Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 677	0	10 677	659	0	659	1 159	0	1 159	10 177	0	10 177
10610	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
20202	149 002	214 510	363 512	2 224 181	1 012 039	3 236 220	2 218 636	1 025 386	3 244 022	154 547	201 163	355 710
20208	40 253	0	40 253	120 890	0	120 890	128 777	0	128 777	32 366	0	32 366
20209	54 953	20 174	75 127	2 148 760	477 757	2 626 517	2 175 533	484 002	2 659 535	28 180	13 929	42 109
30102	75 250	0	75 250	18 131 602	0	18 131 602	17 587 950	0	17 587 950	618 902	0	618 902
30110	75 418	185 378	260 796	5 099 877	704 587	5 804 464	5 090 589	801 903	5 892 492	84 706	88 062	172 768
30114	0	236 794	236 794	0	633 283	633 283	0	827 286	827 286	0	42 791	42 791
30202	47 242	0	47 242	0	0	0	2 581	0	2 581	44 661	0	44 661
30204	15 683	0	15 683	0	0	0	486	0	486	15 197	0	15 197
30215	360	1 589	1 949	0	214	214	0	137	137	360	1 666	2 026
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	61 430	19	61 449	602 956	22 431	625 387	637 588	22 439	660 027	26 798	11	26 809
30413	7 144	3 790	10 934	4 721 308	201 858	4 923 166	4 698 744	199 977	4 898 721	29 708	5 671	35 379
30424	110 281	0	110 281	9 163 424	345 777	9 509 201	9 166 665	345 777	9 512 442	107 040	0	107 040
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	791	19	810	0	2	2	1	4	5	790	17	807
32110	0	21 789	21 789	0	2 928	2 928	0	1 878	1 878	0	22 839	22 839
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	146 156	0	146 156	0	0	0	13 316	0	13 316	132 840	0	132 840
45201	171 229	0	171 229	372 531	0	372 531	347 158	0	347 158	196 602	0	196 602
45204	86 760	0	86 760	250 495	0	250 495	0	0	0	337 255	0	337 255
45205	473 470	0	473 470	31 065	0	31 065	112 650	0	112 650	391 885	0	391 885
45206	589 999	0	589 999	231 377	0	231 377	154 745	0	154 745	666 631	0	666 631
45207	1 701 863	0	1 701 863	151 500	0	151 500	110 032	0	110 032	1 743 331	0	1 743 331
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45401	2 061	0	2 061	1 902	0	1 902	3 438	0	3 438	525	0	525
45406	23 550	0	23 550	0	0	0	450	0	450	23 100	0	23 100
45407	48 240	0	48 240	0	0	0	5 051	0	5 051	43 189	0	43 189
45505	2 775	0	2 775	1 044	0	1 044	707	0	707	3 112	0	3 112
45506	258 163	0	258 163	20 074	0	20 074	20 348	0	20 348	257 889	0	257 889
45507	67 607	0	67 607	0	0	0	2 029	0	2 029	65 578	0	65 578
45509	261 223	0	261 223	69 587	0	69 587	72 022	0	72 022	258 788	0	258 788
45812	397 051	0	397 051	250	0	250	0	0	0	397 301	0	397 301
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45815	199 839	0	199 839	13 113	0	13 113	6 315	0	6 315	206 637	0	206 637
45912	8 061	0	8 061	58	0	58	0	0	0	8 119	0	8 119
45915	13 210	0	13 210	1 510	0	1 510	1 653	0	1 653	13 067	0	13 067
47301	0	159 659	159 659	0	18 273	18 273	0	94 642	94 642	0	83 290	83 290
47404	0	0	0	5 270 639	146 598	5 417 237	5 270 639	146 598	5 417 237	0	0	0
47408	0	0	0	18 567 762	17 505 627	36 073 389	18 567 762	17 505 627	36 073 389	0	0	0
47423	183 671	397	184 068	4 804	10 589	15 393	73 728	10 543	84 271	114 747	443	115 190
47427	27 123	0	27 123	59 640	21	59 661	59 096	21	59 117	27 667	0	27 667
50206	1 590	0	1 590	171	0	171	57	0	57	1 704	0	1 704
50207	477 559	0	477 559	1 500 229	0	1 500 229	1 072 466	0	1 072 466	905 322	0	905 322
50208	95 416	0	95 416	1 259 240	0	1 259 240	1 061 889	0	1 061 889	292 767	0	292 767
50211	171 988	0	171 988	2 166	0	2 166	5	0	5	174 149	0	174 149
50218	659 463	0	659 463	2 137 436	0	2 137 436	2 670 386	0	2 670 386	126 513	0	126 513
50221	14 270	0	14 270	2 417	0	2 417	2 462	0	2 462	14 225	0	14 225
