Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 818	36 651	106 469	527 042	468 737	995 779	534 009	470 740	1 004 749	62 851	34 648	97 499
20208	23 390	0	23 390	40 811	0	40 811	32 276	0	32 276	31 925	0	31 925
20209	0	0	0	150 950	0	150 950	150 950	0	150 950	0	0	0
20308	0	534	534	0	373	373	0	380	380	0	527	527
30102	736 274	0	736 274	19 725 783	0	19 725 783	20 360 177	0	20 360 177	101 880	0	101 880
30110	35 849	25 266	61 115	102 502	43 224	145 726	98 851	39 242	138 093	39 500	29 248	68 748
30202	18 580	0	18 580	0	0	0	3 134	0	3 134	15 446	0	15 446
30204	436	0	436	29	0	29	0	0	0	465	0	465
30215	600	1 356	1 956	0	113	113	0	51	51	600	1 418	2 018
30233	1	32	33	16 499	3 535	20 034	16 500	3 523	20 023	0	44	44
31902	380 000	0	380 000	2 465 000	0	2 465 000	2 845 000	0	2 845 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	7 150 000	0	7 150 000	6 530 000	0	6 530 000	1 920 000	0	1 920 000
32002	50 000	0	50 000	6 450 000	0	6 450 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 100 000	0	1 100 000	550 000	0	550 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45107	255 629	0	255 629	0	0	0	7 800	0	7 800	247 829	0	247 829
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	872 906	0	872 906	5 036	0	5 036	312 518	0	312 518	565 424	0	565 424
45208	327 967	0	327 967	35 000	0	35 000	4 990	0	4 990	357 977	0	357 977
45506	55 583	0	55 583	200	0	200	3 216	0	3 216	52 567	0	52 567
45507	210 221	74 326	284 547	7 328	6 168	13 496	2 436	3 568	6 004	215 113	76 926	292 039
45509	215	0	215	3 134	0	3 134	2 813	0	2 813	536	0	536
45812	61 027	0	61 027	10 848	0	10 848	7 004	0	7 004	64 871	0	64 871
45815	37	0	37	10	0	10	1	0	1	46	0	46
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45915	5 783	0	5 783	147	0	147	136	0	136	5 794	0	5 794
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	57 427	57 427	0	57 427	57 427	0	0	0
47415	68	0	68	129	0	129	40	0	40	157	0	157
47423	20	0	20	212	78	290	210	78	288	22	0	22
47427	690	1	691	30 273	431	30 704	29 102	432	29 534	1 861	0	1 861
47802	75 289	0	75 289	1 314	0	1 314	2 035	0	2 035	74 568	0	74 568
60302	606	0	606	0	0	0	606	0	606	0	0	0
60308	680	0	680	416	0	416	416	0	416	680	0	680
60310	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60312	2 492	0	2 492	2 243	0	2 243	2 591	0	2 591	2 144	0	2 144
60323	534	0	534	46	0	46	20	0	20	560	0	560
60336	151	0	151	52	0	52	115	0	115	88	0	88
60401	202 407	0	202 407	0	0	0	0	0	0	202 407	0	202 407
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61002	149	0	149	23	0	23	1	0	1	171	0	171
61008	161	0	161	83	0	83	92	0	92	152	0	152
61009	134	0	134	6	0	6	6	0	6	134	0	134
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
61403	1 146	0	1 146	5	0	5	224	0	224	927	0	927
61702	11 984	0	11 984	0	0	0	0	0	0	11 984	0	11 984
70606	313 270	0	313 270	57 878	0	57 878	146	0	146	371 002	0	371 002
70608	72 426	0	72 426	7 990	0	7 990	0	0	0	80 416	0	80 416
70611	20 008	0	20 008	4 002	0	4 002	0	0	0	24 010	0	24 010
Итого по активу (баланс)	5 323 135	138 166	5 461 301	38 446 304	580 086	39 026 390	38 548 728	575 441	39 124 169	5 220 711	142 811	5 363 522
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	78 553	0	78 553	0	0	0	0	0	0	78 553	0	78 553
10801	398 306	0	398 306	0	0	0	0	0	0	398 306	0	398 306
30220	0	0	0	85 582	0	85 582	85 582	0	85 582	0	0	0
30232	3 399	8	3 407	90 567	7 591	98 158	88 657	7 659	96 316	1 489	76	1 565
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	1 301 109	18 387	1 319 496	3 639 332	2 649	3 641 981	3 515 925	2 192	3 518 117	1 177 702	17 930	1 195 632
408.1	1 217	151	1 368	3 519	6	3 525	3 305	13	3 318	1 003	158	1 161
408.2	68 420	13 669	82 089	169 938	12 612	182 550	174 949	6 352	181 301	73 431	7 409	80 840
40905	0	0	0	3 293	1 501	4 794	3 293	1 501	4 794	0	0	0
40909	0	0	0	924	1 995	2 919	924	1 995	2 919	0	0	0
40910	0	0	0	271	271	542	271	271	542	0	0	0
40911	0	0	0	1 709	1 565	3 274	1 709	1 565	3 274	0	0	0
