Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 351	0	1 351	1 037	0	1 037	720	0	720	1 668	0	1 668
10610	7 861	0	7 861	1 811	0	1 811	0	0	0	9 672	0	9 672
20202	111 129	114 443	225 572	2 269 933	890 151	3 160 084	2 228 962	803 213	3 032 175	152 100	201 381	353 481
20208	37 430	0	37 430	110 952	0	110 952	114 989	0	114 989	33 393	0	33 393
20209	32 690	23 382	56 072	2 405 362	487 232	2 892 594	2 424 430	494 033	2 918 463	13 622	16 581	30 203
30102	273 130	0	273 130	16 900 510	0	16 900 510	17 050 626	0	17 050 626	123 014	0	123 014
30110	71 321	121 964	193 285	4 565 707	578 291	5 143 998	4 595 844	590 266	5 186 110	41 184	109 989	151 173
30114	0	26 693	26 693	0	282 537	282 537	0	290 429	290 429	0	18 801	18 801
30202	30 710	0	30 710	0	0	0	458	0	458	30 252	0	30 252
30204	8 366	0	8 366	1 058	0	1 058	0	0	0	9 424	0	9 424
30215	360	2 012	2 372	0	86	86	0	151	151	360	1 947	2 307
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	71 660	1 411	73 071	727 525	38 793	766 318	760 408	40 204	800 612	38 777	0	38 777
30413	11 353	72	11 425	5 677 504	158 261	5 835 765	5 654 458	158 230	5 812 688	34 399	103	34 502
30424	48 979	3 051	52 030	13 990 448	9 697 485	23 687 933	13 989 346	9 697 961	23 687 307	50 081	2 575	52 656
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 611	10	1 621	60	0	60	46	0	46	1 625	10	1 635
32110	0	30 422	30 422	0	1 304	1 304	0	2 277	2 277	0	29 449	29 449
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	141 577	0	141 577	15 185	0	15 185	10 848	0	10 848	145 914	0	145 914
45201	271 647	0	271 647	460 439	0	460 439	542 264	0	542 264	189 822	0	189 822
45204	4 000	0	4 000	220 000	0	220 000	161 000	0	161 000	63 000	0	63 000
45205	22 308	0	22 308	60 145	0	60 145	10 161	0	10 161	72 292	0	72 292
45206	1 030 721	50 288	1 081 009	228 857	2 091	230 948	135 035	15 869	150 904	1 124 543	36 510	1 161 053
45207	1 357 217	0	1 357 217	155 814	0	155 814	155 238	0	155 238	1 357 793	0	1 357 793
45401	2 426	0	2 426	4 013	0	4 013	5 000	0	5 000	1 439	0	1 439
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	2 200	0	2 200	5 800	0	5 800
45407	32 711	0	32 711	7 500	0	7 500	3 273	0	3 273	36 938	0	36 938
45505	833	0	833	0	0	0	186	0	186	647	0	647
45506	111 565	0	111 565	8 459	0	8 459	17 129	0	17 129	102 895	0	102 895
45507	22 772	0	22 772	0	0	0	1 485	0	1 485	21 287	0	21 287
45509	179 540	0	179 540	55 712	0	55 712	54 537	0	54 537	180 715	0	180 715
45812	356 839	0	356 839	15 328	0	15 328	13 534	0	13 534	358 633	0	358 633
45814	8 150	0	8 150	0	0	0	50	0	50	8 100	0	8 100
45815	126 542	0	126 542	14 153	0	14 153	3 601	0	3 601	137 094	0	137 094
45912	7 161	0	7 161	0	0	0	0	0	0	7 161	0	7 161
45915	3 735	0	3 735	922	0	922	779	0	779	3 878	0	3 878
47301	0	100 582	100 582	0	4 312	4 312	0	7 528	7 528	0	97 366	97 366
47404	0	2 844	2 844	5 021 997	9 512 645	14 534 642	5 021 997	9 512 725	14 534 722	0	2 764	2 764
47408	0	0	0	12 329 118	12 255 320	24 584 438	12 329 118	12 255 320	24 584 438	0	0	0
