Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 229	0	6 229	8 920	0	8 920	7 330	0	7 330	7 819	0	7 819
20202	158 561	136 377	294 938	4 094 290	887 939	4 982 229	3 881 164	864 678	4 745 842	371 687	159 638	531 325
20208	29 367	0	29 367	298 795	0	298 795	279 418	0	279 418	48 744	0	48 744
20209	52 221	29 369	81 590	2 995 384	568 959	3 564 343	3 047 605	598 328	3 645 933	0	0	0
30102	206 679	0	206 679	27 120 166	0	27 120 166	26 843 477	0	26 843 477	483 368	0	483 368
30110	284 100	218 611	502 711	7 031 298	1 851 646	8 882 944	6 856 677	1 974 729	8 831 406	458 721	95 528	554 249
30114	0	595 060	595 060	0	1 856 461	1 856 461	0	2 417 688	2 417 688	0	33 833	33 833
30202	114 502	0	114 502	7 679	0	7 679	0	0	0	122 181	0	122 181
30204	16 872	0	16 872	0	0	0	987	0	987	15 885	0	15 885
30215	360	996	1 356	0	15	15	0	29	29	360	982	1 342
30221	0	0	0	0	3 275	3 275	0	3 275	3 275	0	0	0
30233	33 919	151	34 070	564 159	11 636	575 795	576 375	11 756	588 131	21 703	31	21 734
30235	70 333	0	70 333	235 134	0	235 134	305 467	0	305 467	0	0	0
30413	36 797	0	36 797	4 913 043	0	4 913 043	4 836 115	0	4 836 115	113 725	0	113 725
30424	51 394	0	51 394	16 355 974	0	16 355 974	16 375 363	0	16 375 363	32 005	0	32 005
30602	195	3	198	0	5	5	0	1	1	195	7	202
32110	0	15 288	15 288	0	237	237	0	450	450	0	15 075	15 075
32201	0	4 448	4 448	700	69	769	700	131	831	0	4 386	4 386
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	140 550	0	140 550	0	0	0	5 089	0	5 089	135 461	0	135 461
45201	378 524	0	378 524	724 985	0	724 985	850 737	0	850 737	252 772	0	252 772
45203	0	0	0	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	0	0	0
45204	33 926	0	33 926	29 500	0	29 500	63 426	0	63 426	0	0	0
45205	110 575	0	110 575	0	0	0	74 325	0	74 325	36 250	0	36 250
45206	1 685 754	25 305	1 711 059	147 367	598	147 965	449 430	720	450 150	1 383 691	25 183	1 408 874
45207	2 381 937	0	2 381 937	330 185	0	330 185	95 485	0	95 485	2 616 637	0	2 616 637
45208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 977	0	1 977	3 709	0	3 709	3 874	0	3 874	1 812	0	1 812
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	1 200	0	1 200	2 800	0	2 800
45407	110 348	0	110 348	7 720	0	7 720	6 581	0	6 581	111 487	0	111 487
45505	23 719	0	23 719	7 185	0	7 185	11 212	0	11 212	19 692	0	19 692
45506	949 094	0	949 094	33 629	0	33 629	43 934	0	43 934	938 789	0	938 789
45507	41 257	0	41 257	10 836	0	10 836	1 017	0	1 017	51 076	0	51 076
45509	342 799	9	342 808	162 380	14	162 394	167 061	9	167 070	338 118	14	338 132
45812	128 508	0	128 508	13 126	0	13 126	18 291	0	18 291	123 343	0	123 343
45815	88 760	0	88 760	19 515	0	19 515	9 887	0	9 887	98 388	0	98 388
45912	6 074	0	6 074	358	0	358	0	0	0	6 432	0	6 432
45915	19 424	0	19 424	6 066	0	6 066	4 779	0	4 779	20 711	0	20 711
47301	0	76 940	76 940	0	1 194	1 194	0	2 267	2 267	0	75 867	75 867
47404	0	0	0	12 870 894	0	12 870 894	12 870 894	0	12 870 894	0	0	0
47408	0	0	0	30 508 464	11 816 444	42 324 908	30 508 464	11 816 444	42 324 908	0	0	0
47423	83 348	89	83 437	30 714	127 499	158 213	63 417	127 498	190 915	50 645	90	50 735
47427	32 099	83	32 182	75 272	189	75 461	74 286	209	74 495	33 085	63	33 148
50106	138 635	0	138 635	1 320 834	0	1 320 834	1 452 993	0	1 452 993	6 476	0	6 476
50107	236 537	0	236 537	1 665	0	1 665	0	0	0	238 202	0	238 202
50118	306 633	0	306 633	1 417 805	0	1 417 805	1 318 794	0	1 318 794	405 644	0	405 644
50121	5 290	0	5 290	1 551	0	1 551	1 724	0	1 724	5 117	0	5 117
50206	245 428	0	245 428	283 044	0	283 044	314 533	0	314 533	213 939	0	213 939