50306	4 787	0	4 787	6 327	0	6 327	3 307	0	3 307	7 807	0	7 807
50307	128 445	0	128 445	1 034	0	1 034	0	0	0	129 479	0	129 479
50308	97 685	0	97 685	6 772	0	6 772	242	0	242	104 215	0	104 215
50311	2 294	119 212	121 506	1 720 319	169 671	1 889 990	1 720 305	163 614	1 883 919	2 308	125 269	127 577
50318	440 564	294 944	735 508	1 722 871	194 359	1 917 230	1 769 417	179 736	1 949 153	394 018	309 567	703 585
60302	2 542	0	2 542	2 007	0	2 007	1 625	0	1 625	2 924	0	2 924
60306	218	0	218	8 591	0	8 591	8 569	0	8 569	240	0	240
60308	106	0	106	512	0	512	412	0	412	206	0	206
60310	467	0	467	1 078	0	1 078	1 131	0	1 131	414	0	414
60312	11 120	0	11 120	12 164	0	12 164	12 425	0	12 425	10 859	0	10 859
60314	0	220	220	0	40	40	0	260	260	0	0	0
60323	411	0	411	71	0	71	160	0	160	322	0	322
60401	962 613	0	962 613	95	0	95	0	0	0	962 708	0	962 708
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60901	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61002	230	0	230	125	0	125	103	0	103	252	0	252
61008	2 081	0	2 081	699	0	699	766	0	766	2 014	0	2 014
61009	1 413	0	1 413	386	0	386	254	0	254	1 545	0	1 545
61210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	14 836	0	14 836	366	0	366	1 483	0	1 483	13 719	0	13 719
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	1 712 308	0	1 712 308	255 742	0	255 742	118	0	118	1 967 932	0	1 967 932
70608	2 071 341	0	2 071 341	312 877	0	312 877	0	0	0	2 384 218	0	2 384 218
70611	236	0	236	67	0	67	0	0	0	303	0	303
70616	10 455	0	10 455	0	0	0	0	0	0	10 455	0	10 455
Итого по активу (баланс)	12 344 069	1 258 494	13 602 563	76 219 871	21 446 054	97 665 925	74 862 531	21 809 830	96 672 361	13 701 409	894 718	14 596 127
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	18 154	0	18 154	2 522	0	2 522	2 417	0	2 417	18 049	0	18 049
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	551 560	0	551 560	0	0	0	0	0	0	551 560	0	551 560
30109	1	0	1	210 052	0	210 052	210 052	0	210 052	1	0	1
30220	0	0	0	0	14 902	14 902	0	14 902	14 902	0	0	0
30223	93 267	0	93 267	2 903 311	0	2 903 311	3 143 675	0	3 143 675	333 631	0	333 631
30232	50 373	1 148	51 521	935 718	37 190	972 908	900 951	36 825	937 776	15 606	783	16 389
30236	22 243	0	22 243	923 413	0	923 413	901 170	0	901 170	0	0	0
31302	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 335 000	0	1 335 000	140 000	0	140 000
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	794 717	493 494	1 288 211	4 045 587	238 540	4 284 127	3 550 693	207 034	3 757 727	299 823	461 988	761 811
40502	0	114 910	114 910	0	9 871	9 871	0	16 741	16 741	0	121 780	121 780
40701	17 875	50	17 925	104 020	5	104 025	101 232	7	101 239	15 087	52	15 139
40702	1 752 170	99 840	1 852 010	20 726 401	1 093 416	21 819 817	21 142 016	1 039 917	22 181 933	2 167 785	46 341	2 214 126
40703	25 358	0	25 358	80 894	0	80 894	72 609	0	72 609	17 073	0	17 073
40802	28 793	24	28 817	186 500	44	186 544	194 861	88	194 949	37 154	68	37 222
40807	234	87	321	139	41	180	0	10	10	95	56	151
40817	244 167	29 661	273 828	961 643	67 890	1 029 533	983 704	65 596	1 049 300	266 228	27 367	293 595
40820	2 497	549	3 046	1 993	46	2 039	1 739	75	1 814	2 243	578	2 821
40821	372	0	372	2 186	0	2 186	1 961	0	1 961	147	0	147
40901	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
40903	228	0	228	188	0	188	270	0	270	310	0	310
40905	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
40906	0	0	0	644 411	0	644 411	644 411	0	644 411	0	0	0
40909	0	0	0	727	3 090	3 817	727	3 090	3 817	0	0	0
40910	0	0	0	49	302	351	49	302	351	0	0	0
40911	3	0	3	58 661	0	58 661	58 751	0	58 751	93	0	93
