Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 287	0	3 287	688	0	688	1 324	0	1 324	2 651	0	2 651
10610	9 503	0	9 503	0	0	0	0	0	0	9 503	0	9 503
20202	283 646	150 370	434 016	1 653 878	561 008	2 214 886	1 785 827	565 468	2 351 295	151 697	145 910	297 607
20208	46 115	0	46 115	116 394	0	116 394	112 512	0	112 512	49 997	0	49 997
20209	0	0	0	1 590 580	376 652	1 967 232	1 560 839	360 227	1 921 066	29 741	16 425	46 166
30102	94 352	0	94 352	9 622 312	0	9 622 312	9 560 501	0	9 560 501	156 163	0	156 163
30110	218 945	317 075	536 020	2 963 843	894 464	3 858 307	3 052 346	1 144 640	4 196 986	130 442	66 899	197 341
30114	0	12 628	12 628	0	368 198	368 198	0	375 372	375 372	0	5 454	5 454
30202	39 569	0	39 569	747	0	747	0	0	0	40 316	0	40 316
30204	11 480	0	11 480	0	0	0	358	0	358	11 122	0	11 122
30215	360	1 820	2 180	0	65	65	0	80	80	360	1 805	2 165
30221	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30233	85 303	853	86 156	631 600	24 561	656 161	680 888	24 934	705 822	36 015	480	36 495
30413	7 808	137	7 945	2 347 102	312 203	2 659 305	2 322 130	312 204	2 634 334	32 780	136	32 916
30424	82 959	7 888	90 847	6 744 550	4 595 812	11 340 362	6 797 693	4 600 671	11 398 364	29 816	3 029	32 845
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 949	9	1 958	106	0	106	128	0	128	1 927	9	1 936
32110	0	27 521	27 521	0	980	980	0	1 205	1 205	0	27 296	27 296
32202	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	163 972	0	163 972	0	0	0	11 592	0	11 592	152 380	0	152 380
45201	174 397	0	174 397	319 982	0	319 982	318 271	0	318 271	176 108	0	176 108
45204	10 000	0	10 000	28 594	0	28 594	15 257	0	15 257	23 337	0	23 337
45205	3 740	0	3 740	49 166	0	49 166	14 400	0	14 400	38 506	0	38 506
45206	1 201 081	90 985	1 292 066	192 799	3 239	196 038	142 739	3 981	146 720	1 251 141	90 243	1 341 384
45207	1 120 159	0	1 120 159	38 210	0	38 210	45 675	0	45 675	1 112 694	0	1 112 694
45208	161 849	0	161 849	0	0	0	400	0	400	161 449	0	161 449
45401	2 488	0	2 488	2 149	0	2 149	3 222	0	3 222	1 415	0	1 415
45406	6 400	0	6 400	0	0	0	200	0	200	6 200	0	6 200
45407	55 549	0	55 549	4 289	0	4 289	4 362	0	4 362	55 476	0	55 476
45505	741	0	741	0	0	0	116	0	116	625	0	625
45506	100 306	0	100 306	3 829	0	3 829	14 443	0	14 443	89 692	0	89 692
45507	17 407	0	17 407	8 000	0	8 000	767	0	767	24 640	0	24 640
45509	160 840	0	160 840	45 506	0	45 506	44 800	0	44 800	161 546	0	161 546
45812	320 896	0	320 896	12 600	0	12 600	0	0	0	333 496	0	333 496
45814	7 950	0	7 950	0	0	0	30	0	30	7 920	0	7 920
45815	81 046	0	81 046	3 469	0	3 469	2 605	0	2 605	81 910	0	81 910
45912	10 455	0	10 455	856	0	856	43	0	43	11 268	0	11 268
45915	2 901	0	2 901	826	0	826	715	0	715	3 012	0	3 012
47301	0	90 990	90 990	0	3 239	3 239	0	3 981	3 981	0	90 248	90 248
47404	0	2 497	2 497	1 417 056	3 998 733	5 415 789	1 417 056	3 999 812	5 416 868	0	1 418	1 418
47408	0	0	0	12 252 278	9 253 638	21 505 916	12 252 278	9 253 638	21 505 916	0	0	0
47423	122 201	216	122 417	5 405	10	5 415	4 148	11	4 159	123 458	215	123 673
