Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 639	0	1 639	783	0	783	189	0	189	2 233	0	2 233
10610	3 606	0	3 606	119	0	119	0	0	0	3 725	0	3 725
20202	195 843	182 589	378 432	2 061 745	650 765	2 712 510	2 176 056	690 252	2 866 308	81 532	143 102	224 634
20208	39 860	0	39 860	185 593	0	185 593	180 943	0	180 943	44 510	0	44 510
20209	35 370	21 394	56 764	1 957 924	380 943	2 338 867	1 934 263	386 558	2 320 821	59 031	15 779	74 810
30102	279 165	0	279 165	11 682 767	0	11 682 767	11 865 901	0	11 865 901	96 031	0	96 031
30110	51 811	105 531	157 342	478 694	594 865	1 073 559	483 679	613 135	1 096 814	46 826	87 261	134 087
30114	0	8 628	8 628	0	251 360	251 360	0	146 338	146 338	0	113 650	113 650
30202	41 321	0	41 321	0	0	0	233	0	233	41 088	0	41 088
30204	9 366	0	9 366	428	0	428	0	0	0	9 794	0	9 794
30215	416	1 710	2 126	0	108	108	0	122	122	416	1 696	2 112
30233	82 436	477	82 913	772 080	31 556	803 636	813 157	31 229	844 386	41 359	804	42 163
30413	2 400	746	3 146	1 393 716	15 439	1 409 155	1 387 130	15 413	1 402 543	8 986	772	9 758
30424	49 648	32 374	82 022	20 210 254	1 158 845	21 369 099	20 210 323	1 158 406	21 368 729	49 579	32 813	82 392
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	525	9	534	249	1	250	220	1	221	554	9	563
32110	0	25 854	25 854	0	1 626	1 626	0	1 838	1 838	0	25 642	25 642
32202	0	0	0	199 999	0	199 999	100 000	0	100 000	99 999	0	99 999
32203	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	143 461	0	143 461	1 229	0	1 229	11 320	0	11 320	133 370	0	133 370
45201	150 510	0	150 510	398 330	0	398 330	378 003	0	378 003	170 837	0	170 837
45203	1 423	0	1 423	6 800	0	6 800	8 223	0	8 223	0	0	0
45204	14 504	0	14 504	0	0	0	9 504	0	9 504	5 000	0	5 000
45205	72 019	0	72 019	43 786	0	43 786	70 437	0	70 437	45 368	0	45 368
45206	981 165	96 672	1 077 837	289 658	34 209	323 867	304 210	19 260	323 470	966 613	111 621	1 078 234
45207	781 258	0	781 258	28 980	0	28 980	41 874	0	41 874	768 364	0	768 364
45208	130 249	0	130 249	0	0	0	400	0	400	129 849	0	129 849
45401	2 114	0	2 114	4 275	0	4 275	4 350	0	4 350	2 039	0	2 039
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
45407	48 923	0	48 923	0	0	0	1 254	0	1 254	47 669	0	47 669
45505	248	0	248	300	0	300	51	0	51	497	0	497
45506	91 653	0	91 653	2 731	0	2 731	6 178	0	6 178	88 206	0	88 206
45507	21 753	0	21 753	0	0	0	903	0	903	20 850	0	20 850
45509	142 505	0	142 505	49 102	0	49 102	51 471	0	51 471	140 136	0	140 136
45812	347 431	0	347 431	10 924	0	10 924	525	0	525	357 830	0	357 830
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	87 325	0	87 325	4 644	0	4 644	3 153	0	3 153	88 816	0	88 816
45912	10 571	0	10 571	100	0	100	0	0	0	10 671	0	10 671
45915	3 172	0	3 172	697	0	697	695	0	695	3 174	0	3 174
47301	0	85 492	85 492	0	5 389	5 389	0	6 079	6 079	0	84 802	84 802
47404	0	3 815	3 815	16 739 500	1 106 670	17 846 170	16 739 500	1 106 670	17 846 170	0	3 815	3 815
47408	0	0	0	14 445 788	13 908 764	28 354 552	14 445 788	13 908 764	28 354 552	0	0	0
47423	230 113	224	230 337	13 663	3 617	17 280	8 256	3 613	11 869	235 520	228	235 748
47427	17 815	81	17 896	30 634	316	30 950	30 295	288	30 583	18 154	109	18 263
50207	1 188 508	0	1 188 508	6 191 191	0	6 191 191	6 542 548	0	6 542 548	837 151	0	837 151
50208	1 576 169	0	1 576 169	230 017	0	230 017	197 233	0	197 233	1 608 953	0	1 608 953
50211	0	574 187	574 187	0	1 223 238	1 223 238	0	1 221 079	1 221 079	0	576 346	576 346
50218	118 613	67 401	186 014	6 452 748	1 180 639	7 633 387	6 044 040	1 187 769	7 231 809	527 321	60 271	587 592