47423	157 107	2 988	160 095	9 239	100 068	109 307	4 022	102 729	106 751	162 324	327	162 651
47427	26 857	47	26 904	44 740	135	44 875	45 548	140	45 688	26 049	42	26 091
50205	0	0	0	9 427	0	9 427	0	0	0	9 427	0	9 427
50206	17 029	0	17 029	126	0	126	0	0	0	17 155	0	17 155
50207	813 240	0	813 240	2 694 622	0	2 694 622	2 402 731	0	2 402 731	1 105 131	0	1 105 131
50208	957 372	0	957 372	964 151	0	964 151	894 349	0	894 349	1 027 174	0	1 027 174
50211	0	300 752	300 752	0	10 133 781	10 133 781	0	10 150 921	10 150 921	0	283 612	283 612
50218	742 242	393 282	1 135 524	3 215 520	10 145 367	13 360 887	3 485 078	10 079 731	13 564 809	472 684	458 918	931 602
50221	49 471	0	49 471	8 382	0	8 382	7 600	0	7 600	50 253	0	50 253
60302	1 893	0	1 893	15	0	15	15	0	15	1 893	0	1 893
60306	261	0	261	211	0	211	100	0	100	372	0	372
60308	106	0	106	513	0	513	413	0	413	206	0	206
60310	1 423	0	1 423	1 499	0	1 499	1 689	0	1 689	1 233	0	1 233
60312	10 193	0	10 193	15 374	0	15 374	15 505	0	15 505	10 062	0	10 062
60314	0	475	475	0	843	843	0	1 318	1 318	0	0	0
60323	294	0	294	28	0	28	50	0	50	272	0	272
60336	610	0	610	1 407	0	1 407	1 013	0	1 013	1 004	0	1 004
60401	978 590	0	978 590	727	0	727	0	0	0	979 317	0	979 317
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60415	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60901	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
61002	305	0	305	243	0	243	380	0	380	168	0	168
61008	4 150	0	4 150	1 072	0	1 072	2 399	0	2 399	2 823	0	2 823
61009	4 846	0	4 846	260	0	260	247	0	247	4 859	0	4 859
61210	0	0	0	78 916	0	78 916	78 916	0	78 916	0	0	0
61403	7 418	0	7 418	1 591	0	1 591	954	0	954	8 055	0	8 055
70606	1 705 892	0	1 705 892	237 414	0	237 414	247	0	247	1 943 059	0	1 943 059
70608	2 445 413	0	2 445 413	152 408	0	152 408	0	0	0	2 597 821	0	2 597 821
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	228	0	228	31	0	31	0	0	0	259	0	259
70614	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	12 378 256	1 174 718	13 552 974	72 690 192	54 288 702	126 978 894	72 231 705	54 203 045	126 434 750	12 836 743	1 260 375	14 097 118
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	49 471	0	49 471	7 600	0	7 600	8 382	0	8 382	50 253	0	50 253
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	5	37	42	230 372	3	230 375	230 372	2	230 374	5	36	41
30126	1 791	0	1 791	89	0	89	55	0	55	1 757	0	1 757
30220	0	0	0	0	3 621	3 621	0	3 621	3 621	0	0	0
30223	79 703	0	79 703	1 886 271	0	1 886 271	1 919 088	0	1 919 088	112 520	0	112 520
30232	59 634	844	60 478	1 091 628	67 847	1 159 475	1 053 529	67 629	1 121 158	21 535	626	22 161
30236	20 808	0	20 808	491 440	0	491 440	482 182	0	482 182	11 550	0	11 550
30601	140	0	140	44	0	44	59	0	59	155	0	155
31302	0	0	0	3 577 000	0	3 577 000	3 647 000	0	3 647 000	70 000	0	70 000
31303	70 000	0	70 000	1 032 000	0	1 032 000	962 000	0	962 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 350 728	7 417 297	8 768 025	1 650 728	7 838 440	9 489 168	300 000	421 143	721 143