50207	1 169 083	0	1 169 083	4 534 635	0	4 534 635	5 159 030	0	5 159 030	544 688	0	544 688
50208	440 655	0	440 655	1 266 213	0	1 266 213	1 454 609	0	1 454 609	252 259	0	252 259
50211	415 555	0	415 555	2 487 911	0	2 487 911	2 897 019	0	2 897 019	6 447	0	6 447
50218	1 444 015	0	1 444 015	9 344 183	0	9 344 183	8 356 910	0	8 356 910	2 431 288	0	2 431 288
50221	4 731	0	4 731	4 208	0	4 208	4 300	0	4 300	4 639	0	4 639
51401	0	0	0	102 294	0	102 294	102 294	0	102 294	0	0	0
51404	102 168	0	102 168	0	0	0	102 168	0	102 168	0	0	0
51405	0	259 878	259 878	0	5 638	5 638	0	7 561	7 561	0	257 955	257 955
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	630	0	630	2 419	0	2 419	790	0	790	2 259	0	2 259
60306	102	0	102	9 961	0	9 961	9 956	0	9 956	107	0	107
60308	207	0	207	714	0	714	651	0	651	270	0	270
60310	656	0	656	2 729	0	2 729	2 656	0	2 656	729	0	729
60312	12 437	0	12 437	19 636	0	19 636	26 648	0	26 648	5 425	0	5 425
60314	0	1 567	1 567	0	411	411	0	411	411	0	1 567	1 567
60323	2 244	0	2 244	14	0	14	420	0	420	1 838	0	1 838
60401	793 862	0	793 862	664	0	664	2 012	0	2 012	792 514	0	792 514
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	362	0	362	406	0	406	438	0	438	330	0	330
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	124	0	124	172	0	172	198	0	198	98	0	98
61008	1 186	0	1 186	3 959	0	3 959	3 432	0	3 432	1 713	0	1 713
61009	1 293	0	1 293	1 269	0	1 269	1 481	0	1 481	1 081	0	1 081
61209	0	0	0	27 052	0	27 052	27 052	0	27 052	0	0	0
61210	0	0	0	596 545	0	596 545	596 545	0	596 545	0	0	0
61401	441	0	441	414	0	414	129	0	129	726	0	726
61403	21 913	0	21 913	2 278	0	2 278	2 095	0	2 095	22 096	0	22 096
70606	2 350 849	0	2 350 849	384 211	0	384 211	849	0	849	2 734 211	0	2 734 211
70607	474	0	474	0	0	0	80	0	80	394	0	394
70608	883 731	0	883 731	43 399	0	43 399	0	0	0	927 130	0	927 130
70610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70611	5 550	0	5 550	570	0	570	1 368	0	1 368	4 752	0	4 752
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	16 463 908	1 364 174	17 828 082	130 472 667	17 132 229	147 604 896	130 179 706	17 826 184	148 005 890	16 756 869	670 219	17 427 088
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	4 731	0	4 731	4 300	0	4 300	4 208	0	4 208	4 639	0	4 639
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	1	0	1	231 078	0	231 078	241 102	0	241 102	10 025	0	10 025
30222	0	0	0	113 561	0	113 561	113 561	0	113 561	0	0	0
30223	255 503	0	255 503	5 206 541	0	5 206 541	4 951 038	0	4 951 038	0	0	0
30232	40 088	4 031	44 119	1 375 890	61 462	1 437 352	1 366 219	60 220	1 426 439	30 417	2 789	33 206
30236	130 273	0	130 273	1 659 794	0	1 659 794	1 529 521	0	1 529 521	0	0	0
31302	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
31303	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 534 202	0	1 534 202	8 402 143	0	8 402 143	9 144 921	0	9 144 921	2 276 980	0	2 276 980
40502	0	79 243	79 243	0	3 103	3 103	0	6 860	6 860	0	83 000	83 000
40701	3 949	30	3 979	84 142	720	84 862	164 101	707	164 808	83 908	17	83 925
40702	2 549 407	99 385	2 648 792	33 779 992	4 268 071	38 048 063	33 477 771	4 262 668	37 740 439	2 247 186	93 982	2 341 168
40703	721 007	0	721 007	1 800 401	0	1 800 401	1 224 861	0	1 224 861	145 467	0	145 467
40802	35 758	1 660	37 418	271 838	82	271 920	273 785	91	273 876	37 705	1 669	39 374
40807	52	195	247	0	6	6	0	5	5	52	194	246
40817	584 622	28 299	612 921	2 475 975	191 820	2 667 795	2 599 309	193 833	2 793 142	707 956	30 312	738 268
40820	4 377	504	4 881	10 394	34	10 428	11 864	583	12 447	5 847	1 053	6 900
40821	145	0	145	4 949	0	4 949	5 886	0	5 886	1 082	0	1 082
