Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 404	0	17 404	18 856	0	18 856	11 264	0	11 264	24 996	0	24 996
20202	279 005	268 013	547 018	3 338 878	726 656	4 065 534	3 456 379	841 961	4 298 340	161 504	152 708	314 212
20208	25 439	0	25 439	173 895	0	173 895	177 220	0	177 220	22 114	0	22 114
20209	71 257	23 084	94 341	3 194 947	392 895	3 587 842	3 153 887	395 210	3 549 097	112 317	20 769	133 086
30102	173 108	0	173 108	26 207 761	0	26 207 761	26 024 885	0	26 024 885	355 984	0	355 984
30110	213 118	104 702	317 820	10 906 841	1 128 437	12 035 278	10 983 126	1 179 508	12 162 634	136 833	53 631	190 464
30114	0	47 016	47 016	0	285 916	285 916	0	303 533	303 533	0	29 399	29 399
30202	70 080	0	70 080	0	0	0	4 255	0	4 255	65 825	0	65 825
30204	12 460	0	12 460	223	0	223	0	0	0	12 683	0	12 683
30215	360	1 071	1 431	0	55	55	0	55	55	360	1 071	1 431
30221	0	0	0	0	357	357	0	357	357	0	0	0
30233	32 508	0	32 508	579 453	9 479	588 932	569 115	9 479	578 594	42 846	0	42 846
30235	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
30413	270 615	0	270 615	13 008 321	0	13 008 321	13 271 497	0	13 271 497	7 439	0	7 439
30424	45 666	0	45 666	23 709 071	0	23 709 071	23 712 984	0	23 712 984	41 753	0	41 753
30602	232	11	243	0	0	0	32	2	34	200	9	209
32110	0	14 679	14 679	0	750	750	0	745	745	0	14 684	14 684
32201	0	4 782	4 782	1 897	244	2 141	1 897	242	2 139	0	4 784	4 784
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	157 408	0	157 408	0	0	0	5 775	0	5 775	151 633	0	151 633
45201	328 130	0	328 130	956 338	0	956 338	915 932	0	915 932	368 536	0	368 536
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	33 000	0	33 000	77 860	0	77 860	4 535	0	4 535	106 325	0	106 325
45206	1 258 031	27 469	1 285 500	183 641	1 621	185 262	311 005	1 367	312 372	1 130 667	27 723	1 158 390
45207	2 783 782	0	2 783 782	119 218	0	119 218	177 913	0	177 913	2 725 087	0	2 725 087
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45301	2 786	0	2 786	8 102	0	8 102	9 504	0	9 504	1 384	0	1 384
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 589	0	1 589	4 252	0	4 252	4 058	0	4 058	1 783	0	1 783
45407	119 142	0	119 142	5 560	0	5 560	9 605	0	9 605	115 097	0	115 097
45505	15 736	0	15 736	1 729	0	1 729	6 692	0	6 692	10 773	0	10 773
45506	839 999	0	839 999	15 620	0	15 620	41 640	0	41 640	813 979	0	813 979
45507	71 197	0	71 197	2 074	0	2 074	1 386	0	1 386	71 885	0	71 885
45509	342 203	0	342 203	103 789	0	103 789	129 263	0	129 263	316 729	0	316 729
45812	166 577	0	166 577	59 995	0	59 995	16 726	0	16 726	209 846	0	209 846
45815	140 068	0	140 068	23 565	0	23 565	8 492	0	8 492	155 141	0	155 141
45912	7 363	0	7 363	608	0	608	214	0	214	7 757	0	7 757
45915	22 439	0	22 439	4 465	0	4 465	3 513	0	3 513	23 391	0	23 391
47301	0	82 724	82 724	0	4 226	4 226	0	4 200	4 200	0	82 750	82 750
47404	0	0	0	11 403 075	0	11 403 075	11 403 075	0	11 403 075	0	0	0
47408	0	0	0	34 916 435	14 729 486	49 645 921	34 916 435	14 729 486	49 645 921	0	0	0
47423	51 252	107	51 359	5 117	57 248	62 365	4 552	57 237	61 789	51 817	118	51 935
47427	31 170	46	31 216	67 951	136	68 087	70 948	140	71 088	28 173	42	28 215
50106	10 237	0	10 237	2 004 629	0	2 004 629	2 014 315	0	2 014 315	551	0	551
50107	149 707	0	149 707	345	0	345	150 052	0	150 052	0	0	0
50118	409 275	0	409 275	2 016 806	0	2 016 806	2 004 483	0	2 004 483	421 598	0	421 598
50121	862	0	862	2 889	0	2 889	862	0	862	2 889	0	2 889
50206	259 252	0	259 252	397 559	0	397 559	573 657	0	573 657	83 154	0	83 154
50207	469 910	0	469 910	4 403 291	0	4 403 291	4 395 906	0	4 395 906	477 295	0	477 295
50208	36 827	0	36 827	2 706 442	0	2 706 442	2 688 293	0	2 688 293	54 976	0	54 976
