Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	52 125	75 050	127 175	1 211 209	504 214	1 715 423	1 192 946	510 903	1 703 849	70 388	68 361	138 749
20208	37 264	0	37 264	36 795	0	36 795	47 726	0	47 726	26 333	0	26 333
20209	37 193	15 366	52 559	976 310	419 009	1 395 319	974 881	411 977	1 386 858	38 622	22 398	61 020
30102	86 252	0	86 252	8 235 044	0	8 235 044	8 252 000	0	8 252 000	69 296	0	69 296
30110	65 880	58 327	124 207	707 069	617 334	1 324 403	732 069	609 484	1 341 553	40 880	66 177	107 057
30114	0	39 436	39 436	0	245 384	245 384	0	248 946	248 946	0	35 874	35 874
30202	10 879	0	10 879	0	0	0	413	0	413	10 466	0	10 466
30215	1 289	2 391	3 680	282	154	436	0	165	165	1 571	2 380	3 951
30221	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30233	72 698	237	72 935	947 424	37 956	985 380	910 528	36 810	947 338	109 594	1 383	110 977
304.1	598	0	598	10 155 924	0	10 155 924	10 155 952	0	10 155 952	570	0	570
31902	95 000	0	95 000	1 443 000	0	1 443 000	1 538 000	0	1 538 000	0	0	0
31903	0	0	0	209 000	0	209 000	189 000	0	189 000	20 000	0	20 000
32110	0	7 968	7 968	0	512	512	0	547	547	0	7 933	7 933
32202	411 667	0	411 667	5 723 660	0	5 723 660	6 135 327	0	6 135 327	0	0	0
32203	0	0	0	1 619 878	0	1 619 878	1 519 676	0	1 519 676	100 202	0	100 202
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	47 787	0	47 787	57 536	0	57 536	78 300	0	78 300	27 023	0	27 023
45203	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45204	1 060	0	1 060	5 983	0	5 983	3 796	0	3 796	3 247	0	3 247
45205	96 143	0	96 143	13 247	0	13 247	22 070	0	22 070	87 320	0	87 320
45206	554 980	79 685	634 665	87 574	5 121	92 695	56 778	5 474	62 252	585 776	79 332	665 108
45207	924 785	0	924 785	98 907	0	98 907	66 005	0	66 005	957 687	0	957 687
45208	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
45216	40 025	0	40 025	2 453	0	2 453	7 152	0	7 152	35 326	0	35 326
45401	541	0	541	1 465	0	1 465	1 348	0	1 348	658	0	658
45406	66 720	0	66 720	10 000	0	10 000	18 340	0	18 340	58 380	0	58 380
45407	11 700	0	11 700	0	0	0	900	0	900	10 800	0	10 800
45416	1 372	0	1 372	156	0	156	175	0	175	1 353	0	1 353
45505	191	0	191	0	0	0	24	0	24	167	0	167
45506	11 800	0	11 800	0	0	0	1 440	0	1 440	10 360	0	10 360
45507	236	0	236	0	0	0	29	0	29	207	0	207
45509	17 054	0	17 054	8 076	0	8 076	9 018	0	9 018	16 112	0	16 112
45523	1 094	0	1 094	43	0	43	54	0	54	1 083	0	1 083
45812	72 156	0	72 156	16 304	0	16 304	8 284	0	8 284	80 176	0	80 176
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	25 526	0	25 526	391	0	391	14 414	0	14 414	11 503	0	11 503
45820	22	0	22	257	0	257	0	0	0	279	0	279
45912	3 424	0	3 424	371	0	371	169	0	169	3 626	0	3 626
45915	4 262	0	4 262	101	0	101	3 883	0	3 883	480	0	480
474.1	0	35 433	35 433	9 631 044	838 919	10 469 963	9 631 044	831 459	10 462 503	0	42 893	42 893
47423	202 302	198	202 500	18 117	33 565	51 682	17 582	33 480	51 062	202 837	283	203 120
47427	10 229	87	10 316	18 490	271	18 761	17 958	263	18 221	10 761	95	10 856
47443	49	0	49	1 359	0	1 359	1 362	0	1 362	46	0	46
47465	11 953	0	11 953	247	0	247	514	0	514	11 686	0	11 686
50208	121	0	121	1	0	1	0	0	0	122	0	122
50221	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50401	359	0	359	672	0	672	12	0	12	1 019	0	1 019
