Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	98 157	0	98 157	0	0	0	0	0	0	98 157	0	98 157
10605	5 308	0	5 308	795	0	795	2 758	0	2 758	3 345	0	3 345
10610	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
20202	63 698	95 086	158 784	732 384	592 266	1 324 650	722 412	502 086	1 224 498	73 670	185 266	258 936
20208	5 569	0	5 569	16 880	0	16 880	17 486	0	17 486	4 963	0	4 963
20209	0	0	0	312 477	60 649	373 126	312 477	60 649	373 126	0	0	0
30102	229 405	0	229 405	9 589 349	0	9 589 349	9 617 131	0	9 617 131	201 623	0	201 623
30110	13 668	12 877	26 545	470 884	690 297	1 161 181	471 147	685 800	1 156 947	13 405	17 374	30 779
30114	0	654	654	0	312 262	312 262	0	312 078	312 078	0	838	838
30118	0	25	25	0	3	3	0	2	2	0	26	26
30202	38 106	0	38 106	862	0	862	0	0	0	38 968	0	38 968
30204	5 956	0	5 956	0	0	0	1 752	0	1 752	4 204	0	4 204
30210	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
30215	1 000	1 256	2 256	0	176	176	0	70	70	1 000	1 362	2 362
30221	0	0	0	23 800	255 644	279 444	23 800	255 644	279 444	0	0	0
30233	29	256	285	28 694	15 894	44 588	28 684	16 003	44 687	39	147	186
30302	0	0	0	487 680	59 798	547 478	487 680	59 798	547 478	0	0	0
30306	1 051 680	14 738	1 066 418	1 212 402	128 430	1 340 832	1 217 429	128 848	1 346 277	1 046 653	14 320	1 060 973
30424	781	975	1 756	13 397 971	12 756 987	26 154 958	13 397 870	12 757 408	26 155 278	882	554	1 436
30425	4 300	0	4 300	688	0	688	4 988	0	4 988	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 903	53	1 956	1	7	8	0	3	3	1 904	57	1 961
32202	576 569	156 234	732 803	6 775 053	8 705 630	15 480 683	7 351 622	8 861 864	16 213 486	0	0	0
32203	0	426 528	426 528	2 372 553	3 487 301	5 859 854	2 072 027	3 230 596	5 302 623	300 526	683 233	983 759
45105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45106	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45107	163 071	0	163 071	2 998	0	2 998	0	0	0	166 069	0	166 069
45201	12 197	0	12 197	103 976	0	103 976	76 355	0	76 355	39 818	0	39 818
45204	50 914	0	50 914	23 741	0	23 741	24 427	0	24 427	50 228	0	50 228
45205	146 073	0	146 073	25 617	0	25 617	7 816	0	7 816	163 874	0	163 874
45206	612 394	0	612 394	107 138	0	107 138	2 129	0	2 129	717 403	0	717 403
45207	1 547 838	0	1 547 838	177 651	0	177 651	56 685	0	56 685	1 668 804	0	1 668 804
45208	297 520	0	297 520	0	0	0	8 548	0	8 548	288 972	0	288 972
45306	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45307	37 500	0	37 500	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0
45407	49 611	0	49 611	0	0	0	6 256	0	6 256	43 355	0	43 355
45408	123 607	0	123 607	0	0	0	50	0	50	123 557	0	123 557
45505	250	0	250	0	0	0	23	0	23	227	0	227
45506	19 706	0	19 706	9 210	0	9 210	547	0	547	28 369	0	28 369
45507	96 517	0	96 517	0	0	0	582	0	582	95 935	0	95 935
45509	65	0	65	114	112	226	122	0	122	57	112	169
45706	13 472	0	13 472	0	0	0	452	0	452	13 020	0	13 020