40912	0	0	0	425	2 906	3 331	425	2 906	3 331	0	0	0
40913	0	0	0	85	1 869	1 954	85	1 869	1 954	0	0	0
42005	10 000	10 594	20 594	0	913	913	0	1 424	1 424	10 000	11 105	21 105
42102	78 500	0	78 500	222 000	0	222 000	253 500	0	253 500	110 000	0	110 000
42103	59 370	0	59 370	43 640	0	43 640	165 000	0	165 000	180 730	0	180 730
42104	51 500	0	51 500	4 380	0	4 380	20 380	0	20 380	67 500	0	67 500
42105	61 867	0	61 867	57 060	0	57 060	106 120	0	106 120	110 927	0	110 927
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	47 022	25 512	72 534	485 470	282 812	768 282	482 616	279 257	761 873	44 168	21 957	66 125
42304	36 550	0	36 550	24 527	0	24 527	2 915	0	2 915	14 938	0	14 938
42305	1 865 197	663 839	2 529 036	392 607	201 808	594 415	380 549	263 843	644 392	1 853 139	725 874	2 579 013
42306	252 102	175 663	427 765	83 266	17 382	100 648	81 619	34 262	115 881	250 455	192 543	442 998
42601	412	0	412	330	0	330	331	0	331	413	0	413
42604	304	0	304	0	0	0	27	0	27	331	0	331
42605	5 283	0	5 283	331	0	331	169	0	169	5 121	0	5 121
42606	182	845	1 027	10	73	83	2	332	334	174	1 104	1 278
45115	4 385	0	4 385	400	0	400	0	0	0	3 985	0	3 985
45215	95 007	0	95 007	8 061	0	8 061	17 490	0	17 490	104 436	0	104 436
45415	1 959	0	1 959	185	0	185	0	0	0	1 774	0	1 774
45515	102 656	0	102 656	5 956	0	5 956	3 231	0	3 231	99 931	0	99 931
45818	515 810	0	515 810	3 480	0	3 480	11 942	0	11 942	524 272	0	524 272
45918	18 819	0	18 819	206	0	206	316	0	316	18 929	0	18 929
47403	0	0	0	4 135 111	1 876 153	6 011 264	4 135 111	1 876 153	6 011 264	0	0	0
47407	0	0	0	17 589 518	17 768 254	35 357 772	17 589 518	17 768 254	35 357 772	0	0	0
47411	47 091	5 683	52 774	37 787	2 995	40 782	27 310	4 039	31 349	36 614	6 727	43 341
47416	3 197	0	3 197	46 348	19 233	65 581	46 129	20 225	66 354	2 978	992	3 970
47422	125	308	433	1 405	264	1 669	1 399	283	1 682	119	327	446
47425	63 411	0	63 411	8 008	0	8 008	6 153	0	6 153	61 556	0	61 556
47426	6 421	2 446	8 867	10 123	487	10 610	12 428	1 415	13 843	8 726	3 374	12 100
50220	179	0	179	744	0	744	659	0	659	94	0	94
52301	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
52305	163 500	105 943	269 443	70 000	9 131	79 131	40 000	14 236	54 236	133 500	111 048	244 548
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	1 253	373	1 626	78	32	110	360	141	501	1 535	482	2 017
60301	18	0	18	8 271	0	8 271	12 524	0	12 524	4 271	0	4 271
60305	0	0	0	22 046	0	22 046	22 046	0	22 046	0	0	0
60309	810	0	810	170	0	170	455	0	455	1 095	0	1 095
60311	659	0	659	970	0	970	964	0	964	653	0	653
60313	0	19	19	0	12	12	0	13	13	0	20	20
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	24	0	24	21	0	21	19	0	19	22	0	22
60601	176 427	0	176 427	0	0	0	3 838	0	3 838	180 265	0	180 265
60903	2 026	0	2 026	0	0	0	22	0	22	2 048	0	2 048
61304	281	0	281	44	0	44	66	0	66	303	0	303
61701	6 567	0	6 567	0	0	0	0	0	0	6 567	0	6 567
70601	1 656 891	0	1 656 891	58	0	58	292 968	0	292 968	1 949 801	0	1 949 801
70603	2 109 605	0	2 109 605	0	0	0	276 848	0	276 848	2 386 453	0	2 386 453
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	11 871 575	1 730 988	13 602 563	56 602 790	21 649 661	78 252 451	57 592 776	21 653 239	79 246 015	12 861 561	1 734 566	14 596 127
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 193	0	1 193	292	0	292	223	0	223	1 262	0	1 262
80601	231	0	231	1 995	0	1 995	2 071	0	2 071	155	0	155
80901	137	0	137	124	0	124	261	0	261	0	0	0
81001	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 590	0	1 590	2 411	0	2 411	2 584	0	2 584	1 417	0	1 417
Пассив