50402	212 621	0	212 621	256 199	0	256 199	201 524	0	201 524	267 296	0	267 296
50403	42 587	0	42 587	2 252	0	2 252	2 927	0	2 927	41 912	0	41 912
50404	1 217 833	0	1 217 833	72 765	0	72 765	89 901	0	89 901	1 200 697	0	1 200 697
50407	5 200	0	5 200	8	0	8	5 208	0	5 208	0	0	0
50418	0	0	0	200 507	0	200 507	200 507	0	200 507	0	0	0
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	207	0	207	23	0	23	0	0	0	230	0	230
60308	50	0	50	100	0	100	150	0	150	0	0	0
60310	477	0	477	1 177	0	1 177	1 267	0	1 267	387	0	387
60312	9 311	0	9 311	9 668	0	9 668	10 215	0	10 215	8 764	0	8 764
60314	0	1 359	1 359	0	0	0	0	156	156	0	1 203	1 203
60323	4 085	0	4 085	0	0	0	1 225	0	1 225	2 860	0	2 860
60336	993	0	993	578	0	578	272	0	272	1 299	0	1 299
60401	982 438	0	982 438	0	0	0	0	0	0	982 438	0	982 438
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	15 661	0	15 661	0	0	0	0	0	0	15 661	0	15 661
60901	25 779	0	25 779	0	0	0	0	0	0	25 779	0	25 779
61002	34	0	34	53	0	53	87	0	87	0	0	0
61008	2 078	0	2 078	363	0	363	1 014	0	1 014	1 427	0	1 427
61009	1 855	0	1 855	587	0	587	487	0	487	1 955	0	1 955
61210	0	0	0	85 203	0	85 203	85 203	0	85 203	0	0	0
61214	0	0	0	33 167	0	33 167	33 167	0	33 167	0	0	0
62101	35 634	0	35 634	0	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
70606	943 323	0	943 323	111 700	0	111 700	106	0	106	1 054 917	0	1 054 917
70608	468 492	0	468 492	44 717	0	44 717	0	0	0	513 209	0	513 209
70611	7 029	0	7 029	1 149	0	1 149	0	0	0	8 178	0	8 178
70616	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
Итого по активу (баланс)	7 021 070	315 537	7 336 607	42 058 605	2 702 446	44 761 051	42 244 329	2 689 671	44 934 000	6 835 346	328 312	7 163 658
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	176 530	0	176 530	0	0	0	0	0	0	176 530	0	176 530
30126	2 041	0	2 041	94	0	94	88	0	88	2 035	0	2 035
30129	63	0	63	6	0	6	13	0	13	70	0	70
30223	93 639	0	93 639	900 916	0	900 916	890 975	0	890 975	83 698	0	83 698
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	29 262	9	29 271	1 164 795	28 619	1 193 414	1 200 157	29 179	1 229 336	64 624	569	65 193
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32117	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	196 906	0	196 906	196 906	0	196 906	0	0	0
406	37	0	37	639	0	639	750	0	750	148	0	148
407	1 037 604	17 021	1 054 625	5 595 685	808 171	6 403 856	5 409 560	830 219	6 239 779	851 479	39 069	890 548
408.1	77 039	2 443	79 482	417 198	155	417 353	409 706	144	409 850	69 547	2 432	71 979
40817	244 154	118 114	362 268	904 481	22 040	926 521	866 622	25 549	892 171	206 295	121 623	327 918
40820	1 489	0	1 489	2 439	0	2 439	2 400	0	2 400	1 450	0	1 450
40821	3	0	3	57 899	0	57 899	57 898	0	57 898	2	0	2
40901	15 750	0	15 750	30 035	0	30 035	30 035	0	30 035	15 750	0	15 750
40905	417	1	418	7 178	316	7 494	6 763	315	7 078	2	0	2
40906	0	0	0	62 685	0	62 685	62 685	0	62 685	0	0	0
40909	0	0	0	14 982	22 261	37 243	14 982	22 261	37 243	0	0	0
40910	0	0	0	2 814	2 891	5 705	2 814	2 891	5 705	0	0	0
40911	15	0	15	28 720	1 783	30 503	28 712	1 783	30 495	7	0	7
40912	0	0	0	4 232	12 178	16 410	4 232	12 178	16 410	0	0	0