40903	4 345	0	4 345	5 301	0	5 301	5 695	0	5 695	4 739	0	4 739
40905	0	0	0	13 826	0	13 826	13 826	0	13 826	0	0	0
40906	0	0	0	1 075 974	0	1 075 974	1 076 551	0	1 076 551	577	0	577
40909	0	0	0	994	522	1 516	994	522	1 516	0	0	0
40910	0	0	0	113	700	813	113	700	813	0	0	0
40911	23	0	23	5 289	0	5 289	5 285	0	5 285	19	0	19
40912	0	0	0	1 863	2 994	4 857	1 863	2 994	4 857	0	0	0
40913	0	0	0	945	4 640	5 585	945	4 640	5 585	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	9 010	0	9 010	9 010	0	9 010
42003	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	160 750	0	160 750	148 750	0	148 750
42103	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	412 000	0	412 000	412 000	0	412 000
42105	64 320	0	64 320	72 720	0	72 720	66 650	0	66 650	58 250	0	58 250
42301	161 676	19 982	181 658	1 159 923	184 360	1 344 283	1 064 549	193 433	1 257 982	66 302	29 055	95 357
42304	8 828	2 747	11 575	4 488	828	5 316	4 349	1 290	5 639	8 689	3 209	11 898
42305	4 393 650	637 272	5 030 922	1 645 018	168 077	1 813 095	555 416	134 747	690 163	3 304 048	603 942	3 907 990
42306	1 315	0	1 315	0	0	0	9	0	9	1 324	0	1 324
42601	29	9	38	1 197	1	1 198	1 194	8	1 202	26	16	42
42605	16 498	5 757	22 255	1 000	5 820	6 820	0	63	63	15 498	0	15 498
43801	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	4 216	0	4 216	152	0	152	0	0	0	4 064	0	4 064
45215	93 240	0	93 240	13 729	0	13 729	53 881	0	53 881	133 392	0	133 392
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	2 051	0	2 051	139	0	139	184	0	184	2 096	0	2 096
45515	172 986	0	172 986	11 306	0	11 306	36 128	0	36 128	197 808	0	197 808
45818	85 815	0	85 815	7 580	0	7 580	119 157	0	119 157	197 392	0	197 392
45918	9 224	0	9 224	767	0	767	8 736	0	8 736	17 193	0	17 193
47403	0	0	0	8 613 186	3 286 151	11 899 337	8 613 186	3 286 151	11 899 337	0	0	0
47407	0	0	0	30 061 861	12 168 359	42 230 220	30 061 861	12 168 359	42 230 220	0	0	0
47411	7 723	1 226	8 949	30 752	2 753	33 505	29 060	2 310	31 370	6 031	783	6 814
47416	3 016	226	3 242	33 285	2 194	35 479	35 705	10 927	46 632	5 436	8 959	14 395
47422	503	23	526	11 197	271	11 468	10 739	291	11 030	45	43	88
47425	69 055	0	69 055	37 246	0	37 246	9 907	0	9 907	41 716	0	41 716
47426	12 560	3 396	15 956	18 078	3 444	21 522	11 981	48	12 029	6 463	0	6 463
50120	416	0	416	80	0	80	0	0	0	336	0	336
50220	6 229	0	6 229	7 330	0	7 330	8 920	0	8 920	7 819	0	7 819
52301	36 388	10 545	46 933	46 069	10 654	56 723	329 823	118	329 941	320 142	9	320 151
52303	267 640	0	267 640	350 514	0	350 514	256 274	0	256 274	173 400	0	173 400
52304	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
52305	96 000	0	96 000	92 000	0	92 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	3 542	0	3 542	3 426	0	3 426	1 726	0	1 726	1 842	0	1 842
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	9 157	0	9 157	14 140	0	14 140	4 983	0	4 983
60305	0	0	0	27 869	0	27 869	27 869	0	27 869	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 666	0	1 666	295	0	295	1 377	0	1 377	2 748	0	2 748
60311	2 185	0	2 185	1 061	0	1 061	1 397	0	1 397	2 521	0	2 521
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	8	0	8	144	0	144	138	0	138	2	0	2
60324	472	0	472	1	0	1	2	0	2	473	0	473
60601	110 398	0	110 398	1 841	0	1 841	3 927	0	3 927	112 484	0	112 484
60903	1 489	0	1 489	0	0	0	72	0	72	1 561	0	1 561
61304	229	0	229	39	0	39	42	0	42	232	0	232
70601	2 650 863	0	2 650 863	296	0	296	256 499	0	256 499	2 907 066	0	2 907 066
70602	7 226	0	7 226	1 724	0	1 724	1 551	0	1 551	7 053	0	7 053
70603	902 739	0	902 739	0	0	0	41 649	0	41 649	944 388	0	944 388
