Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 261	23 323	116 584	543 293	748 351	1 291 644	566 736	735 023	1 301 759	69 818	36 651	106 469
20208	27 441	0	27 441	18 630	0	18 630	22 681	0	22 681	23 390	0	23 390
20209	0	0	0	140 550	0	140 550	140 550	0	140 550	0	0	0
20308	0	534	534	0	359	359	0	359	359	0	534	534
30102	47 346	0	47 346	15 294 723	0	15 294 723	14 605 795	0	14 605 795	736 274	0	736 274
30110	48 902	25 454	74 356	143 234	11 921	155 155	156 287	12 109	168 396	35 849	25 266	61 115
30202	21 036	0	21 036	0	0	0	2 456	0	2 456	18 580	0	18 580
30204	444	0	444	0	0	0	8	0	8	436	0	436
30215	600	1 368	1 968	0	86	86	0	98	98	600	1 356	1 956
30233	0	61	61	15 372	3 668	19 040	15 371	3 697	19 068	1	32	33
31902	0	0	0	1 318 500	0	1 318 500	938 500	0	938 500	380 000	0	380 000
31903	2 450 000	0	2 450 000	8 880 000	0	8 880 000	10 030 000	0	10 030 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	1 855 000	0	1 855 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45107	263 430	0	263 430	0	0	0	7 801	0	7 801	255 629	0	255 629
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	184 033	0	184 033	701 361	0	701 361	12 488	0	12 488	872 906	0	872 906
45208	371 246	0	371 246	0	0	0	43 279	0	43 279	327 967	0	327 967
45506	61 365	0	61 365	0	0	0	5 782	0	5 782	55 583	0	55 583
45507	156 286	75 672	231 958	55 928	4 759	60 687	1 993	6 105	8 098	210 221	74 326	284 547
45509	346	0	346	370	0	370	501	0	501	215	0	215
45812	61 851	0	61 851	10 000	0	10 000	10 824	0	10 824	61 027	0	61 027
45815	30	0	30	7	0	7	0	0	0	37	0	37
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45915	5 797	0	5 797	149	0	149	163	0	163	5 783	0	5 783
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	86 183	86 183	0	86 183	86 183	0	0	0
47415	89	0	89	27	0	27	48	0	48	68	0	68
47423	14	0	14	210	40	250	204	40	244	20	0	20
47427	2 808	1	2 809	26 583	432	27 015	28 701	432	29 133	690	1	691
47802	76 601	0	76 601	1 277	0	1 277	2 589	0	2 589	75 289	0	75 289
60302	3 888	0	3 888	0	0	0	3 282	0	3 282	606	0	606
60308	681	0	681	398	0	398	399	0	399	680	0	680
60310	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60312	2 791	0	2 791	2 819	0	2 819	3 118	0	3 118	2 492	0	2 492
60323	512	0	512	89	0	89	67	0	67	534	0	534
60336	0	0	0	290	0	290	139	0	139	151	0	151
60401	202 407	0	202 407	0	0	0	0	0	0	202 407	0	202 407
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61002	149	0	149	5	0	5	5	0	5	149	0	149
61008	382	0	382	44	0	44	265	0	265	161	0	161
61009	187	0	187	186	0	186	239	0	239	134	0	134
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
61403	1 206	0	1 206	8	0	8	68	0	68	1 146	0	1 146
61702	3 447	0	3 447	8 537	0	8 537	0	0	0	11 984	0	11 984
70606	244 928	0	244 928	68 342	0	68 342	0	0	0	313 270	0	313 270
70608	59 429	0	59 429	12 997	0	12 997	0	0	0	72 426	0	72 426
70611	16 007	0	16 007	4 001	0	4 001	0	0	0	20 008	0	20 008
Итого по активу (баланс)	4 625 544	126 413	4 751 957	29 605 105	855 799	30 460 904	28 907 514	844 046	29 751 560	5 323 135	138 166	5 461 301
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	69 392	0	69 392	0	0	0	9 161	0	9 161	78 553	0	78 553
10801	346 393	0	346 393	0	0	0	51 913	0	51 913	398 306	0	398 306
30220	0	0	0	79 818	0	79 818	79 818	0	79 818	0	0	0
30232	4 490	682	5 172	89 962	3 955	93 917	88 871	3 281	92 152	3 399	8	3 407
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	674 788	17 283	692 071	2 566 524	1 266	2 567 790	3 192 845	2 370	3 195 215	1 301 109	18 387	1 319 496
408.1	726	152	878	1 057	11	1 068	1 548	10	1 558	1 217	151	1 368
408.2	112 563	13 679	126 242	243 783	2 523	246 306	199 640	2 513	202 153	68 420	13 669	82 089
40905	0	0	0	487	2 025	2 512	487	2 025	2 512	0	0	0
40909	0	0	0	1 247	2 235	3 482	1 247	2 235	3 482	0	0	0
40910	0	0	0	549	1 201	1 750	549	1 201	1 750	0	0	0
40911	0	0	0	3 150	1 057	4 207	3 150	1 057	4 207	0	0	0
40912	0	0	0	1 075	3 989	5 064	1 075	3 989	5 064	0	0	0
40913	0	0	0	4 056	1 395	5 451	4 056	1 395	5 451	0	0	0