45812	314 357	0	314 357	56 940	0	56 940	66 945	0	66 945	304 352	0	304 352
45814	18 342	0	18 342	0	0	0	0	0	0	18 342	0	18 342
45815	25 989	0	25 989	285	0	285	35	0	35	26 239	0	26 239
45817	777	0	777	452	0	452	0	0	0	1 229	0	1 229
45912	5 218	0	5 218	2 143	0	2 143	1 672	0	1 672	5 689	0	5 689
45915	4 384	0	4 384	478	0	478	6	0	6	4 856	0	4 856
45917	1 283	0	1 283	165	0	165	0	0	0	1 448	0	1 448
47107	7 388	0	7 388	0	0	0	0	0	0	7 388	0	7 388
47404	0	5 663	5 663	0	2 494 885	2 494 885	0	2 495 477	2 495 477	0	5 071	5 071
47408	0	0	0	2 484 873	2 898 773	5 383 646	2 484 873	2 898 773	5 383 646	0	0	0
47421	0	0	0	13 786	0	13 786	13 786	0	13 786	0	0	0
47423	444 466	0	444 466	499 073	0	499 073	543 690	0	543 690	399 849	0	399 849
47427	37 989	234	38 223	48 226	1 635	49 861	48 050	1 842	49 892	38 165	27	38 192
50205	17 126	0	17 126	135	36 053	36 188	689	635	1 324	16 572	35 418	51 990
50208	51 934	0	51 934	372	0	372	2	0	2	52 304	0	52 304
50211	0	64 463	64 463	0	77 618	77 618	0	4 784	4 784	0	137 297	137 297
50214	406 074	0	406 074	458 584	0	458 584	407 308	0	407 308	457 350	0	457 350
50221	1 975	0	1 975	1 659	0	1 659	1 315	0	1 315	2 319	0	2 319
51402	0	0	0	59 852	0	59 852	0	0	0	59 852	0	59 852
51403	64 481	0	64 481	10 219	0	10 219	30 000	0	30 000	44 700	0	44 700
51404	29 783	0	29 783	198	0	198	0	0	0	29 981	0	29 981
52601	53 556	0	53 556	110 380	0	110 380	118 058	0	118 058	45 878	0	45 878
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	10 388	0	10 388	60	0	60	3 969	0	3 969	6 479	0	6 479
60306	0	0	0	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	0	0	0
60308	15	0	15	825	0	825	505	0	505	335	0	335
60310	712	0	712	794	0	794	787	0	787	719	0	719
60312	80 021	0	80 021	17 644	0	17 644	17 225	0	17 225	80 440	0	80 440
60323	5 046	0	5 046	2 295	0	2 295	2 438	0	2 438	4 903	0	4 903
60336	2 754	0	2 754	234	0	234	4	0	4	2 984	0	2 984
60401	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
60415	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60901	35 101	0	35 101	37	0	37	0	0	0	35 138	0	35 138
60906	422	0	422	37	0	37	37	0	37	422	0	422
61002	590	0	590	26	0	26	16	0	16	600	0	600
61008	1 588	0	1 588	557	0	557	526	0	526	1 619	0	1 619
61009	1 248	0	1 248	80	0	80	108	0	108	1 220	0	1 220
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	33 933	0	33 933	33 933	0	33 933	0	0	0
61210	0	0	0	437 320	0	437 320	437 320	0	437 320	0	0	0
61403	13 648	0	13 648	2 814	0	2 814	3 344	0	3 344	13 118	0	13 118
61702	19 741	0	19 741	0	0	0	1	0	1	19 740	0	19 740
62001	647 089	0	647 089	11 249	0	11 249	33 545	0	33 545	624 793	0	624 793
62101	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
70606	1 258 849	0	1 258 849	152 713	0	152 713	42	0	42	1 411 520	0	1 411 520
70608	634 159	0	634 159	98 843	0	98 843	0	0	0	733 002	0	733 002
70609	23	0	23	6	0	6	0	0	0	29	0	29
70611	15 902	0	15 902	3 909	0	3 909	0	0	0	19 811	0	19 811
70614	39 419	0	39 419	36 808	0	36 808	0	0	0	76 227	0	76 227
