Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 268	16 337	83 605	307 831	184 505	492 336	297 342	190 078	487 420	77 757	10 764	88 521
20208	34 003	0	34 003	18 583	0	18 583	25 658	0	25 658	26 928	0	26 928
20209	0	0	0	81 275	0	81 275	81 275	0	81 275	0	0	0
30102	156 630	0	156 630	70 651 759	0	70 651 759	70 721 379	0	70 721 379	87 010	0	87 010
30110	17 593	80 830	98 423	71 251	10 494	81 745	63 127	14 399	77 526	25 717	76 925	102 642
30202	16 765	0	16 765	2 240	0	2 240	0	0	0	19 005	0	19 005
30204	333	0	333	45	0	45	0	0	0	378	0	378
30215	200	584	784	0	28	28	0	44	44	200	568	768
30233	0	18	18	9 658	2 901	12 559	9 646	2 849	12 495	12	70	82
31902	3 460 000	0	3 460 000	52 521 000	0	52 521 000	55 981 000	0	55 981 000	0	0	0
31903	0	0	0	17 094 790	0	17 094 790	13 645 000	0	13 645 000	3 449 790	0	3 449 790
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45107	10 500	0	10 500	0	0	0	3 481	0	3 481	7 019	0	7 019
45207	284 101	0	284 101	0	0	0	15 779	0	15 779	268 322	0	268 322
45208	370 864	0	370 864	0	0	0	6 705	0	6 705	364 159	0	364 159
45506	13 325	0	13 325	301	0	301	156	0	156	13 470	0	13 470
45507	181 219	1 263	182 482	0	61	61	5 920	211	6 131	175 299	1 113	176 412
45509	492	0	492	366	0	366	520	0	520	338	0	338
45812	11 204	0	11 204	10 541	0	10 541	10 504	0	10 504	11 241	0	11 241
45815	11	0	11	6	0	6	11	0	11	6	0	6
45912	425	0	425	0	0	0	3	0	3	422	0	422
45915	5 990	0	5 990	352	0	352	422	0	422	5 920	0	5 920
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	0	1 687	1 687	0	1 687	1 687	0	0	0
47423	12	0	12	34	29	63	33	29	62	13	0	13
47427	1 070	1	1 071	31 521	11	31 532	30 332	11	30 343	2 259	1	2 260
47802	88 578	0	88 578	4 817	0	4 817	6 716	0	6 716	86 679	0	86 679
52503	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
60308	4	0	4	32	0	32	33	0	33	3	0	3
60310	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60312	3 748	0	3 748	2 351	0	2 351	3 704	0	3 704	2 395	0	2 395
60314	0	181	181	0	0	0	0	181	181	0	0	0
60323	239	0	239	3	0	3	3	0	3	239	0	239
60336	293	0	293	59	0	59	63	0	63	289	0	289
60401	201 386	0	201 386	843	0	843	0	0	0	202 229	0	202 229
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60901	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61002	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61008	225	0	225	61	0	61	59	0	59	227	0	227
61009	169	0	169	633	0	633	633	0	633	169	0	169
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
61403	2 672	0	2 672	182	0	182	1 103	0	1 103	1 751	0	1 751
61702	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
70606	569 825	0	569 825	70 286	0	70 286	0	0	0	640 111	0	640 111
70608	138 456	0	138 456	8 770	0	8 770	0	0	0	147 226	0	147 226
70611	11 593	0	11 593	1 521	0	1 521	0	0	0	13 114	0	13 114
70616	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
Итого по активу (баланс)	5 728 639	99 214	5 827 853	140 895 582	199 716	141 095 298	140 915 277	209 489	141 124 766	5 708 944	89 441	5 798 385
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	69 392	0	69 392	0	0	0	0	0	0	69 392	0	69 392
10801	346 393	0	346 393	0	0	0	0	0	0	346 393	0	346 393
30126	15	0	15	2	0	2	8	0	8	21	0	21
30220	0	0	0	53 868	0	53 868	53 868	0	53 868	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	1 634	46	1 680	58 942	2 482	61 424	58 941	2 475	61 416	1 633	39	1 672
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	1 726 091	19 694	1 745 785	1 295 647	3 295	1 298 942	1 196 607	2 770	1 199 377	1 627 051	19 169	1 646 220
408.1	1 173	174	1 347	4 298	13	4 311	3 730	8	3 738	605	169	774
408.2	66 083	3 830	69 913	98 854	691	99 545	96 949	603	97 552	64 178	3 742	67 920
40905	0	0	0	1 681	397	2 078	1 681	397	2 078	0	0	0
40909	0	0	0	1 243	641	1 884	1 243	641	1 884	0	0	0
40910	0	0	0	81	117	198	81	117	198	0	0	0
40911	0	0	0	3 049	941	3 990	3 049	941	3 990	0	0	0