42103	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
42105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42301	5	486	491	30	34	64	30	47	77	5	499	504
42303	1 131	0	1 131	1 317	0	1 317	1 741	0	1 741	1 555	0	1 555
42304	998	0	998	907	0	907	285	0	285	376	0	376
42305	11 158	211	11 369	1 918	16	1 934	1 938	48	1 986	11 178	243	11 421
42306	304 042	1 135	305 177	19 201	545	19 746	58 083	1 249	59 332	342 924	1 839	344 763
42307	0	1 777	1 777	0	128	128	0	562	562	0	2 211	2 211
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42314	96	0	96	6	0	6	0	0	0	90	0	90
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 003	0	200 003	0	0	0	0	0	0	200 003	0	200 003
45115	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
45215	411 470	0	411 470	44 498	0	44 498	33 247	0	33 247	400 219	0	400 219
45515	126 720	0	126 720	5 094	0	5 094	6 990	0	6 990	128 616	0	128 616
45818	61 741	0	61 741	10 684	0	10 684	10 007	0	10 007	61 064	0	61 064
45918	6 080	0	6 080	169	0	169	169	0	169	6 080	0	6 080
47108	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	85 963	0	85 963	85 963	0	85 963	0	0	0
47411	11 150	11	11 161	2 389	27	2 416	2 750	21	2 771	11 511	5	11 516
47416	14	0	14	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	14	0	14
47422	3	0	3	79	0	79	79	0	79	3	0	3
47425	47 226	0	47 226	30 350	0	30 350	562	0	562	17 438	0	17 438
47426	52 994	0	52 994	42 042	0	42 042	8 777	0	8 777	19 729	0	19 729
47804	66 973	0	66 973	2 224	0	2 224	2 009	0	2 009	66 758	0	66 758
52301	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
52406	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	1 634	0	1 634	570	0	570	128	0	128	1 192	0	1 192
60301	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60305	6 825	0	6 825	7 094	0	7 094	6 483	0	6 483	6 214	0	6 214
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	81	0	81	0	0	0	68	0	68	149	0	149
60311	1 079	0	1 079	1 679	0	1 679	1 562	0	1 562	962	0	962
60322	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60324	602	0	602	98	0	98	59	0	59	563	0	563
60335	2 061	0	2 061	1 883	0	1 883	1 699	0	1 699	1 877	0	1 877
60405	1 006	0	1 006	28	0	28	0	0	0	978	0	978
60414	69 161	0	69 161	0	0	0	831	0	831	69 992	0	69 992
60903	192	0	192	0	0	0	25	0	25	217	0	217
70601	302 528	0	302 528	0	0	0	121 383	0	121 383	423 911	0	423 911
70603	50 056	0	50 056	0	0	0	11 047	0	11 047	61 103	0	61 103
70615	0	0	0	0	0	0	8 536	0	8 536	8 536	0	8 536
70801	61 075	0	61 075	61 075	0	61 075	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 716 541	35 416	4 751 957	3 480 889	20 407	3 501 296	4 188 637	22 003	4 210 640	5 424 289	37 012	5 461 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
90901	104 865	0	104 865	859	0	859	859	0	859	104 865	0	104 865
90902	169 850	0	169 850	112	0	112	5 914	0	5 914	164 048	0	164 048
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 100 629	0	3 100 629	781 886	0	781 886	471 860	0	471 860	3 410 655	0	3 410 655
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	78 970	0	78 970	0	0	0	1 353	0	1 353	77 617	0	77 617
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	37 790	0	37 790	8 758	0	8 758	7 980	0	7 980	38 568	0	38 568
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	3 190 071	0	3 190 071	70 882	0	70 882	909 758	0	909 758	2 351 195	0	2 351 195
Итого по активу (баланс)	6 788 552	0	6 788 552	892 498	0	892 498	1 397 725	0	1 397 725	6 283 325	0	6 283 325
Пассив
91312	2 179 668	0	2 179 668	44 055	0	44 055	66 880	0	66 880	2 202 493	0	2 202 493
91315	916 651	0	916 651	814 141	0	814 141	0	0	0	102 510	0	102 510
91316	29 310	0	29 310	7 327	0	7 327	0	0	0	21 983	0	21 983
91317	54 254	0	54 254	44 235	0	44 235	4 002	0	4 002	14 021	0	14 021
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
99999	3 598 481	0	3 598 481	486 987	0	486 987	820 636	0	820 636	3 932 130	0	3 932 130
Итого по пассиву (баланс)	6 788 552	0	6 788 552	1 396 745	0	1 396 745	891 518	0	891 518	6 283 325	0	6 283 325

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?