Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
20202	15 359	749	16 108	31 612	2 814	34 426	30 394	2 108	32 502	16 577	1 455	18 032
20209	0	0	0	0	1 403	1 403	0	1 403	1 403	0	0	0
30102	10 741	0	10 741	7 568 492	0	7 568 492	7 558 701	0	7 558 701	20 532	0	20 532
30110	30 100	23 266	53 366	438	1 274	1 712	162	5 587	5 749	30 376	18 953	49 329
30114	0	10 928	10 928	0	21 173	21 173	0	19 289	19 289	0	12 812	12 812
30202	12 857	0	12 857	0	0	0	258	0	258	12 599	0	12 599
30204	805	0	805	0	0	0	130	0	130	675	0	675
30602	2	0	2	5 000	0	5 000	0	0	0	5 002	0	5 002
31902	170 000	0	170 000	4 595 000	0	4 595 000	4 345 000	0	4 345 000	420 000	0	420 000
31903	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	650 000	0	650 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	95 000	0	95 000	25 000	0	25 000	95 000	0	95 000
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	0	0	0	1 327	1 327	0	6	6	0	1 321	1 321
45107	13 920	0	13 920	0	0	0	1 111	0	1 111	12 809	0	12 809
45108	727	0	727	0	0	0	15	0	15	712	0	712
45201	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45207	14 501	0	14 501	48 490	0	48 490	4 459	0	4 459	58 532	0	58 532
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
45506	1 448	0	1 448	100	0	100	92	0	92	1 456	0	1 456
45507	63 270	6 090	69 360	60 000	226	60 226	261	346	607	123 009	5 970	128 979
45706	0	0	0	17 400	0	17 400	0	0	0	17 400	0	17 400
47406	0	0	0	5 446	2 764	8 210	5 446	2 764	8 210	0	0	0
47408	0	0	0	93 414	10 263	103 677	93 414	10 263	103 677	0	0	0
47423	152	85	237	20 020	4	20 024	20 018	6	20 024	154	83	237
47427	211	58	269	3 591	116	3 707	3 232	123	3 355	570	51	621
50705	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
50706	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50721	77	0	77	29	0	29	36	0	36	70	0	70
51401	20 000	0	20 000	79 280	0	79 280	90 000	0	90 000	9 280	0	9 280
51402	29 883	0	29 883	117	0	117	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 930	0	29 930	19 806	0	19 806	49 736	0	49 736	0	0	0
51404	88 943	0	88 943	818	0	818	60 000	0	60 000	29 761	0	29 761
51405	632 800	0	632 800	64 514	0	64 514	113 061	0	113 061	584 253	0	584 253
51406	9 220	0	9 220	9 366	0	9 366	9 274	0	9 274	9 312	0	9 312
52503	7 820	0	7 820	286	0	286	1 794	0	1 794	6 312	0	6 312
60302	424	0	424	105	0	105	82	0	82	447	0	447
60308	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	540	0	540	917	0	917	1 183	0	1 183	274	0	274
60314	0	138	138	0	0	0	0	138	138	0	0	0
60401	181 171	0	181 171	114	0	114	25	0	25	181 260	0	181 260
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	58	0	58	22	0	22	17	0	17	63	0	63
61009	884	0	884	130	0	130	89	0	89	925	0	925
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61210	0	0	0	272 863	0	272 863	272 863	0	272 863	0	0	0
61403	6 034	0	6 034	74	0	74	292	0	292	5 816	0	5 816
70606	44 716	0	44 716	10 834	0	10 834	0	0	0	55 550	0	55 550
70608	24 619	0	24 619	2 682	0	2 682	0	0	0	27 301	0	27 301
70611	1 764	0	1 764	352	0	352	132	0	132	1 984	0	1 984
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10603	77	0	77	36	0	36	29	0	29	70	0	70
10701	22 177	0	22 177	0	0	0	45	0	45	22 222	0	22 222
10801	78 793	0	78 793	0	0	0	258	0	258	79 051	0	79 051
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	31 537	0	31 537	4 338	0	4 338	3 212	0	3 212	30 411	0	30 411
40701	1 485	0	1 485	1 319	0	1 319	1 402	0	1 402	1 568	0	1 568
40702	767 874	8 226	776 100	824 832	15 954	840 786	1 052 008	15 524	1 067 532	995 050	7 796	1 002 846
40703	22 495	0	22 495	13 665	0	13 665	200	0	200	9 030	0	9 030
