Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	98 157	0	98 157	0	0	0	31 900	0	31 900	66 257	0	66 257
10605	3 345	0	3 345	1 235	0	1 235	962	0	962	3 618	0	3 618
10610	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
20202	73 670	185 266	258 936	882 394	398 754	1 281 148	807 287	417 474	1 224 761	148 777	166 546	315 323
20208	4 963	0	4 963	6 300	0	6 300	10 210	0	10 210	1 053	0	1 053
20209	0	0	0	257 941	38 656	296 597	257 941	38 656	296 597	0	0	0
30102	201 623	0	201 623	7 711 863	0	7 711 863	7 715 355	0	7 715 355	198 131	0	198 131
30110	13 405	17 374	30 779	490 828	227 109	717 937	493 713	229 946	723 659	10 520	14 537	25 057
30114	0	838	838	0	284 465	284 465	0	275 506	275 506	0	9 797	9 797
30118	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	25	25
30202	38 968	0	38 968	3 391	0	3 391	0	0	0	42 359	0	42 359
30204	4 204	0	4 204	1 442	0	1 442	0	0	0	5 646	0	5 646
30210	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
30215	1 000	1 362	2 362	0	50	50	0	100	100	1 000	1 312	2 312
30221	0	0	0	22 500	160 984	183 484	22 500	160 984	183 484	0	0	0
30233	39	147	186	24 262	14 945	39 207	24 099	15 077	39 176	202	15	217
30302	0	0	0	561 443	70 507	631 950	561 443	70 507	631 950	0	0	0
30306	1 046 653	14 320	1 060 973	3 149 857	127 399	3 277 256	3 072 830	118 621	3 191 451	1 123 680	23 098	1 146 778
30424	882	554	1 436	6 259 575	8 835 589	15 095 164	6 259 597	8 833 775	15 093 372	860	2 368	3 228
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32201	1 904	57	1 961	0	2	2	1	4	5	1 903	55	1 958
32202	0	0	0	2 494 613	5 690 048	8 184 661	2 494 613	5 690 048	8 184 661	0	0	0
32203	300 526	683 233	983 759	998 535	2 764 948	3 763 483	825 982	2 890 634	3 716 616	473 079	557 547	1 030 626
45105	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45106	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0
45107	166 069	0	166 069	6 996	0	6 996	103 079	0	103 079	69 986	0	69 986
45201	39 818	0	39 818	46 909	0	46 909	63 756	0	63 756	22 971	0	22 971
45204	50 228	0	50 228	57 550	0	57 550	11 329	0	11 329	96 449	0	96 449
45205	163 874	0	163 874	20 433	0	20 433	9 575	0	9 575	174 732	0	174 732
45206	717 403	0	717 403	172 472	0	172 472	94 244	0	94 244	795 631	0	795 631
45207	1 668 804	0	1 668 804	214 630	0	214 630	140 656	0	140 656	1 742 778	0	1 742 778
45208	288 972	0	288 972	0	0	0	6 202	0	6 202	282 770	0	282 770
45407	43 355	0	43 355	0	0	0	2 223	0	2 223	41 132	0	41 132
45408	123 557	0	123 557	25 000	0	25 000	0	0	0	148 557	0	148 557
45410	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45505	227	0	227	0	0	0	22	0	22	205	0	205
45506	28 369	0	28 369	200	0	200	2 414	0	2 414	26 155	0	26 155
45507	95 935	0	95 935	0	0	0	5 927	0	5 927	90 008	0	90 008
45509	57	112	169	232	19	251	204	117	321	85	14	99
45706	13 020	0	13 020	0	0	0	161	0	161	12 859	0	12 859
45812	304 352	0	304 352	23 523	0	23 523	27 624	0	27 624	300 251	0	300 251
45814	18 342	0	18 342	0	0	0	0	0	0	18 342	0	18 342
