Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 044	27 397	115 441	783 127	232 607	1 015 734	795 272	240 390	1 035 662	75 899	19 614	95 513
20208	23 163	0	23 163	24 607	0	24 607	25 916	0	25 916	21 854	0	21 854
20209	0	0	0	96 457	0	96 457	96 457	0	96 457	0	0	0
20308	0	506	506	0	1 024	1 024	0	1 028	1 028	0	502	502
30102	91 877	0	91 877	24 894 972	0	24 894 972	24 921 401	0	24 921 401	65 448	0	65 448
30110	37 369	103 841	141 210	105 057	38 450	143 507	101 997	102 483	204 480	40 429	39 808	80 237
30202	17 841	0	17 841	0	0	0	126	0	126	17 715	0	17 715
30204	3 255	0	3 255	0	0	0	1 552	0	1 552	1 703	0	1 703
30215	600	1 507	2 107	0	211	211	0	84	84	600	1 634	2 234
30221	0	0	0	0	735	735	0	735	735	0	0	0
30233	0	8 470	8 470	16 598	5 824	22 422	16 598	4 741	21 339	0	9 553	9 553
30238	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
31902	380 000	0	380 000	9 105 000	0	9 105 000	9 485 000	0	9 485 000	0	0	0
31903	2 300 000	0	2 300 000	14 825 000	0	14 825 000	13 775 000	0	13 775 000	3 350 000	0	3 350 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	12 300	0	12 300	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	12 300	0	12 300
45107	233 359	0	233 359	0	0	0	17 340	0	17 340	216 019	0	216 019
45206	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45207	229 320	0	229 320	0	0	0	12 255	0	12 255	217 065	0	217 065
45208	493 298	0	493 298	48 433	0	48 433	42 171	0	42 171	499 560	0	499 560
45505	40	0	40	2 500	0	2 500	2 513	0	2 513	27	0	27
45506	38 826	0	38 826	145	0	145	1 171	0	1 171	37 800	0	37 800
45507	232 612	23 183	255 795	2 000	3 248	5 248	2 232	1 549	3 781	232 380	24 882	257 262
45509	353	0	353	339	0	339	355	0	355	337	0	337
45812	0	0	0	570	0	570	0	0	0	570	0	570
45815	164	0	164	52	0	52	40	0	40	176	0	176
45915	5 404	0	5 404	5	0	5	57	0	57	5 352	0	5 352
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	14 500	15 992	30 492	14 500	15 992	30 492	0	0	0
47415	250	0	250	48	0	48	61	0	61	237	0	237
47423	15	0	15	220	64	284	220	64	284	15	0	15
47427	2 730	15	2 745	27 177	159	27 336	28 875	160	29 035	1 032	14	1 046
47802	66 278	0	66 278	114	0	114	523	0	523	65 869	0	65 869
51406	52 619	0	52 619	4 125	0	4 125	0	0	0	56 744	0	56 744
60302	1 384	0	1 384	0	0	0	1 383	0	1 383	1	0	1
60308	670	0	670	1 041	0	1 041	1 054	0	1 054	657	0	657
60310	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60312	7 271	0	7 271	1 693	0	1 693	4 464	0	4 464	4 500	0	4 500
60323	1 515	0	1 515	172	0	172	358	0	358	1 329	0	1 329
60336	185	0	185	28	0	28	100	0	100	113	0	113
60401	202 945	0	202 945	1 667	0	1 667	0	0	0	204 612	0	204 612
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
60901	896	0	896	117	0	117	0	0	0	1 013	0	1 013
60906	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61002	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	106	0	106	225	0	225	206	0	206	125	0	125
61009	186	0	186	21	0	21	21	0	21	186	0	186
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61403	958	0	958	385	0	385	1	0	1	1 342	0	1 342
61702	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
70606	622 173	0	622 173	125 167	0	125 167	49	0	49	747 291	0	747 291
70608	236 948	0	236 948	25 522	0	25 522	0	0	0	262 470	0	262 470
70610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70611	13 788	0	13 788	1 551	0	1 551	0	0	0	15 339	0	15 339
Итого по активу (баланс)	5 420 931	164 919	5 585 850	50 203 436	298 314	50 501 750	49 451 823	367 226	49 819 049	6 172 544	96 007	6 268 551
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	82 267	0	82 267	0	0	0	0	0	0	82 267	0	82 267
10801	468 854	0	468 854	0	0	0	0	0	0	468 854	0	468 854
30220	0	0	0	63 101	0	63 101	63 101	0	63 101	0	0	0
30226	8 420	0	8 420	0	0	0	711	0	711	9 131	0	9 131
30232	1 634	1	1 635	68 230	6 004	74 234	67 263	6 071	73 334	667	68	735
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	342 320	87 899	430 219	1 487 082	91 213	1 578 295	1 985 200	25 894	2 011 094	840 438	22 580	863 018
408.1	6 254	0	6 254	10 074	0	10 074	10 528	0	10 528	6 708	0	6 708
40807	171	168	339	0	10	10	0	24	24	171	182	353
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	57 113	5 612	62 725	106 264	2 255	108 519	109 945	2 647	112 592	60 794	6 004	66 798
40820	2 252	45	2 297	2 957	3	2 960	2 809	6	2 815	2 104	48	2 152
40905	0	0	0	3 407	795	4 202	3 407	795	4 202	0	0	0
