Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 319	0	9 319	22 825	0	22 825	14 740	0	14 740	17 404	0	17 404
20202	159 575	134 914	294 489	3 232 905	993 382	4 226 287	3 113 475	860 283	3 973 758	279 005	268 013	547 018
20208	21 630	0	21 630	189 057	0	189 057	185 248	0	185 248	25 439	0	25 439
20209	74 310	36 842	111 152	3 249 408	487 993	3 737 401	3 252 461	501 751	3 754 212	71 257	23 084	94 341
30102	452 763	0	452 763	23 143 769	0	23 143 769	23 423 424	0	23 423 424	173 108	0	173 108
30110	213 478	126 920	340 398	9 532 757	980 962	10 513 719	9 533 117	1 003 180	10 536 297	213 118	104 702	317 820
30114	0	52 160	52 160	0	535 447	535 447	0	540 591	540 591	0	47 016	47 016
30202	77 600	0	77 600	0	0	0	7 520	0	7 520	70 080	0	70 080
30204	11 708	0	11 708	752	0	752	0	0	0	12 460	0	12 460
30215	360	1 082	1 442	0	44	44	0	55	55	360	1 071	1 431
30233	16 779	0	16 779	540 783	9 416	550 199	525 054	9 416	534 470	32 508	0	32 508
30235	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
30413	29 207	0	29 207	9 772 718	0	9 772 718	9 531 310	0	9 531 310	270 615	0	270 615
30424	49 010	0	49 010	18 386 562	0	18 386 562	18 389 906	0	18 389 906	45 666	0	45 666
30602	231	4	235	60	9	69	59	2	61	232	11	243
32110	0	16 605	16 605	0	644	644	0	2 570	2 570	0	14 679	14 679
32201	0	4 831	4 831	0	195	195	0	244	244	0	4 782	4 782
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	163 184	0	163 184	0	0	0	5 776	0	5 776	157 408	0	157 408
45201	371 660	0	371 660	929 478	0	929 478	973 008	0	973 008	328 130	0	328 130
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	53 750	0	53 750	50 000	0	50 000	3 750	0	3 750	100 000	0	100 000
45205	1 000	0	1 000	32 000	0	32 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45206	1 324 295	27 633	1 351 928	178 486	1 439	179 925	244 750	1 603	246 353	1 258 031	27 469	1 285 500
45207	2 715 055	0	2 715 055	135 320	0	135 320	66 593	0	66 593	2 783 782	0	2 783 782
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45301	0	0	0	5 832	0	5 832	3 046	0	3 046	2 786	0	2 786
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 867	0	1 867	3 434	0	3 434	3 712	0	3 712	1 589	0	1 589
45406	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45407	121 667	0	121 667	5 580	0	5 580	8 105	0	8 105	119 142	0	119 142
45505	17 331	0	17 331	600	0	600	2 195	0	2 195	15 736	0	15 736
45506	873 442	0	873 442	13 078	0	13 078	46 521	0	46 521	839 999	0	839 999
45507	64 225	0	64 225	8 111	0	8 111	1 139	0	1 139	71 197	0	71 197
45509	342 107	0	342 107	163 654	0	163 654	163 558	0	163 558	342 203	0	342 203
45812	159 393	0	159 393	7 989	0	7 989	805	0	805	166 577	0	166 577
45815	126 849	0	126 849	22 863	0	22 863	9 644	0	9 644	140 068	0	140 068
45912	6 563	0	6 563	800	0	800	0	0	0	7 363	0	7 363
45915	21 386	0	21 386	4 421	0	4 421	3 368	0	3 368	22 439	0	22 439
47301	0	83 566	83 566	0	3 374	3 374	0	4 216	4 216	0	82 724	82 724
47404	0	0	0	9 349 258	0	9 349 258	9 349 258	0	9 349 258	0	0	0
47408	0	0	0	29 487 886	13 877 832	43 365 718	29 487 886	13 877 832	43 365 718	0	0	0
47423	51 970	104	52 074	5 173	284 003	289 176	5 891	284 000	289 891	51 252	107	51 359
47427	25 023	33	25 056	70 748	146	70 894	64 601	133	64 734	31 170	46	31 216
50106	10 157	0	10 157	1 631 896	0	1 631 896	1 631 816	0	1 631 816	10 237	0	10 237
50107	148 639	0	148 639	1 068	0	1 068	0	0	0	149 707	0	149 707
50118	406 632	0	406 632	1 634 458	0	1 634 458	1 631 815	0	1 631 815	409 275	0	409 275
