Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 262	22 401	87 663	724 972	963 023	1 687 995	704 604	936 215	1 640 819	85 630	49 209	134 839
20208	17 593	0	17 593	46 064	0	46 064	32 956	0	32 956	30 701	0	30 701
20209	0	0	0	113 318	0	113 318	108 318	0	108 318	5 000	0	5 000
20308	0	527	527	0	1 497	1 497	0	1 477	1 477	0	547	547
30102	95 495	0	95 495	20 589 929	0	20 589 929	20 480 622	0	20 480 622	204 802	0	204 802
30110	42 895	21 325	64 220	165 547	14 175	179 722	159 035	16 074	175 109	49 407	19 426	68 833
30202	18 199	0	18 199	0	0	0	2 197	0	2 197	16 002	0	16 002
30204	433	0	433	0	0	0	11	0	11	422	0	422
30215	600	1 429	2 029	0	53	53	0	72	72	600	1 410	2 010
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	17	247	264	20 316	4 669	24 985	20 318	4 873	25 191	15	43	58
31902	0	0	0	6 390 000	0	6 390 000	6 115 000	0	6 115 000	275 000	0	275 000
31903	1 600 000	0	1 600 000	6 600 000	0	6 600 000	6 500 000	0	6 500 000	1 700 000	0	1 700 000
32002	150 000	0	150 000	4 030 000	0	4 030 000	4 130 000	0	4 130 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	10 300	0	10 300	19 700	0	19 700	17 700	0	17 700	12 300	0	12 300
45107	232 039	0	232 039	0	0	0	17 629	0	17 629	214 410	0	214 410
45206	150 000	0	150 000	15 000	0	15 000	0	0	0	165 000	0	165 000
45207	552 336	0	552 336	0	0	0	14 197	0	14 197	538 139	0	538 139
45208	363 032	0	363 032	10 000	0	10 000	4 966	0	4 966	368 066	0	368 066
45505	15 283	0	15 283	0	0	0	1 184	0	1 184	14 099	0	14 099
45506	47 790	0	47 790	665	0	665	2 237	0	2 237	46 218	0	46 218
45507	220 590	76 839	297 429	7 328	2 788	10 116	2 346	27 903	30 249	225 572	51 724	277 296
45509	207	0	207	429	0	429	166	0	166	470	0	470
45812	70 021	0	70 021	12 851	0	12 851	1 000	0	1 000	81 872	0	81 872
45815	49	0	49	15	0	15	0	0	0	64	0	64
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45915	5 785	0	5 785	107	0	107	93	0	93	5 799	0	5 799
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	76 003	76 003	0	76 003	76 003	0	0	0
47415	157	0	157	200	0	200	165	0	165	192	0	192
47423	19	0	19	355	45	400	353	45	398	21	0	21
47427	2 223	0	2 223	26 304	407	26 711	27 457	407	27 864	1 070	0	1 070
47802	73 266	0	73 266	1 458	0	1 458	2 436	0	2 436	72 288	0	72 288
60308	677	0	677	1 734	0	1 734	1 709	0	1 709	702	0	702
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	2 101	0	2 101	2 197	0	2 197	2 180	0	2 180	2 118	0	2 118
60323	605	0	605	90	0	90	56	0	56	639	0	639
60336	88	0	88	53	0	53	93	0	93	48	0	48
60401	203 062	0	203 062	0	0	0	0	0	0	203 062	0	203 062
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61002	171	0	171	20	0	20	14	0	14	177	0	177
61008	152	0	152	455	0	455	244	0	244	363	0	363
61009	171	0	171	145	0	145	311	0	311	5	0	5
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61403	1 107	0	1 107	7	0	7	19	0	19	1 095	0	1 095
61702	6 331	0	6 331	0	0	0	0	0	0	6 331	0	6 331
70606	420 133	0	420 133	33 375	0	33 375	0	0	0	453 508	0	453 508
70608	90 266	0	90 266	8 569	0	8 569	0	0	0	98 835	0	98 835
70611	28 986	0	28 986	4 245	0	4 245	0	0	0	33 231	0	33 231
Итого по активу (баланс)	4 543 745	122 768	4 666 513	40 850 062	1 062 660	41 912 722	40 374 230	1 063 069	41 437 299	5 019 577	122 359	5 141 936
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	78 553	0	78 553	0	0	0	0	0	0	78 553	0	78 553
10801	398 306	0	398 306	0	0	0	0	0	0	398 306	0	398 306
30220	0	0	0	103 473	0	103 473	103 473	0	103 473	0	0	0
30232	7 239	228	7 467	117 573	4 214	121 787	116 206	3 999	120 205	5 872	13	5 885
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	339 311	18 073	357 384	2 017 773	951	2 018 724	2 360 525	709	2 361 234	682 063	17 831	699 894
408.1	1 369	159	1 528	12 517	8	12 525	17 958	6	17 964	6 810	157	6 967
408.2	72 038	7 532	79 570	188 014	31 515	219 529	184 373	30 504	214 877	68 397	6 521	74 918
40905	0	0	0	5 960	1 369	7 329	5 960	1 369	7 329	0	0	0
