Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 173	0	1 173	3 003	0	3 003	1 624	0	1 624	2 552	0	2 552
10610	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
20202	216 597	183 641	400 238	2 170 931	958 466	3 129 397	2 204 131	947 914	3 152 045	183 397	194 193	377 590
20208	28 061	0	28 061	166 779	0	166 779	159 757	0	159 757	35 083	0	35 083
20209	28 462	19 599	48 061	2 485 163	515 244	3 000 407	2 481 361	516 990	2 998 351	32 264	17 853	50 117
30102	90 983	0	90 983	15 388 408	0	15 388 408	15 460 526	0	15 460 526	18 865	0	18 865
30110	124 719	147 520	272 239	4 328 954	1 823 016	6 151 970	4 388 086	1 905 861	6 293 947	65 587	64 675	130 262
30114	0	7 359	7 359	0	533 580	533 580	0	522 664	522 664	0	18 275	18 275
30202	35 651	0	35 651	0	0	0	509	0	509	35 142	0	35 142
30204	12 273	0	12 273	0	0	0	775	0	775	11 498	0	11 498
30215	360	2 253	2 613	0	137	137	0	362	362	360	2 028	2 388
30221	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
30233	26 121	248	26 369	627 937	17 599	645 536	626 448	17 318	643 766	27 610	529	28 139
30413	1 859	16 745	18 604	4 241 475	979 700	5 221 175	4 237 653	983 663	5 221 316	5 681	12 782	18 463
30424	79 578	0	79 578	9 117 652	3 929 348	13 047 000	9 167 467	3 928 604	13 096 071	29 763	744	30 507
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 475	15	1 490	109	1	110	33	6	39	1 551	10	1 561
32110	0	30 036	30 036	0	1 820	1 820	0	4 813	4 813	0	27 043	27 043
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	153 258	0	153 258	15 850	0	15 850	13 433	0	13 433	155 675	0	155 675
45201	231 009	0	231 009	468 411	0	468 411	457 618	0	457 618	241 802	0	241 802
45203	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
45204	233 043	0	233 043	54 013	0	54 013	82 235	0	82 235	204 821	0	204 821
45205	94 184	0	94 184	11 380	0	11 380	90 225	0	90 225	15 339	0	15 339
45206	1 132 048	112 635	1 244 683	155 905	6 827	162 732	161 228	18 051	179 279	1 126 725	101 411	1 228 136
45207	1 177 357	0	1 177 357	28 800	0	28 800	40 370	0	40 370	1 165 787	0	1 165 787
45401	2 154	0	2 154	5 297	0	5 297	4 874	0	4 874	2 577	0	2 577
45406	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	32 259	0	32 259	3 000	0	3 000	4 531	0	4 531	30 728	0	30 728
45505	1 410	0	1 410	463	0	463	269	0	269	1 604	0	1 604
45506	152 524	0	152 524	3 576	0	3 576	12 400	0	12 400	143 700	0	143 700
45507	35 333	0	35 333	0	0	0	1 618	0	1 618	33 715	0	33 715
45509	202 799	0	202 799	56 154	0	56 154	59 837	0	59 837	199 116	0	199 116
45812	358 730	0	358 730	4 122	0	4 122	3 278	0	3 278	359 574	0	359 574
45814	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
45815	125 476	0	125 476	7 863	0	7 863	5 574	0	5 574	127 765	0	127 765
45912	7 303	0	7 303	1 332	0	1 332	142	0	142	8 493	0	8 493
45915	3 713	0	3 713	1 610	0	1 610	1 636	0	1 636	3 687	0	3 687
47301	0	112 641	112 641	0	6 827	6 827	0	18 051	18 051	0	101 417	101 417
47404	0	1 827	1 827	2 646 456	801 003	3 447 459	2 646 456	801 145	3 447 601	0	1 685	1 685
47408	0	0	0	8 626 146	8 058 424	16 684 570	8 626 146	8 058 424	16 684 570	0	0	0
47423	190 196	728	190 924	8 536	5 558	14 094	3 783	5 912	9 695	194 949	374	195 323
47427	22 614	83	22 697	49 275	264	49 539	45 381	256	45 637	26 508	91	26 599
50206	22 698	0	22 698	6 371	0	6 371	13 074	0	13 074	15 995	0	15 995
50207	1 334 798	0	1 334 798	1 603 503	0	1 603 503	1 355 307	0	1 355 307	1 582 994	0	1 582 994
50208	905 586	0	905 586	295 141	0	295 141	88 182	0	88 182	1 112 545	0	1 112 545
50211	0	477 388	477 388	30 863	869 876	900 739	0	900 799	900 799	30 863	446 465	477 328