40912	0	0	0	1 407	4 138	5 545	1 407	4 138	5 545	0	0	0
40913	0	0	0	2 845	10 131	12 976	2 845	10 131	12 976	0	0	0
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	107 000	0	107 000	87 000	0	87 000
42103	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0
42105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42301	5	499	504	245	19	264	245	58	303	5	538	543
42303	1 555	0	1 555	1 561	0	1 561	156	0	156	150	0	150
42304	376	0	376	34	2	36	117	61	178	459	59	518
42305	11 178	243	11 421	389	36	425	2 232	988	3 220	13 021	1 195	14 216
42306	342 924	1 839	344 763	21 525	66	21 591	49 823	160	49 983	371 222	1 933	373 155
42307	0	2 211	2 211	0	83	83	0	183	183	0	2 311	2 311
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	90	0	90	9	0	9	6	0	6	87	0	87
42315	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 003	0	200 003	0	0	0	0	0	0	200 003	0	200 003
45115	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
45215	400 219	0	400 219	16 963	0	16 963	9 868	0	9 868	393 124	0	393 124
45515	128 616	0	128 616	2 404	0	2 404	4 236	0	4 236	130 448	0	130 448
45818	61 064	0	61 064	7 004	0	7 004	10 711	0	10 711	64 771	0	64 771
45918	6 080	0	6 080	142	0	142	123	0	123	6 061	0	6 061
47407	0	0	0	57 327	0	57 327	57 327	0	57 327	0	0	0
47411	11 511	5	11 516	3 472	22	3 494	2 828	23	2 851	10 867	6	10 873
47416	14	0	14	791	0	791	829	0	829	52	0	52
47422	3	0	3	83	0	83	120	0	120	40	0	40
47425	17 438	0	17 438	6 199	0	6 199	16 812	0	16 812	28 051	0	28 051
47426	19 729	0	19 729	2 591	0	2 591	8 322	0	8 322	25 460	0	25 460
47804	66 758	0	66 758	1 173	0	1 173	1 218	0	1 218	66 803	0	66 803
52301	20 000	0	20 000	48 000	0	48 000	28 000	0	28 000	0	0	0
52406	30 000	0	30 000	51 198	0	51 198	21 198	0	21 198	0	0	0
52501	1 192	0	1 192	1 199	0	1 199	7	0	7	0	0	0
60301	0	0	0	4 185	0	4 185	4 668	0	4 668	483	0	483
60305	6 214	0	6 214	7 012	0	7 012	7 979	0	7 979	7 181	0	7 181
60309	149	0	149	210	0	210	62	0	62	1	0	1
60311	962	0	962	1 400	0	1 400	1 413	0	1 413	975	0	975
60324	563	0	563	83	0	83	152	0	152	632	0	632
60335	1 877	0	1 877	1 805	0	1 805	2 097	0	2 097	2 169	0	2 169
60405	978	0	978	27	0	27	0	0	0	951	0	951
60414	69 992	0	69 992	0	0	0	777	0	777	70 769	0	70 769
60903	217	0	217	0	0	0	25	0	25	242	0	242
70601	423 911	0	423 911	0	0	0	61 856	0	61 856	485 767	0	485 767
70603	61 103	0	61 103	0	0	0	11 956	0	11 956	73 059	0	73 059
70615	8 536	0	8 536	0	0	0	0	0	0	8 536	0	8 536
Итого по пассиву (баланс)	5 424 289	37 012	5 461 301	4 383 421	42 687	4 426 108	4 291 039	37 290	4 328 329	5 331 907	31 615	5 363 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	104 865	0	104 865	1 016	0	1 016	841	0	841	105 040	0	105 040
90902	164 048	0	164 048	875	0	875	857	0	857	164 066	0	164 066
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	3 410 655	0	3 410 655	230	0	230	0	0	0	3 410 885	0	3 410 885
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	77 617	0	77 617	4	0	4	747	0	747	76 874	0	76 874
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	38 568	0	38 568	9 439	0	9 439	7 007	0	7 007	41 000	0	41 000
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	2 351 195	0	2 351 195	352 742	0	352 742	52 850	0	52 850	2 651 087	0	2 651 087
Итого по активу (баланс)	6 283 325	0	6 283 325	364 307	0	364 307	92 304	0	92 304	6 555 328	0	6 555 328
Пассив
91312	2 202 493	0	2 202 493	2 354	0	2 354	235 748	0	235 748	2 435 887	0	2 435 887
91315	102 510	0	102 510	0	0	0	3 783	0	3 783	106 293	0	106 293
91316	21 983	0	21 983	7 328	0	7 328	0	0	0	14 655	0	14 655
91317	14 021	0	14 021	43 169	0	43 169	113 212	0	113 212	84 064	0	84 064
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
99999	3 932 130	0	3 932 130	36 870	0	36 870	8 981	0	8 981	3 904 241	0	3 904 241
Итого по пассиву (баланс)	6 283 325	0	6 283 325	89 721	0	89 721	361 724	0	361 724	6 555 328	0	6 555 328

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?