50221	35 517	0	35 517	12 130	0	12 130	5 640	0	5 640	42 007	0	42 007
60302	1 893	0	1 893	15	0	15	15	0	15	1 893	0	1 893
60306	92	0	92	23	0	23	0	0	0	115	0	115
60308	206	0	206	529	0	529	629	0	629	106	0	106
60310	1 759	0	1 759	1 347	0	1 347	1 613	0	1 613	1 493	0	1 493
60312	7 669	0	7 669	13 816	0	13 816	13 546	0	13 546	7 939	0	7 939
60314	0	0	0	0	737	737	0	737	737	0	0	0
60323	52 298	0	52 298	17 528	0	17 528	69 311	0	69 311	515	0	515
60336	1 475	0	1 475	789	0	789	1 986	0	1 986	278	0	278
60401	980 366	0	980 366	0	0	0	0	0	0	980 366	0	980 366
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60901	17 796	0	17 796	0	0	0	0	0	0	17 796	0	17 796
61002	42	0	42	246	0	246	48	0	48	240	0	240
61008	2 209	0	2 209	2 133	0	2 133	2 534	0	2 534	1 808	0	1 808
61009	8 171	0	8 171	20	0	20	1 114	0	1 114	7 077	0	7 077
61210	0	0	0	285 384	0	285 384	285 384	0	285 384	0	0	0
61403	5 129	0	5 129	430	0	430	1 038	0	1 038	4 521	0	4 521
61702	37 224	0	37 224	0	0	0	37 224	0	37 224	0	0	0
61901	10 606	0	10 606	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
61903	75 040	0	75 040	0	0	0	0	0	0	75 040	0	75 040
70606	945 022	0	945 022	236 173	0	236 173	301	0	301	1 180 894	0	1 180 894
70608	484 025	0	484 025	145 992	0	145 992	0	0	0	630 017	0	630 017
70614	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70616	0	0	0	38 183	0	38 183	0	0	0	38 183	0	38 183
70802	128 423	0	128 423	0	0	0	128 423	0	128 423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 815 140	1 207 184	11 022 324	84 664 215	20 549 087	105 213 302	84 622 610	20 497 551	105 120 161	9 856 745	1 258 720	11 115 465
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	35 517	0	35 517	5 640	0	5 640	12 130	0	12 130	42 007	0	42 007
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	128 423	0	128 423	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	2	31	33	246 501	2	246 503	246 501	2	246 503	2	31	33
30126	1 608	0	1 608	72	0	72	73	0	73	1 609	0	1 609
30220	0	0	0	0	1 249	1 249	0	1 249	1 249	0	0	0
30223	82 559	0	82 559	1 944 683	0	1 944 683	1 931 363	0	1 931 363	69 239	0	69 239
30232	69 655	1 083	70 738	1 240 012	67 379	1 307 391	1 192 874	66 685	1 259 559	22 517	389	22 906
30601	525	0	525	220	0	220	249	0	249	554	0	554
31302	0	0	0	1 286 000	0	1 286 000	1 438 000	0	1 438 000	152 000	0	152 000
31303	72 000	0	72 000	570 000	0	570 000	498 000	0	498 000	0	0	0
31502	0	0	0	10 934 048	816 917	11 750 965	11 577 728	873 564	12 451 292	643 680	56 647	700 327
31503	500 000	60 527	560 527	3 489 919	293 488	3 783 407	2 989 919	232 961	3 222 880	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	112 262	0	112 262	1 440 345	0	1 440 345	1 328 083	0	1 328 083	0	0	0
405	45	216 224	216 269	45	16 660	16 705	0	20 260	20 260	0	219 824	219 824
407	1 294 963	89 756	1 384 719	11 784 115	1 019 870	12 803 985	11 646 926	1 031 027	12 677 953	1 157 774	100 913	1 258 687
408.1	60 287	1 936	62 223	416 628	991	417 619	428 918	946	429 864	72 577	1 891	74 468
408.2	246 971	27 623	274 594	706 878	46 226	753 104	658 406	46 393	704 799	198 499	27 790	226 289
40903	110	0	110	53	0	53	97	0	97	154	0	154
40905	1	0	1	8 933	1 975	10 908	8 934	1 975	10 909	2	0	2
40906	0	0	0	454 306	0	454 306	454 306	0	454 306	0	0	0
40909	0	0	0	9 284	8 854	18 138	9 284	8 854	18 138	0	0	0
40910	0	0	0	3 174	2 660	5 834	3 174	2 660	5 834	0	0	0
40911	109	0	109	56 277	2 488	58 765	56 180	2 488	58 668	12	0	12
40912	0	0	0	5 283	9 020	14 303	5 283	9 020	14 303	0	0	0
40913	0	0	0	17 667	17 011	34 678	17 667	17 011	34 678	0	0	0
42102	50 900	0	50 900	271 300	0	271 300	480 400	0	480 400	260 000	0	260 000