50218	130 102	412 645	542 747	1 319 211	767 737	2 086 948	1 387 468	898 557	2 286 025	61 845	281 825	343 670
50221	37 645	0	37 645	10 274	0	10 274	6 065	0	6 065	41 854	0	41 854
60302	1 893	0	1 893	30	0	30	30	0	30	1 893	0	1 893
60306	150	0	150	224	0	224	204	0	204	170	0	170
60308	256	0	256	628	0	628	678	0	678	206	0	206
60310	2 425	0	2 425	1 511	0	1 511	1 542	0	1 542	2 394	0	2 394
60312	10 303	0	10 303	15 234	0	15 234	15 582	0	15 582	9 955	0	9 955
60314	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
60323	167	0	167	25	0	25	8	0	8	184	0	184
60336	476	0	476	1 216	0	1 216	1 060	0	1 060	632	0	632
60401	976 150	0	976 150	0	0	0	0	0	0	976 150	0	976 150
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60901	16 353	0	16 353	0	0	0	0	0	0	16 353	0	16 353
61002	687	0	687	407	0	407	85	0	85	1 009	0	1 009
61008	5 164	0	5 164	1 615	0	1 615	1 067	0	1 067	5 712	0	5 712
61009	9 772	0	9 772	300	0	300	1 134	0	1 134	8 938	0	8 938
61210	0	0	0	176 404	0	176 404	176 404	0	176 404	0	0	0
61403	6 059	0	6 059	525	0	525	1 412	0	1 412	5 172	0	5 172
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	422 443	0	422 443	243 337	0	243 337	624	0	624	665 156	0	665 156
70608	1 184 473	0	1 184 473	349 080	0	349 080	0	0	0	1 533 553	0	1 533 553
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	66	0	66	28	0	28	0	0	0	94	0	94
70614	0	0	0	265	0	265	23	0	23	242	0	242
Итого по активу (баланс)	9 932 557	1 525 363	11 457 920	54 739 849	19 275 698	74 015 547	54 040 410	19 529 661	73 570 071	10 631 996	1 271 400	11 903 396
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	37 645	0	37 645	6 065	0	6 065	10 274	0	10 274	41 854	0	41 854
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	531 453	0	531 453	0	0	0	0	0	0	531 453	0	531 453
30109	2	41	43	210 910	6	210 916	210 910	2	210 912	2	37	39
30126	1 929	0	1 929	171	0	171	53	0	53	1 811	0	1 811
30220	0	4 182	4 182	0	4 188	4 188	0	6	6	0	0	0
30223	71 319	0	71 319	1 853 137	0	1 853 137	1 851 952	0	1 851 952	70 134	0	70 134
30232	14 613	2 393	17 006	976 773	33 997	1 010 770	978 729	32 367	1 011 096	16 569	763	17 332
30236	70 698	0	70 698	542 170	0	542 170	491 058	0	491 058	19 586	0	19 586
30601	2	0	2	33	0	33	109	0	109	78	0	78
31302	0	0	0	2 287 000	0	2 287 000	2 399 000	0	2 399 000	112 000	0	112 000
31303	0	0	0	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000	0	0	0
31502	0	0	0	856 491	0	856 491	856 491	0	856 491	0	0	0
31503	0	0	0	251 922	483 652	735 574	251 922	746 986	998 908	0	263 334	263 334
31504	0	0	0	0	61 131	61 131	0	61 131	61 131	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	495 350	495 350	0	456 856	456 856	0	14 106	14 106	0	52 600	52 600
405	0	286 629	286 629	0	36 659	36 659	0	14 207	14 207	0	264 177	264 177
406	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
407	1 702 557	72 104	1 774 661	15 296 347	1 432 249	16 728 596	14 856 163	1 432 878	16 289 041	1 262 373	72 733	1 335 106
408.1	37 554	425	37 979	257 723	1 664	259 387	257 800	2 398	260 198	37 631	1 159	38 790
408.2	283 052	38 526	321 578	842 385	193 710	1 036 095	867 146	191 325	1 058 471	307 813	36 141	343 954
40903	300	0	300	159	0	159	154	0	154	295	0	295
40905	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
40906	0	0	0	855 233	0	855 233	855 233	0	855 233	0	0	0
40909	0	0	0	2 684	3 286	5 970	2 684	3 286	5 970	0	0	0
40910	0	0	0	689	2 158	2 847	689	2 158	2 847	0	0	0
40911	23	0	23	56 793	0	56 793	56 799	0	56 799	29	0	29
40912	0	0	0	1 609	3 695	5 304	1 609	3 695	5 304	0	0	0
40913	0	0	0	4 469	4 587	9 056	4 469	4 587	9 056	0	0	0