Итого по активу (баланс)	9 810 772	779 042	10 589 814	42 087 665	32 574 420	74 662 085	42 037 727	32 272 360	74 310 087	9 860 710	1 081 102	10 941 812
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	1 975	0	1 975	1 316	0	1 316	1 660	0	1 660	2 319	0	2 319
10609	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
10621	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	33 239	0	33 239	0	0	0	0	0	0	33 239	0	33 239
20309	0	25	25	0	2	2	0	3	3	0	26	26
30126	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	204 983	204 983	0	204 983	204 983	0	0	0
30222	0	0	0	4	3 809	3 813	4	3 809	3 813	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	41	0	41	44 424	36 406	80 830	44 383	37 012	81 395	0	606	606
30301	0	0	0	487 681	59 798	547 479	487 681	59 798	547 479	0	0	0
30305	1 051 680	14 738	1 066 418	1 217 429	128 848	1 346 277	1 212 402	128 430	1 340 832	1 046 653	14 320	1 060 973
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31502	0	0	0	0	67 781	67 781	0	67 781	67 781	0	0	0
32211	880	0	880	1	0	1	101	0	101	980	0	980
405	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
407	1 322 637	42 278	1 364 915	6 581 717	132 405	6 714 122	6 356 402	138 980	6 495 382	1 097 322	48 853	1 146 175
408.1	27 777	0	27 777	82 716	0	82 716	74 565	0	74 565	19 626	0	19 626
40807	6 615	94 831	101 446	1 063 051	688 146	1 751 197	1 060 155	680 050	1 740 205	3 719	86 735	90 454
40817	83 677	44 174	127 851	705 977	440 413	1 146 390	705 385	517 053	1 222 438	83 085	120 814	203 899
40820	1 715	961	2 676	594	50	644	592	135	727	1 713	1 046	2 759
40821	2 619	0	2 619	19 893	0	19 893	17 716	0	17 716	442	0	442
40905	0	0	0	2 454	1 282	3 736	2 454	1 282	3 736	0	0	0
40909	0	0	0	5 293	9 777	15 070	5 293	9 777	15 070	0	0	0
40910	0	0	0	1 386	4 788	6 174	1 386	4 788	6 174	0	0	0
40911	0	0	0	8 318	0	8 318	8 318	0	8 318	0	0	0
40912	0	0	0	4 812	24 333	29 145	4 812	24 333	29 145	0	0	0
40913	0	0	0	10 256	11 091	21 347	10 256	11 091	21 347	0	0	0
42103	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500
42105	87 700	0	87 700	0	0	0	0	0	0	87 700	0	87 700
42106	41 650	0	41 650	0	0	0	2 300	0	2 300	43 950	0	43 950
42304	7 365	0	7 365	329	0	329	4 558	0	4 558	11 594	0	11 594
42305	2 043 202	0	2 043 202	131 578	0	131 578	58 284	0	58 284	1 969 908	0	1 969 908
42306	1 250 464	15 200	1 265 664	74 041	2 319	76 360	40 958	2 312	43 270	1 217 381	15 193	1 232 574
42505	0	0	0	0	0	0	414 800	0	414 800	414 800	0	414 800
42506	507 110	0	507 110	507 110	0	507 110	133 960	0	133 960	133 960	0	133 960
42605	2 552	0	2 552	0	0	0	15	0	15	2 567	0	2 567
43801	0	0	0	127	0	127	254	0	254	127	0	127
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
44005	0	0	0	0	0	0	0	2 723	2 723	0	2 723	2 723
44006	0	4 395	4 395	0	5 011	5 011	0	2 659	2 659	0	2 043	2 043
45115	1 711	0	1 711	0	0	0	30	0	30	1 741	0	1 741
45215	22 714	0	22 714	2 367	0	2 367	5 093	0	5 093	25 440	0	25 440