31503	681 276	368 137	1 049 413	2 554 826	2 058 659	4 613 485	2 307 118	1 690 522	3 997 640	433 568	0	433 568
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	402 086	0	402 086	402 086	0	402 086	0	0	0
405	78	257 616	257 694	7 505	19 912	27 417	7 427	13 346	20 773	0	251 050	251 050
406	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
407	1 663 042	83 475	1 746 517	15 065 637	816 026	15 881 663	15 042 708	806 634	15 849 342	1 640 113	74 083	1 714 196
408.1	44 517	2 462	46 979	250 750	461	251 211	260 491	489	260 980	54 258	2 490	56 748
408.2	202 923	35 263	238 186	673 224	44 805	718 029	661 487	62 200	723 687	191 186	52 658	243 844
40903	275	0	275	169	0	169	122	0	122	228	0	228
40905	0	0	0	15 124	0	15 124	15 124	0	15 124	0	0	0
40906	0	0	0	922 643	0	922 643	922 643	0	922 643	0	0	0
40909	0	0	0	8 145	8 720	16 865	8 145	8 720	16 865	0	0	0
40910	0	0	0	1 641	3 110	4 751	1 641	3 110	4 751	0	0	0
40911	5	0	5	57 777	1 445	59 222	57 863	1 445	59 308	91	0	91
40912	0	0	0	6 372	11 392	17 764	6 372	11 392	17 764	0	0	0
40913	0	0	0	15 651	13 526	29 177	15 651	13 526	29 177	0	0	0
42102	50 165	0	50 165	769 745	0	769 745	809 300	0	809 300	89 720	0	89 720
42103	21 800	0	21 800	27 470	0	27 470	6 080	0	6 080	410	0	410
42104	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42106	44 650	0	44 650	20 000	0	20 000	15 100	0	15 100	39 750	0	39 750
42301	58 495	183 263	241 758	248 168	45 194	293 362	280 469	41 144	321 613	90 796	179 213	270 009
42304	10 703	0	10 703	3 096	0	3 096	5 238	0	5 238	12 845	0	12 845
42305	2 195 674	127 116	2 322 790	243 517	29 081	272 598	300 864	30 874	331 738	2 253 021	128 909	2 381 930
42306	228 411	125 721	354 132	82 185	24 505	106 690	16 762	12 531	29 293	162 988	113 747	276 735
42601	3	0	3	1	0	1	51	0	51	53	0	53
42604	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
42605	2 314	0	2 314	0	0	0	600	0	600	2 914	0	2 914
42606	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
45115	4 247	0	4 247	326	0	326	456	0	456	4 377	0	4 377
45215	109 058	0	109 058	27 666	0	27 666	38 034	0	38 034	119 426	0	119 426
45415	1 061	0	1 061	175	0	175	265	0	265	1 151	0	1 151
45515	23 139	0	23 139	8 608	0	8 608	6 717	0	6 717	21 248	0	21 248
45818	467 147	0	467 147	3 514	0	3 514	7 290	0	7 290	470 923	0	470 923
45918	9 767	0	9 767	172	0	172	207	0	207	9 802	0	9 802
47403	0	0	0	4 483 871	10 013 739	14 497 610	4 483 871	10 013 739	14 497 610	0	0	0
47407	0	0	0	12 430 245	12 156 167	24 586 412	12 430 245	12 156 167	24 586 412	0	0	0
47411	17 240	9 000	26 240	22 187	2 214	24 401	21 134	1 100	22 234	16 187	7 886	24 073
47416	6 558	76	6 634	24 245	2 959	27 204	19 152	2 883	22 035	1 465	0	1 465
47422	729	286	1 015	1 976	274	2 250	1 727	264	1 991	480	276	756
47425	128 240	0	128 240	32 883	0	32 883	30 303	0	30 303	125 660	0	125 660
47426	4 044	20	4 064	9 397	381	9 778	9 009	361	9 370	3 656	0	3 656
