Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	98 157	0	98 157	0	0	0	0	0	0	98 157	0	98 157
10605	10 839	0	10 839	3 388	0	3 388	8 919	0	8 919	5 308	0	5 308
10610	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
20202	84 744	145 461	230 205	879 518	267 730	1 147 248	900 564	318 105	1 218 669	63 698	95 086	158 784
20208	4 378	0	4 378	11 880	0	11 880	10 689	0	10 689	5 569	0	5 569
20209	0	0	0	571 662	74 298	645 960	571 662	74 298	645 960	0	0	0
30102	178 674	0	178 674	8 614 583	0	8 614 583	8 563 852	0	8 563 852	229 405	0	229 405
30110	14 901	10 644	25 545	43 269	294 850	338 119	44 502	292 617	337 119	13 668	12 877	26 545
30114	0	6 595	6 595	0	298 219	298 219	0	304 160	304 160	0	654	654
30118	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
30202	42 140	0	42 140	0	0	0	4 034	0	4 034	38 106	0	38 106
30204	6 348	0	6 348	0	0	0	392	0	392	5 956	0	5 956
30210	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
30215	1 000	1 266	2 266	0	43	43	0	53	53	1 000	1 256	2 256
30221	0	0	0	18 001	92 382	110 383	18 001	92 382	110 383	0	0	0
30233	125	0	125	24 147	11 267	35 414	24 243	11 011	35 254	29	256	285
30302	0	0	0	260 529	119 868	380 397	260 529	119 868	380 397	0	0	0
30306	878 259	13 466	891 725	990 165	245 262	1 235 427	816 744	243 990	1 060 734	1 051 680	14 738	1 066 418
30424	1 140	217	1 357	11 134 930	5 328 860	16 463 790	11 135 289	5 328 102	16 463 391	781	975	1 756
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	15 700	0	15 700	4 300	0	4 300
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	2 409	58	2 467	0	2	2	506	7	513	1 903	53	1 956
32202	0	0	0	6 607 498	3 078 547	9 686 045	6 030 929	2 922 313	8 953 242	576 569	156 234	732 803
32203	763 557	382 382	1 145 939	1 722 213	2 105 960	3 828 173	2 485 770	2 061 814	4 547 584	0	426 528	426 528
45105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45106	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45107	109 712	0	109 712	53 359	0	53 359	0	0	0	163 071	0	163 071
45201	19 693	0	19 693	74 159	0	74 159	81 655	0	81 655	12 197	0	12 197
45204	46 095	0	46 095	75 019	0	75 019	70 200	0	70 200	50 914	0	50 914
45205	111 243	0	111 243	36 452	0	36 452	1 622	0	1 622	146 073	0	146 073
45206	591 518	0	591 518	70 776	0	70 776	49 900	0	49 900	612 394	0	612 394
45207	1 448 397	0	1 448 397	149 453	0	149 453	50 012	0	50 012	1 547 838	0	1 547 838
45208	427 286	0	427 286	30 143	0	30 143	159 909	0	159 909	297 520	0	297 520
45306	68 000	0	68 000	8 900	0	8 900	6 900	0	6 900	70 000	0	70 000
45307	40 000	0	40 000	0	0	0	2 500	0	2 500	37 500	0	37 500
45407	51 209	0	51 209	0	0	0	1 598	0	1 598	49 611	0	49 611
45408	123 707	0	123 707	0	0	0	100	0	100	123 607	0	123 607
45505	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45506	17 509	0	17 509	2 990	0	2 990	793	0	793	19 706	0	19 706
45507	96 665	0	96 665	700	0	700	848	0	848	96 517	0	96 517
45509	53	0	53	77	36	113	65	36	101	65	0	65
45706	13 731	0	13 731	0	0	0	259	0	259	13 472	0	13 472
45812	325 374	0	325 374	1 184	0	1 184	12 201	0	12 201	314 357	0	314 357
45814	28 159	0	28 159	0	0	0	9 817	0	9 817	18 342	0	18 342
45815	25 709	0	25 709	290	0	290	10	0	10	25 989	0	25 989
45817	518	0	518	259	0	259	0	0	0	777	0	777
45912	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