45315	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
45415	1 031	0	1 031	40	0	40	0	0	0	991	0	991
45515	5 958	0	5 958	75	0	75	143	0	143	6 026	0	6 026
45715	3 145	0	3 145	108	0	108	0	0	0	3 037	0	3 037
45818	138 200	0	138 200	9 010	0	9 010	5 882	0	5 882	135 072	0	135 072
45918	5 142	0	5 142	184	0	184	331	0	331	5 289	0	5 289
47405	0	0	0	330 230	309 647	639 877	330 230	309 647	639 877	0	0	0
47407	0	0	0	2 728 529	2 663 770	5 392 299	2 728 529	2 663 770	5 392 299	0	0	0
47411	1 300	0	1 300	21 242	11	21 253	22 248	11	22 259	2 306	0	2 306
47416	132	0	132	34 951	10 306	45 257	35 235	239 315	274 550	416	229 009	229 425
47422	0	0	0	31 812	0	31 812	31 812	0	31 812	0	0	0
47424	157	0	157	7 858	0	7 858	8 037	0	8 037	336	0	336
47425	94 370	0	94 370	12 289	0	12 289	1 785	0	1 785	83 866	0	83 866
47426	560	0	560	6 801	14	6 815	6 801	14	6 815	560	0	560
50220	5 308	0	5 308	2 758	0	2 758	795	0	795	3 345	0	3 345
52301	19 242	3 453	22 695	2 494	3 514	6 008	12 494	61	12 555	29 242	0	29 242
52303	0	0	0	2 941	0	2 941	2 941	0	2 941	0	0	0
52304	12 187	0	12 187	6 106	0	6 106	6 340	0	6 340	12 421	0	12 421
52305	49 971	0	49 971	10 113	168	10 281	8 727	3 913	12 640	48 585	3 745	52 330
52306	70 336	0	70 336	11 495	0	11 495	7 695	0	7 695	66 536	0	66 536
52501	4 491	51	4 542	75	52	127	920	5	925	5 336	4	5 340
52602	0	0	0	36 808	0	36 808	36 808	0	36 808	0	0	0
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	222	0	222	8 897	0	8 897	9 120	0	9 120	445	0	445
60305	14 038	0	14 038	31 739	0	31 739	23 456	0	23 456	5 755	0	5 755
60309	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60311	60 505	0	60 505	58 460	0	58 460	50 217	0	50 217	52 262	0	52 262
60313	0	54	54	0	937	937	0	941	941	0	58	58
60322	47 834	0	47 834	45 416	0	45 416	73 036	0	73 036	75 454	0	75 454
60324	3 681	0	3 681	2 227	0	2 227	2 131	0	2 131	3 585	0	3 585
60335	1 738	0	1 738	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	1 738	0	1 738
60349	653	0	653	0	0	0	622	0	622	1 275	0	1 275
60414	58 662	0	58 662	0	0	0	663	0	663	59 325	0	59 325
60903	10 174	0	10 174	0	0	0	360	0	360	10 534	0	10 534
61301	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600
61304	385	0	385	149	0	149	82	0	82	318	0	318
61501	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	1 138 742	0	1 138 742	0	0	0	121 395	0	121 395	1 260 137	0	1 260 137
70603	707 921	0	707 921	0	0	0	146 137	0	146 137	854 058	0	854 058
70604	23	0	23	0	0	0	6	0	6	29	0	29
70613	68 345	0	68 345	118 058	0	118 058	110 380	0	110 380	60 667	0	60 667
70615	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
Итого по пассиву (баланс)	10 369 654	220 160	10 589 814	14 527 492	4 809 661	19 337 153	14 574 475	5 114 676	19 689 151	10 416 637	525 175	10 941 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 656	3 490	24 146	20 656	3 490	24 146	0	0	0
90803	49 694	0	49 694	5 386	0	5 386	2 586	0	2 586	52 494	0	52 494