50211	7 425	0	7 425	2 042 342	0	2 042 342	2 049 517	0	2 049 517	250	0	250
50218	1 735 375	0	1 735 375	9 592 575	0	9 592 575	9 548 414	0	9 548 414	1 779 536	0	1 779 536
50221	1 398	0	1 398	94	0	94	1 403	0	1 403	89	0	89
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 390	0	2 390	1 305	0	1 305	1 146	0	1 146	2 549	0	2 549
60306	102	0	102	9 282	0	9 282	9 228	0	9 228	156	0	156
60308	206	0	206	423	0	423	523	0	523	106	0	106
60310	739	0	739	1 673	0	1 673	1 973	0	1 973	439	0	439
60312	9 923	0	9 923	18 595	0	18 595	19 775	0	19 775	8 743	0	8 743
60314	0	1 567	1 567	0	301	301	0	301	301	0	1 567	1 567
60323	1 252	0	1 252	4 446	0	4 446	4 461	0	4 461	1 237	0	1 237
60401	792 641	0	792 641	71	0	71	0	0	0	792 712	0	792 712
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	268	0	268	72	0	72	72	0	72	268	0	268
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	116	0	116	253	0	253	240	0	240	129	0	129
61008	2 696	0	2 696	1 501	0	1 501	3 170	0	3 170	1 027	0	1 027
61009	1 074	0	1 074	1 127	0	1 127	594	0	594	1 607	0	1 607
61210	0	0	0	256 993	0	256 993	256 993	0	256 993	0	0	0
61401	523	0	523	0	0	0	79	0	79	444	0	444
61403	20 752	0	20 752	1 889	0	1 889	1 452	0	1 452	21 189	0	21 189
70606	685 301	0	685 301	231 147	0	231 147	248	0	248	916 200	0	916 200
70607	5 240	0	5 240	1 042	0	1 042	3 302	0	3 302	2 980	0	2 980
70608	233 425	0	233 425	69 319	0	69 319	0	0	0	302 744	0	302 744
70611	649	0	649	354	0	354	0	0	0	1 003	0	1 003
Итого по активу (баланс)	12 673 544	575 271	13 248 815	152 866 299	17 337 807	170 204 106	153 188 260	17 523 823	170 712 083	12 351 583	389 255	12 740 838
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	1 398	0	1 398	1 403	0	1 403	94	0	94	89	0	89
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	1	0	1	210 965	0	210 965	210 965	0	210 965	1	0	1
30222	0	0	0	105 215	0	105 215	105 215	0	105 215	0	0	0
30223	158 888	0	158 888	3 819 351	0	3 819 351	3 841 504	0	3 841 504	181 041	0	181 041
30232	18 845	4 177	23 022	1 133 176	44 749	1 177 925	1 131 593	41 894	1 173 487	17 262	1 322	18 584
30236	48 681	0	48 681	1 204 155	0	1 204 155	1 207 194	0	1 207 194	51 720	0	51 720
30601	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	36 551	0	36 551	36 551	0	36 551	0	0	0
31302	250 000	0	250 000	4 970 000	0	4 970 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 640 000	0	1 640 000	350 000	0	350 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 859 373	0	1 859 373	10 000 844	0	10 000 844	10 045 665	0	10 045 665	1 904 194	0	1 904 194
40502	0	90 532	90 532	0	4 508	4 508	0	5 311	5 311	0	91 335	91 335
40701	82 935	0	82 935	150 866	2 799	153 665	99 283	2 803	102 086	31 352	4	31 356
40702	2 011 590	95 371	2 106 961	29 616 740	1 973 105	31 589 845	29 015 095	1 941 179	30 956 274	1 409 945	63 445	1 473 390
40703	109 323	0	109 323	574 288	0	574 288	521 154	0	521 154	56 189	0	56 189
40802	39 266	1 990	41 256	199 029	214	199 243	195 511	142	195 653	35 748	1 918	37 666
40807	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40817	480 492	38 877	519 369	1 687 007	68 672	1 755 679	1 641 627	53 846	1 695 473	435 112	24 051	459 163
40820	5 026	600	5 626	8 239	30	8 269	10 309	33	10 342	7 096	603	7 699
40821	144	0	144	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	144	0	144
40903	1 054	0	1 054	304	0	304	130	0	130	880	0	880
40905	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
40906	0	0	0	894 191	0	894 191	894 191	0	894 191	0	0	0
40909	0	0	0	1 164	588	1 752	1 164	588	1 752	0	0	0
40910	0	0	0	45	402	447	45	402	447	0	0	0
40911	32	0	32	1 976	0	1 976	1 983	0	1 983	39	0	39
40912	0	0	0	1 220	2 457	3 677	1 220	2 457	3 677	0	0	0
40913	0	0	0	256	3 253	3 509	256	3 253	3 509	0	0	0
