Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 753	0	2 753	8 371	0	8 371	5 445	0	5 445	5 679	0	5 679
10610	9 672	0	9 672	0	0	0	0	0	0	9 672	0	9 672
20202	126 586	159 064	285 650	2 546 226	750 232	3 296 458	2 429 837	732 627	3 162 464	242 975	176 669	419 644
20208	43 522	0	43 522	122 721	0	122 721	130 089	0	130 089	36 154	0	36 154
20209	26 517	22 872	49 389	2 680 141	441 859	3 122 000	2 689 935	447 880	3 137 815	16 723	16 851	33 574
30102	201 653	0	201 653	16 203 607	0	16 203 607	16 284 044	0	16 284 044	121 216	0	121 216
30110	54 012	66 719	120 731	4 784 559	1 411 895	6 196 454	4 720 976	1 421 108	6 142 084	117 595	57 506	175 101
30114	0	27 330	27 330	0	220 830	220 830	0	234 319	234 319	0	13 841	13 841
30202	37 943	0	37 943	850	0	850	0	0	0	38 793	0	38 793
30204	11 081	0	11 081	0	0	0	322	0	322	10 759	0	10 759
30215	360	1 895	2 255	0	80	80	0	88	88	360	1 887	2 247
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	40 543	280	40 823	731 865	32 032	763 897	732 915	31 886	764 801	39 493	426	39 919
30413	43 892	156	44 048	6 106 243	136 251	6 242 494	6 148 902	136 299	6 285 201	1 233	108	1 341
30424	48 840	3 162	52 002	31 398 526	7 175 210	38 573 736	31 401 188	7 175 919	38 577 107	46 178	2 453	48 631
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 636	10	1 646	0	0	0	1	1	2	1 635	9	1 644
32110	0	28 656	28 656	0	1 217	1 217	0	1 332	1 332	0	28 541	28 541
32202	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
32203	200 000	0	200 000	300	0	300	200 300	0	200 300	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	145 537	0	145 537	15 840	0	15 840	11 336	0	11 336	150 041	0	150 041
45201	204 964	0	204 964	374 002	0	374 002	388 872	0	388 872	190 094	0	190 094
45204	27 250	0	27 250	20 460	0	20 460	43 210	0	43 210	4 500	0	4 500
45205	74 239	0	74 239	38 355	0	38 355	49 914	0	49 914	62 680	0	62 680
45206	1 346 040	23 684	1 369 724	195 750	814	196 564	83 910	12 704	96 614	1 457 880	11 794	1 469 674
45207	1 327 552	0	1 327 552	58 995	0	58 995	72 265	0	72 265	1 314 282	0	1 314 282
45208	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45401	2 126	0	2 126	3 923	0	3 923	4 431	0	4 431	1 618	0	1 618
45406	3 825	0	3 825	5 000	0	5 000	1 875	0	1 875	6 950	0	6 950
45407	39 920	0	39 920	2 350	0	2 350	833	0	833	41 437	0	41 437
45505	619	0	619	360	0	360	121	0	121	858	0	858
45506	110 261	0	110 261	5 110	0	5 110	7 232	0	7 232	108 139	0	108 139
45507	14 286	0	14 286	3 100	0	3 100	982	0	982	16 404	0	16 404
45509	179 704	0	179 704	52 119	0	52 119	56 302	0	56 302	175 521	0	175 521
45812	360 940	0	360 940	1 634	0	1 634	3 198	0	3 198	359 376	0	359 376
45814	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45815	137 155	0	137 155	4 690	0	4 690	4 250	0	4 250	137 595	0	137 595
45912	7 580	0	7 580	1 963	0	1 963	0	0	0	9 543	0	9 543
45915	3 822	0	3 822	952	0	952	1 087	0	1 087	3 687	0	3 687
47301	0	94 742	94 742	0	4 022	4 022	0	4 403	4 403	0	94 361	94 361
47404	0	2 697	2 697	22 966 121	6 497 141	29 463 262	22 966 121	6 497 194	29 463 315	0	2 644	2 644
47408	0	0	0	10 939 001	10 462 949	21 401 950	10 939 001	10 462 949	21 401 950	0	0	0
47423	157 619	271	157 890	3 535	37 077	40 612	3 330	37 110	40 440	157 824	238	158 062
47427	24 732	22	24 754	48 403	57	48 460	48 074	67	48 141	25 061	12	25 073
50205	9 479	0	9 479	54	0	54	0	0	0	9 533	0	9 533
50206	17 177	0	17 177	125	0	125	209	0	209	17 093	0	17 093
50207	1 006 599	0	1 006 599	12 476 899	0	12 476 899	12 492 585	0	12 492 585	990 913	0	990 913
50208	877 029	0	877 029	8 924 802	0	8 924 802	8 954 829	0	8 954 829	847 002	0	847 002
50211	0	281 316	281 316	0	7 178 117	7 178 117	0	7 147 808	7 147 808	0	311 625	311 625