45815	26 239	0	26 239	280	85	365	17	1	18	26 502	84	26 586
45817	1 229	0	1 229	162	0	162	0	0	0	1 391	0	1 391
45912	5 689	0	5 689	2 467	0	2 467	2 349	0	2 349	5 807	0	5 807
45915	4 856	0	4 856	466	0	466	0	0	0	5 322	0	5 322
45917	1 448	0	1 448	78	0	78	0	0	0	1 526	0	1 526
47107	7 388	0	7 388	0	0	0	0	0	0	7 388	0	7 388
47404	0	5 071	5 071	0	3 683 608	3 683 608	0	3 677 089	3 677 089	0	11 590	11 590
47408	0	0	0	2 321 093	3 312 557	5 633 650	2 321 093	3 312 557	5 633 650	0	0	0
47421	0	0	0	5 488	0	5 488	5 261	0	5 261	227	0	227
47423	399 849	0	399 849	830 994	1 438	832 432	676 265	1 438	677 703	554 578	0	554 578
47427	38 165	27	38 192	46 014	2 086	48 100	37 523	1 995	39 518	46 656	118	46 774
50205	16 572	35 418	51 990	130	1 451	1 581	0	2 649	2 649	16 702	34 220	50 922
50208	52 304	0	52 304	349	0	349	7 924	0	7 924	44 729	0	44 729
50211	0	137 297	137 297	0	5 721	5 721	0	11 463	11 463	0	131 555	131 555
50214	457 350	0	457 350	154 343	0	154 343	611 693	0	611 693	0	0	0
50218	0	0	0	153 234	0	153 234	153 234	0	153 234	0	0	0
50221	2 319	0	2 319	455	0	455	91	0	91	2 683	0	2 683
51402	59 852	0	59 852	228 886	0	228 886	169 129	0	169 129	119 609	0	119 609
51403	44 700	0	44 700	244	0	244	34 992	0	34 992	9 952	0	9 952
51404	29 981	0	29 981	19	0	19	30 000	0	30 000	0	0	0
52601	45 878	0	45 878	35 016	0	35 016	33 013	0	33 013	47 881	0	47 881
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	6 479	0	6 479	8	0	8	3 909	0	3 909	2 578	0	2 578
60306	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
60308	335	0	335	908	0	908	1 153	0	1 153	90	0	90
60310	719	0	719	1 399	0	1 399	1 368	0	1 368	750	0	750
60312	80 440	0	80 440	22 309	0	22 309	23 262	0	23 262	79 487	0	79 487
60323	4 903	0	4 903	517	0	517	451	0	451	4 969	0	4 969
60336	2 984	0	2 984	559	0	559	0	0	0	3 543	0	3 543
60401	105 190	0	105 190	115	0	115	0	0	0	105 305	0	105 305
60415	140	0	140	115	0	115	115	0	115	140	0	140
60901	35 138	0	35 138	35	0	35	0	0	0	35 173	0	35 173
60906	422	0	422	34	0	34	34	0	34	422	0	422
61002	600	0	600	8	0	8	10	0	10	598	0	598
61008	1 619	0	1 619	600	0	600	473	0	473	1 746	0	1 746
61009	1 220	0	1 220	205	0	205	150	0	150	1 275	0	1 275
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	54 981	0	54 981	54 981	0	54 981	0	0	0
61210	0	0	0	695 186	0	695 186	695 186	0	695 186	0	0	0
61214	0	0	0	160 184	0	160 184	160 184	0	160 184	0	0	0
61403	13 118	0	13 118	1 381	0	1 381	3 260	0	3 260	11 239	0	11 239
61702	19 740	0	19 740	1	0	1	0	0	0	19 741	0	19 741
62001	624 793	0	624 793	0	0	0	54 126	0	54 126	570 667	0	570 667
62101	6 939	0	6 939	1	0	1	3	0	3	6 937	0	6 937
70606	1 411 520	0	1 411 520	118 692	0	118 692	22 500	0	22 500	1 507 712	0	1 507 712
70608	733 002	0	733 002	101 332	0	101 332	0	0	0	834 334	0	834 334
70609	29	0	29	3	0	3	0	0	0	32	0	32
70611	19 811	0	19 811	3 909	0	3 909	0	0	0	23 720	0	23 720
70614	76 227	0	76 227	3 366	0	3 366	0	0	0	79 593	0	79 593