40802	359	77	436	221	1 628	1 849	216	1 628	1 844	354	77	431
40807	1 905	16 838	18 743	2	1 288	1 290	0	1 414	1 414	1 903	16 964	18 867
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	7 938	4 593	12 531	73 730	1 855	75 585	74 404	1 827	76 231	8 612	4 565	13 177
40820	444	43	487	17 627	2	17 629	17 702	1	17 703	519	42	561
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40912	0	0	0	19	30	49	19	30	49	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	503	509	3	19	22	3	27	30	6	511	517
42304	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42305	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42307	495	875	1 370	0	32	32	0	33	33	495	876	1 371
42309	371	3 210	3 581	1	158	159	9	177	186	379	3 229	3 608
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	95	0	95	500	0	500	580	0	580	175	0	175
45515	0	0	0	337	0	337	600	0	600	263	0	263
45715	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
47405	0	0	0	2 738	5 420	8 158	2 738	5 420	8 158	0	0	0
47407	0	0	0	96 241	7 427	103 668	96 241	7 427	103 668	0	0	0
47411	28	0	28	450	9	459	456	9	465	34	0	34
47416	358	0	358	1 086	654	1 740	897	688	1 585	169	34	203
47422	0	0	0	24	26	50	24	26	50	0	0	0
47425	266	0	266	720	0	720	741	0	741	287	0	287
47426	96	0	96	463	0	463	827	0	827	460	0	460
50720	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52301	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939
52305	337 171	0	337 171	103 989	0	103 989	14 186	0	14 186	247 368	0	247 368
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	52	0	52	0	0	0	13	0	13	65	0	65
60301	492	0	492	1 844	0	1 844	2 329	0	2 329	977	0	977
60305	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	140	0	140	159	0	159	19	0	19	0	0	0
60311	50	0	50	216	0	216	217	0	217	51	0	51
60601	33 260	0	33 260	0	0	0	452	0	452	33 712	0	33 712
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	203	0	203	77	0	77	45	0	45	171	0	171
70601	50 014	0	50 014	0	0	0	9 868	0	9 868	59 882	0	59 882
70603	23 471	0	23 471	0	0	0	2 724	0	2 724	26 195	0	26 195
70801	304	0	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 676	0	148 676	3 211	0	3 211	3 385	0	3 385	148 502	0	148 502
90902	4 592	0	4 592	343	0	343	591	0	591	4 344	0	4 344
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	51 178	0	51 178	209	0	209	0	0	0	51 387	0	51 387
91414	271 627	0	271 627	197 561	0	197 561	0	0	0	469 188	0	469 188
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91802	0	2 919	2 919	0	108	108	0	107	107	0	2 920	2 920
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	252 776	0	252 776	366 996	0	366 996	49 873	0	49 873	569 899	0	569 899
Пассив
91311	24 410	0	24 410	0	0	0	1 900	0	1 900	26 310	0	26 310
91312	144 671	5 193	149 864	0	191	191	276 670	192	276 862	421 341	5 194	426 535
91315	43 851	4 151	48 002	872	127	999	3 489	152	3 641	46 468	4 176	50 644
91316	27 000	0	27 000	48 490	0	48 490	84 400	0	84 400	62 910	0	62 910
91317	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	480 854	0	480 854	4 084	0	4 084	201 433	0	201 433	678 203	0	678 203
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 071	4 071	0	4 071	4 071	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 039	4 039	0	4 039	4 039	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	9,0000	0	0	29,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	28 626,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 626,0000
Пассив
98050	0	0	28 708,0000	0	0	29,0000	0	0	8,0000	0	0	28 687,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?