70613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	16 933 537	894 545	17 828 082	101 127 858	20 367 074	121 494 932	100 762 362	20 331 576	121 093 938	16 568 041	859 047	17 427 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 750	10 545	33 295	4 000	118	4 118	5 000	10 663	15 663	21 750	0	21 750
90901	417 015	0	417 015	60 876	0	60 876	41 911	0	41 911	435 980	0	435 980
90902	417 136	523 640	940 776	55 857	9 281	65 138	56 262	206 389	262 651	416 731	326 532	743 263
91202	42 092	0	42 092	24	0	24	22	0	22	42 094	0	42 094
91203	37	0	37	25	0	25	23	0	23	39	0	39
91414	19 068 986	53 646	19 122 632	1 379 254	1 267	1 380 521	1 962 471	1 525	1 963 996	18 485 769	53 388	18 539 157
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 604	0	2 604	633	0	633	74	0	74	3 163	0	3 163
91604	56 640	0	56 640	16 581	0	16 581	10 087	0	10 087	63 134	0	63 134
91704	4 563	0	4 563	73	0	73	0	0	0	4 636	0	4 636
91802	40 953	0	40 953	5 448	0	5 448	0	0	0	46 401	0	46 401
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 258 492	0	6 258 492	2 587 003	0	2 587 003	2 606 136	0	2 606 136	6 239 359	0	6 239 359
Итого по активу (баланс)	26 481 297	587 831	27 069 128	4 109 774	10 666	4 120 440	4 681 986	218 577	4 900 563	25 909 085	379 920	26 289 005
Пассив
91003	0	0	0	6 692	0	6 692	6 692	0	6 692	0	0	0
91311	13 886	10 545	24 431	0	10 663	10 663	0	118	118	13 886	0	13 886
91312	5 120 152	0	5 120 152	549 572	0	549 572	478 155	0	478 155	5 048 735	0	5 048 735
91315	262 574	0	262 574	94 497	0	94 497	3 272	0	3 272	171 349	0	171 349
91316	400	0	400	176 520	0	176 520	178 270	0	178 270	2 150	0	2 150
91317	791 966	353	792 319	1 757 876	248	1 758 124	1 920 480	16	1 920 496	954 570	121	954 691
91319	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0
91507	55 702	0	55 702	7 260	0	7 260	0	0	0	48 442	0	48 442
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	20 810 636	0	20 810 636	2 225 287	0	2 225 287	1 464 297	0	1 464 297	20 049 646	0	20 049 646
Итого по пассиву (баланс)	27 058 230	10 898	27 069 128	4 820 512	10 911	4 831 423	4 051 166	134	4 051 300	26 288 884	121	26 289 005
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 829 566	1 355 610	3 185 176	10 991 725	3 731 933	14 723 658	11 267 673	3 348 307	14 615 980	1 553 618	1 739 236	3 292 854
93801	3 639	0	3 639	21 776	0	21 776	22 494	0	22 494	2 921	0	2 921
93803	0	0	0	1 214 931	0	1 214 931	1 214 931	0	1 214 931	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 833 205	1 355 610	3 188 815	12 228 432	3 731 933	15 960 365	12 505 098	3 348 307	15 853 405	1 556 539	1 739 236	3 295 775
Пассив
96001	1 355 669	1 833 146	3 188 815	3 345 537	4 287 370	7 632 907	3 731 661	4 008 206	7 739 867	1 741 793	1 553 982	3 295 775
96201	0	0	0	8 203 481	0	8 203 481	8 203 481	0	8 203 481	0	0	0
96801	0	0	0	16 258	0	16 258	16 258	0	16 258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 355 669	1 833 146	3 188 815	11 565 276	4 287 370	15 852 646	11 951 400	4 008 206	15 959 606	1 741 793	1 553 982	3 295 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 820 609,0000	0	0	10 021 618,0000	0	0	11 430 243,0000	0	0	1 411 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 820 611,0000	0	0	10 021 618,0000	0	0	11 430 243,0000	0	0	1 411 986,0000
Пассив
98050	0	0	2 550 611,0000	0	0	11 545 243,0000	0	0	10 091 618,0000	0	0	1 096 986,0000
98070	0	0	270 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	115 000,0000	0	0	315 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 820 611,0000	0	0	11 615 243,0000	0	0	10 206 618,0000	0	0	1 411 986,0000

Страница была полезной?