50121	4 220	0	4 220	470	0	470	3 828	0	3 828	862	0	862
50205	103 334	0	103 334	237	0	237	103 571	0	103 571	0	0	0
50206	260 851	0	260 851	2 813	0	2 813	4 412	0	4 412	259 252	0	259 252
50207	375 462	0	375 462	3 969 599	0	3 969 599	3 875 151	0	3 875 151	469 910	0	469 910
50208	378 446	0	378 446	1 920 242	0	1 920 242	2 261 861	0	2 261 861	36 827	0	36 827
50211	154 220	0	154 220	1 300 929	0	1 300 929	1 447 724	0	1 447 724	7 425	0	7 425
50218	1 575 067	0	1 575 067	7 296 595	0	7 296 595	7 136 287	0	7 136 287	1 735 375	0	1 735 375
50221	768	0	768	1 479	0	1 479	849	0	849	1 398	0	1 398
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 454	0	2 454	1 510	0	1 510	1 574	0	1 574	2 390	0	2 390
60306	102	0	102	8 720	0	8 720	8 720	0	8 720	102	0	102
60308	476	0	476	612	0	612	882	0	882	206	0	206
60310	930	0	930	1 523	0	1 523	1 714	0	1 714	739	0	739
60312	7 721	0	7 721	16 259	0	16 259	14 057	0	14 057	9 923	0	9 923
60314	0	1 567	1 567	0	208	208	0	208	208	0	1 567	1 567
60323	1 256	0	1 256	5	0	5	9	0	9	1 252	0	1 252
60401	792 462	0	792 462	179	0	179	0	0	0	792 641	0	792 641
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	268	0	268	178	0	178	178	0	178	268	0	268
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	122	0	122	205	0	205	211	0	211	116	0	116
61008	3 654	0	3 654	2 317	0	2 317	3 275	0	3 275	2 696	0	2 696
61009	1 097	0	1 097	298	0	298	321	0	321	1 074	0	1 074
61210	0	0	0	378 826	0	378 826	378 826	0	378 826	0	0	0
61401	618	0	618	2	0	2	97	0	97	523	0	523
61403	22 441	0	22 441	354	0	354	2 043	0	2 043	20 752	0	20 752
70606	461 553	0	461 553	223 983	0	223 983	235	0	235	685 301	0	685 301
70607	1 769	0	1 769	3 788	0	3 788	317	0	317	5 240	0	5 240
70608	166 428	0	166 428	66 997	0	66 997	0	0	0	233 425	0	233 425
70611	323	0	323	326	0	326	0	0	0	649	0	649
Итого по активу (баланс)	12 591 462	486 261	13 077 723	127 016 086	17 175 094	144 191 180	126 934 004	17 086 084	144 020 088	12 673 544	575 271	13 248 815
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	768	0	768	849	0	849	1 479	0	1 479	1 398	0	1 398
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	1	0	1	207 612	0	207 612	207 612	0	207 612	1	0	1
30222	5	0	5	85 499	0	85 499	85 494	0	85 494	0	0	0
30223	212 831	0	212 831	4 004 884	0	4 004 884	3 950 941	0	3 950 941	158 888	0	158 888
30232	15 776	2 719	18 495	1 167 756	65 026	1 232 782	1 170 825	66 484	1 237 309	18 845	4 177	23 022
30236	118 701	0	118 701	1 391 987	0	1 391 987	1 321 967	0	1 321 967	48 681	0	48 681
30601	30	0	30	29	0	29	30	0	30	31	0	31
31302	0	0	0	3 315 000	0	3 315 000	3 565 000	0	3 565 000	250 000	0	250 000
31303	280 000	0	280 000	1 482 000	0	1 482 000	1 202 000	0	1 202 000	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 726 053	0	1 726 053	7 632 278	0	7 632 278	7 765 598	0	7 765 598	1 859 373	0	1 859 373
40502	0	91 091	91 091	0	5 253	5 253	0	4 694	4 694	0	90 532	90 532
40701	89 549	3	89 552	79 288	688	79 976	72 674	685	73 359	82 935	0	82 935
40702	1 974 021	122 649	2 096 670	25 893 461	1 689 217	27 582 678	25 931 030	1 661 939	27 592 969	2 011 590	95 371	2 106 961
40703	133 582	0	133 582	498 298	0	498 298	474 039	0	474 039	109 323	0	109 323
40802	32 360	1 943	34 303	195 937	167	196 104	202 843	214	203 057	39 266	1 990	41 256
40807	44	49	93	96	141	237	65	92	157	13	0	13
40817	651 223	26 936	678 159	2 077 676	90 145	2 167 821	1 906 945	102 086	2 009 031	480 492	38 877	519 369
40820	6 569	1 159	7 728	12 316	593	12 909	10 773	34	10 807	5 026	600	5 626