42103	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 400	0	20 400	17 400	0	17 400	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	6 500	0	6 500	15 380	0	15 380	30 761	0	30 761	21 881	0	21 881
42106	30 277	0	30 277	65 125	0	65 125	68 050	0	68 050	33 202	0	33 202
42112	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	115 010	66 157	181 167	326 784	16 506	343 290	307 581	15 341	322 922	95 807	64 992	160 799
42303	10 035	0	10 035	8 299	0	8 299	4 039	0	4 039	5 775	0	5 775
42304	52 135	0	52 135	12 042	0	12 042	7 751	0	7 751	47 844	0	47 844
42305	3 139 743	193 058	3 332 801	381 582	65 161	446 743	344 694	20 252	364 946	3 102 855	148 149	3 251 004
42306	37 685	9 225	46 910	24 000	693	24 693	2 384	763	3 147	16 069	9 295	25 364
42601	11	0	11	287	0	287	279	0	279	3	0	3
42605	3 711	0	3 711	277	0	277	40	0	40	3 474	0	3 474
45115	7 173	0	7 173	565	0	565	61	0	61	6 669	0	6 669
45215	325 141	0	325 141	34 229	0	34 229	20 776	0	20 776	311 688	0	311 688
45415	1 376	0	1 376	82	0	82	43	0	43	1 337	0	1 337
45515	22 893	0	22 893	5 812	0	5 812	5 082	0	5 082	22 163	0	22 163
45818	436 520	0	436 520	2 307	0	2 307	14 292	0	14 292	448 505	0	448 505
45918	12 971	0	12 971	113	0	113	197	0	197	13 055	0	13 055
47403	0	0	0	16 455 504	1 699 562	18 155 066	16 455 504	1 699 562	18 155 066	0	0	0
47407	0	0	0	14 562 378	13 750 734	28 313 112	14 562 378	13 750 734	28 313 112	0	0	0
47411	8 564	1 149	9 713	24 716	232	24 948	24 678	285	24 963	8 526	1 202	9 728
47416	5 652	0	5 652	20 926	4 230	25 156	15 562	4 230	19 792	288	0	288
47422	477	292	769	1 931	562	2 493	1 939	562	2 501	485	292	777
47425	197 416	0	197 416	16 733	0	16 733	16 679	0	16 679	197 362	0	197 362
47426	2 452	4	2 456	9 160	63	9 223	8 365	60	8 425	1 657	1	1 658
50220	1 639	0	1 639	189	0	189	783	0	783	2 233	0	2 233
52301	89 000	137 930	226 930	42 000	20 339	62 339	2 000	8 300	10 300	49 000	125 891	174 891
52305	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	6 931	192	7 123	3 273	38	3 311	455	67	522	4 113	221	4 334
60301	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
60305	12 680	0	12 680	24 900	0	24 900	24 291	0	24 291	12 071	0	12 071
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	280	0	280	145	0	145	315	0	315	450	0	450
60311	557	0	557	755	0	755	891	0	891	693	0	693
60313	0	21	21	0	12	12	0	12	12	0	21	21
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	21	0	21	76	0	76	71	0	71	16	0	16
60324	805	0	805	427	0	427	84	0	84	462	0	462
60335	3 447	0	3 447	6 774	0	6 774	6 514	0	6 514	3 187	0	3 187
60414	251 577	0	251 577	0	0	0	3 259	0	3 259	254 836	0	254 836
60903	8 128	0	8 128	0	0	0	345	0	345	8 473	0	8 473
61701	3 606	0	3 606	37 224	0	37 224	38 302	0	38 302	4 684	0	4 684
61909	1 284	0	1 284	0	0	0	250	0	250	1 534	0	1 534
70601	979 048	0	979 048	17	0	17	226 741	0	226 741	1 205 772	0	1 205 772
70603	471 255	0	471 255	0	0	0	137 085	0	137 085	608 340	0	608 340
70605	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70613	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по пассиву (баланс)	10 217 116	805 208	11 022 324	67 179 149	17 862 922	85 042 071	67 319 949	17 815 263	85 135 212	10 357 916	757 549	11 115 465
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 247	0	12 247	55 449	151 869	207 318	55 388	8 335	63 723	12 308	143 534	155 842
80501	0	112 777	112 777	0	372 548	372 548	0	485 325	485 325	0	0	0
80601	56	1 226	1 282	317 219	2 458 152	2 775 371	317 213	2 458 188	2 775 401	62	1 190	1 252
80901	16 332	0	16 332	18 501	0	18 501	0	0	0	34 833	0	34 833
