Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 550	0	1 550	0	0	0	369	0	369	1 181	0	1 181
20202	17 983	8 314	26 297	14 078	5 089	19 167	16 098	2 741	18 839	15 963	10 662	26 625
30102	84 871	0	84 871	7 714 737	0	7 714 737	7 780 395	0	7 780 395	19 213	0	19 213
30110	363	427	790	411	1 244	1 655	294	647	941	480	1 024	1 504
30114	0	25 485	25 485	0	5 591	5 591	0	18 363	18 363	0	12 713	12 713
30202	14 128	0	14 128	4 032	0	4 032	0	0	0	18 160	0	18 160
30204	999	0	999	0	0	0	144	0	144	855	0	855
30602	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
32002	0	0	0	4 625 000	0	4 625 000	4 625 000	0	4 625 000	0	0	0
32003	380 000	0	380 000	1 510 000	0	1 510 000	1 105 000	0	1 105 000	785 000	0	785 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	16	16	0	644	644	0	6	6	0	654	654
45107	9 671	0	9 671	0	0	0	828	0	828	8 843	0	8 843
45108	452	0	452	0	0	0	23	0	23	429	0	429
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	600	0	600	1 100	0	1 100
45206	0	0	0	704	0	704	0	0	0	704	0	704
45207	115 524	0	115 524	0	0	0	3 363	0	3 363	112 161	0	112 161
45208	50 055	0	50 055	0	0	0	0	0	0	50 055	0	50 055
45505	10 000	0	10 000	500	0	500	0	0	0	10 500	0	10 500
45506	5 732	0	5 732	0	0	0	772	0	772	4 960	0	4 960
45507	130 513	34 660	165 173	0	1 868	1 868	1 132	3 698	4 830	129 381	32 830	162 211
45706	16 239	0	16 239	0	0	0	94	0	94	16 145	0	16 145
45815	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
45915	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
47408	0	0	0	646 867	0	646 867	646 867	0	646 867	0	0	0
47423	133	97	230	20	7	27	19	11	30	134	93	227
47427	18	0	18	5 360	323	5 683	4 968	323	5 291	410	0	410
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	0	0	0	454 870	0	454 870	354 999	0	354 999	99 871	0	99 871
51402	288 894	0	288 894	289 731	0	289 731	479 075	0	479 075	99 550	0	99 550
51403	1 126 026	0	1 126 026	350 625	0	350 625	471 669	0	471 669	1 004 982	0	1 004 982
51404	49 477	0	49 477	392	0	392	0	0	0	49 869	0	49 869
51405	10 539	29 401	39 940	55	1 688	1 743	0	2 838	2 838	10 594	28 251	38 845
52503	2 745	0	2 745	2 123	0	2 123	162	0	162	4 706	0	4 706
60302	83	0	83	39	0	39	22	0	22	100	0	100
60308	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	5 676	0	5 676	1 236	0	1 236	5 451	0	5 451	1 461	0	1 461
60314	0	123	123	0	0	0	0	123	123	0	0	0
60401	183 167	0	183 167	0	0	0	27	0	27	183 140	0	183 140
60404	0	0	0	4 598	0	4 598	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	467	0	467	4 598	0	4 598	4 598	0	4 598	467	0	467
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	86	0	86	325	0	325	302	0	302	109	0	109
61009	50	0	50	6	0	6	30	0	30	26	0	26
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	853 833	0	853 833	853 833	0	853 833	0	0	0
61403	5 223	0	5 223	0	0	0	591	0	591	4 632	0	4 632
70606	111 410	0	111 410	11 136	0	11 136	1 023	0	1 023	121 523	0	121 523
70608	64 305	0	64 305	10 149	0	10 149	0	0	0	74 454	0	74 454
70611	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
Итого по активу (баланс)	2 759 254	98 523	2 857 777	16 506 069	16 454	16 522 523	16 357 898	28 750	16 386 648	2 907 425	86 227	2 993 652
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
10801	91 461	0	91 461	0	0	0	0	0	0	91 461	0	91 461
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	555	0	555	9 986	0	9 986	11 152	0	11 152	1 721	0	1 721
40701	332	0	332	1 234	0	1 234	1 968	0	1 968	1 066	0	1 066
40702	1 092 198	35 364	1 127 562	1 609 958	18 381	1 628 339	1 741 470	7 302	1 748 772	1 223 710	24 285	1 247 995
40703	1 491	0	1 491	84	0	84	0	0	0	1 407	0	1 407
40802	262	0	262	1 295	853	2 148	2 226	853	3 079	1 193	0	1 193
40807	694	6 851	7 545	2	973	975	0	245	245	692	6 123	6 815
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	39 781	2 126	41 907	45 933	3 962	49 895	42 558	2 479	45 037	36 406	643	37 049
40820	506	23	529	603	2	605	494	1	495	397	22	419
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