50218	768 091	439 311	1 207 402	21 274 196	7 027 248	28 301 444	21 015 780	7 183 319	28 199 099	1 026 507	283 240	1 309 747
50221	50 267	0	50 267	11 408	0	11 408	24 188	0	24 188	37 487	0	37 487
60302	1 893	0	1 893	15	0	15	15	0	15	1 893	0	1 893
60306	816	0	816	123	0	123	103	0	103	836	0	836
60308	206	0	206	412	0	412	618	0	618	0	0	0
60310	1 001	0	1 001	1 897	0	1 897	2 187	0	2 187	711	0	711
60312	10 748	0	10 748	18 422	0	18 422	18 305	0	18 305	10 865	0	10 865
60314	0	0	0	0	1 279	1 279	0	1 279	1 279	0	0	0
60323	280	0	280	3 866	0	3 866	4 024	0	4 024	122	0	122
60336	588	0	588	1 109	0	1 109	941	0	941	756	0	756
60401	979 317	0	979 317	545	0	545	0	0	0	979 862	0	979 862
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60415	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60901	16 399	0	16 399	18	0	18	0	0	0	16 417	0	16 417
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	39	0	39	566	0	566	605	0	605	0	0	0
61008	2 042	0	2 042	2 510	0	2 510	2 193	0	2 193	2 359	0	2 359
61009	4 298	0	4 298	228	0	228	1 542	0	1 542	2 984	0	2 984
61210	0	0	0	293 189	0	293 189	293 189	0	293 189	0	0	0
61403	7 119	0	7 119	1 529	0	1 529	1 074	0	1 074	7 574	0	7 574
70606	2 156 521	0	2 156 521	206 512	0	206 512	135	0	135	2 362 898	0	2 362 898
70608	2 752 102	0	2 752 102	102 741	0	102 741	0	0	0	2 854 843	0	2 854 843
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	285	0	285	27	0	27	0	0	0	312	0	312
70614	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	13 793 749	1 152 187	14 945 936	142 668 629	41 378 310	184 046 939	142 265 184	41 528 292	183 793 476	14 197 194	1 002 205	15 199 399
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	50 267	0	50 267	24 188	0	24 188	11 408	0	11 408	37 487	0	37 487
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	5	35	40	244 003	1	244 004	244 001	1	244 002	3	35	38
30126	1 728	0	1 728	62	0	62	45	0	45	1 711	0	1 711
30220	0	0	0	0	1 035	1 035	0	1 035	1 035	0	0	0
30223	140 082	0	140 082	2 072 352	0	2 072 352	2 030 179	0	2 030 179	97 909	0	97 909
30232	22 659	284	22 943	1 127 241	50 687	1 177 928	1 122 694	55 861	1 178 555	18 112	5 458	23 570
30236	9 095	0	9 095	337 720	0	337 720	367 857	0	367 857	39 232	0	39 232
30601	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
31302	0	0	0	3 952 000	0	3 952 000	4 006 000	0	4 006 000	54 000	0	54 000
31303	70 000	0	70 000	1 133 000	0	1 133 000	1 063 000	0	1 063 000	0	0	0
31502	0	0	0	16 212 107	4 899 685	21 111 792	16 935 068	5 168 935	22 104 003	722 961	269 250	992 211
31503	651 749	405 652	1 057 401	4 697 945	1 748 418	6 446 363	4 273 383	1 342 766	5 616 149	227 187	0	227 187
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	350 329	0	350 329	650 882	0	650 882	300 553	0	300 553	0	0	0
405	0	245 405	245 405	255	16 918	17 173	255	9 512	9 767	0	237 999	237 999
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 723 871	83 312	1 807 183	13 177 444	939 859	14 117 303	13 173 505	947 422	14 120 927	1 719 932	90 875	1 810 807
408.1	58 598	2 434	61 032	292 859	790	293 649	278 944	509	279 453	44 683	2 153	46 836
408.2	205 701	37 663	243 364	692 585	39 441	732 026	782 704	32 042	814 746	295 820	30 264	326 084
40903	253	0	253	115	0	115	127	0	127	265	0	265
40905	0	0	0	10 878	1 174	12 052	10 878	1 176	12 054	0	2	2
40906	0	0	0	941 306	0	941 306	941 306	0	941 306	0	0	0
40909	0	0	0	8 084	9 126	17 210	8 084	9 126	17 210	0	0	0
40910	0	0	0	1 673	3 026	4 699	1 673	3 026	4 699	0	0	0
40911	11	0	11	54 323	2 018	56 341	54 430	2 018	56 448	118	0	118
40912	0	0	0	6 155	11 693	17 848	6 155	11 693	17 848	0	0	0
40913	0	0	0	14 206	10 937	25 143	14 206	10 937	25 143	0	0	0
42102	115 510	0	115 510	290 110	0	290 110	270 600	0	270 600	96 000	0	96 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500
