Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	936	0	936	0	0	0	936	0	936
20202	9 854	6 389	16 243	24 711	35 069	59 780	18 521	33 175	51 696	16 044	8 283	24 327
20209	0	0	0	0	26 899	26 899	0	26 899	26 899	0	0	0
30102	46 196	0	46 196	10 347 951	0	10 347 951	10 353 540	0	10 353 540	40 607	0	40 607
30110	251	945	1 196	815	2 871	3 686	513	2 326	2 839	553	1 490	2 043
30114	0	46 151	46 151	0	30 689	30 689	0	48 688	48 688	0	28 152	28 152
30202	18 166	0	18 166	0	0	0	4 007	0	4 007	14 159	0	14 159
30204	1 319	0	1 319	0	0	0	140	0	140	1 179	0	1 179
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32002	0	0	0	6 825 000	0	6 825 000	6 400 000	0	6 400 000	425 000	0	425 000
32003	355 000	0	355 000	1 745 000	0	1 745 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	19	19	0	0	0	0	2	2	0	17	17
45107	11 393	0	11 393	0	0	0	837	0	837	10 556	0	10 556
45108	496	0	496	0	0	0	22	0	22	474	0	474
45205	12 016	0	12 016	0	0	0	600	0	600	11 416	0	11 416
45206	10 481	0	10 481	0	0	0	1 481	0	1 481	9 000	0	9 000
45207	123 549	0	123 549	0	0	0	4 163	0	4 163	119 386	0	119 386
45208	50 055	0	50 055	0	0	0	0	0	0	50 055	0	50 055
45505	2 344	0	2 344	2 841	0	2 841	0	0	0	5 185	0	5 185
45506	3 612	0	3 612	0	0	0	156	0	156	3 456	0	3 456
45507	127 070	36 516	163 586	0	2 002	2 002	1 423	3 580	5 003	125 647	34 938	160 585
45706	16 412	0	16 412	0	0	0	86	0	86	16 326	0	16 326
45812	0	0	0	658	0	658	0	0	0	658	0	658
47408	0	0	0	607 871	987	608 858	607 871	987	608 858	0	0	0
47423	131	125	256	58	69	127	58	97	155	131	97	228
47427	200	1	201	6 115	356	6 471	6 031	357	6 388	284	0	284
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
50721	173	0	173	0	0	0	173	0	173	0	0	0
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51402	0	0	0	59 893	0	59 893	0	0	0	59 893	0	59 893
51403	833 967	0	833 967	499 000	0	499 000	523 734	0	523 734	809 233	0	809 233
51404	63 857	0	63 857	49 355	0	49 355	29 545	0	29 545	83 667	0	83 667
51405	40 406	29 659	70 065	77	1 730	1 807	30 000	2 194	32 194	10 483	29 195	39 678
51406	67 257	0	67 257	169	0	169	67 426	0	67 426	0	0	0
52503	2 935	0	2 935	0	0	0	95	0	95	2 840	0	2 840
60302	76	0	76	46	0	46	44	0	44	78	0	78
60308	2	0	2	24	0	24	24	0	24	2	0	2
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	809	0	809	5 414	0	5 414	626	0	626	5 597	0	5 597
60314	0	0	0	0	368	368	0	123	123	0	245	245
60347	0	0	0	578	0	578	0	0	0	578	0	578
60401	183 308	0	183 308	0	0	0	58	0	58	183 250	0	183 250
60701	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	100	0	100	41	0	41	69	0	69	72	0	72
61009	88	0	88	55	0	55	68	0	68	75	0	75
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
61403	5 184	0	5 184	0	0	0	1	0	1	5 183	0	5 183
70606	90 022	0	90 022	10 075	0	10 075	1	0	1	100 096	0	100 096
70608	45 978	0	45 978	11 028	0	11 028	0	0	0	57 006	0	57 006
70611	3 178	0	3 178	8	0	8	0	0	0	3 186	0	3 186
Итого по активу (баланс)	2 193 787	119 805	2 313 592	21 052 862	101 040	21 153 902	21 006 456	118 428	21 124 884	2 240 193	102 417	2 342 610
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
10701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
10801	91 461	0	91 461	0	0	0	0	0	0	91 461	0	91 461
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	3 206	0	3 206	18 736	0	18 736	19 025	0	19 025	3 495	0	3 495
40701	36	0	36	1 785	0	1 785	3 017	0	3 017	1 268	0	1 268
40702	584 382	47 551	631 933	1 585 829	18 037	1 603 866	1 599 581	7 766	1 607 347	598 134	37 280	635 414
40703	2 060	0	2 060	629	0	629	0	0	0	1 431	0	1 431
40802	602	0	602	786	4 488	5 274	593	4 488	5 081	409	0	409
40807	707	11 669	12 376	11	3 006	3 017	0	294	294	696	8 957	9 653
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	33 626	242	33 868	13 010	35 732	48 742	13 129	36 299	49 428	33 745	809	34 554
40820	525	23	548	305	1	306	451	1	452	671	23	694
