	0	6 735
42304	68 709	0	68 709	6 328	0	6 328	6 799	0	6 799	69 180	0	69 180
42305	158 362	0	158 362	9 201	0	9 201	7 569	0	7 569	156 730	0	156 730
42306	618 045	5 047	623 092	75 705	688	76 393	9 912	534	10 446	552 252	4 893	557 145
42307	424 710	0	424 710	64	0	64	49 897	0	49 897	474 543	0	474 543
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	84	0	84	9	0	9	0	0	0	75	0	75
42315	84	0	84	3	0	3	9	0	9	90	0	90
42601	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
42605	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
42606	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	300 003	0	300 003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	300 003	0	300 003
45115	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
45215	455 846	0	455 846	107 361	0	107 361	105 051	0	105 051	453 536	0	453 536
45217	114 426	0	114 426	41 633	0	41 633	5 648	0	5 648	78 441	0	78 441
45515	183 711	0	183 711	2 170	0	2 170	2 783	0	2 783	184 324	0	184 324
45524	2 090	0	2 090	1 162	0	1 162	984	0	984	1 912	0	1 912
45818	61 363	0	61 363	694	0	694	17	0	17	60 686	0	60 686
45918	40 556	0	40 556	999	0	999	2 888	0	2 888	42 445	0	42 445
47407	0	0	0	25 125	0	25 125	25 125	0	25 125	0	0	0
47411	15 188	43	15 231	3 204	3	3 207	6 168	10	6 178	18 152	50	18 202
47416	21	0	21	51	0	51	33	0	33	3	0	3
47422	317	0	317	153	1 521	1 674	139	1 521	1 660	303	0	303
47425	161 281	0	161 281	111 879	0	111 879	110 720	0	110 720	160 122	0	160 122
47426	8 699	0	8 699	8 379	0	8 379	3 757	0	3 757	4 077	0	4 077
47466	17 028	0	17 028	5 856	0	5 856	60	0	60	11 232	0	11 232
47501	7 895	0	7 895	1 498	0	1 498	15	0	15	6 412	0	6 412
50620	122	0	122	2	0	2	146	0	146	266	0	266
51529	394	0	394	0	0	0	26	0	26	420	0	420
52301	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
60301	0	0	0	1 001	0	1 001	1 902	0	1 902	901	0	901
60305	6 243	0	6 243	7 514	0	7 514	8 221	0	8 221	6 950	0	6 950
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	52	0	52	76	0	76	29	0	29	5	0	5
60311	433	0	433	513	0	513	556	0	556	476	0	476
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	849	0	849	27	0	27	71	0	71	893	0	893
60335	976	0	976	1 189	0	1 189	1 269	0	1 269	1 056	0	1 056
60352	199	0	199	32	0	32	5	0	5	172	0	172
60414	91 426	0	91 426	0	0	0	570	0	570	91 996	0	91 996
60805	6 284	0	6 284	2 779	0	2 779	782	0	782	4 287	0	4 287
60806	23 980	0	23 980	4 961	0	4 961	116	0	116	19 135	0	19 135
60903	999	0	999	0	0	0	9	0	9	1 008	0	1 008
70601	1 692 742	0	1 692 742	9	0	9	316 921	0	316 921	2 009 654	0	2 009 654
70602	212	0	212	35	0	35	37	0	37	214	0	214
70603	197 807	0	197 807	0	0	0	20 843	0	20 843	218 650	0	218 650
Итого по пассиву (баланс)	7 029 860	64 336	7 094 196	2 574 749	46 730	2 621 479	2 878 647	46 954	2 925 601	7 333 758	64 560	7 398 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 690	0	89 690	691	0	691	690	0	690	89 691	0	89 691
90902	2 938	0	2 938	142	0	142	103	0	103	2 977	0	2 977
91102	0	1 493	1 493	0	55	55	0	1 548	1 548	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	55 979	55 979	0	6 392	6 392	0	2 608	2 608	0	59 763	59 763
91414	2 414 764	0	2 414 764	226 600	0	226 600	370 525	0	370 525	2 270 839	0	2 270 839
91418	62 178	0	62 178	0	0	0	206	0	206	61 972	0	61 972
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	3 591 148	0	3 591 148	652 721	0	652 721	702 609	0	702 609	3 541 260	0	3 541 260
Итого по активу (баланс)	6 161 554	57 472	6 219 026	880 154	6 447	886 601	1 074 133	4 156	1 078 289	5 967 575	59 763	6 027 338
Пассив
91312	2 919 838	0	2 919 838	0	0	0	25 000	0	25 000	2 944 838	0	2 944 838
91315	363 197	69 973	433 170	0	3 259	3 259	32	7 990	8 022	363 229	74 704	437 933
91317	236 073	0	236 073	699 322	0	699 322	619 549	0	619 549	156 300	0	156 300
91507	2 067	0	2 067	28	0	28	150	0	150	2 189	0	2 189
99999	2 627 878	0	2 627 878	375 681	0	375 681	233 881	0	233 881	2 486 078	0	2 486 078
Итого по пассиву (баланс)	6 149 053	69 973	6 219 026	1 075 031	3 259	1 078 290	878 612	7 990	886 602	5 952 634	74 704	6 027 338

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?