Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 116	18 975	93 091	143 998	150 062	294 060	138 980	147 187	286 167	79 134	21 850	100 984
20208	10 860	0	10 860	13 974	0	13 974	17 352	0	17 352	7 482	0	7 482
30102	102 125	0	102 125	68 604 765	0	68 604 765	68 579 795	0	68 579 795	127 095	0	127 095
30110	11 863	85 666	97 529	55 622	11 455	67 077	52 362	17 611	69 973	15 123	79 510	94 633
30202	19 608	0	19 608	0	0	0	637	0	637	18 971	0	18 971
30204	283	0	283	0	0	0	30	0	30	253	0	253
30215	200	608	808	0	63	63	0	92	92	200	579	779
30233	0	0	0	2 907	397	3 304	2 728	357	3 085	179	40	219
31902	3 280 000	0	3 280 000	51 675 000	0	51 675 000	54 955 000	0	54 955 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 040 000	0	16 040 000	12 980 000	0	12 980 000	3 060 000	0	3 060 000
32005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32201	0	7 754	7 754	0	750	750	0	1 079	1 079	0	7 425	7 425
45107	63 053	0	63 053	0	0	0	4 028	0	4 028	59 025	0	59 025
45108	332	0	332	0	0	0	111	0	111	221	0	221
45206	151 420	0	151 420	0	0	0	151 420	0	151 420	0	0	0
45207	180 545	0	180 545	151 000	0	151 000	9 296	0	9 296	322 249	0	322 249
45208	423 675	0	423 675	0	0	0	2 976	0	2 976	420 699	0	420 699
45506	24 832	0	24 832	300	0	300	323	0	323	24 809	0	24 809
45507	169 957	6 767	176 724	0	695	695	3 385	3 603	6 988	166 572	3 859	170 431
45509	406	0	406	159	0	159	390	0	390	175	0	175
45811	114	0	114	111	0	111	114	0	114	111	0	111
45812	1 917	0	1 917	250	0	250	1 917	0	1 917	250	0	250
45815	21	0	21	4	0	4	25	0	25	0	0	0
45911	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
45912	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
45915	6 348	0	6 348	543	0	543	461	0	461	6 430	0	6 430
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	0	1 364	1 364	0	1 364	1 364	0	0	0
47423	9	0	9	24	31	55	23	31	54	10	0	10
47427	1 800	1	1 801	36 456	61	36 517	36 835	61	36 896	1 421	1	1 422
47802	99 921	0	99 921	1 844	0	1 844	3 800	0	3 800	97 965	0	97 965
52503	348	0	348	0	0	0	29	0	29	319	0	319
60302	9 695	0	9 695	0	0	0	5 318	0	5 318	4 377	0	4 377
60308	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	2 935	0	2 935	2 108	0	2 108	1 964	0	1 964	3 079	0	3 079
60314	0	0	0	0	566	566	0	189	189	0	377	377
60323	186	0	186	67	0	67	50	0	50	203	0	203
60336	191	0	191	366	0	366	149	0	149	408	0	408
60401	198 942	0	198 942	139	0	139	0	0	0	199 081	0	199 081
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60901	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61002	149	0	149	1	0	1	1	0	1	149	0	149
61008	227	0	227	40	0	40	41	0	41	226	0	226
61009	169	0	169	149	0	149	149	0	149	169	0	169
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
61403	2 623	0	2 623	339	0	339	40	0	40	2 922	0	2 922
61702	3 796	0	3 796	0	0	0	837	0	837	2 959	0	2 959
70606	181 273	0	181 273	61 451	0	61 451	0	0	0	242 724	0	242 724
70608	77 459	0	77 459	20 864	0	20 864	0	0	0	98 323	0	98 323
70611	0	0	0	5 318	0	5 318	0	0	0	5 318	0	5 318
70616	0	0	0	837	0	837	0	0	0	837	0	837
Итого по активу (баланс)	5 166 672	119 771	5 286 443	136 882 188	165 444	137 047 632	137 014 385	171 574	137 185 959	5 034 475	113 641	5 148 116
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	59 639	0	59 639	0	0	0	0	0	0	59 639	0	59 639
10801	291 122	0	291 122	0	0	0	0	0	0	291 122	0	291 122
30220	0	0	0	43 863	0	43 863	43 863	0	43 863	0	0	0
30232	1 759	98	1 857	48 803	1 807	50 610	49 996	1 814	51 810	2 952	105	3 057
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 926 030	20 517	1 946 547	1 052 562	3 185	1 055 747	727 186	2 192	729 378	1 600 654	19 524	1 620 178
408.1	430	181	611	2 561	28	2 589	3 097	19	3 116	966	172	1 138
408.2	55 228	3 389	58 617	91 390	3 537	94 927	92 988	3 266	96 254	56 826	3 118	59 944
40905	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
40909	0	0	0	617	1 400	2 017	617	1 400	2 017	0	0	0
40910	0	0	0	77	110	187	77	110	187	0	0	0