50220	1 351	0	1 351	720	0	720	1 037	0	1 037	1 668	0	1 668
52301	1 200	51 831	53 031	1 200	3 880	5 080	0	2 222	2 222	0	50 173	50 173
52305	142 520	0	142 520	19 150	0	19 150	81 392	0	81 392	204 762	0	204 762
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	771	0	771	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	771	0	771
52501	6 267	175	6 442	5	13	18	1 365	29	1 394	7 627	191	7 818
60301	39	0	39	2 832	0	2 832	2 823	0	2 823	30	0	30
60305	12 378	0	12 378	25 401	0	25 401	23 285	0	23 285	10 262	0	10 262
60309	335	0	335	187	0	187	432	0	432	580	0	580
60311	601	0	601	645	0	645	720	0	720	676	0	676
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	24	4	28	48	1	49	66	0	66	42	3	45
60335	3 003	0	3 003	1 419	0	1 419	5 825	0	5 825	7 409	0	7 409
60414	224 760	0	224 760	0	0	0	3 440	0	3 440	228 200	0	228 200
60903	4 996	0	4 996	0	0	0	353	0	353	5 349	0	5 349
61701	9 200	0	9 200	0	0	0	2 203	0	2 203	11 403	0	11 403
70601	1 690 745	0	1 690 745	62	0	62	238 107	0	238 107	1 928 790	0	1 928 790
70603	2 465 063	0	2 465 063	0	0	0	153 248	0	153 248	2 618 311	0	2 618 311
70605	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70615	3 951	0	3 951	391	0	391	0	0	0	3 560	0	3 560
Итого по пассиву (баланс)	12 307 623	1 245 351	13 552 974	48 160 166	32 745 246	80 905 412	48 667 153	32 782 403	81 449 556	12 814 610	1 282 508	14 097 118
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52 234	135 058	187 292	1 015	90 651	91 666	41 077	15 734	56 811	12 172	209 975	222 147
80501	0	0	0	40 562	0	40 562	40 562	0	40 562	0	0	0
80601	374	1 047	1 421	794 921	2 773 478	3 568 399	795 093	2 773 105	3 568 198	202	1 420	1 622
80901	15 986	0	15 986	21 778	0	21 778	262	0	262	37 502	0	37 502
81001	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Итого по активу (баланс)	68 737	136 105	204 842	858 276	2 864 129	3 722 405	876 994	2 788 839	3 665 833	50 019	211 395	261 414
Пассив
85101	11 375	134 102	145 477	0	10 037	10 037	0	5 749	5 749	11 375	129 814	141 189
85201	40 431	0	40 431	770 671	2 485 222	3 255 893	730 275	2 563 698	3 293 973	35	78 476	78 511
85401	17 113	0	17 113	226	0	226	23 006	0	23 006	39 893	0	39 893
85501	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
Итого по пассиву (баланс)	70 740	134 102	204 842	770 897	2 495 259	3 266 156	753 281	2 569 447	3 322 728	53 124	208 290	261 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	223 200	51 831	275 031	0	2 222	2 222	1 200	3 880	5 080	222 000	50 173	272 173
90807	107 193	0	107 193	380 922	0	380 922	58 990	0	58 990	429 125	0	429 125
90901	411 358	0	411 358	93 052	0	93 052	70 371	0	70 371	434 039	0	434 039
90902	949 746	0	949 746	80 556	0	80 556	191 835	0	191 835	838 467	0	838 467
91202	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
91203	35	0	35	18	0	18	15	0	15	38	0	38
91414	13 713 062	0	13 713 062	1 049 325	0	1 049 325	1 536 294	0	1 536 294	13 226 093	0	13 226 093