42005	36 698	0	36 698	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	36 698	0	36 698
42102	13 000	0	13 000	31 600	0	31 600	47 600	0	47 600	29 000	0	29 000
42103	15 044	0	15 044	45 027	0	45 027	40 983	0	40 983	11 000	0	11 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
42105	695 317	0	695 317	294 049	0	294 049	403 920	0	403 920	805 188	0	805 188
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	50 456	286 130	336 586	1 306 999	570 413	1 877 412	1 294 335	301 805	1 596 140	37 792	17 522	55 314
42303	10 796	0	10 796	8 548	0	8 548	4 451	0	4 451	6 699	0	6 699
42304	27 417	2 208	29 625	1 983	1 867	3 850	5 239	839	6 078	30 673	1 180	31 853
42305	2 389 799	524 624	2 914 423	1 352 655	404 639	1 757 294	1 176 970	360 737	1 537 707	2 214 114	480 722	2 694 836
42306	119 559	79 518	199 077	138 780	21 227	160 007	314 746	36 285	351 031	295 525	94 576	390 101
42601	66	17	83	78	17	95	37	0	37	25	0	25
42605	2 707	0	2 707	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
42606	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006
43801	400	0	400	0	0	0	6	0	6	406	0	406
45115	4 722	0	4 722	173	0	173	0	0	0	4 549	0	4 549
45215	94 620	0	94 620	20 559	0	20 559	8 379	0	8 379	82 440	0	82 440
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	2 311	0	2 311	214	0	214	701	0	701	2 798	0	2 798
45515	219 359	0	219 359	11 306	0	11 306	20 403	0	20 403	228 456	0	228 456
45818	279 647	0	279 647	18 771	0	18 771	20 245	0	20 245	281 121	0	281 121
45918	19 633	0	19 633	907	0	907	1 586	0	1 586	20 312	0	20 312
47403	0	0	0	10 009 233	999 728	11 008 961	10 009 233	999 728	11 008 961	0	0	0
47407	0	0	0	35 119 034	14 527 407	49 646 441	35 119 034	14 527 407	49 646 441	0	0	0
47411	6 608	676	7 284	17 821	761	18 582	19 282	1 090	20 372	8 069	1 005	9 074
47416	6 740	2 348	9 088	55 295	3 771	59 066	52 182	2 042	54 224	3 627	619	4 246
47422	66	26	92	1 665	193	1 858	1 754	185	1 939	155	18	173
47425	42 324	0	42 324	8 225	0	8 225	5 820	0	5 820	39 919	0	39 919
47426	9 583	357	9 940	17 737	17	17 754	17 051	163	17 214	8 897	503	9 400
50120	1 321	0	1 321	565	0	565	180	0	180	936	0	936
50220	17 404	0	17 404	11 264	0	11 264	18 856	0	18 856	24 996	0	24 996
52301	10 750	0	10 750	0	0	0	4 000	0	4 000	14 750	0	14 750
52303	0	0	0	0	0	0	100 300	0	100 300	100 300	0	100 300
52304	500 000	0	500 000	100 300	0	100 300	0	0	0	399 700	0	399 700
52305	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52306	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52501	969	0	969	140	0	140	256	0	256	1 085	0	1 085
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	3 594	0	3 594	15 353	0	15 353	11 759	0	11 759	0	0	0
60305	4	0	4	26 139	0	26 139	26 138	0	26 138	3	0	3
60309	1 468	0	1 468	1 410	0	1 410	642	0	642	700	0	700
60311	829	0	829	1 080	0	1 080	1 471	0	1 471	1 220	0	1 220
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	1	0	1	283	0	283	282	0	282	0	0	0
60324	473	0	473	0	0	0	3	0	3	476	0	476
60601	123 218	0	123 218	0	0	0	3 596	0	3 596	126 814	0	126 814
60903	1 683	0	1 683	0	0	0	40	0	40	1 723	0	1 723
61304	242	0	242	45	0	45	93	0	93	290	0	290
70601	718 252	0	718 252	63	0	63	229 301	0	229 301	947 490	0	947 490
70602	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
70603	207 836	0	207 836	0	0	0	69 188	0	69 188	277 024	0	277 024
70801	181 297	0	181 297	0	0	0	0	0	0	181 297	0	181 297
Итого по пассиву (баланс)	12 121 348	1 127 467	13 248 815	104 559 498	18 630 826	123 190 324	104 400 149	18 282 198	122 682 347	11 961 999	778 839	12 740 838
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	153	0	153	36	0	36	117	0	117
80601	0	0	0	4 516	0	4 516	4 379	0	4 379	137	0	137
80801	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 872	0	4 872	4 618	0	4 618	254	0	254
