Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	602	0	602	721	0	721	0	0	0	1 323	0	1 323
20202	43 434	5 125	48 559	87 966	7 244	95 210	19 554	7 482	27 036	111 846	4 887	116 733
20208	3 401	0	3 401	0	0	0	2 785	0	2 785	616	0	616
30102	71 362	0	71 362	5 491 593	0	5 491 593	5 537 633	0	5 537 633	25 322	0	25 322
30110	12 458	944 962	957 420	3 311	108 154	111 465	6 420	71 752	78 172	9 349	981 364	990 713
30202	33 647	0	33 647	0	0	0	7 241	0	7 241	26 406	0	26 406
30204	1 594	0	1 594	11 457	0	11 457	0	0	0	13 051	0	13 051
30215	90	107	197	110	116	226	0	9	9	200	214	414
30221	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
30233	40	0	40	759	6	765	787	6	793	12	0	12
30602	9 261	0	9 261	2 122	0	2 122	0	0	0	11 383	0	11 383
31902	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31903	0	0	0	440 000	0	440 000	130 000	0	130 000	310 000	0	310 000
32002	170 000	0	170 000	2 210 000	0	2 210 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	550 000	0	550 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	0	16 211	16 211	0	147	147	0	16 064	16 064
32005	30 000	16 059	46 059	30 000	820	30 820	30 000	16 879	46 879	30 000	0	30 000
32007	0	19 628	19 628	0	1 003	1 003	0	997	997	0	19 634	19 634
32201	0	392	392	0	150	150	0	22	22	0	520	520
45107	36 042	0	36 042	0	0	0	1 061	0	1 061	34 981	0	34 981
45108	36 656	0	36 656	0	0	0	1 146	0	1 146	35 510	0	35 510
45206	3 679	0	3 679	1 247	0	1 247	0	0	0	4 926	0	4 926
45207	180 133	0	180 133	4 600	0	4 600	1 627	0	1 627	183 106	0	183 106
45208	77 710	0	77 710	0	0	0	200	0	200	77 510	0	77 510
45505	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700	0	0	0
45506	26 667	0	26 667	19 960	0	19 960	1 464	0	1 464	45 163	0	45 163
45507	168 313	30 667	198 980	0	1 568	1 568	2 634	1 911	4 545	165 679	30 324	196 003
45706	2 624	0	2 624	0	0	0	251	0	251	2 373	0	2 373
45815	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	701 328	3 943	705 271	661 566	3 943	665 509	39 762	0	39 762
47423	9	0	9	25	1	26	25	1	26	9	0	9
47427	454	29	483	7 819	366	8 185	8 187	343	8 530	86	52	138
47801	68 722	0	68 722	0	0	0	1 530	0	1 530	67 192	0	67 192
50307	2 111	0	2 111	11	0	11	2 122	0	2 122	0	0	0
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51401	4 903	0	4 903	290 097	0	290 097	295 000	0	295 000	0	0	0
51402	64 784	0	64 784	47	0	47	64 831	0	64 831	0	0	0
51403	912 440	0	912 440	544 337	0	544 337	608 938	0	608 938	847 839	0	847 839
51404	1 012 972	0	1 012 972	77 606	0	77 606	266 492	0	266 492	824 086	0	824 086
51405	941 084	32 973	974 057	53 302	1 902	55 204	58 311	34 875	93 186	936 075	0	936 075
51406	470	0	470	1	0	1	0	0	0	471	0	471
52503	16 281	0	16 281	0	0	0	1 217	0	1 217	15 064	0	15 064
60302	5 637	0	5 637	62	0	62	5 699	0	5 699	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	5 527	0	5 527	4 381	0	4 381	2 837	0	2 837	7 071	0	7 071
60314	0	0	0	0	410	410	0	136	136	0	274	274
60401	185 908	0	185 908	16	0	16	0	0	0	185 924	0	185 924
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	2 130	0	2 130	1 228	0	1 228	18	0	18	3 340	0	3 340
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	724	0	724	85	0	85	237	0	237	572	0	572
61009	577	0	577	546	0	546	0	0	0	1 123	0	1 123
61210	0	0	0	1 010 405	0	1 010 405	1 010 405	0	1 010 405	0	0	0
61212	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
61403	3 481	0	3 481	44	0	44	11	0	11	3 514	0	3 514
70606	88 540	0	88 540	36 979	0	36 979	0	0	0	125 519	0	125 519
70608	125 882	0	125 882	105 719	0	105 719	0	0	0	231 601	0	231 601
70611	6 684	0	6 684	5 967	0	5 967	0	0	0	12 651	0	12 651
Итого по активу (баланс)	4 371 355	1 049 942	5 421 297	12 277 460	142 101	12 419 561	12 175 758	138 710	12 314 468	4 473 057	1 053 333	5 526 390
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30232	83	36	119	6 292	180	6 472	6 301	144	6 445	92	0	92
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	663	0	663	26	0	26	684	0	684	1 321	0	1 321
40701	4	0	4	5 575	0	5 575	5 810	0	5 810	239	0	239
40702	1 411 049	947 971	2 359 020	1 163 062	48 212	1 211 274	1 046 422	53 376	1 099 798	1 294 409	953 135	2 247 544
40703	252	0	252	121	0	121	76	0	76	207	0	207
40802	1 378	0	1 378	3 034	1 515	4 549	2 275	1 515	3 790	619	0	619
40807	350	1 813	2 163	1	840	841	0	95	95	349	1 068	1 417
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	33 552	1 902	35 454	114 868	6 065	120 933	119 132	6 967	126 099	37 816	2 804	40 620
40820	342	25	367	355	1	356	613	1	614	600	25	625
40905	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
40909	0	0	0	18	36	54	18	36	54	0	0	0
