Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 046	0	1 046	941	0	941	636	0	636	1 351	0	1 351
10610	7 861	0	7 861	0	0	0	0	0	0	7 861	0	7 861
20202	152 689	160 548	313 237	2 273 042	712 575	2 985 617	2 314 602	758 680	3 073 282	111 129	114 443	225 572
20208	38 007	0	38 007	130 646	0	130 646	131 223	0	131 223	37 430	0	37 430
20209	16 918	17 455	34 373	2 398 210	434 494	2 832 704	2 382 438	428 567	2 811 005	32 690	23 382	56 072
30102	134 814	0	134 814	16 274 526	0	16 274 526	16 136 210	0	16 136 210	273 130	0	273 130
30110	116 629	110 543	227 172	5 859 840	572 725	6 432 565	5 905 148	561 304	6 466 452	71 321	121 964	193 285
30114	0	30 707	30 707	0	239 788	239 788	0	243 802	243 802	0	26 693	26 693
30202	32 295	0	32 295	0	0	0	1 585	0	1 585	30 710	0	30 710
30204	9 377	0	9 377	0	0	0	1 011	0	1 011	8 366	0	8 366
30215	360	1 928	2 288	0	156	156	0	72	72	360	2 012	2 372
30233	46 306	48	46 354	723 021	30 979	754 000	697 667	29 616	727 283	71 660	1 411	73 071
30413	3 910	67	3 977	8 105 637	28 411	8 134 048	8 098 194	28 406	8 126 600	11 353	72	11 425
30424	49 711	68 978	118 689	14 710 148	7 057 879	21 768 027	14 710 880	7 123 806	21 834 686	48 979	3 051	52 030
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 577	10	1 587	70	1	71	36	1	37	1 611	10	1 621
32110	0	25 703	25 703	0	5 790	5 790	0	1 071	1 071	0	30 422	30 422
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	138 444	0	138 444	18 920	0	18 920	15 787	0	15 787	141 577	0	141 577
45201	339 406	0	339 406	480 448	0	480 448	548 207	0	548 207	271 647	0	271 647
45204	0	0	0	5 010	0	5 010	1 010	0	1 010	4 000	0	4 000
45205	163 793	0	163 793	18 515	0	18 515	160 000	0	160 000	22 308	0	22 308
45206	1 006 365	60 241	1 066 606	263 854	4 260	268 114	239 498	14 213	253 711	1 030 721	50 288	1 081 009
45207	1 301 055	0	1 301 055	161 135	0	161 135	104 973	0	104 973	1 357 217	0	1 357 217
45401	57	0	57	5 542	0	5 542	3 173	0	3 173	2 426	0	2 426
45406	8 500	0	8 500	0	0	0	500	0	500	8 000	0	8 000
45407	30 934	0	30 934	7 050	0	7 050	5 273	0	5 273	32 711	0	32 711
45505	997	0	997	0	0	0	164	0	164	833	0	833
45506	133 456	0	133 456	8 284	0	8 284	30 175	0	30 175	111 565	0	111 565
45507	24 253	0	24 253	0	0	0	1 481	0	1 481	22 772	0	22 772
45509	184 718	0	184 718	50 879	0	50 879	56 057	0	56 057	179 540	0	179 540
45812	355 965	0	355 965	1 015	0	1 015	141	0	141	356 839	0	356 839
45814	8 210	0	8 210	461	0	461	521	0	521	8 150	0	8 150
45815	106 587	0	106 587	23 343	0	23 343	3 388	0	3 388	126 542	0	126 542
45912	7 161	0	7 161	0	0	0	0	0	0	7 161	0	7 161
45915	3 169	0	3 169	1 398	0	1 398	832	0	832	3 735	0	3 735
47301	0	96 391	96 391	0	7 811	7 811	0	3 620	3 620	0	100 582	100 582
47404	0	2 724	2 724	4 846 972	7 053 493	11 900 465	4 846 972	7 053 373	11 900 345	0	2 844	2 844
47408	0	0	0	10 627 738	10 387 411	21 015 149	10 627 738	10 387 411	21 015 149	0	0	0
47423	157 031	366	157 397	2 729	2 655	5 384	2 653	33	2 686	157 107	2 988	160 095