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
40912	0	0	0	90	66	156	90	66	156	0	0	0
40913	0	0	0	19	13	32	19	13	32	0	0	0
42105	511 200	0	511 200	0	0	0	0	0	0	511 200	0	511 200
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	477	482	0	35	35	0	35	35	5	477	482
42304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42306	2 195	4 537	6 732	0	2 685	2 685	0	118	118	2 195	1 970	4 165
42307	0	1 024	1 024	0	76	76	0	56	56	0	1 004	1 004
42309	300	2 572	2 872	0	200	200	0	280	280	300	2 652	2 952
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	119	0	119	9	0	9	0	0	0	110	0	110
45215	25 330	0	25 330	6	0	6	0	0	0	25 324	0	25 324
45515	414	0	414	11	0	11	0	0	0	403	0	403
45715	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47407	0	0	0	604 790	4 061	608 851	604 790	4 061	608 851	0	0	0
47411	117	1	118	391	11	402	405	14	419	131	4	135
47416	18	0	18	4 345	0	4 345	4 421	0	4 421	94	0	94
47422	0	0	0	56	7	63	67	7	74	11	0	11
47425	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47426	7 775	0	7 775	1 719	0	1 719	3 497	0	3 497	9 553	0	9 553
50720	0	0	0	0	0	0	936	0	936	936	0	936
52301	27 999	0	27 999	0	0	0	10 050	0	10 050	38 049	0	38 049
52303	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0
52306	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60301	923	0	923	2 037	0	2 037	1 114	0	1 114	0	0	0
60305	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	336	0	336	361	0	361	346	0	346	321	0	321
60322	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60324	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60601	35 828	0	35 828	60	0	60	649	0	649	36 417	0	36 417
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
70601	102 117	0	102 117	0	0	0	17 048	0	17 048	119 165	0	119 165
70603	48 171	0	48 171	0	0	0	9 888	0	9 888	58 059	0	58 059
Итого по пассиву (баланс)	2 245 494	68 098	2 313 592	2 250 549	68 480	2 319 029	2 294 487	53 560	2 348 047	2 289 432	53 178	2 342 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	151 665	0	151 665	3 794	0	3 794	36 681	0	36 681	118 778	0	118 778
90902	7 925	0	7 925	190	0	190	1 780	0	1 780	6 335	0	6 335
91411	17 488	29 543	47 031	5 065	1 838	6 903	10 000	2 187	12 187	12 553	29 194	41 747
91414	393 856	82 207	476 063	3 762	4 507	8 269	0	6 082	6 082	397 618	80 632	478 250
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
91802	0	3 413	3 413	0	187	187	0	252	252	0	3 348	3 348
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	776 905	0	776 905	27 894	0	27 894	45 366	0	45 366	759 433	0	759 433
Итого по активу (баланс)	1 349 700	115 185	1 464 885	40 705	6 533	47 238	93 827	8 522	102 349	1 296 578	113 196	1 409 774
Пассив
91311	26 534	0	26 534	0	0	0	0	0	0	26 534	0	26 534
91312	589 950	6 071	596 021	0	6 404	6 404	20 507	333	20 840	610 457	0	610 457
91315	110 233	32 920	143 153	33 700	2 421	36 121	3 653	1 920	5 573	80 186	32 419	112 605
91316	7 656	0	7 656	2 841	0	2 841	0	0	0	4 815	0	4 815
91317	19	0	19	0	0	0	1 481	0	1 481	1 500	0	1 500
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	687 980	0	687 980	56 983	0	56 983	19 344	0	19 344	650 341	0	650 341
Итого по пассиву (баланс)	1 425 894	38 991	1 464 885	93 524	8 825	102 349	44 985	2 253	47 238	1 377 355	32 419	1 409 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
93801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 299	1 299	0	1 299	1 299	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	1 299	1 299	0	1 299	1 299	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 052,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	3 052,0000
Пассив
98050	0	0	3 047,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	3 047,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 052,0000	0	0	62,0000	0	0	62,0000	0	0	3 052,0000

Страница была полезной?