45914	611	0	611	0	0	0	611	0	611	0	0	0
45915	3 926	0	3 926	463	0	463	5	0	5	4 384	0	4 384
45917	1 031	0	1 031	252	0	252	0	0	0	1 283	0	1 283
47107	7 388	0	7 388	0	0	0	0	0	0	7 388	0	7 388
47404	0	7 994	7 994	0	1 123 135	1 123 135	0	1 125 466	1 125 466	0	5 663	5 663
47408	0	0	0	1 769 241	1 692 318	3 461 559	1 769 241	1 692 318	3 461 559	0	0	0
47421	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
47423	450 967	0	450 967	133 974	2 966	136 940	140 475	2 966	143 441	444 466	0	444 466
47427	46 230	34	46 264	58 727	1 191	59 918	66 968	991	67 959	37 989	234	38 223
50205	16 992	0	16 992	134	0	134	0	0	0	17 126	0	17 126
50208	60 705	0	60 705	389	0	389	9 160	0	9 160	51 934	0	51 934
50211	0	201 969	201 969	0	5 734	5 734	0	143 240	143 240	0	64 463	64 463
50214	0	0	0	507 156	0	507 156	101 082	0	101 082	406 074	0	406 074
50218	0	0	0	101 103	0	101 103	101 103	0	101 103	0	0	0
50221	2 053	0	2 053	221	0	221	299	0	299	1 975	0	1 975
51401	0	0	0	120 653	0	120 653	120 653	0	120 653	0	0	0
51402	44 945	0	44 945	40 055	0	40 055	85 000	0	85 000	0	0	0
51403	162 534	0	162 534	438	0	438	98 491	0	98 491	64 481	0	64 481
51404	29 585	0	29 585	198	0	198	0	0	0	29 783	0	29 783
52601	30 575	0	30 575	70 281	0	70 281	47 300	0	47 300	53 556	0	53 556
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	16 797	0	16 797	0	0	0	6 409	0	6 409	10 388	0	10 388
60306	3	0	3	5 018	0	5 018	5 021	0	5 021	0	0	0
60308	30	0	30	461	0	461	476	0	476	15	0	15
60310	706	0	706	1 116	0	1 116	1 110	0	1 110	712	0	712
60312	85 965	0	85 965	28 013	0	28 013	33 957	0	33 957	80 021	0	80 021
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	5 621	0	5 621	12	0	12	587	0	587	5 046	0	5 046
60336	2 804	0	2 804	40	0	40	90	0	90	2 754	0	2 754
60401	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
60415	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60901	35 100	0	35 100	1	0	1	0	0	0	35 101	0	35 101
60906	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
61008	1 496	0	1 496	574	0	574	482	0	482	1 588	0	1 588
61009	1 228	0	1 228	138	0	138	118	0	118	1 248	0	1 248
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	55 501	0	55 501	55 501	0	55 501	0	0	0
61210	0	0	0	348 225	0	348 225	348 225	0	348 225	0	0	0
61214	0	0	0	70 959	0	70 959	70 959	0	70 959	0	0	0
61403	5 774	0	5 774	11 135	0	11 135	3 261	0	3 261	13 648	0	13 648
61702	10 037	0	10 037	9 704	0	9 704	0	0	0	19 741	0	19 741
62001	564 298	0	564 298	137 367	0	137 367	54 576	0	54 576	647 089	0	647 089
62101	0	0	0	6 939	0	6 939	0	0	0	6 939	0	6 939
70606	1 090 400	0	1 090 400	168 451	0	168 451	2	0	2	1 258 849	0	1 258 849
70608	592 331	0	592 331	41 828	0	41 828	0	0	0	634 159	0	634 159
70609	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
70611	266	0	266	15 636	0	15 636	0	0	0	15 902	0	15 902
70614	36 007	0	36 007	3 412	0	3 412	0	0	0	39 419	0	39 419
70616	7 708	0	7 708	0	0	0	7 708	0	7 708	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 086 995	770 111	9 857 106	35 657 304	14 742 675	50 399 979	34 933 527	14 733 744	49 667 271	9 810 772	779 042	10 589 814
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	2 053	0	2 053	299	0	299	221	0	221	1 975	0	1 975
10609	827	0	827	0	0	0	930	0	930	1 757	0	1 757
10621	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	33 239	0	33 239	0	0	0	0	0	0	33 239	0	33 239