40912	0	0	0	53	17	70	53	17	70	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	511 200	0	511 200	211 200	0	211 200	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	488	493	0	46	46	0	35	35	5	477	482
42304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42305	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42306	855	1 984	2 839	0	191	191	0	107	107	855	1 900	2 755
42307	0	1 007	1 007	0	97	97	0	54	54	0	964	964
42309	300	2 553	2 853	0	193	193	0	148	148	300	2 508	2 808
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	101	0	101	8	0	8	0	0	0	93	0	93
45215	25 652	0	25 652	40	0	40	0	0	0	25 612	0	25 612
45515	433	0	433	31	0	31	0	0	0	402	0	402
45715	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
45818	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	633 768	13 094	646 862	633 768	13 094	646 862	0	0	0
47411	36	0	36	164	9	173	169	13	182	41	4	45
47416	0	0	0	1 281	2	1 283	1 517	2	1 519	236	0	236
47422	0	7	7	27	10	37	27	3	30	0	0	0
47425	117	0	117	0	0	0	2	0	2	119	0	119
47426	11 332	0	11 332	1 563	0	1 563	3 284	0	3 284	13 053	0	13 053
50720	1 550	0	1 550	369	0	369	0	0	0	1 181	0	1 181
52301	38 049	0	38 049	0	0	0	0	0	0	38 049	0	38 049
52305	0	0	0	0	0	0	27 123	0	27 123	27 123	0	27 123
52306	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60301	0	0	0	972	0	972	1 886	0	1 886	914	0	914
60305	0	0	0	3 616	0	3 616	3 616	0	3 616	0	0	0
60309	59	0	59	83	0	83	24	0	24	0	0	0
60311	321	0	321	392	0	392	393	0	393	322	0	322
60324	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60601	36 875	0	36 875	26	0	26	658	0	658	37 507	0	37 507
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	166	0	166	72	0	72	13	0	13	107	0	107
70601	136 878	0	136 878	0	0	0	16 595	0	16 595	153 473	0	153 473
70603	65 609	0	65 609	0	0	0	8 115	0	8 115	73 724	0	73 724
Итого по пассиву (баланс)	2 807 372	50 405	2 857 777	2 558 981	37 832	2 596 813	2 708 333	24 355	2 732 688	2 956 724	36 928	2 993 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 656	0	20 656	27 973	0	27 973	9 869	0	9 869	38 760	0	38 760
90902	2 960	0	2 960	10 296	0	10 296	8 044	0	8 044	5 212	0	5 212
91411	105 615	29 401	135 016	173	1 688	1 861	0	2 838	2 838	105 788	28 251	134 039
91414	392 099	80 896	472 995	0	4 360	4 360	0	7 808	7 808	392 099	77 448	469 547
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	21	21
91802	0	3 359	3 359	0	181	181	0	325	325	0	3 215	3 215
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	728 437	0	728 437	8 367	0	8 367	30 747	0	30 747	706 057	0	706 057
Итого по активу (баланс)	1 251 628	113 678	1 365 306	46 809	6 230	53 039	48 660	10 973	59 633	1 249 777	108 935	1 358 712
Пассив
91003	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
91311	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91312	590 335	0	590 335	0	0	0	2 780	0	2 780	593 115	0	593 115
91315	81 508	32 588	114 096	22 655	3 000	25 655	0	1 699	1 699	58 853	31 287	90 140
91316	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	1 500	0	1 500	704	0	704	0	0	0	796	0	796
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	636 869	0	636 869	28 885	0	28 885	44 671	0	44 671	652 655	0	652 655
Итого по пассиву (баланс)	1 332 718	32 588	1 365 306	56 632	3 000	59 632	51 339	1 699	53 038	1 327 425	31 287	1 358 712
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 119	0	11 119	11 119	0	11 119	0	0	0
93801	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 209	0	11 209	11 209	0	11 209	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	11 211	11 211	0	11 211	11 211	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7	11 211	11 218	7	11 211	11 218	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	140,0000	0	0	68,0000	0	0	82,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 090,0000	0	0	68,0000	0	0	82,0000	0	0	3 076,0000
Пассив
98050	0	0	3 086,0000	0	0	82,0000	0	0	68,0000	0	0	3 072,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 090,0000	0	0	82,0000	0	0	68,0000	0	0	3 076,0000

Страница была полезной?