47427	26 279	52	26 331	45 541	156	45 697	44 963	161	45 124	26 857	47	26 904
50206	16 902	0	16 902	127	0	127	0	0	0	17 029	0	17 029
50207	763 711	0	763 711	2 632 201	0	2 632 201	2 582 672	0	2 582 672	813 240	0	813 240
50208	916 939	0	916 939	1 213 569	0	1 213 569	1 173 136	0	1 173 136	957 372	0	957 372
50211	0	223 698	223 698	0	7 639 514	7 639 514	0	7 562 460	7 562 460	0	300 752	300 752
50218	892 220	374 451	1 266 671	3 570 696	7 555 020	11 125 716	3 720 674	7 536 189	11 256 863	742 242	393 282	1 135 524
50221	49 406	0	49 406	8 080	0	8 080	8 015	0	8 015	49 471	0	49 471
60302	1 893	0	1 893	30	0	30	30	0	30	1 893	0	1 893
60306	238	0	238	223	0	223	200	0	200	261	0	261
60308	209	0	209	518	0	518	621	0	621	106	0	106
60310	1 945	0	1 945	1 210	0	1 210	1 732	0	1 732	1 423	0	1 423
60312	8 985	0	8 985	17 461	0	17 461	16 253	0	16 253	10 193	0	10 193
60314	0	0	0	0	475	475	0	0	0	0	475	475
60323	192	0	192	3 577	0	3 577	3 475	0	3 475	294	0	294
60336	150	0	150	1 051	0	1 051	591	0	591	610	0	610
60401	978 567	0	978 567	23	0	23	0	0	0	978 590	0	978 590
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60415	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60901	16 399	0	16 399	0	0	0	0	0	0	16 399	0	16 399
61002	704	0	704	186	0	186	585	0	585	305	0	305
61008	6 671	0	6 671	1 138	0	1 138	3 659	0	3 659	4 150	0	4 150
61009	6 424	0	6 424	83	0	83	1 661	0	1 661	4 846	0	4 846
61210	0	0	0	215 396	0	215 396	215 396	0	215 396	0	0	0
61403	4 685	0	4 685	3 621	0	3 621	888	0	888	7 418	0	7 418
70606	1 489 058	0	1 489 058	217 058	0	217 058	224	0	224	1 705 892	0	1 705 892
70608	2 303 548	0	2 303 548	141 865	0	141 865	0	0	0	2 445 413	0	2 445 413
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	189	0	189	39	0	39	0	0	0	228	0	228
70614	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	12 108 137	1 173 910	13 282 047	75 073 090	41 733 593	116 806 683	74 802 971	41 732 785	116 535 756	12 378 256	1 174 718	13 552 974
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	49 406	0	49 406	8 015	0	8 015	8 080	0	8 080	49 471	0	49 471
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	3	35	38	223 862	1	223 863	223 864	3	223 867	5	37	42
30126	1 742	0	1 742	43	0	43	92	0	92	1 791	0	1 791
30220	0	0	0	0	6 061	6 061	0	6 061	6 061	0	0	0
30223	143 067	0	143 067	1 924 188	0	1 924 188	1 860 824	0	1 860 824	79 703	0	79 703
30232	24 650	791	25 441	1 008 760	49 983	1 058 743	1 043 744	50 036	1 093 780	59 634	844	60 478
30236	55 883	0	55 883	435 849	0	435 849	400 774	0	400 774	20 808	0	20 808
30601	106	0	106	36	0	36	70	0	70	140	0	140
31201	0	0	0	38 197	0	38 197	38 197	0	38 197	0	0	0
31302	225 000	0	225 000	4 015 000	0	4 015 000	3 790 000	0	3 790 000	0	0	0
31303	0	0	0	995 000	0	995 000	1 065 000	0	1 065 000	70 000	0	70 000
31502	0	352 137	352 137	500 506	5 657 062	6 157 568	500 506	5 304 925	5 805 431	0	0	0