40910	0	0	0	4	71	75	4	71	75	0	0	0
40911	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
40912	0	0	0	105	91	196	105	91	196	0	0	0
40913	0	0	0	49	48	97	49	48	97	0	0	0
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	433	438	0	22	22	0	32	32	5	443	448
42305	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42306	1 216	768	1 984	0	39	39	0	45	45	1 216	774	1 990
42307	751	1 113	1 864	0	57	57	0	57	57	751	1 113	1 864
42309	300	1 092	1 392	300	1 135	1 435	0	43	43	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	727	0	727	727	0	727	0	0	0	0	0	0
45215	63 849	0	63 849	15 881	0	15 881	5 295	0	5 295	53 263	0	53 263
45515	44 638	0	44 638	2 607	0	2 607	154	0	154	42 185	0	42 185
45818	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
47407	0	0	0	662 786	613	663 399	662 786	613	663 399	0	0	0
47411	5	8	13	67	12	79	81	14	95	19	10	29
47416	298	0	298	2 271	0	2 271	2 225	0	2 225	252	0	252
47422	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
47425	3 457	0	3 457	2 269	0	2 269	2 113	0	2 113	3 301	0	3 301
47426	56 721	0	56 721	1 603	0	1 603	6 337	0	6 337	61 455	0	61 455
47804	11 705	0	11 705	1 129	0	1 129	12 036	0	12 036	22 612	0	22 612
50720	602	0	602	0	0	0	721	0	721	1 323	0	1 323
52301	214 038	0	214 038	0	0	0	102 006	0	102 006	316 044	0	316 044
52304	204 356	0	204 356	102 005	0	102 005	0	0	0	102 351	0	102 351
52305	222 494	0	222 494	10 000	0	10 000	0	0	0	212 494	0	212 494
52306	205	0	205	0	0	0	18 000	0	18 000	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	807	0	807	904	0	904	97	0	97	0	0	0
60301	1 155	0	1 155	3 489	0	3 489	2 334	0	2 334	0	0	0
60305	0	0	0	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	601	0	601	1 392	0	1 392	1 399	0	1 399	608	0	608
60601	45 934	0	45 934	0	0	0	613	0	613	46 547	0	46 547
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	172	0	172	7	0	7	20	0	20	185	0	185
70601	129 509	0	129 509	0	0	0	52 937	0	52 937	182 446	0	182 446
70603	131 491	0	131 491	0	0	0	105 859	0	105 859	237 350	0	237 350
70801	72 752	0	72 752	0	0	0	0	0	0	72 752	0	72 752
Итого по пассиву (баланс)	4 466 136	955 161	5 421 297	2 107 124	58 937	2 166 061	2 208 006	63 148	2 271 154	4 567 018	959 372	5 526 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 442	0	34 442	2 704	0	2 704	3 202	0	3 202	33 944	0	33 944
90902	755	0	755	1 272	0	1 272	136	0	136	1 891	0	1 891
91202	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91203	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
91411	150 568	0	150 568	790	0	790	51 959	0	51 959	99 399	0	99 399
91414	1 297 342	57 183	1 354 525	3 176	2 921	6 097	9 305	2 903	12 208	1 291 213	57 201	1 348 414
91418	68 722	0	68 722	0	0	0	1 530	0	1 530	67 192	0	67 192
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	0	0	0	216	0	216	190	0	190	26	0	26
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	1 534 889	0	1 534 889	13 215	0	13 215	262 613	0	262 613	1 285 491	0	1 285 491
Итого по активу (баланс)	3 092 324	57 183	3 149 507	21 376	2 921	24 297	328 938	2 903	331 841	2 784 762	57 201	2 841 963
Пассив
91004	0	0	0	4 216	0	4 216	4 216	0	4 216	0	0	0
91311	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
91312	1 457 818	0	1 457 818	198 502	0	198 502	6 000	0	6 000	1 265 316	0	1 265 316
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	65 365	0	65 365	59 807	0	59 807	3 000	0	3 000	8 558	0	8 558
91317	2 055	0	2 055	89	0	89	0	0	0	1 966	0	1 966
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 614 618	0	1 614 618	68 702	0	68 702	10 556	0	10 556	1 556 472	0	1 556 472
Итого по пассиву (баланс)	3 149 507	0	3 149 507	331 316	0	331 316	23 772	0	23 772	2 841 963	0	2 841 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	612	3 943	4 555	612	3 943	4 555	0	0	0
99996	0	0	0	4 567	0	4 567	4 567	0	4 567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 179	3 943	9 122	5 179	3 943	9 122	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 954	613	4 567	3 954	613	4 567	0	0	0
99997	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 509	613	9 122	8 509	613	9 122	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	275,0000	0	0	84,0000	0	0	104,0000	0	0	255,0000
98010	0	0	78 140,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	76 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 415,0000	0	0	84,0000	0	0	2 104,0000	0	0	76 395,0000
Пассив
98050	0	0	78 408,0000	0	0	2 104,0000	0	0	84,0000	0	0	76 388,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 415,0000	0	0	2 104,0000	0	0	84,0000	0	0	76 395,0000

Страница была полезной?