Итого по активу (баланс)	9 860 710	1 081 102	10 941 812	28 401 398	25 620 422	54 021 820	28 178 806	25 748 643	53 927 449	10 083 302	952 881	11 036 183
Пассив
10208	638 000	0	638 000	31 900	0	31 900	31 900	0	31 900	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	2 319	0	2 319	91	0	91	456	0	456	2 684	0	2 684
10609	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
10621	55 000	0	55 000	0	0	0	95 990	0	95 990	150 990	0	150 990
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	33 239	0	33 239	0	0	0	17 600	0	17 600	50 839	0	50 839
20309	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	25	25
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	133 673	133 673	0	133 673	133 673	0	0	0
30222	0	0	0	0	24 688	24 688	0	32 311	32 311	0	7 623	7 623
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	606	606	46 787	34 246	81 033	47 410	34 363	81 773	623	723	1 346
30301	0	0	0	561 443	70 507	631 950	561 443	70 507	631 950	0	0	0
30305	1 046 653	14 320	1 060 973	3 072 830	118 621	3 191 451	3 149 857	127 399	3 277 256	1 123 680	23 098	1 146 778
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31502	0	0	0	148 578	0	148 578	148 578	0	148 578	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32211	980	0	980	335	0	335	1	0	1	646	0	646
407	1 097 322	48 853	1 146 175	4 835 886	605 381	5 441 267	4 912 826	817 990	5 730 816	1 174 262	261 462	1 435 724
408.1	19 626	0	19 626	93 185	0	93 185	98 556	0	98 556	24 997	0	24 997
40807	3 719	86 735	90 454	555 138	111 490	666 628	554 977	216 273	771 250	3 558	191 518	195 076
40817	83 085	120 814	203 899	724 679	269 071	993 750	710 256	200 390	910 646	68 662	52 133	120 795
40820	1 713	1 046	2 759	575	60 082	60 657	486	115 793	116 279	1 624	56 757	58 381
40821	442	0	442	17 400	0	17 400	17 297	0	17 297	339	0	339
40905	0	0	0	2 277	2 372	4 649	2 277	2 372	4 649	0	0	0
40909	0	0	0	5 638	8 416	14 054	5 638	8 416	14 054	0	0	0
40910	0	0	0	2 952	4 124	7 076	2 952	4 124	7 076	0	0	0
40911	0	0	0	8 314	0	8 314	8 314	0	8 314	0	0	0
40912	0	0	0	8 015	19 172	27 187	8 015	19 172	27 187	0	0	0
40913	0	0	0	9 867	14 056	23 923	9 867	14 056	23 923	0	0	0
42103	111 500	0	111 500	170 430	0	170 430	60 430	0	60 430	1 500	0	1 500
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	0	87 700	0	87 700
42106	43 950	0	43 950	3 500	0	3 500	900	0	900	41 350	0	41 350
42206	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42304	11 594	0	11 594	600	0	600	5 056	0	5 056	16 050	0	16 050
42305	1 969 908	0	1 969 908	279 507	0	279 507	61 099	0	61 099	1 751 500	0	1 751 500
42306	1 217 381	15 193	1 232 574	90 573	1 691	92 264	37 724	1 024	38 748	1 164 532	14 526	1 179 058
42505	414 800	0	414 800	414 800	0	414 800	417 300	0	417 300	417 300	0	417 300
42506	133 960	0	133 960	133 960	0	133 960	0	0	0	0	0	0
42605	2 567	0	2 567	0	0	0	15	0	15	2 582	0	2 582
43801	127	0	127	127	0	127	127	0	127	127	0	127
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