40909	0	0	0	1 524	2 048	3 572	1 524	2 048	3 572	0	0	0
40910	0	0	0	284	251	535	284	251	535	0	0	0
40911	0	0	0	3 021	891	3 912	3 021	891	3 912	0	0	0
40912	0	0	0	1 306	3 131	4 437	1 306	3 131	4 437	0	0	0
40913	0	0	0	3 854	2 158	6 012	3 854	2 158	6 012	0	0	0
42103	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42301	519	560	1 079	513	29	542	1 411	38	1 449	1 417	569	1 986
42303	320	0	320	320	0	320	391	0	391	391	0	391
42304	2 058	60	2 118	588	28	616	867	520	1 387	2 337	552	2 889
42305	16 461	1 205	17 666	5 024	61	5 085	7 883	136	8 019	19 320	1 280	20 600
42306	460 368	2 019	462 387	2 082	104	2 186	66 435	174	66 609	524 721	2 089	526 810
42307	0	2 329	2 329	0	119	119	0	87	87	0	2 297	2 297
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	84	0	84	6	0	6	0	0	0	78	0	78
42315	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 003	0	200 003	0	0	0	0	0	0	200 003	0	200 003
45115	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
45215	380 575	0	380 575	78 113	0	78 113	2 100	0	2 100	304 562	0	304 562
45515	146 330	0	146 330	7 751	0	7 751	3 731	0	3 731	142 310	0	142 310
45818	69 900	0	69 900	830	0	830	12 543	0	12 543	81 613	0	81 613
45918	6 068	0	6 068	153	0	153	170	0	170	6 085	0	6 085
47407	0	0	0	75 888	0	75 888	75 888	0	75 888	0	0	0
47411	5 355	7	5 362	2 110	24	2 134	3 908	25	3 933	7 153	8	7 161
47416	100	0	100	738	0	738	788	0	788	150	0	150
47422	67	0	67	77	0	77	108	0	108	98	0	98
47425	22 291	0	22 291	8 743	0	8 743	1 381	0	1 381	14 929	0	14 929
47426	31 532	0	31 532	2 050	0	2 050	8 214	0	8 214	37 696	0	37 696
47804	66 716	0	66 716	1 574	0	1 574	1 778	0	1 778	66 920	0	66 920
60301	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
60305	6 424	0	6 424	6 737	0	6 737	5 985	0	5 985	5 672	0	5 672
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	62	0	62	1	0	1	34	0	34	95	0	95
60311	981	0	981	1 444	0	1 444	1 569	0	1 569	1 106	0	1 106
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	717	0	717	395	0	395	163	0	163	485	0	485
60335	1 940	0	1 940	1 637	0	1 637	1 410	0	1 410	1 713	0	1 713
60405	923	0	923	28	0	28	0	0	0	895	0	895
60414	71 569	0	71 569	0	0	0	807	0	807	72 376	0	72 376
60903	268	0	268	0	0	0	25	0	25	293	0	293
70601	549 583	0	549 583	0	0	0	120 963	0	120 963	670 546	0	670 546
70603	83 031	0	83 031	0	0	0	6 337	0	6 337	89 368	0	89 368
70615	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
Итого по пассиву (баланс)	4 634 341	32 172	4 666 513	2 715 177	46 901	2 762 078	3 191 455	46 046	3 237 501	5 110 619	31 317	5 141 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	113 381	0	113 381	12 553	0	12 553	3 317	0	3 317	122 617	0	122 617
90902	164 358	0	164 358	775	0	775	22	0	22	165 111	0	165 111
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 426 946	0	3 426 946	22 783	0	22 783	233 708	0	233 708	3 216 021	0	3 216 021
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	75 533	0	75 533	0	0	0	1 009	0	1 009	74 524	0	74 524
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	40 737	0	40 737	9 477	0	9 477	7 628	0	7 628	42 586	0	42 586
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	2 578 511	0	2 578 511	48 034	0	48 034	213 603	0	213 603	2 412 942	0	2 412 942
Итого по активу (баланс)	6 505 842	0	6 505 842	93 623	0	93 623	459 288	0	459 288	6 140 177	0	6 140 177
Пассив
91312	2 380 932	0	2 380 932	108 667	0	108 667	9 364	0	9 364	2 281 629	0	2 281 629
91315	105 643	0	105 643	72 131	0	72 131	18 506	0	18 506	52 018	0	52 018
91316	7 328	0	7 328	7 328	0	7 328	0	0	0	0	0	0
91317	74 420	0	74 420	25 478	0	25 478	20 165	0	20 165	69 107	0	69 107
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
99999	3 927 331	0	3 927 331	242 935	0	242 935	42 839	0	42 839	3 727 235	0	3 727 235
Итого по пассиву (баланс)	6 505 842	0	6 505 842	456 539	0	456 539	90 874	0	90 874	6 140 177	0	6 140 177

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?