20309	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
30126	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
30220	0	0	0	0	253 228	253 228	0	253 228	253 228	0	0	0
30222	0	0	0	1 025	50 009	51 034	1 025	50 009	51 034	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	46	878	924	36 220	34 529	70 749	36 215	33 651	69 866	41	0	41
30301	0	0	0	260 529	119 868	380 397	260 529	119 868	380 397	0	0	0
30305	878 259	13 466	891 725	816 744	243 990	1 060 734	990 165	245 262	1 235 427	1 051 680	14 738	1 066 418
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31502	0	0	0	98 040	0	98 040	98 040	0	98 040	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	880	0	880	880	0	880
405	25	0	25	23 697	0	23 697	23 680	0	23 680	8	0	8
407	1 125 690	62 779	1 188 469	6 527 109	203 528	6 730 637	6 724 056	183 027	6 907 083	1 322 637	42 278	1 364 915
408.1	29 284	0	29 284	74 084	0	74 084	72 577	0	72 577	27 777	0	27 777
40807	4 522	214 470	218 992	898 219	968 633	1 866 852	900 312	848 994	1 749 306	6 615	94 831	101 446
40817	101 246	44 935	146 181	430 740	7 436	438 176	413 171	6 675	419 846	83 677	44 174	127 851
40820	1 717	669	2 386	570	50	620	568	342	910	1 715	961	2 676
40821	6	0	6	16 348	0	16 348	18 961	0	18 961	2 619	0	2 619
40905	0	0	0	1 721	1 892	3 613	1 721	1 892	3 613	0	0	0
40909	0	0	0	4 904	6 937	11 841	4 904	6 937	11 841	0	0	0
40910	0	0	0	3 062	2 401	5 463	3 062	2 401	5 463	0	0	0
40911	0	0	0	8 359	0	8 359	8 359	0	8 359	0	0	0
40912	0	0	0	4 323	15 234	19 557	4 323	15 234	19 557	0	0	0
40913	0	0	0	11 114	16 869	27 983	11 114	16 869	27 983	0	0	0
42102	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42103	27 500	0	27 500	1 500	0	1 500	21 500	0	21 500	47 500	0	47 500
42105	89 000	0	89 000	1 300	0	1 300	0	0	0	87 700	0	87 700
42106	40 250	0	40 250	30 900	0	30 900	32 300	0	32 300	41 650	0	41 650
42304	6 034	0	6 034	1 946	0	1 946	3 277	0	3 277	7 365	0	7 365
42305	1 769 122	330	1 769 452	58 760	341	59 101	332 840	11	332 851	2 043 202	0	2 043 202
42306	1 367 951	17 441	1 385 392	194 217	2 829	197 046	76 730	588	77 318	1 250 464	15 200	1 265 664
42505	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42506	131 460	0	131 460	131 460	0	131 460	507 110	0	507 110	507 110	0	507 110
42605	1 209	0	1 209	0	0	0	1 343	0	1 343	2 552	0	2 552
42609	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
44005	0	1 266	1 266	0	1 275	1 275	0	9	9	0	0	0
44006	0	1 266	1 266	0	1 359	1 359	0	4 488	4 488	0	4 395	4 395
45115	1 178	0	1 178	0	0	0	533	0	533	1 711	0	1 711
45215	30 116	0	30 116	16 874	0	16 874	9 472	0	9 472	22 714	0	22 714
45315	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45415	1 034	0	1 034	3	0	3	0	0	0	1 031	0	1 031
45515	5 984	0	5 984	119	0	119	93	0	93	5 958	0	5 958
45715	3 200	0	3 200	55	0	55	0	0	0	3 145	0	3 145
45818	113 609	0	113 609	11 937	0	11 937	36 528	0	36 528	138 200	0	138 200
45918	5 277	0	5 277	338	0	338	203	0	203	5 142	0	5 142
47405	0	0	0	180 330	5 894	186 224	180 330	5 894	186 224	0	0	0
47407	0	0	0	2 043 120	1 232 997	3 276 117	2 043 120	1 232 997	3 276 117	0	0	0
47411	4 302	0	4 302	25 787	12	25 799	22 785	12	22 797	1 300	0	1 300
47416	772	0	772	4 305	0	4 305	3 665	0	3 665	132	0	132
47422	0	0	0	16 183	0	16 183	16 183	0	16 183	0	0	0