44005	0	2 723	2 723	0	200	200	0	101	101	0	2 624	2 624
44006	0	2 043	2 043	0	2 113	2 113	0	70	70	0	0	0
45115	1 741	0	1 741	1 111	0	1 111	70	0	70	700	0	700
45215	25 440	0	25 440	2 873	0	2 873	6 630	0	6 630	29 197	0	29 197
45415	991	0	991	0	0	0	253	0	253	1 244	0	1 244
45515	6 026	0	6 026	1 300	0	1 300	79	0	79	4 805	0	4 805
45715	3 037	0	3 037	40	0	40	0	0	0	2 997	0	2 997
45818	135 072	0	135 072	4 815	0	4 815	2 922	0	2 922	133 179	0	133 179
45918	5 289	0	5 289	390	0	390	198	0	198	5 097	0	5 097
47405	0	0	0	137 855	199 487	337 342	137 855	199 487	337 342	0	0	0
47407	0	0	0	2 099 558	3 419 144	5 518 702	2 099 558	3 419 144	5 518 702	0	0	0
47411	2 306	0	2 306	18 632	10	18 642	19 982	10	19 992	3 656	0	3 656
47416	416	229 009	229 425	5 664	237 225	242 889	5 369	8 216	13 585	121	0	121
47422	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
47424	336	0	336	5 450	0	5 450	5 323	0	5 323	209	0	209
47425	83 866	0	83 866	1 896	0	1 896	2 526	0	2 526	84 496	0	84 496
47426	560	0	560	5 322	1	5 323	5 421	1	5 422	659	0	659
50220	3 345	0	3 345	961	0	961	1 234	0	1 234	3 618	0	3 618
52301	29 242	0	29 242	4 872	0	4 872	5 032	0	5 032	29 402	0	29 402
52303	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941	2 941	0	2 941
52304	12 421	0	12 421	310	0	310	9 810	0	9 810	21 921	0	21 921
52305	48 585	3 745	52 330	29 645	276	29 921	9 695	138	9 833	28 635	3 607	32 242
52306	66 536	0	66 536	41 778	0	41 778	1 446	0	1 446	26 204	0	26 204
52501	5 336	4	5 340	1 774	0	1 774	693	5	698	4 255	9	4 264
52602	0	0	0	3 366	0	3 366	3 366	0	3 366	0	0	0
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	445	0	445	5 698	0	5 698	6 529	0	6 529	1 276	0	1 276
60305	5 755	0	5 755	15 212	0	15 212	23 394	0	23 394	13 937	0	13 937
60309	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60311	52 262	0	52 262	42 875	0	42 875	9 806	0	9 806	19 193	0	19 193
60313	0	58	58	0	40	40	0	38	38	0	56	56
60322	75 454	0	75 454	79 335	0	79 335	7 535	0	7 535	3 654	0	3 654
60324	3 585	0	3 585	58	0	58	7	0	7	3 534	0	3 534
60335	1 738	0	1 738	6 065	0	6 065	5 853	0	5 853	1 526	0	1 526
60349	1 275	0	1 275	1 901	0	1 901	626	0	626	0	0	0
60414	59 325	0	59 325	0	0	0	662	0	662	59 987	0	59 987
60903	10 534	0	10 534	0	0	0	353	0	353	10 887	0	10 887
61301	17 600	0	17 600	1 446	0	1 446	3 212	0	3 212	19 366	0	19 366
61304	318	0	318	76	0	76	43	0	43	285	0	285
61501	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	1 260 137	0	1 260 137	33	0	33	101 774	0	101 774	1 361 878	0	1 361 878
70603	854 058	0	854 058	0	0	0	89 533	0	89 533	943 591	0	943 591
70604	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
70613	60 667	0	60 667	33 012	0	33 012	35 016	0	35 016	62 671	0	62 671
70615	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
Итого по пассиву (баланс)	10 416 637	525 175	10 941 812	13 773 912	5 336 088	19 110 000	13 779 297	5 425 074	19 204 371	10 422 022	614 161	11 036 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	71 573	0	71 573	71 573	0	71 573	0	0	0