47427	24 323	80	24 403	39 078	245	39 323	40 513	243	40 756	22 888	82	22 970
50205	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50207	1 139 899	0	1 139 899	880 390	0	880 390	809 483	0	809 483	1 210 806	0	1 210 806
50208	1 305 785	0	1 305 785	227 808	0	227 808	101 847	0	101 847	1 431 746	0	1 431 746
50211	0	630 272	630 272	0	3 961 052	3 961 052	0	4 290 261	4 290 261	0	301 063	301 063
50218	0	0	0	0	4 289 880	4 289 880	0	3 962 687	3 962 687	0	327 193	327 193
50221	21 318	0	21 318	4 953	0	4 953	5 525	0	5 525	20 746	0	20 746
52601	2 872	0	2 872	9 454	0	9 454	12 326	0	12 326	0	0	0
60302	1 893	0	1 893	15	0	15	15	0	15	1 893	0	1 893
60306	101	0	101	23	0	23	101	0	101	23	0	23
60308	0	0	0	412	0	412	206	0	206	206	0	206
60310	2 434	0	2 434	1 088	0	1 088	1 273	0	1 273	2 249	0	2 249
60312	6 508	0	6 508	9 958	0	9 958	9 679	0	9 679	6 787	0	6 787
60314	0	0	0	0	1 324	1 324	0	1 324	1 324	0	0	0
60323	239	0	239	178	0	178	21	0	21	396	0	396
60336	632	0	632	772	0	772	1 259	0	1 259	145	0	145
60401	981 508	0	981 508	57	0	57	0	0	0	981 565	0	981 565
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	17 083	0	17 083	0	0	0	0	0	0	17 083	0	17 083
61002	95	0	95	78	0	78	72	0	72	101	0	101
61008	2 450	0	2 450	409	0	409	657	0	657	2 202	0	2 202
61009	11 707	0	11 707	60	0	60	686	0	686	11 081	0	11 081
61210	0	0	0	905 594	0	905 594	905 594	0	905 594	0	0	0
61403	5 322	0	5 322	1 943	0	1 943	906	0	906	6 359	0	6 359
61901	10 606	0	10 606	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
61903	75 040	0	75 040	0	0	0	0	0	0	75 040	0	75 040
70606	2 963 079	0	2 963 079	185 688	0	185 688	2 963 633	0	2 963 633	185 134	0	185 134
70608	3 243 754	0	3 243 754	91 134	0	91 134	3 243 754	0	3 243 754	91 134	0	91 134
70610	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70611	347	0	347	0	0	0	347	0	347	0	0	0
70614	242	0	242	1 359	0	1 359	1 601	0	1 601	0	0	0
70706	0	0	0	2 970 632	0	2 970 632	369	0	369	2 970 263	0	2 970 263
70708	0	0	0	3 243 754	0	3 243 754	0	0	0	3 243 754	0	3 243 754
70710	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70711	0	0	0	347	0	347	0	0	0	347	0	347
70714	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	14 475 373	1 333 341	15 808 714	49 048 505	28 645 303	77 693 808	48 683 799	28 900 739	77 584 538	14 840 079	1 077 905	15 917 984
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	21 318	0	21 318	5 525	0	5 525	4 953	0	4 953	20 746	0	20 746
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	9 614	33	9 647	208 761	1	208 762	199 150	1	199 151	3	33	36
30126	1 657	0	1 657	38	0	38	37	0	37	1 656	0	1 656
30220	0	0	0	0	39 066	39 066	0	39 066	39 066	0	0	0
30223	0	0	0	1 133 398	0	1 133 398	1 212 284	0	1 212 284	78 886	0	78 886
30232	69 304	792	70 096	1 023 286	56 075	1 079 361	978 352	56 028	1 034 380	24 370	745	25 115
30236	0	0	0	279 287	0	279 287	293 949	0	293 949	14 662	0	14 662
30601	480	0	480	121	0	121	106	0	106	465	0	465
31302	0	0	0	720 000	0	720 000	792 000	0	792 000	72 000	0	72 000