42106	54 150	0	54 150	14 050	0	14 050	34 400	0	34 400	74 500	0	74 500
42112	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42202	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42301	89 822	189 717	279 539	232 531	36 797	269 328	220 581	35 558	256 139	77 872	188 478	266 350
42304	15 830	0	15 830	6 974	0	6 974	8 461	0	8 461	17 317	0	17 317
42305	2 377 920	129 388	2 507 308	279 091	23 237	302 328	454 629	31 992	486 621	2 553 458	138 143	2 691 601
42306	142 732	94 758	237 490	43 708	25 797	69 505	28 290	5 046	33 336	127 314	74 007	201 321
42601	205	0	205	2 309	0	2 309	2 310	0	2 310	206	0	206
42605	2 819	0	2 819	2 310	0	2 310	1 983	0	1 983	2 492	0	2 492
45115	4 366	0	4 366	340	0	340	475	0	475	4 501	0	4 501
45215	137 305	0	137 305	15 858	0	15 858	25 215	0	25 215	146 662	0	146 662
45415	1 205	0	1 205	109	0	109	260	0	260	1 356	0	1 356
45515	21 454	0	21 454	6 985	0	6 985	6 856	0	6 856	21 325	0	21 325
45818	472 537	0	472 537	3 312	0	3 312	4 000	0	4 000	473 225	0	473 225
45918	9 787	0	9 787	188	0	188	214	0	214	9 813	0	9 813
47403	0	0	0	21 961 667	7 748 245	29 709 912	21 961 667	7 748 245	29 709 912	0	0	0
47407	0	0	0	10 832 327	10 396 137	21 228 464	10 832 327	10 396 137	21 228 464	0	0	0
47411	13 229	6 911	20 140	23 545	1 802	25 347	22 114	840	22 954	11 798	5 949	17 747
47416	939	0	939	32 082	4 965	37 047	33 545	5 110	38 655	2 402	145	2 547
47422	469	269	738	2 230	262	2 492	2 210	277	2 487	449	284	733
47425	121 772	0	121 772	17 606	0	17 606	17 411	0	17 411	121 577	0	121 577
47426	4 052	0	4 052	12 805	428	13 233	13 139	428	13 567	4 386	0	4 386
50220	2 753	0	2 753	5 445	0	5 445	8 371	0	8 371	5 679	0	5 679
52301	0	36 632	36 632	0	13 372	13 372	0	1 084	1 084	0	24 344	24 344
52304	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	171 086	0	171 086	75 149	0	75 149	40 563	0	40 563	136 500	0	136 500
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	8 855	154	9 009	21	57	78	1 365	16	1 381	10 199	113	10 312
60301	4 190	0	4 190	7 738	0	7 738	3 575	0	3 575	27	0	27
60305	8 981	0	8 981	23 692	0	23 692	24 018	0	24 018	9 307	0	9 307
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	804	0	804	850	0	850	388	0	388	342	0	342
60311	650	0	650	651	0	651	675	0	675	674	0	674
60313	0	24	24	0	13	13	0	12	12	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	36	3	39	73	0	73	71	0	71	34	3	37
60335	2 102	0	2 102	5 530	0	5 530	5 535	0	5 535	2 107	0	2 107
60414	231 644	0	231 644	0	0	0	3 418	0	3 418	235 062	0	235 062
60903	5 700	0	5 700	0	0	0	351	0	351	6 051	0	6 051
61701	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
70601	2 143 892	0	2 143 892	164	0	164	200 000	0	200 000	2 343 728	0	2 343 728
70603	2 771 878	0	2 771 878	0	0	0	110 940	0	110 940	2 882 818	0	2 882 818
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
Итого по пассиву (баланс)	13 713 295	1 232 641	14 945 936	79 564 901	25 985 920	105 550 821	79 983 480	25 820 804	105 804 284	14 131 874	1 067 525	15 199 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	82 703	205 482	288 185	745	9 834	10 579	322	10 211	10 533	83 126	205 105	288 231
80601	197	2 405	2 602	3 002 673	3 035 998	6 038 671	3 002 603	3 036 594	6 039 197	267	1 809	2 076
80901	0	0	0	19 943	0	19 943	106	0	106	19 837	0	19 837
81001	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	83 018	207 887	290 905	3 023 361	3 045 832	6 069 193	3 003 031	3 046 805	6 049 836	103 348	206 914	310 262
Пассив
85101	11 375	126 316	137 691	0	5 871	5 871	0	5 362	5 362	11 375	125 807	137 182
85201	70 933	76 953	147 886	2 992 741	3 038 274	6 031 015	2 993 482	3 037 472	6 030 954	71 674	76 151	147 825
85401	0	0	0	26	0	26	19 953	0	19 953	19 927	0	19 927
85501	5 328	0	5 328	0	0	0	0	0	0	5 328	0	5 328