85101	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
85201	3	0	3	804	0	804	807	0	807	6	0	6
85401	294	0	294	411	0	411	117	0	117	0	0	0
85501	65	0	65	290	0	290	408	0	408	183	0	183
Итого по пассиву (баланс)	1 590	0	1 590	1 505	0	1 505	1 332	0	1 332	1 417	0	1 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 200	105 943	123 143	0	14 236	14 236	0	9 131	9 131	17 200	111 048	128 248
90901	514 851	0	514 851	198 239	0	198 239	41 997	0	41 997	671 093	0	671 093
90902	842 432	0	842 432	59 307	0	59 307	230 106	0	230 106	671 633	0	671 633
90907	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
91202	50	0	50	10	0	10	12	0	12	48	0	48
91203	34	0	34	28	0	28	27	0	27	35	0	35
91220	0	0	0	0	4 796	4 796	0	3 038	3 038	0	1 758	1 758
91414	14 880 915	0	14 880 915	769 134	0	769 134	823 338	0	823 338	14 826 711	0	14 826 711
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 992	0	5 992	426	0	426	276	0	276	6 142	0	6 142
91604	68 928	0	68 928	11 759	0	11 759	8 044	0	8 044	72 643	0	72 643
91704	10 109	0	10 109	84	0	84	0	0	0	10 193	0	10 193
91802	67 295	0	67 295	575	0	575	11	0	11	67 859	0	67 859
91803	66	0	66	1	0	1	0	0	0	67	0	67
99998	5 101 896	0	5 101 896	1 553 584	0	1 553 584	1 359 845	0	1 359 845	5 295 635	0	5 295 635
Итого по активу (баланс)	21 765 094	105 943	21 871 037	2 593 147	19 032	2 612 179	2 468 956	12 169	2 481 125	21 889 285	112 806	22 002 091
Пассив
91311	17 136	105 943	123 079	0	9 131	9 131	0	14 236	14 236	17 136	111 048	128 184
91312	3 794 647	0	3 794 647	232 830	0	232 830	470 003	0	470 003	4 031 820	0	4 031 820
91315	532 034	0	532 034	2 573	0	2 573	13 100	0	13 100	542 561	0	542 561
91316	40 320	0	40 320	458 732	0	458 732	468 995	0	468 995	50 583	0	50 583
91317	548 214	0	548 214	656 579	0	656 579	587 730	0	587 730	479 365	0	479 365
91319	30 000	0	30 000	480	0	480	0	0	0	29 520	0	29 520
91507	32 682	0	32 682	0	0	0	0	0	0	32 682	0	32 682
91508	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
99999	16 769 141	0	16 769 141	912 995	0	912 995	850 310	0	850 310	16 706 456	0	16 706 456
Итого по пассиву (баланс)	21 765 094	105 943	21 871 037	2 264 189	9 131	2 273 320	2 390 138	14 236	2 404 374	21 891 043	111 048	22 002 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	659 782	1 142 661	1 802 443	825 657	15 659 240	16 484 897	1 482 650	15 992 226	17 474 876	2 789	809 675	812 464
99996	1 805 881	0	1 805 881	16 424 997	0	16 424 997	17 413 078	0	17 413 078	817 800	0	817 800
Итого по активу (баланс)	2 465 663	1 142 661	3 608 324	17 250 654	15 659 240	32 909 894	18 895 728	15 992 226	34 887 954	820 589	809 675	1 630 264
Пассив
96901	1 139 964	665 917	1 805 881	15 926 267	1 486 811	17 413 078	15 601 327	823 670	16 424 997	815 024	2 776	817 800
99997	1 802 443	0	1 802 443	17 474 876	0	17 474 876	16 484 897	0	16 484 897	812 464	0	812 464
Итого по пассиву (баланс)	2 942 407	665 917	3 608 324	33 401 143	1 486 811	34 887 954	32 086 224	823 670	32 909 894	1 627 488	2 776	1 630 264
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	984 728,0000	0	0	4 386 987,0000	0	0	3 712 065,0000	0	0	1 659 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	984 728,0000	0	0	4 386 987,0000	0	0	3 712 065,0000	0	0	1 659 650,0000
Пассив
98050	0	0	711 534,0000	0	0	3 711 865,0000	0	0	4 386 718,0000	0	0	1 386 387,0000
98055	0	0	1 194,0000	0	0	200,0000	0	0	269,0000	0	0	1 263,0000
98070	0	0	272 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	272 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	984 728,0000	0	0	3 712 065,0000	0	0	4 386 987,0000	0	0	1 659 650,0000

Страница была полезной?