31303	0	0	0	456 000	0	456 000	536 000	0	536 000	80 000	0	80 000
31304	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	2 772 849	2 772 849	0	3 046 189	3 046 189	0	273 340	273 340
31503	0	0	0	0	904 134	904 134	0	933 118	933 118	0	28 984	28 984
31504	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
405	0	222 172	222 172	59	6 953	7 012	59	8 977	9 036	0	224 196	224 196
407	1 732 360	99 911	1 832 271	9 696 715	875 995	10 572 710	9 566 213	919 749	10 485 962	1 601 858	143 665	1 745 523
408.1	44 117	1 991	46 108	237 627	385	238 012	286 153	349	286 502	92 643	1 955	94 598
408.2	269 072	29 591	298 663	656 904	23 146	680 050	629 430	18 953	648 383	241 598	25 398	266 996
40901	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
40903	297	0	297	125	0	125	49	0	49	221	0	221
40905	6	0	6	10 004	1 555	11 559	9 999	1 555	11 554	1	0	1
40906	0	0	0	456 606	0	456 606	456 606	0	456 606	0	0	0
40909	0	0	0	6 511	7 876	14 387	6 511	7 876	14 387	0	0	0
40910	0	0	0	2 523	3 612	6 135	2 523	3 612	6 135	0	0	0
40911	60	0	60	39 743	4 448	44 191	39 713	4 448	44 161	30	0	30
40912	0	0	0	5 383	7 522	12 905	5 383	7 522	12 905	0	0	0
40913	0	0	0	13 676	9 471	23 147	13 676	9 471	23 147	0	0	0
42102	148 000	0	148 000	328 300	0	328 300	329 300	0	329 300	149 000	0	149 000
42103	177 713	0	177 713	94 713	0	94 713	28 200	0	28 200	111 200	0	111 200
42104	34 600	0	34 600	4 500	0	4 500	0	0	0	30 100	0	30 100
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	55 470	0	55 470	76 640	0	76 640	60 100	0	60 100	38 930	0	38 930
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	79 838	169 013	248 851	389 739	125 988	515 727	389 880	109 326	499 206	79 979	152 351	232 330
42304	24 322	0	24 322	2 751	0	2 751	11 499	0	11 499	33 070	0	33 070
42305	2 634 336	115 125	2 749 461	305 629	16 598	322 227	406 651	26 493	433 144	2 735 358	125 020	2 860 378
42306	118 639	37 736	156 375	24 561	13 277	37 838	48 155	2 447	50 602	142 233	26 906	169 139
42601	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42605	2 925	0	2 925	20	0	20	128	0	128	3 033	0	3 033
45115	4 919	0	4 919	348	0	348	0	0	0	4 571	0	4 571
45215	232 681	0	232 681	26 247	0	26 247	15 093	0	15 093	221 527	0	221 527
45415	1 415	0	1 415	142	0	142	124	0	124	1 397	0	1 397
45515	16 063	0	16 063	5 091	0	5 091	6 053	0	6 053	17 025	0	17 025
45818	404 976	0	404 976	1 573	0	1 573	13 795	0	13 795	417 198	0	417 198
45918	9 759	0	9 759	99	0	99	300	0	300	9 960	0	9 960
47403	0	0	0	1 948 439	4 660 431	6 608 870	1 948 439	4 660 431	6 608 870	0	0	0
47407	2 872	0	2 872	11 261 165	9 815 555	21 076 720	11 258 293	9 815 555	21 073 848	0	0	0
47411	10 048	3 348	13 396	24 869	1 426	26 295	23 502	578	24 080	8 681	2 500	11 181
47416	677	23	700	8 756	15 534	24 290	8 709	15 556	24 265	630	45	675
47422	462	274	736	2 544	187	2 731	2 529	185	2 714	447	272	719
47425	145 618	0	145 618	23 101	0	23 101	16 787	0	16 787	139 304	0	139 304
47426	5 620	0	5 620	10 628	291	10 919	7 777	292	8 069	2 769	1	2 770
50220	3 287	0	3 287	1 324	0	1 324	688	0	688	2 651	0	2 651