40909	0	0	0	3 332	2 377	5 709	3 335	2 377	5 712	3	0	3
40910	0	0	0	2 880	2 261	5 141	2 880	2 261	5 141	0	0	0
40911	0	0	0	2 509	574	3 083	2 509	574	3 083	0	0	0
40912	0	0	0	937	4 515	5 452	937	4 515	5 452	0	0	0
40913	0	0	0	3 545	1 403	4 948	3 545	1 403	4 948	0	0	0
42102	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42103	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	5 965	2 800	8 765	31 257	258	31 515	41 479	494	41 973	16 187	3 036	19 223
42303	18 243	0	18 243	28 626	0	28 626	14 957	0	14 957	4 574	0	4 574
42304	152 651	180	152 831	38 958	24	38 982	88 100	339	88 439	201 793	495	202 288
42305	179 512	623	180 135	4 174	35	4 209	90 229	116	90 345	265 567	704	266 271
42306	443 616	15 668	459 284	102 723	1 087	103 810	17 388	6 147	23 535	358 281	20 728	379 009
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	72	0	72	6	0	6	6	0	6	72	0	72
42315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45115	4 597	0	4 597	174	0	174	0	0	0	4 423	0	4 423
45215	379 886	0	379 886	7 164	0	7 164	73 157	0	73 157	445 879	0	445 879
45515	154 492	0	154 492	3 233	0	3 233	1 787	0	1 787	153 046	0	153 046
45818	164	0	164	40	0	40	618	0	618	742	0	742
45918	5 383	0	5 383	213	0	213	160	0	160	5 330	0	5 330
47108	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47407	0	0	0	16 143	14 370	30 513	16 143	14 370	30 513	0	0	0
47411	2 436	10	2 446	3 011	15	3 026	5 329	16	5 345	4 754	11	4 765
47416	0	0	0	8 776	0	8 776	8 874	0	8 874	98	0	98
47422	325	0	325	129	0	129	118	0	118	314	0	314
47425	56 618	0	56 618	17 377	0	17 377	22 109	0	22 109	61 350	0	61 350
47426	36 546	0	36 546	2 421	0	2 421	7 380	0	7 380	41 505	0	41 505
47804	66 015	0	66 015	2 147	0	2 147	1 804	0	1 804	65 672	0	65 672
52301	0	0	0	61 924	0	61 924	61 924	0	61 924	0	0	0
60301	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
60305	5 821	0	5 821	7 723	0	7 723	6 789	0	6 789	4 887	0	4 887
60309	29	0	29	1	0	1	28	0	28	56	0	56
60311	1 412	0	1 412	1 591	0	1 591	1 385	0	1 385	1 206	0	1 206
60322	3	0	3	38	0	38	35	0	35	0	0	0
60324	723	0	723	26	0	26	68	0	68	765	0	765
60335	1 758	0	1 758	1 937	0	1 937	1 655	0	1 655	1 476	0	1 476
60414	78 162	0	78 162	0	0	0	579	0	579	78 741	0	78 741
60903	558	0	558	0	0	0	27	0	27	585	0	585
70601	781 636	0	781 636	1	0	1	62 927	0	62 927	844 562	0	844 562
70603	239 262	0	239 262	0	0	0	28 742	0	28 742	268 004	0	268 004
70605	5 348	0	5 348	0	0	0	4 015	0	4 015	9 363	0	9 363
70615	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
Итого по пассиву (баланс)	5 472 844	113 006	5 585 850	2 242 676	127 199	2 369 875	2 984 527	68 049	3 052 576	6 214 695	53 856	6 268 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 559	0	42 559	6 887	0	6 887	3 831	0	3 831	45 615	0	45 615
90902	111 447	0	111 447	5 317	0	5 317	106 286	0	106 286	10 478	0	10 478
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 000	47 085	52 085	0	6 597	6 597	0	2 620	2 620	5 000	51 062	56 062
91414	1 718 929	0	1 718 929	6 878	0	6 878	313 435	0	313 435	1 412 372	0	1 412 372
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	68 328	0	68 328	0	0	0	422	0	422	67 906	0	67 906
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	40 796	0	40 796	3 571	0	3 571	3 269	0	3 269	41 098	0	41 098
91704	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
91802	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
91803	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99998	3 585 161	0	3 585 161	158 808	0	158 808	263 693	0	263 693	3 480 276	0	3 480 276
Итого по активу (баланс)	5 673 065	47 085	5 720 150	181 773	6 597	188 370	690 936	2 620	693 556	5 163 902	51 062	5 214 964
Пассив
91312	3 323 419	0	3 323 419	143 740	0	143 740	70 700	0	70 700	3 250 379	0	3 250 379
91315	206 037	0	206 037	71 081	0	71 081	0	0	0	134 956	0	134 956
91316	25 941	0	25 941	11 883	0	11 883	51 000	0	51 000	65 058	0	65 058
91317	19 097	0	19 097	36 989	0	36 989	37 105	0	37 105	19 213	0	19 213
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	2 062	0	2 062	0	0	0	3	0	3	2 065	0	2 065
99999	2 134 989	0	2 134 989	429 222	0	429 222	28 921	0	28 921	1 734 688	0	1 734 688
Итого по пассиву (баланс)	5 720 150	0	5 720 150	692 915	0	692 915	187 729	0	187 729	5 214 964	0	5 214 964

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?