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
85201	0	0	0	216	0	216	268	0	268	52	0	52
85401	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	217	0	217	471	0	471	254	0	254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 750	0	21 750	0	0	0	7 000	0	7 000	14 750	0	14 750
90901	471 219	0	471 219	39 079	0	39 079	26 844	0	26 844	483 454	0	483 454
90902	459 458	0	459 458	206 036	0	206 036	29 768	0	29 768	635 726	0	635 726
91202	42 095	0	42 095	11	0	11	42 007	0	42 007	99	0	99
91203	42	0	42	26	0	26	26	0	26	42	0	42
91411	0	0	0	41 830	0	41 830	41 830	0	41 830	0	0	0
91414	18 886 472	58 234	18 944 706	957 813	3 437	961 250	755 734	2 897	758 631	19 088 551	58 774	19 147 325
91417	150 000	0	150 000	36 551	0	36 551	36 551	0	36 551	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	4 504	0	4 504	621	0	621	323	0	323	4 802	0	4 802
91604	86 056	0	86 056	18 987	0	18 987	14 546	0	14 546	90 497	0	90 497
91704	4 837	0	4 837	3 915	0	3 915	0	0	0	8 752	0	8 752
91802	47 499	0	47 499	16 762	0	16 762	7	0	7	64 254	0	64 254
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 278 536	0	6 278 536	1 818 715	0	1 818 715	1 872 500	0	1 872 500	6 224 751	0	6 224 751
Итого по активу (баланс)	26 452 497	58 234	26 510 731	3 140 346	3 437	3 143 783	2 827 136	2 897	2 830 033	26 765 707	58 774	26 824 481
Пассив
91311	13 886	0	13 886	7 000	0	7 000	0	0	0	6 886	0	6 886
91312	5 070 704	0	5 070 704	151 255	0	151 255	234 745	0	234 745	5 154 194	0	5 154 194
91315	280 599	0	280 599	46 717	0	46 717	38 717	0	38 717	272 599	0	272 599
91316	84 200	0	84 200	238 718	0	238 718	187 246	0	187 246	32 728	0	32 728
91317	783 053	0	783 053	1 428 810	0	1 428 810	1 357 121	0	1 357 121	711 364	0	711 364
91507	45 996	0	45 996	0	0	0	0	0	0	45 996	0	45 996
91508	98	0	98	0	0	0	886	0	886	984	0	984
99999	20 232 195	0	20 232 195	910 108	0	910 108	1 277 643	0	1 277 643	20 599 730	0	20 599 730
Итого по пассиву (баланс)	26 510 731	0	26 510 731	2 782 608	0	2 782 608	3 096 358	0	3 096 358	26 824 481	0	26 824 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
93303	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
93901	1 469 886	2 008 166	3 478 052	9 157 335	8 239 656	17 396 991	10 618 443	9 849 415	20 467 858	8 778	398 407	407 185
99996	3 481 833	0	3 481 833	18 636 914	0	18 636 914	21 712 251	0	21 712 251	406 496	0	406 496
Итого по активу (баланс)	4 951 719	2 008 166	6 959 885	27 794 321	8 239 656	36 033 977	32 330 730	9 849 415	42 180 145	415 310	398 407	813 717
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	36	36
96303	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
96901	2 010 276	1 471 557	3 481 833	9 831 602	2 005 838	11 837 440	8 218 974	543 093	8 762 067	397 648	8 812	406 460
97101	0	0	0	9 874 811	0	9 874 811	9 874 811	0	9 874 811	0	0	0
99997	3 478 052	0	3 478 052	20 467 858	0	20 467 858	17 397 027	0	17 397 027	407 221	0	407 221
Итого по пассиву (баланс)	5 488 328	1 471 557	6 959 885	40 174 271	2 005 874	42 180 145	35 490 812	543 165	36 033 977	804 869	8 848	813 717
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 131 914,0000	0	0	11 788 911,0000	0	0	12 271 030,0000	0	0	649 795,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 131 914,0000	0	0	11 788 911,0000	0	0	12 271 030,0000	0	0	649 795,0000
Пассив
98050	0	0	901 914,0000	0	0	12 270 930,0000	0	0	11 787 691,0000	0	0	418 675,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	1 220,0000	0	0	1 120,0000
98070	0	0	230 000,0000	0	0	263 140,0000	0	0	263 140,0000	0	0	230 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 131 914,0000	0	0	12 534 170,0000	0	0	12 052 051,0000	0	0	649 795,0000

Страница была полезной?