52301	15 700	93 715	109 415	15 700	4 101	19 801	0	3 336	3 336	0	92 950	92 950
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	12 888	41	12 929	0	2	2	1 408	41	1 449	14 296	80	14 376
60301	4 225	0	4 225	9 458	0	9 458	5 233	0	5 233	0	0	0
60305	9 589	0	9 589	22 831	0	22 831	24 088	0	24 088	10 846	0	10 846
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 390	0	1 390	1 455	0	1 455	297	0	297	232	0	232
60311	907	0	907	2 963	0	2 963	2 563	0	2 563	507	0	507
60313	0	11	11	0	11	11	0	21	21	0	21	21
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	35	0	35	4 176	0	4 176	4 173	0	4 173	32	0	32
60324	114	0	114	0	0	0	212	0	212	326	0	326
60335	2 921	0	2 921	6 663	0	6 663	7 016	0	7 016	3 274	0	3 274
60414	239 822	0	239 822	0	0	0	3 354	0	3 354	243 176	0	243 176
60903	6 751	0	6 751	0	0	0	353	0	353	7 104	0	7 104
61701	11 289	0	11 289	0	0	0	0	0	0	11 289	0	11 289
61909	285	0	285	0	0	0	250	0	250	535	0	535
70601	2 948 067	0	2 948 067	2 948 085	0	2 948 085	202 961	0	202 961	202 943	0	202 943
70603	3 286 219	0	3 286 219	3 286 219	0	3 286 219	82 585	0	82 585	82 585	0	82 585
70605	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70613	2 872	0	2 872	6 482	0	6 482	8 095	0	8 095	4 485	0	4 485
70615	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11	0	11	2 948 067	0	2 948 067	2 948 056	0	2 948 056
70703	0	0	0	0	0	0	3 286 219	0	3 286 219	3 286 219	0	3 286 219
70705	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70713	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872
70715	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505
Итого по пассиву (баланс)	15 034 938	773 776	15 808 714	36 407 840	19 366 489	55 774 329	36 192 424	19 691 175	55 883 599	14 819 522	1 098 462	15 917 984
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	82 621	194 919	277 540	1 463	8 498	9 961	64 112	8 738	72 850	19 972	194 679	214 651
80601	906	4 210	5 116	2 169 123	1 822 297	3 991 420	2 168 874	1 823 160	3 992 034	1 155	3 347	4 502
80901	0	0	0	16 526	0	16 526	75	0	75	16 451	0	16 451
81001	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
Итого по активу (баланс)	83 630	199 129	282 759	2 187 112	1 830 795	4 017 907	2 233 061	1 831 898	4 064 959	37 681	198 026	235 707
Пассив
85101	11 375	121 314	132 689	914	5 310	6 224	0	4 319	4 319	10 461	120 323	130 784
85201	71 684	72 751	144 435	1 786 951	1 707 493	3 494 444	1 725 127	1 706 189	3 431 316	9 860	71 447	81 307
85401	0	0	0	43	0	43	18 024	0	18 024	17 981	0	17 981
85501	5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0	5 635	0	5 635
Итого по пассиву (баланс)	88 694	194 065	282 759	1 787 908	1 712 803	3 500 711	1 743 151	1 710 508	3 453 659	43 937	191 770	235 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	222 000	93 715	315 715	0	3 336	3 336	0	4 101	4 101	222 000	92 950	314 950
90807	575 668	0	575 668	143 527	0	143 527	50 942	0	50 942	668 253	0	668 253
90901	967 460	0	967 460	23 587	0	23 587	9 447	0	9 447	981 600	0	981 600