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 290 000	0	1 290 000	300 000	0	300 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	4 332	0	4 332	0	0	0	191	0	191	4 141	0	4 141
91604	25 169	0	25 169	3 201	0	3 201	2 421	0	2 421	25 949	0	25 949
91704	10 586	0	10 586	87	0	87	0	0	0	10 673	0	10 673
91802	70 092	0	70 092	500	0	500	0	0	0	70 592	0	70 592
91803	510	0	510	260	0	260	0	0	0	770	0	770
99998	4 788 736	0	4 788 736	1 392 138	0	1 392 138	1 739 464	0	1 739 464	4 441 410	0	4 441 410
Итого по активу (баланс)	20 554 081	51 831	20 605 912	4 590 062	2 222	4 592 284	4 890 784	3 880	4 894 664	20 253 359	50 173	20 303 532
Пассив
91004	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91311	223 136	51 831	274 967	0	3 880	3 880	0	2 222	2 222	223 136	50 173	273 309
91312	3 434 487	9 242	3 443 729	268 830	692	269 522	104 307	396	104 703	3 269 964	8 946	3 278 910
91315	251 372	0	251 372	27 325	0	27 325	208	0	208	224 255	0	224 255
91316	85 320	0	85 320	232 887	0	232 887	168 853	0	168 853	21 286	0	21 286
91317	690 199	0	690 199	1 205 031	0	1 205 031	1 115 393	0	1 115 393	600 561	0	600 561
91319	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
91507	37 304	0	37 304	218	0	218	158	0	158	37 244	0	37 244
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	15 817 176	0	15 817 176	3 071 010	0	3 071 010	3 115 956	0	3 115 956	15 862 122	0	15 862 122
Итого по пассиву (баланс)	20 544 839	61 073	20 605 912	4 805 901	4 572	4 810 473	4 505 475	2 618	4 508 093	20 244 413	59 119	20 303 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	209 382	282 643	492 025	4 791 416	6 742 847	11 534 263	4 752 741	6 749 985	11 502 726	248 057	275 505	523 562
94101	0	0	0	9 407	73 238	82 645	9 407	73 238	82 645	0	0	0
99996	493 120	0	493 120	11 610 687	0	11 610 687	11 580 613	0	11 580 613	523 194	0	523 194
Итого по активу (баланс)	702 502	282 643	985 145	16 411 510	6 816 085	23 227 595	16 342 761	6 823 223	23 165 984	771 251	275 505	1 046 756
Пассив
96901	282 658	210 462	493 120	6 740 547	4 840 066	11 580 613	6 734 436	4 876 251	11 610 687	276 547	246 647	523 194
99997	492 025	0	492 025	11 585 371	0	11 585 371	11 616 908	0	11 616 908	523 562	0	523 562
Итого по пассиву (баланс)	774 683	210 462	985 145	18 325 918	4 840 066	23 165 984	18 351 344	4 876 251	23 227 595	800 109	246 647	1 046 756
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	191 814 864,0000	0	0	2 132 441 225,0000	0	0	2 078 208 102,0000	0	0	246 047 987,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 814 864,0000	0	0	2 132 441 225,0000	0	0	2 078 208 102,0000	0	0	246 047 987,0000
Пассив
98050	0	0	108 745 448,0000	0	0	1 652 723 813,0000	0	0	1 674 681 076,0000	0	0	130 702 711,0000
98055	0	0	82 711 526,0000	0	0	425 882 221,0000	0	0	457 831 653,0000	0	0	114 660 958,0000
98070	0	0	357 890,0000	0	0	71 504,0000	0	0	397 932,0000	0	0	684 318,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 814 864,0000	0	0	2 078 677 538,0000	0	0	2 132 910 661,0000	0	0	246 047 987,0000

Страница была полезной?