40821	429	0	429	1 766	0	1 766	1 481	0	1 481	144	0	144
40901	18 191	0	18 191	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0
40903	3 773	0	3 773	2 920	0	2 920	201	0	201	1 054	0	1 054
40905	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183	0	0	0
40906	0	0	0	976 327	0	976 327	976 327	0	976 327	0	0	0
40909	0	0	0	444	1 422	1 866	444	1 422	1 866	0	0	0
40910	0	0	0	322	290	612	322	290	612	0	0	0
40911	29	0	29	2 692	0	2 692	2 695	0	2 695	32	0	32
40912	0	0	0	1 124	1 836	2 960	1 124	1 836	2 960	0	0	0
40913	0	0	0	386	3 233	3 619	386	3 233	3 619	0	0	0
42005	33 000	0	33 000	0	0	0	3 698	0	3 698	36 698	0	36 698
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000
42103	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	15 044	0	15 044	15 044	0	15 044
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	615 330	0	615 330	66 413	0	66 413	146 400	0	146 400	695 317	0	695 317
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	47 453	192 882	240 335	582 682	116 291	698 973	585 685	209 539	795 224	50 456	286 130	336 586
42303	4 935	0	4 935	2 102	0	2 102	7 963	0	7 963	10 796	0	10 796
42304	23 358	3 001	26 359	8 027	1 399	9 426	12 086	606	12 692	27 417	2 208	29 625
42305	2 744 785	512 274	3 257 059	700 855	53 298	754 153	345 869	65 648	411 517	2 389 799	524 624	2 914 423
42306	1 340	0	1 340	5	12 699	12 704	118 224	92 217	210 441	119 559	79 518	199 077
42601	45	17	62	0	1	1	21	1	22	66	17	83
42605	15 498	0	15 498	12 792	0	12 792	1	0	1	2 707	0	2 707
43801	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	4 896	0	4 896	174	0	174	0	0	0	4 722	0	4 722
45215	100 591	0	100 591	16 371	0	16 371	10 400	0	10 400	94 620	0	94 620
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	2 357	0	2 357	160	0	160	114	0	114	2 311	0	2 311
45515	213 851	0	213 851	12 688	0	12 688	18 196	0	18 196	219 359	0	219 359
45818	260 615	0	260 615	3 955	0	3 955	22 987	0	22 987	279 647	0	279 647
45918	18 828	0	18 828	345	0	345	1 150	0	1 150	19 633	0	19 633
47403	0	0	0	7 691 629	1 178 541	8 870 170	7 691 629	1 178 541	8 870 170	0	0	0
47407	0	0	0	29 701 824	13 571 502	43 273 326	29 701 824	13 571 502	43 273 326	0	0	0
47411	7 461	761	8 222	22 066	1 581	23 647	21 213	1 496	22 709	6 608	676	7 284
47416	8 831	0	8 831	57 232	47	57 279	55 141	2 395	57 536	6 740	2 348	9 088
47422	49	19	68	1 939	264	2 203	1 956	271	2 227	66	26	92
47425	43 892	0	43 892	6 241	0	6 241	4 673	0	4 673	42 324	0	42 324
47426	6 141	213	6 354	12 945	13	12 958	16 387	157	16 544	9 583	357	9 940
50120	586	0	586	0	0	0	735	0	735	1 321	0	1 321
50220	9 319	0	9 319	14 740	0	14 740	22 825	0	22 825	17 404	0	17 404
52301	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
52304	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	699	0	699	0	0	0	270	0	270	969	0	969
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	10 717	0	10 717	14 311	0	14 311	3 594	0	3 594
60305	0	0	0	26 196	0	26 196	26 200	0	26 200	4	0	4
60309	1 071	0	1 071	269	0	269	666	0	666	1 468	0	1 468
60311	839	0	839	1 101	0	1 101	1 091	0	1 091	829	0	829
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	25	0	25	145	0	145	121	0	121	1	0	1
60324	473	0	473	2	0	2	2	0	2	473	0	473
60601	119 563	0	119 563	0	0	0	3 655	0	3 655	123 218	0	123 218
60903	1 642	0	1 642	0	0	0	41	0	41	1 683	0	1 683
61304	236	0	236	39	0	39	45	0	45	242	0	242
70601	497 519	0	497 519	305	0	305	221 038	0	221 038	718 252	0	718 252