31503	821 463	0	821 463	3 275 124	1 408 799	4 683 923	3 134 937	1 776 936	4 911 873	681 276	368 137	1 049 413
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	284 849	0	284 849	284 849	0	284 849	0	0	0
405	75	246 647	246 722	9 608	9 720	19 328	9 611	20 689	30 300	78	257 616	257 694
406	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
407	1 449 202	66 796	1 515 998	13 425 188	779 130	14 204 318	13 639 028	795 809	14 434 837	1 663 042	83 475	1 746 517
408.1	45 502	2 037	47 539	212 241	1 143	213 384	211 256	1 568	212 824	44 517	2 462	46 979
408.2	220 950	31 184	252 134	712 643	17 254	729 897	694 616	21 333	715 949	202 923	35 263	238 186
40903	286	0	286	133	0	133	122	0	122	275	0	275
40905	0	0	0	7 545	0	7 545	7 545	0	7 545	0	0	0
40906	0	0	0	815 802	0	815 802	815 802	0	815 802	0	0	0
40909	0	0	0	3 131	3 898	7 029	3 131	3 898	7 029	0	0	0
40910	0	0	0	785	1 314	2 099	785	1 314	2 099	0	0	0
40911	406	0	406	55 679	1 055	56 734	55 278	1 055	56 333	5	0	5
40912	0	0	0	3 365	7 186	10 551	3 365	7 186	10 551	0	0	0
40913	0	0	0	11 616	6 385	18 001	11 616	6 385	18 001	0	0	0
42102	38 550	0	38 550	202 505	0	202 505	214 120	0	214 120	50 165	0	50 165
42103	60 375	0	60 375	61 275	0	61 275	22 700	0	22 700	21 800	0	21 800
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	31 620	0	31 620	11 520	0	11 520	24 550	0	24 550	44 650	0	44 650
42301	48 051	174 253	222 304	317 806	40 029	357 835	328 250	49 039	377 289	58 495	183 263	241 758
42304	11 372	0	11 372	6 718	0	6 718	6 049	0	6 049	10 703	0	10 703
42305	2 143 295	105 353	2 248 648	276 625	5 883	282 508	329 004	27 646	356 650	2 195 674	127 116	2 322 790
42306	252 956	144 085	397 041	51 965	32 864	84 829	27 420	14 500	41 920	228 411	125 721	354 132
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	2 612	0	2 612	301	0	301	3	0	3	2 314	0	2 314
42606	178	0	178	0	0	0	1	0	1	179	0	179
45115	4 153	0	4 153	474	0	474	568	0	568	4 247	0	4 247
45215	112 472	0	112 472	28 916	0	28 916	25 502	0	25 502	109 058	0	109 058
45415	980	0	980	186	0	186	267	0	267	1 061	0	1 061
45515	24 136	0	24 136	8 402	0	8 402	7 405	0	7 405	23 139	0	23 139
45818	464 266	0	464 266	3 122	0	3 122	6 003	0	6 003	467 147	0	467 147
45918	9 647	0	9 647	157	0	157	277	0	277	9 767	0	9 767
47403	0	0	0	4 177 418	7 853 825	12 031 243	4 177 418	7 853 825	12 031 243	0	0	0
47407	0	0	0	10 569 133	10 388 519	20 957 652	10 569 133	10 388 519	20 957 652	0	0	0
47411	21 563	10 360	31 923	25 442	2 843	28 285	21 119	1 483	22 602	17 240	9 000	26 240
47416	807	2 378	3 185	17 896	3 436	21 332	23 647	1 134	24 781	6 558	76	6 634
47422	901	274	1 175	2 912	274	3 186	2 740	286	3 026	729	286	1 015
47425	115 586	0	115 586	22 953	0	22 953	35 607	0	35 607	128 240	0	128 240
47426	2 960	0	2 960	9 521	300	9 821	10 605	320	10 925	4 044	20	4 064
50220	1 046	0	1 046	636	0	636	941	0	941	1 351	0	1 351
52301	1 200	74 474	75 674	0	27 855	27 855	0	5 212	5 212	1 200	51 831	53 031