40913	0	0	0	1 889	6 982	8 871	1 889	6 982	8 871	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	16 363	0	16 363	20 613	0	20 613	7 250	0	7 250
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	108 000	0	108 000	138 000	0	138 000	69 000	0	69 000	39 000	0	39 000
42106	4 638	0	4 638	2 800	0	2 800	1 400	0	1 400	3 238	0	3 238
42111	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
42301	67 707	13 676	81 383	323 495	8 517	332 012	311 801	9 324	321 125	56 013	14 483	70 496
42304	29 218	0	29 218	1 050	0	1 050	716	0	716	28 884	0	28 884
42305	1 798 388	76 524	1 874 912	373 256	14 888	388 144	291 224	4 597	295 821	1 716 356	66 233	1 782 589
42306	138 991	0	138 991	0	0	0	0	0	0	138 991	0	138 991
42601	951	565	1 516	0	35	35	0	33	33	951	563	1 514
42604	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
42605	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45215	66 306	0	66 306	16 918	0	16 918	17 071	0	17 071	66 459	0	66 459
45217	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45415	1 542	0	1 542	281	0	281	254	0	254	1 515	0	1 515
45515	2 786	0	2 786	1 279	0	1 279	602	0	602	2 109	0	2 109
45524	342	0	342	58	0	58	0	0	0	284	0	284
45818	97 866	0	97 866	15 643	0	15 643	2 137	0	2 137	84 360	0	84 360
45821	1 066	0	1 066	120	0	120	0	0	0	946	0	946
45918	7 350	0	7 350	3 845	0	3 845	179	0	179	3 684	0	3 684
47403	0	0	0	7 662 581	710 817	8 373 398	7 662 581	710 817	8 373 398	0	0	0
47407	0	0	0	989 589	755 550	1 745 139	989 589	755 550	1 745 139	0	0	0
47411	47 720	261	47 981	16 698	62	16 760	9 091	50	9 141	40 113	249	40 362
47416	249	0	249	6 525	0	6 525	6 317	0	6 317	41	0	41
47422	1 039	394	1 433	15 998	428	16 426	15 904	427	16 331	945	393	1 338
47425	153 440	0	153 440	12 459	0	12 459	12 979	0	12 979	153 960	0	153 960
47426	1 179	1	1 180	310	21	331	336	20	356	1 205	0	1 205
47441	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
50431	76	0	76	1	0	1	16	0	16	91	0	91
52301	66 650	79 684	146 334	94 650	5 472	100 122	118 000	5 121	123 121	90 000	79 333	169 333
52302	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	9 500	0	9 500	0	0	0	2 500	0	2 500	12 000	0	12 000
52501	695	206	901	312	15	327	149	47	196	532	238	770
60301	4 675	0	4 675	7 179	0	7 179	3 653	0	3 653	1 149	0	1 149
60305	7 115	0	7 115	20 563	0	20 563	20 362	0	20 362	6 914	0	6 914
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	200	0	200	145	0	145	52	0	52	107	0	107
60311	631	0	631	1 243	0	1 243	1 259	0	1 259	647	0	647
60313	0	31	31	0	17	17	0	17	17	0	31	31
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	35	0	35	101	0	101	116	0	116	50	0	50
60324	4 052	0	4 052	1 214	0	1 214	28	0	28	2 866	0	2 866
60335	5 688	0	5 688	4 914	0	4 914	5 027	0	5 027	5 801	0	5 801
60414	347 404	0	347 404	0	0	0	2 704	0	2 704	350 108	0	350 108
60805	3 955	0	3 955	0	0	0	434	0	434	4 389	0	4 389
60806	12 114	0	12 114	490	0	490	64	0	64	11 688	0	11 688
60903	20 656	0	20 656	0	0	0	241	0	241	20 897	0	20 897
61701	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
62103	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
70601	862 851	0	862 851	43	0	43	99 963	0	99 963	962 771	0	962 771
70603	472 569	0	472 569	0	0	0	44 631	0	44 631	517 200	0	517 200
Итого по пассиву (баланс)	7 027 677	308 930	7 336 607	19 236 896	2 401 218	21 638 114	19 047 661	2 417 504	21 465 165	6 838 442	325 216	7 163 658