42102	183 900	0	183 900	620 840	0	620 840	712 920	0	712 920	275 980	0	275 980
42103	0	0	0	161 200	0	161 200	381 700	0	381 700	220 500	0	220 500
42104	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	137 731	0	137 731	9 800	0	9 800	14 000	0	14 000	141 931	0	141 931
42106	34 053	0	34 053	26 250	0	26 250	32 376	0	32 376	40 179	0	40 179
42301	40 715	314 023	354 738	576 761	53 012	629 773	567 946	24 962	592 908	31 900	285 973	317 873
42304	6 075	0	6 075	1 038	0	1 038	3 924	0	3 924	8 961	0	8 961
42305	2 414 217	173 376	2 587 593	546 088	29 730	575 818	624 156	24 021	648 177	2 492 285	167 667	2 659 952
42306	368 342	247 741	616 083	61 358	37 615	98 973	29 685	18 234	47 919	336 669	228 360	565 029
42601	150	0	150	918	0	918	771	0	771	3	0	3
42605	2 239	0	2 239	500	0	500	1 267	0	1 267	3 006	0	3 006
42606	172	0	172	0	0	0	2	0	2	174	0	174
45115	4 598	0	4 598	404	0	404	476	0	476	4 670	0	4 670
45215	82 661	0	82 661	14 932	0	14 932	13 713	0	13 713	81 442	0	81 442
45415	841	0	841	164	0	164	234	0	234	911	0	911
45515	38 574	0	38 574	9 292	0	9 292	8 942	0	8 942	38 224	0	38 224
45818	480 585	0	480 585	4 086	0	4 086	8 705	0	8 705	485 204	0	485 204
45918	10 279	0	10 279	234	0	234	369	0	369	10 414	0	10 414
47403	0	0	0	1 635 854	2 334 768	3 970 622	1 635 854	2 334 768	3 970 622	0	0	0
47407	0	0	0	8 629 485	8 022 948	16 652 433	8 629 485	8 022 948	16 652 433	0	0	0
47411	34 424	14 461	48 885	28 428	2 589	31 017	26 015	2 149	28 164	32 011	14 021	46 032
47416	14 674	0	14 674	41 112	34	41 146	29 077	98	29 175	2 639	64	2 703
47422	438	411	849	1 845	805	2 650	1 695	689	2 384	288	295	583
47425	123 401	0	123 401	15 981	0	15 981	34 650	0	34 650	142 070	0	142 070
47426	10 174	5 739	15 913	4 824	4 472	9 296	6 366	860	7 226	11 716	2 127	13 843
50220	1 173	0	1 173	1 624	0	1 624	3 003	0	3 003	2 552	0	2 552
52301	61 900	116 015	177 915	0	18 593	18 593	0	7 032	7 032	61 900	104 454	166 354
52305	0	75 090	75 090	0	12 033	12 033	111 000	4 551	115 551	111 000	67 608	178 608
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	704	320	1 024	0	51	51	751	121	872	1 455	390	1 845
52602	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60301	32	0	32	2 847	0	2 847	7 092	0	7 092	4 277	0	4 277
60305	13 891	0	13 891	25 226	0	25 226	23 810	0	23 810	12 475	0	12 475
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	706	0	706	128	0	128	412	0	412	990	0	990
60311	615	0	615	1 330	0	1 330	1 323	0	1 323	608	0	608
60313	0	28	28	0	16	16	0	13	13	0	25	25
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	28	4	32	36	0	36	26	0	26	18	4	22
60335	4 195	0	4 195	7 347	0	7 347	6 460	0	6 460	3 308	0	3 308
60414	207 711	0	207 711	1	0	1	3 457	0	3 457	211 167	0	211 167
60903	3 021	0	3 021	0	0	0	419	0	419	3 440	0	3 440
61701	13 176	0	13 176	0	0	0	0	0	0	13 176	0	13 176
70601	441 950	0	441 950	7	0	7	219 125	0	219 125	661 068	0	661 068
70603	1 172 385	0	1 172 385	0	0	0	373 655	0	373 655	1 546 040	0	1 546 040
70801	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
Итого по пассиву (баланс)	9 611 062	1 846 858	11 457 920	37 317 383	13 234 504	50 551 887	38 047 785	12 949 578	50 997 363	10 341 464	1 561 932	11 903 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 162	0	1 162	264	0	264	190	0	190	1 236	0	1 236
80601	346	0	346	14 193	0	14 193	14 312	0	14 312	227	0	227
80901	222	0	222	105	0	105	327	0	327	0	0	0
81001	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	1 730	0	1 730	14 708	0	14 708	14 829	0	14 829	1 609	0	1 609
Пассив
85101	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