52305	151 000	0	151 000	80 000	0	80 000	71 520	0	71 520	142 520	0	142 520
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
52501	4 965	220	5 185	35	91	126	1 337	46	1 383	6 267	175	6 442
60301	4 225	0	4 225	8 136	0	8 136	3 950	0	3 950	39	0	39
60305	14 826	0	14 826	27 574	0	27 574	25 126	0	25 126	12 378	0	12 378
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 028	0	1 028	1 088	0	1 088	395	0	395	335	0	335
60311	584	0	584	603	0	603	620	0	620	601	0	601
60313	0	12	12	0	12	12	0	25	25	0	25	25
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	27	3	30	36	0	36	33	1	34	24	4	28
60335	3 708	0	3 708	7 095	0	7 095	6 390	0	6 390	3 003	0	3 003
60414	221 323	0	221 323	0	0	0	3 437	0	3 437	224 760	0	224 760
60903	4 638	0	4 638	0	0	0	358	0	358	4 996	0	4 996
61701	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
70601	1 468 316	0	1 468 316	32	0	32	222 461	0	222 461	1 690 745	0	1 690 745
70603	2 327 849	0	2 327 849	0	0	0	137 214	0	137 214	2 465 063	0	2 465 063
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	3 951	0	3 951	0	0	0	0	0	0	3 951	0	3 951
Итого по пассиву (баланс)	12 071 008	1 211 039	13 282 047	43 887 679	26 304 922	70 192 601	44 124 294	26 339 234	70 463 528	12 307 623	1 245 351	13 552 974
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	51 664	69 033	120 697	1 033	71 032	72 065	463	5 007	5 470	52 234	135 058	187 292
80601	140	120 529	120 669	1 695 461	379 148	2 074 609	1 695 227	498 630	2 193 857	374	1 047	1 421
80901	0	0	0	16 002	0	16 002	16	0	16	15 986	0	15 986
81001	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Итого по активу (баланс)	51 947	189 562	241 509	1 712 496	450 180	2 162 676	1 695 706	503 637	2 199 343	68 737	136 105	204 842
Пассив
85101	11 375	128 515	139 890	0	4 827	4 827	0	10 414	10 414	11 375	134 102	145 477
85201	40 035	59 763	99 798	1 689 186	59 763	1 748 949	1 689 582	0	1 689 582	40 431	0	40 431
85401	0	0	0	15	0	15	17 128	0	17 128	17 113	0	17 113
85501	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
Итого по пассиву (баланс)	53 231	188 278	241 509	1 689 201	64 590	1 753 791	1 706 710	10 414	1 717 124	70 740	134 102	204 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	223 200	74 474	297 674	0	5 099	5 099	0	27 742	27 742	223 200	51 831	275 031
90807	603	0	603	143 033	0	143 033	36 443	0	36 443	107 193	0	107 193
90901	472 369	0	472 369	6 979	0	6 979	67 990	0	67 990	411 358	0	411 358
90902	988 417	0	988 417	31 433	0	31 433	70 104	0	70 104	949 746	0	949 746
91202	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91203	35	0	35	12	0	12	12	0	12	35	0	35
91411	0	0	0	42 254	0	42 254	42 254	0	42 254	0	0	0
91414	13 518 177	0	13 518 177	1 223 616	0	1 223 616	1 028 731	0	1 028 731	13 713 062	0	13 713 062
91417	250 000	0	250 000	38 197	0	38 197	38 197	0	38 197	250 000	0	250 000
91419	0	0	0	625 590	0	625 590	625 590	0	625 590	0	0	0