90901	1 478 537	0	1 478 537	17 439	0	17 439	12 664	0	12 664	1 483 312	0	1 483 312
90902	1 125 897	0	1 125 897	90 080	0	90 080	55 151	0	55 151	1 160 826	0	1 160 826
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 524 642	0	8 524 642	261 128	0	261 128	335 618	0	335 618	8 450 152	0	8 450 152
91419	0	0	0	0	78 188	78 188	0	78 188	78 188	0	0	0
91604	15 007	0	15 007	679	0	679	679	0	679	15 007	0	15 007
91704	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91802	87 619	0	87 619	0	0	0	7	0	7	87 612	0	87 612
91803	1 840	0	1 840	0	0	0	6	0	6	1 834	0	1 834
99998	25 312 250	0	25 312 250	28 358 947	0	28 358 947	27 247 783	0	27 247 783	26 423 414	0	26 423 414
Итого по активу (баланс)	36 595 693	0	36 595 693	28 754 315	81 678	28 835 993	27 675 150	81 678	27 756 828	37 674 858	0	37 674 858
Пассив
91311	4 580	0	4 580	18 070	0	18 070	23 800	0	23 800	10 310	0	10 310
91312	3 428 009	14 609 222	18 037 231	38 343	813 228	851 571	86 208	2 046 927	2 133 135	3 475 874	15 842 921	19 318 795
91314	1 367 891	33 444	1 401 335	20 587 625	5 039 797	25 627 422	20 358 810	5 006 353	25 365 163	1 139 076	0	1 139 076
91315	3 327 522	0	3 327 522	285 076	0	285 076	323 398	0	323 398	3 365 844	0	3 365 844
91316	1 710	0	1 710	263 553	0	263 553	261 843	0	261 843	0	0	0
91317	43 555	220	43 775	284 447	121	284 568	254 908	29	254 937	14 016	128	14 144
91318	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
91319	2 342 185	0	2 342 185	258 928	0	258 928	338 076	0	338 076	2 421 333	0	2 421 333
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	11 283 443	0	11 283 443	508 289	0	508 289	476 290	0	476 290	11 251 444	0	11 251 444
Итого по пассиву (баланс)	21 952 807	14 642 886	36 595 693	22 244 331	5 853 146	28 097 477	22 123 333	7 053 309	29 176 642	21 831 809	15 843 049	37 674 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	560 195	0	560 195	595 301	0	595 301	560 195	0	560 195	595 301	0	595 301
93901	43 764	0	43 764	2 242 600	509 627	2 752 227	2 286 364	438 254	2 724 618	0	71 373	71 373
94101	0	0	0	455 780	0	455 780	455 780	0	455 780	0	0	0
94102	0	0	0	0	101 071	101 071	0	101 071	101 071	0	0	0
99996	550 560	0	550 560	3 932 473	0	3 932 473	3 861 902	0	3 861 902	621 131	0	621 131
Итого по активу (баланс)	1 154 519	0	1 154 519	7 226 154	610 698	7 836 852	7 164 241	539 325	7 703 566	1 216 432	71 373	1 287 805
Пассив
96310	0	506 639	506 639	0	577 625	577 625	0	620 408	620 408	0	549 422	549 422
96901	0	43 921	43 921	1 414 522	1 768 676	3 183 198	1 414 522	1 796 464	3 210 986	0	71 709	71 709
96902	0	0	0	0	101 079	101 079	0	101 079	101 079	0	0	0
99997	603 959	0	603 959	3 841 664	0	3 841 664	3 904 379	0	3 904 379	666 674	0	666 674
Итого по пассиву (баланс)	603 959	550 560	1 154 519	5 256 186	2 447 380	7 703 566	5 318 901	2 517 951	7 836 852	666 674	621 131	1 287 805

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?