Итого по пассиву (баланс)	87 636	203 269	290 905	2 992 767	3 044 145	6 036 912	3 013 435	3 042 834	6 056 269	108 304	201 958	310 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	222 000	36 632	258 632	0	1 084	1 084	0	13 372	13 372	222 000	24 344	246 344
90807	456 887	0	456 887	3 048	0	3 048	281 734	0	281 734	178 201	0	178 201
90901	435 984	0	435 984	51 805	0	51 805	10 046	0	10 046	477 743	0	477 743
90902	604 543	0	604 543	64 490	0	64 490	95 864	0	95 864	573 169	0	573 169
91202	36	0	36	20	0	20	20	0	20	36	0	36
91203	37	0	37	27	0	27	26	0	26	38	0	38
91414	13 832 089	0	13 832 089	407 684	0	407 684	996 062	0	996 062	13 243 711	0	13 243 711
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	292 140	0	292 140	2 233 758	0	2 233 758	2 525 898	0	2 525 898	0	0	0
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	3 993	0	3 993	29	0	29	256	0	256	3 766	0	3 766
91604	27 365	0	27 365	2 470	0	2 470	932	0	932	28 903	0	28 903
91704	10 800	0	10 800	0	0	0	40	0	40	10 760	0	10 760
91802	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
91803	1 235	0	1 235	273	0	273	0	0	0	1 508	0	1 508
99998	4 517 234	0	4 517 234	1 332 543	0	1 332 543	1 499 780	0	1 499 780	4 349 997	0	4 349 997
Итого по активу (баланс)	20 725 798	36 632	20 762 430	4 096 147	1 084	4 097 231	5 410 658	13 372	5 424 030	19 411 287	24 344	19 435 631
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91311	223 136	36 632	259 768	0	13 372	13 372	0	1 084	1 084	223 136	24 344	247 480
91312	3 289 433	8 705	3 298 138	358 996	762	359 758	388 178	18 463	406 641	3 318 615	26 406	3 345 021
91314	200 000	0	200 000	221 800	0	221 800	21 800	0	21 800	0	0	0
91315	217 748	0	217 748	3 890	0	3 890	342	0	342	214 200	0	214 200
91316	53 810	0	53 810	96 185	0	96 185	59 100	0	59 100	16 725	0	16 725
91317	444 681	0	444 681	804 196	0	804 196	842 997	0	842 997	483 482	0	483 482
91319	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
91507	37 244	0	37 244	50	0	50	50	0	50	37 244	0	37 244
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	16 245 196	0	16 245 196	3 911 840	0	3 911 840	2 752 278	0	2 752 278	15 085 634	0	15 085 634
Итого по пассиву (баланс)	20 717 093	45 337	20 762 430	5 397 485	14 134	5 411 619	4 065 273	19 547	4 084 820	19 384 881	50 750	19 435 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	195 297	309 048	504 345	3 632 945	5 993 134	9 626 079	3 670 349	6 041 204	9 711 553	157 893	260 978	418 871
99996	504 663	0	504 663	9 620 347	0	9 620 347	9 705 701	0	9 705 701	419 309	0	419 309
Итого по активу (баланс)	699 960	309 048	1 009 008	13 253 292	5 993 134	19 246 426	13 376 050	6 041 204	19 417 254	577 202	260 978	838 180
Пассив
96901	308 873	195 790	504 663	5 995 282	3 710 419	9 705 701	5 947 956	3 672 391	9 620 347	261 547	157 762	419 309
99997	504 345	0	504 345	9 711 553	0	9 711 553	9 626 079	0	9 626 079	418 871	0	418 871
Итого по пассиву (баланс)	813 218	195 790	1 009 008	15 706 835	3 710 419	19 417 254	15 574 035	3 672 391	19 246 426	680 418	157 762	838 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	408 582 181,0000	0	0	4 196 860 399,0000	0	0	4 382 776 776,0000	0	0	222 665 804,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	408 582 181,0000	0	0	4 196 860 399,0000	0	0	4 382 776 776,0000	0	0	222 665 804,0000
Пассив
98050	0	0	366 054 866,0000	0	0	2 882 206 452,0000	0	0	2 695 939 797,0000	0	0	179 788 211,0000
98055	0	0	41 795 997,0000	0	0	1 500 669 846,0000	0	0	1 501 325 102,0000	0	0	42 451 253,0000
98070	0	0	731 318,0000	0	0	404 500,0000	0	0	99 522,0000	0	0	426 340,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	408 582 181,0000	0	0	4 383 280 798,0000	0	0	4 197 364 421,0000	0	0	222 665 804,0000

Страница была полезной?