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	4 541	0	4 541	8	0	8	217	0	217	4 332	0	4 332
91604	23 304	0	23 304	3 735	0	3 735	1 870	0	1 870	25 169	0	25 169
91704	10 586	0	10 586	0	0	0	0	0	0	10 586	0	10 586
91802	70 099	0	70 099	0	0	0	7	0	7	70 092	0	70 092
91803	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
99998	4 737 481	0	4 737 481	1 539 768	0	1 539 768	1 488 513	0	1 488 513	4 788 736	0	4 788 736
Итого по активу (баланс)	20 299 385	74 474	20 373 859	3 654 625	5 099	3 659 724	3 399 929	27 742	3 427 671	20 554 081	51 831	20 605 912
Пассив
91311	223 136	74 474	297 610	0	27 742	27 742	0	5 099	5 099	223 136	51 831	274 967
91312	3 471 839	8 857	3 480 696	294 969	333	295 302	257 617	718	258 335	3 434 487	9 242	3 443 729
91315	236 200	0	236 200	0	0	0	15 172	0	15 172	251 372	0	251 372
91316	120 550	0	120 550	262 380	0	262 380	227 150	0	227 150	85 320	0	85 320
91317	563 076	0	563 076	902 390	0	902 390	1 029 513	0	1 029 513	690 199	0	690 199
91319	4 918	0	4 918	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 918	0	4 918
91507	33 504	0	33 504	700	0	700	4 500	0	4 500	37 304	0	37 304
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	15 636 378	0	15 636 378	1 938 306	0	1 938 306	2 119 104	0	2 119 104	15 817 176	0	15 817 176
Итого по пассиву (баланс)	20 290 528	83 331	20 373 859	3 403 245	28 075	3 431 320	3 657 556	5 817	3 663 373	20 544 839	61 073	20 605 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	178 818	276 753	455 571	4 046 901	5 614 868	9 661 769	4 016 337	5 608 978	9 625 315	209 382	282 643	492 025
94101	0	66 372	66 372	0	26 745	26 745	0	93 117	93 117	0	0	0
99996	522 120	0	522 120	9 682 554	0	9 682 554	9 711 554	0	9 711 554	493 120	0	493 120
Итого по активу (баланс)	700 938	343 125	1 044 063	13 729 455	5 641 613	19 371 068	13 727 891	5 702 095	19 429 986	702 502	282 643	985 145
Пассив
96901	249 266	246 305	495 571	5 567 754	4 117 251	9 685 005	5 601 146	4 081 408	9 682 554	282 658	210 462	493 120
97101	0	26 549	26 549	0	26 549	26 549	0	0	0	0	0	0
99997	521 943	0	521 943	9 718 432	0	9 718 432	9 688 514	0	9 688 514	492 025	0	492 025
Итого по пассиву (баланс)	771 209	272 854	1 044 063	15 286 186	4 143 800	19 429 986	15 289 660	4 081 408	19 371 068	774 683	210 462	985 145
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 248 744,0000	0	0	1 685 931 798,0000	0	0	1 511 365 678,0000	0	0	191 814 864,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 248 744,0000	0	0	1 685 931 798,0000	0	0	1 511 365 678,0000	0	0	191 814 864,0000
Пассив
98050	0	0	2 153 728,0000	0	0	665 917 902,0000	0	0	772 509 622,0000	0	0	108 745 448,0000
98055	0	0	14 823 616,0000	0	0	845 535 256,0000	0	0	913 423 166,0000	0	0	82 711 526,0000
98070	0	0	271 400,0000	0	0	81 440,0000	0	0	167 930,0000	0	0	357 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 248 744,0000	0	0	1 511 534 598,0000	0	0	1 686 100 718,0000	0	0	191 814 864,0000

Страница была полезной?