Итого по активу (баланс)	28 635	114 003	142 638	391 169	2 982 569	3 373 738	372 601	2 951 848	3 324 449	47 203	144 724	191 927
Пассив
85101	10 067	106 450	116 517	0	7 569	7 569	0	6 696	6 696	10 067	105 577	115 644
85201	0	0	0	166 010	1 500 087	1 666 097	166 010	1 531 046	1 697 056	0	30 959	30 959
85401	16 810	0	16 810	322	0	322	19 525	0	19 525	36 013	0	36 013
85501	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
Итого по пассиву (баланс)	36 188	106 450	142 638	166 332	1 507 656	1 673 988	185 535	1 537 742	1 723 277	55 391	136 536	191 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	137 929	137 929	0	8 300	8 300	0	20 338	20 338	0	125 891	125 891
90807	592 201	0	592 201	245 195	0	245 195	109 692	0	109 692	727 704	0	727 704
90901	1 786 365	0	1 786 365	103 622	0	103 622	1 131 350	0	1 131 350	758 637	0	758 637
90902	2 823 235	0	2 823 235	170 329	0	170 329	100 962	0	100 962	2 892 602	0	2 892 602
91202	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91414	10 142 581	0	10 142 581	621 387	0	621 387	832 273	0	832 273	9 931 695	0	9 931 695
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	500 000	0	500 000	10 008 714	0	10 008 714	10 340 714	0	10 340 714	168 000	0	168 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 886	0	2 886	168	0	168	590	0	590	2 464	0	2 464
91604	27 828	0	27 828	6 997	0	6 997	3 737	0	3 737	31 088	0	31 088
91704	7 103	0	7 103	29	0	29	5	0	5	7 127	0	7 127
91802	39 288	0	39 288	87	0	87	0	0	0	39 375	0	39 375
91803	2 612	0	2 612	144	0	144	0	0	0	2 756	0	2 756
99998	3 631 072	0	3 631 072	1 323 942	0	1 323 942	1 261 685	0	1 261 685	3 693 329	0	3 693 329
Итого по активу (баланс)	19 805 246	137 929	19 943 175	12 480 616	8 300	12 488 916	13 781 009	20 338	13 801 347	18 504 853	125 891	18 630 744
Пассив
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91311	1 136	137 929	139 065	0	20 338	20 338	0	8 300	8 300	1 136	125 891	127 027
91312	2 686 480	6 663	2 693 143	182 478	473	182 951	193 827	419	194 246	2 697 829	6 609	2 704 438
91314	0	0	0	121 310	0	121 310	231 017	0	231 017	109 707	0	109 707
91315	124 493	0	124 493	2 100	0	2 100	3 294	0	3 294	125 687	0	125 687
91316	1 229	26 555	27 784	179 479	26 836	206 315	211 450	281	211 731	33 200	0	33 200
91317	607 147	0	607 147	722 857	0	722 857	645 159	0	645 159	529 449	0	529 449
91319	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91507	32 894	0	32 894	0	0	0	0	0	0	32 894	0	32 894
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	16 312 103	0	16 312 103	12 328 952	0	12 328 952	10 954 264	0	10 954 264	14 937 415	0	14 937 415
Итого по пассиву (баланс)	19 772 028	171 147	19 943 175	13 542 990	47 647	13 590 637	12 269 206	9 000	12 278 206	18 498 244	132 500	18 630 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	520 163	148 906	669 069	10 473 681	2 805 493	13 279 174	10 399 210	2 891 451	13 290 661	594 634	62 948	657 582
99996	669 311	0	669 311	13 300 059	0	13 300 059	13 312 753	0	13 312 753	656 617	0	656 617
Итого по активу (баланс)	1 189 474	148 906	1 338 380	23 773 740	2 805 493	26 579 233	23 711 963	2 891 451	26 603 414	1 251 251	62 948	1 314 199
Пассив
96901	149 447	519 864	669 311	2 883 544	10 429 209	13 312 753	2 797 491	10 451 454	13 248 945	63 394	542 109	605 503
97101	0	0	0	0	0	0	51 114	0	51 114	51 114	0	51 114
99997	669 069	0	669 069	13 290 661	0	13 290 661	13 279 174	0	13 279 174	657 582	0	657 582
Итого по пассиву (баланс)	818 516	519 864	1 338 380	16 174 205	10 429 209	26 603 414	16 127 779	10 451 454	26 579 233	772 090	542 109	1 314 199

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?