90902	1 392 868	0	1 392 868	162 838	0	162 838	12 811	0	12 811	1 542 895	0	1 542 895
90907	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
91202	38	0	38	15	0	15	16	0	16	37	0	37
91203	30	0	30	13	0	13	16	0	16	27	0	27
91414	12 152 381	0	12 152 381	299 565	0	299 565	457 312	0	457 312	11 994 634	0	11 994 634
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	3 446	0	3 446	32	0	32	193	0	193	3 285	0	3 285
91604	21 031	0	21 031	8 277	0	8 277	4 756	0	4 756	24 552	0	24 552
91704	9 549	0	9 549	5	0	5	6	0	6	9 548	0	9 548
91802	54 034	0	54 034	35	0	35	15	0	15	54 054	0	54 054
91803	1 656	0	1 656	59	0	59	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	4 377 427	0	4 377 427	1 128 617	0	1 128 617	1 529 956	0	1 529 956	3 976 088	0	3 976 088
Итого по активу (баланс)	20 482 414	93 715	20 576 129	1 766 570	3 336	1 769 906	2 520 270	4 101	2 524 371	19 728 714	92 950	19 821 664
Пассив
91003	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91311	223 136	93 715	316 851	0	4 101	4 101	0	3 336	3 336	223 136	92 950	316 086
91312	2 980 202	25 463	3 005 665	141 106	19 334	160 440	79 532	906	80 438	2 918 628	7 035	2 925 663
91314	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
91315	218 393	0	218 393	193 728	0	193 728	80 497	0	80 497	105 162	0	105 162
91316	18 795	0	18 795	20 084	0	20 084	9 189	0	9 189	7 900	0	7 900
91317	768 634	0	768 634	736 296	0	736 296	544 618	0	544 618	576 956	0	576 956
91319	10 918	0	10 918	4 918	0	4 918	0	0	0	6 000	0	6 000
91507	37 244	0	37 244	0	0	0	150	0	150	37 394	0	37 394
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	16 198 702	0	16 198 702	992 435	0	992 435	639 309	0	639 309	15 845 576	0	15 845 576
Итого по пассиву (баланс)	20 456 951	119 178	20 576 129	2 498 956	23 435	2 522 391	1 763 684	4 242	1 767 926	19 721 679	99 985	19 821 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	305 924	0	305 924	305 924	0	305 924	0	0	0
93302	0	0	0	312 153	0	312 153	312 153	0	312 153	0	0	0
93303	310 410	0	310 410	0	0	0	310 410	0	310 410	0	0	0
93901	243 310	0	243 310	5 181 140	4 159 351	9 340 491	4 864 601	3 542 927	8 407 528	559 849	616 424	1 176 273
99996	551 978	0	551 978	9 343 270	0	9 343 270	8 719 783	0	8 719 783	1 175 465	0	1 175 465
Итого по активу (баланс)	1 105 698	0	1 105 698	15 142 487	4 159 351	19 301 838	14 512 871	3 542 927	18 055 798	1 735 314	616 424	2 351 738
Пассив
96301	0	0	0	0	309 350	309 350	0	309 350	309 350	0	0	0
96302	0	0	0	0	309 350	309 350	0	309 350	309 350	0	0	0
96303	0	309 350	309 350	0	309 350	309 350	0	0	0	0	0	0
96901	0	242 628	242 628	3 541 913	4 868 518	8 410 431	4 154 564	5 188 704	9 343 268	612 651	562 814	1 175 465
97101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99997	553 720	0	553 720	8 722 907	0	8 722 907	9 345 460	0	9 345 460	1 176 273	0	1 176 273
Итого по пассиву (баланс)	553 720	551 978	1 105 698	12 264 822	5 796 568	18 061 390	13 500 026	5 807 404	19 307 430	1 788 924	562 814	2 351 738

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?