85201	0	0	0	717	0	717	720	0	720	3	0	3
85401	117	0	117	174	0	174	57	0	57	0	0	0
85501	238	0	238	327	0	327	320	0	320	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	1 730	0	1 730	1 218	0	1 218	1 097	0	1 097	1 609	0	1 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	112 200	116 015	228 215	111 000	7 032	118 032	0	18 593	18 593	223 200	104 454	327 654
90901	464 256	0	464 256	89 645	0	89 645	92 955	0	92 955	460 946	0	460 946
90902	887 928	0	887 928	161 669	0	161 669	127 160	0	127 160	922 437	0	922 437
91202	29	0	29	10	0	10	12	0	12	27	0	27
91203	34	0	34	41	0	41	39	0	39	36	0	36
91414	12 223 504	0	12 223 504	428 036	0	428 036	944 398	0	944 398	11 707 142	0	11 707 142
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	7 498	0	7 498	438	0	438	287	0	287	7 649	0	7 649
91604	27 986	0	27 986	3 213	0	3 213	2 650	0	2 650	28 549	0	28 549
91704	10 532	0	10 532	28	0	28	0	0	0	10 560	0	10 560
91802	69 892	0	69 892	59	0	59	21	0	21	69 930	0	69 930
91803	78	0	78	13	0	13	0	0	0	91	0	91
99998	4 701 890	0	4 701 890	1 302 313	0	1 302 313	1 276 564	0	1 276 564	4 727 639	0	4 727 639
Итого по активу (баланс)	18 755 853	116 015	18 871 868	2 096 465	7 032	2 103 497	2 444 086	18 593	2 462 679	18 408 232	104 454	18 512 686
Пассив
91311	112 136	116 015	228 151	0	18 593	18 593	111 000	7 032	118 032	223 136	104 454	327 590
91312	3 587 655	0	3 587 655	266 860	0	266 860	117 953	0	117 953	3 438 748	0	3 438 748
91315	235 288	0	235 288	22 480	0	22 480	22 293	0	22 293	235 101	0	235 101
91316	70 020	0	70 020	123 970	0	123 970	193 382	0	193 382	139 432	0	139 432
91317	530 412	0	530 412	844 662	0	844 662	850 562	0	850 562	536 312	0	536 312
91319	16 030	0	16 030	0	0	0	0	0	0	16 030	0	16 030
91507	33 407	0	33 407	0	0	0	92	0	92	33 499	0	33 499
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	14 169 978	0	14 169 978	1 018 974	0	1 018 974	634 043	0	634 043	13 785 047	0	13 785 047
Итого по пассиву (баланс)	18 755 853	116 015	18 871 868	2 276 946	18 593	2 295 539	1 929 325	7 032	1 936 357	18 408 232	104 454	18 512 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	71 490	71 490	0	71 490	71 490	0	0	0
93302	0	0	0	0	72 152	72 152	0	72 152	72 152	0	0	0
93901	29 768	373 386	403 154	182 467	6 510 727	6 693 194	198 699	6 560 149	6 758 848	13 536	323 964	337 500
99996	401 947	0	401 947	6 738 074	0	6 738 074	6 801 930	0	6 801 930	338 091	0	338 091
Итого по активу (баланс)	431 715	373 386	805 101	6 920 541	6 654 369	13 574 910	7 000 629	6 703 791	13 704 420	351 627	323 964	675 591
Пассив
96501	0	0	0	0	71 758	71 758	0	71 758	71 758	0	0	0
96502	0	0	0	0	72 422	72 422	0	72 422	72 422	0	0	0
96901	372 512	29 435	401 947	6 531 134	198 373	6 729 507	6 483 191	182 460	6 665 651	324 569	13 522	338 091
99997	403 154	0	403 154	6 831 000	0	6 831 000	6 765 346	0	6 765 346	337 500	0	337 500
Итого по пассиву (баланс)	775 666	29 435	805 101	13 362 134	342 553	13 704 687	13 248 537	326 640	13 575 177	662 069	13 522	675 591
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 312 133,0000	0	0	1 905 197,0000	0	0	1 368 141,0000	0	0	2 849 189,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 312 133,0000	0	0	1 905 197,0000	0	0	1 368 141,0000	0	0	2 849 189,0000
Пассив
98050	0	0	2 032 977,0000	0	0	1 367 950,0000	0	0	1 904 962,0000	0	0	2 569 989,0000
98055	0	0	1 156,0000	0	0	191,0000	0	0	235,0000	0	0	1 200,0000
98070	0	0	278 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 312 133,0000	0	0	1 368 141,0000	0	0	1 905 197,0000	0	0	2 849 189,0000

Страница была полезной?