40911	0	0	0	4 478	224	4 702	4 478	224	4 702	0	0	0
40912	0	0	0	598	1 531	2 129	598	1 531	2 129	0	0	0
40913	0	0	0	2 219	1 519	3 738	2 219	1 519	3 738	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	328	333	0	50	50	0	52	52	5	330	335
42304	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
42305	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42306	113 647	1 903	115 550	1 475	274	1 749	21 848	189	22 037	134 020	1 818	135 838
42307	0	2 109	2 109	0	319	319	1 476	217	1 693	1 476	2 007	3 483
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42314	69	0	69	0	0	0	9	0	9	78	0	78
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 327	0	1 327	191	0	191	265	0	265	1 401	0	1 401
45215	391 330	0	391 330	8 331	0	8 331	24 768	0	24 768	407 767	0	407 767
45515	108 545	0	108 545	2 442	0	2 442	7	0	7	106 110	0	106 110
45818	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	361	0	361	361	0	361
45918	5 351	0	5 351	452	0	452	498	0	498	5 397	0	5 397
47407	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
47411	9 055	32	9 087	253	25	278	1 235	29	1 264	10 037	36	10 073
47416	0	0	0	4 078	0	4 078	4 978	0	4 978	900	0	900
47422	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47425	11 851	0	11 851	4 939	0	4 939	10 244	0	10 244	17 156	0	17 156
47426	22 118	0	22 118	1 598	0	1 598	7 643	0	7 643	28 163	0	28 163
47804	60 335	0	60 335	3 289	0	3 289	4 474	0	4 474	61 520	0	61 520
52301	9 150	0	9 150	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	59 150	0	59 150
52306	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
52406	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
52501	0	0	0	167	0	167	560	0	560	393	0	393
60301	1 094	0	1 094	1 841	0	1 841	747	0	747	0	0	0
60305	6 157	0	6 157	7 038	0	7 038	6 604	0	6 604	5 723	0	5 723
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60311	990	0	990	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	990	0	990
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	333	0	333	0	0	0	17	0	17	350	0	350
60335	1 859	0	1 859	1 771	0	1 771	1 640	0	1 640	1 728	0	1 728
60405	544	0	544	19	0	19	408	0	408	933	0	933
60414	61 090	0	61 090	0	0	0	852	0	852	61 942	0	61 942
60903	51	0	51	0	0	0	6	0	6	57	0	57
70601	202 454	0	202 454	0	0	0	68 726	0	68 726	271 180	0	271 180
70603	71 859	0	71 859	0	0	0	16 557	0	16 557	88 416	0	88 416
70801	65 024	0	65 024	0	0	0	0	0	0	65 024	0	65 024
Итого по пассиву (баланс)	5 257 886	28 557	5 286 443	1 340 917	14 009	1 354 926	1 204 037	12 562	1 216 599	5 121 006	27 110	5 148 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	178 523	0	178 523	1 307	0	1 307	380	0	380	179 450	0	179 450
90902	67 136	0	67 136	1 894	0	1 894	1 800	0	1 800	67 230	0	67 230
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 373 576	0	2 373 576	687 057	0	687 057	618 543	0	618 543	2 442 090	0	2 442 090
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	103 011	0	103 011	0	0	0	2 016	0	2 016	100 995	0	100 995
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	18 829	0	18 829	8 651	0	8 651	7 414	0	7 414	20 066	0	20 066
91803	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
99998	2 100 527	0	2 100 527	133 389	0	133 389	34 849	0	34 849	2 199 067	0	2 199 067
Итого по активу (баланс)	4 947 857	0	4 947 857	832 298	0	832 298	665 002	0	665 002	5 115 153	0	5 115 153
Пассив
91311	26 214	0	26 214	0	0	0	0	0	0	26 214	0	26 214
91312	1 655 173	0	1 655 173	3 665	0	3 665	3 763	0	3 763	1 655 271	0	1 655 271
91315	410 396	0	410 396	31 025	0	31 025	129 236	0	129 236	508 607	0	508 607
91317	6 144	0	6 144	159	0	159	390	0	390	6 375	0	6 375
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 847 330	0	2 847 330	628 329	0	628 329	697 085	0	697 085	2 916 086	0	2 916 086
Итого по пассиву (баланс)	4 947 857	0	4 947 857	663 178	0	663 178	830 474	0	830 474	5 115 153	0	5 115 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?