70602	622	0	622	774	0	774	152	0	152	0	0	0
70603	133 216	0	133 216	0	0	0	74 620	0	74 620	207 836	0	207 836
70801	181 297	0	181 297	0	0	0	0	0	0	181 297	0	181 297
Итого по пассиву (баланс)	12 121 991	955 732	13 077 723	88 033 554	16 793 656	104 827 210	88 032 911	16 965 391	104 998 302	12 121 348	1 127 467	13 248 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
90901	475 305	0	475 305	48 922	0	48 922	53 008	0	53 008	471 219	0	471 219
90902	468 613	16 176	484 789	34 255	152	34 407	43 410	16 328	59 738	459 458	0	459 458
90907	18 191	0	18 191	0	0	0	18 191	0	18 191	0	0	0
91202	42 085	0	42 085	17	0	17	7	0	7	42 095	0	42 095
91203	40	0	40	11	0	11	9	0	9	42	0	42
91414	19 147 223	58 583	19 205 806	495 323	3 050	498 373	756 074	3 399	759 473	18 886 472	58 234	18 944 706
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	3 951	0	3 951	686	0	686	133	0	133	4 504	0	4 504
91604	78 241	0	78 241	18 358	0	18 358	10 543	0	10 543	86 056	0	86 056
91704	4 668	0	4 668	169	0	169	0	0	0	4 837	0	4 837
91802	46 634	0	46 634	1 441	0	1 441	576	0	576	47 499	0	47 499
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 319 780	0	6 319 780	1 713 184	0	1 713 184	1 754 428	0	1 754 428	6 278 536	0	6 278 536
Итого по активу (баланс)	26 776 510	74 759	26 851 269	2 312 366	3 202	2 315 568	2 636 379	19 727	2 656 106	26 452 497	58 234	26 510 731
Пассив
91311	13 886	0	13 886	0	0	0	0	0	0	13 886	0	13 886
91312	5 093 002	0	5 093 002	170 354	0	170 354	148 056	0	148 056	5 070 704	0	5 070 704
91315	272 335	0	272 335	7 620	0	7 620	15 884	0	15 884	280 599	0	280 599
91316	109 390	0	109 390	315 470	0	315 470	290 280	0	290 280	84 200	0	84 200
91317	784 644	0	784 644	1 260 482	0	1 260 482	1 258 891	0	1 258 891	783 053	0	783 053
91507	46 425	0	46 425	429	0	429	0	0	0	45 996	0	45 996
91508	98	0	98	72	0	72	72	0	72	98	0	98
99999	20 531 489	0	20 531 489	844 392	0	844 392	545 098	0	545 098	20 232 195	0	20 232 195
Итого по пассиву (баланс)	26 851 269	0	26 851 269	2 598 819	0	2 598 819	2 258 281	0	2 258 281	26 510 731	0	26 510 731
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	471 507	471 507	9 105 738	12 181 499	21 287 237	7 635 852	10 644 840	18 280 692	1 469 886	2 008 166	3 478 052
99996	473 360	0	473 360	22 289 670	0	22 289 670	19 281 197	0	19 281 197	3 481 833	0	3 481 833
Итого по активу (баланс)	473 360	471 507	944 867	31 395 408	12 181 499	43 576 907	26 917 049	10 644 840	37 561 889	4 951 719	2 008 166	6 959 885
Пассив
96901	473 360	0	473 360	10 605 818	324 826	10 930 644	12 142 734	1 796 383	13 939 117	2 010 276	1 471 557	3 481 833
97101	0	0	0	8 350 553	0	8 350 553	8 350 553	0	8 350 553	0	0	0
99997	471 507	0	471 507	18 280 692	0	18 280 692	21 287 237	0	21 287 237	3 478 052	0	3 478 052
Итого по пассиву (баланс)	944 867	0	944 867	37 237 063	324 826	37 561 889	41 780 524	1 796 383	43 576 907	5 488 328	1 471 557	6 959 885
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 671 521,0000	0	0	8 777 867,0000	0	0	9 317 474,0000	0	0	1 131 914,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 671 521,0000	0	0	8 777 867,0000	0	0	9 317 474,0000	0	0	1 131 914,0000
Пассив
98050	0	0	1 356 521,0000	0	0	9 432 474,0000	0	0	8 977 867,0000	0	0	901 914,0000
98070	0	0	315 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	115 000,0000	0	0	230 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 671 521,0000	0	0	9 632 474,0000	0	0	9 092 867,0000	0	0	1 131 914,0000

Страница была полезной?