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 539	0	15 539	160	0	160	529	0	529	15 170	0	15 170
80501	0	79 927	79 927	61 748	393 298	455 046	58 522	393 572	452 094	3 226	79 653	82 879
80601	2 953	86	3 039	257 020	1 552 373	1 809 393	259 888	1 552 424	1 812 312	85	35	120
80901	0	0	0	8 862	0	8 862	2	0	2	8 860	0	8 860
Итого по активу (баланс)	18 492	80 013	98 505	327 790	1 945 671	2 273 461	318 941	1 945 996	2 264 937	27 341	79 688	107 029
Пассив
85101	13 459	50 934	64 393	0	3 499	3 499	0	3 273	3 273	13 459	50 708	64 167
85201	23	0	23	185 220	1 164 341	1 349 561	185 197	1 164 341	1 349 538	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	8 773	0	8 773	8 773	0	8 773
85501	34 089	0	34 089	0	0	0	0	0	0	34 089	0	34 089
Итого по пассиву (баланс)	47 571	50 934	98 505	185 220	1 167 840	1 353 060	193 970	1 167 614	1 361 584	56 321	50 708	107 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 500	87 653	152 153	7 500	5 633	13 133	10 000	6 020	16 020	62 000	87 266	149 266
90901	102 347	0	102 347	22 445	0	22 445	10 577	0	10 577	114 215	0	114 215
90902	641 262	0	641 262	136 761	0	136 761	45 535	0	45 535	732 488	0	732 488
90907	15 750	0	15 750	30 035	0	30 035	30 035	0	30 035	15 750	0	15 750
91202	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	5 477 946	0	5 477 946	266 469	0	266 469	643 736	0	643 736	5 100 679	0	5 100 679
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	9 554	0	9 554	1	0	1	50	0	50	9 505	0	9 505
91802	56 986	0	56 986	4	0	4	770	0	770	56 220	0	56 220
91803	11 902	0	11 902	86	0	86	4	0	4	11 984	0	11 984
99998	1 968 245	0	1 968 245	8 491 881	0	8 491 881	8 809 702	0	8 809 702	1 650 424	0	1 650 424
Итого по активу (баланс)	8 598 562	87 653	8 686 215	8 955 184	5 633	8 960 817	9 550 411	6 020	9 556 431	8 003 335	87 266	8 090 601
Пассив
91311	65 636	87 653	153 289	10 000	6 020	16 020	7 500	5 633	13 133	63 136	87 266	150 402
91312	1 177 623	0	1 177 623	89 662	0	89 662	137 934	0	137 934	1 225 895	0	1 225 895
91314	449 503	0	449 503	8 359 271	0	8 359 271	8 018 483	0	8 018 483	108 715	0	108 715
91315	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
91317	178 405	0	178 405	344 750	0	344 750	322 332	0	322 332	155 987	0	155 987
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	6 717 970	0	6 717 970	743 497	0	743 497	465 704	0	465 704	6 440 177	0	6 440 177
Итого по пассиву (баланс)	8 598 562	87 653	8 686 215	9 547 180	6 020	9 553 200	8 951 953	5 633	8 957 586	8 003 335	87 266	8 090 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24	0	24	5 548	832	6 380	5 291	832	6 123	281	0	281
94101	6	0	6	135 346	0	135 346	122 033	0	122 033	13 319	0	13 319
99996	29	0	29	141 537	0	141 537	127 977	0	127 977	13 589	0	13 589
Итого по активу (баланс)	59	0	59	282 431	832	283 263	255 301	832	256 133	27 189	0	27 189
Пассив
96901	6	0	6	122 849	0	122 849	136 162	0	136 162	13 319	0	13 319
97101	23	0	23	5 128	0	5 128	5 375	0	5 375	270	0	270
99997	30	0	30	128 156	0	128 156	141 726	0	141 726	13 600	0	13 600
Итого по пассиву (баланс)	59	0	59	256 133	0	256 133	283 263	0	283 263	27 189	0	27 189

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?