40912	0	0	0	1 767	2 041	3 808	1 767	2 041	3 808	0	0	0
40913	0	0	0	4 029	613	4 642	4 029	613	4 642	0	0	0
42106	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	700 000	0	700 000	0	0	0	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000
42301	5	407	412	0	30	30	0	37	37	5	414	419
42303	1 205	0	1 205	0	0	0	8	0	8	1 213	0	1 213
42304	3 007	0	3 007	0	0	0	1 018	0	1 018	4 025	0	4 025
42305	1 022	0	1 022	0	0	0	8	0	8	1 030	0	1 030
42306	228 469	1 833	230 302	0	132	132	2 692	87	2 779	231 161	1 788	232 949
42307	1 476	2 024	3 500	0	152	152	0	98	98	1 476	1 970	3 446
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	87	0	87	3	0	3	3	0	3	87	0	87
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42614	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	105	0	105	35	0	35	0	0	0	70	0	70
45215	460 427	0	460 427	18 011	0	18 011	0	0	0	442 416	0	442 416
45515	99 132	0	99 132	2 911	0	2 911	13 529	0	13 529	109 750	0	109 750
45818	10 877	0	10 877	10 422	0	10 422	10 442	0	10 442	10 897	0	10 897
45918	5 759	0	5 759	224	0	224	240	0	240	5 775	0	5 775
47407	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
47411	6 388	36	6 424	2 152	23	2 175	1 922	26	1 948	6 158	39	6 197
47416	0	0	0	7 481	0	7 481	7 481	0	7 481	0	0	0
47422	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47425	20 338	0	20 338	197	0	197	28 714	0	28 714	48 855	0	48 855
47426	21 378	0	21 378	19 808	0	19 808	7 649	0	7 649	9 219	0	9 219
47804	63 941	0	63 941	1 685	0	1 685	2 077	0	2 077	64 333	0	64 333
52301	69 150	0	69 150	9 150	0	9 150	0	0	0	60 000	0	60 000
52302	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52501	885	0	885	0	0	0	295	0	295	1 180	0	1 180
60301	0	0	0	2 231	0	2 231	3 318	0	3 318	1 087	0	1 087
60305	5 048	0	5 048	6 039	0	6 039	6 995	0	6 995	6 004	0	6 004
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	147	0	147	224	0	224	77	0	77	0	0	0
60311	952	0	952	1 922	0	1 922	2 010	0	2 010	1 040	0	1 040
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60335	1 524	0	1 524	1 333	0	1 333	1 622	0	1 622	1 813	0	1 813
60405	856	0	856	19	0	19	0	0	0	837	0	837
60414	63 749	0	63 749	0	0	0	814	0	814	64 563	0	64 563
60903	79	0	79	0	0	0	6	0	6	85	0	85
70601	634 928	0	634 928	0	0	0	68 007	0	68 007	702 935	0	702 935
70603	128 616	0	128 616	0	0	0	6 667	0	6 667	135 283	0	135 283
Итого по пассиву (баланс)	5 799 809	28 044	5 827 853	1 818 080	11 568	1 829 648	1 789 326	10 854	1 800 180	5 771 055	27 330	5 798 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	186 033	0	186 033	374	0	374	2 307	0	2 307	184 100	0	184 100
90902	67 350	0	67 350	858	0	858	558	0	558	67 650	0	67 650
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 773 920	0	2 773 920	2 161	0	2 161	102 252	0	102 252	2 673 829	0	2 673 829
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	91 318	0	91 318	0	0	0	1 958	0	1 958	89 360	0	89 360
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	26 885	0	26 885	10 857	0	10 857	9 053	0	9 053	28 689	0	28 689
91803	942	0	942	0	0	0	1	0	1	941	0	941
99998	2 243 573	0	2 243 573	467 555	0	467 555	152 353	0	152 353	2 558 775	0	2 558 775
Итого по активу (баланс)	5 495 334	0	5 495 334	481 805	0	481 805	268 482	0	268 482	5 708 657	0	5 708 657
Пассив
91003	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	1 339 088	0	1 339 088	148 071	0	148 071	176 201	0	176 201	1 367 218	0	1 367 218
91315	893 663	0	893 663	1 631	0	1 631	288 524	0	288 524	1 180 556	0	1 180 556
91317	8 108	0	8 108	366	0	366	520	0	520	8 262	0	8 262
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	114	0	114	0	0	0	25	0	25	139	0	139
99999	3 251 761	0	3 251 761	113 773	0	113 773	11 894	0	11 894	3 149 882	0	3 149 882
Итого по пассиву (баланс)	5 495 334	0	5 495 334	266 126	0	266 126	479 449	0	479 449	5 708 657	0	5 708 657

Страница была полезной?