90803	52 494	0	52 494	5 761	0	5 761	24 852	0	24 852	33 403	0	33 403
90901	1 483 312	0	1 483 312	53 499	0	53 499	458 833	0	458 833	1 077 978	0	1 077 978
90902	1 160 826	0	1 160 826	51 223	0	51 223	51 102	0	51 102	1 160 947	0	1 160 947
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 450 152	0	8 450 152	340 000	0	340 000	846 225	0	846 225	7 943 927	0	7 943 927
91419	0	0	0	210 282	0	210 282	0	0	0	210 282	0	210 282
91604	15 007	0	15 007	628	0	628	614	0	614	15 021	0	15 021
91704	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91802	87 612	0	87 612	0	0	0	7	0	7	87 605	0	87 605
91803	1 834	0	1 834	0	0	0	5	0	5	1 829	0	1 829
99998	26 423 414	0	26 423 414	15 155 976	0	15 155 976	16 090 780	0	16 090 780	25 488 610	0	25 488 610
Итого по активу (баланс)	37 674 858	0	37 674 858	15 888 942	0	15 888 942	17 543 991	0	17 543 991	36 019 809	0	36 019 809
Пассив
91003	0	0	0	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	0	0	0
91004	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
91311	10 310	0	10 310	310	0	310	17 600	0	17 600	27 600	0	27 600
91312	3 475 874	15 842 921	19 318 795	395 112	1 166 052	1 561 164	8 142	586 272	594 414	3 088 904	15 263 141	18 352 045
91314	1 139 076	0	1 139 076	13 051 411	586 151	13 637 562	13 076 217	586 151	13 662 368	1 163 882	0	1 163 882
91315	3 365 844	0	3 365 844	289 723	0	289 723	120 657	0	120 657	3 196 778	0	3 196 778
91316	0	0	0	395 569	0	395 569	395 569	0	395 569	0	0	0
91317	14 016	128	14 144	290 143	157	290 300	305 575	29	305 604	29 448	0	29 448
91318	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
91319	2 421 333	0	2 421 333	155 453	0	155 453	299 065	0	299 065	2 564 945	0	2 564 945
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	11 251 444	0	11 251 444	1 443 728	0	1 443 728	723 483	0	723 483	10 531 199	0	10 531 199
Итого по пассиву (баланс)	21 831 809	15 843 049	37 674 858	16 026 282	1 752 360	17 778 642	14 951 141	1 172 452	16 123 593	20 756 668	15 263 141	36 019 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	595 301	0	595 301	0	0	0	147 317	0	147 317	447 984	0	447 984
93901	0	71 373	71 373	706 910	1 807 252	2 514 162	706 301	1 718 666	2 424 967	609	159 959	160 568
99996	621 131	0	621 131	2 533 909	0	2 533 909	2 594 452	0	2 594 452	560 588	0	560 588
Итого по активу (баланс)	1 216 432	71 373	1 287 805	3 240 819	1 807 252	5 048 071	3 448 070	1 718 666	5 166 736	1 009 181	159 959	1 169 140
Пассив
96310	0	549 422	549 422	0	169 291	169 291	0	19 972	19 972	0	400 103	400 103
96901	0	71 709	71 709	941 059	1 484 102	2 425 161	1 009 367	1 504 570	2 513 937	68 308	92 177	160 485
99997	666 674	0	666 674	2 572 284	0	2 572 284	2 514 162	0	2 514 162	608 552	0	608 552
Итого по пассиву (баланс)	666 674	621 131	1 287 805	3 513 343	1 653 393	5 166 736	3 523 529	1 524 542	5 048 071	676 860	492 280	1 169 140

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?