47424	0	0	0	2 094	0	2 094	2 251	0	2 251	157	0	157
47425	98 986	0	98 986	14 339	0	14 339	9 723	0	9 723	94 370	0	94 370
47426	560	1	561	4 794	2	4 796	4 794	1	4 795	560	0	560
50220	10 839	0	10 839	8 919	0	8 919	3 388	0	3 388	5 308	0	5 308
52301	19 402	0	19 402	42 019	11	42 030	41 859	3 464	45 323	19 242	3 453	22 695
52303	310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
52304	2 140	0	2 140	160	0	160	10 207	0	10 207	12 187	0	12 187
52305	49 972	3 481	53 453	299	3 596	3 895	298	115	413	49 971	0	49 971
52306	70 375	0	70 375	41 389	0	41 389	41 350	0	41 350	70 336	0	70 336
52501	7 656	43	7 699	4 070	2	4 072	905	10	915	4 491	51	4 542
52602	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 160	0	1 160	18 814	0	18 814	17 876	0	17 876	222	0	222
60305	5 755	0	5 755	14 168	0	14 168	22 451	0	22 451	14 038	0	14 038
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	57 748	0	57 748	47 458	0	47 458	50 215	0	50 215	60 505	0	60 505
60313	0	54	54	0	30	30	0	30	30	0	54	54
60322	47 835	0	47 835	6 212	0	6 212	6 211	0	6 211	47 834	0	47 834
60324	3 880	0	3 880	219	0	219	20	0	20	3 681	0	3 681
60335	1 738	0	1 738	5 784	0	5 784	5 784	0	5 784	1 738	0	1 738
60349	0	0	0	0	0	0	653	0	653	653	0	653
60414	57 994	0	57 994	0	0	0	668	0	668	58 662	0	58 662
60903	9 809	0	9 809	0	0	0	365	0	365	10 174	0	10 174
61304	277	0	277	74	0	74	182	0	182	385	0	385
61501	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
61701	742	0	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0
70601	1 012 527	0	1 012 527	2 719	0	2 719	128 934	0	128 934	1 138 742	0	1 138 742
70603	669 190	0	669 190	0	0	0	38 731	0	38 731	707 921	0	707 921
70604	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
70613	45 364	0	45 364	47 299	0	47 299	70 280	0	70 280	68 345	0	68 345
70615	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807
Итого по пассиву (баланс)	9 495 996	361 110	9 857 106	12 459 760	3 172 959	15 632 719	13 333 418	3 032 009	16 365 427	10 369 654	220 160	10 589 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	42 318	0	42 318	42 318	0	42 318	0	0	0
90803	48 270	0	48 270	1 762	0	1 762	338	0	338	49 694	0	49 694
90901	1 492 476	0	1 492 476	5 937	0	5 937	19 876	0	19 876	1 478 537	0	1 478 537
90902	1 125 984	0	1 125 984	13 936	0	13 936	14 023	0	14 023	1 125 897	0	1 125 897
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	8 632 582	0	8 632 582	236 812	0	236 812	344 752	0	344 752	8 524 642	0	8 524 642
91604	15 024	0	15 024	634	0	634	651	0	651	15 007	0	15 007
91704	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91802	87 626	0	87 626	0	0	0	7	0	7	87 619	0	87 619
91803	1 845	0	1 845	0	0	0	5	0	5	1 840	0	1 840
99998	25 852 857	0	25 852 857	18 145 644	0	18 145 644	18 686 251	0	18 686 251	25 312 250	0	25 312 250
Итого по активу (баланс)	37 256 872	0	37 256 872	18 447 043	0	18 447 043	19 108 222	0	19 108 222	36 595 693	0	36 595 693
Пассив
91311	5 210	0	5 210	630	0	630	0	0	0	4 580	0	4 580
91312	3 858 564	14 728 017	18 586 581	557 568	611 684	1 169 252	127 013	492 889	619 902	3 428 009	14 609 222	18 037 231
91314	1 377 111	14 412	1 391 523	16 105 260	459 679	16 564 939	16 096 040	478 711	16 574 751	1 367 891	33 444	1 401 335
91315	3 197 529	0	3 197 529	330 569	0	330 569	460 562	0	460 562	3 327 522	0	3 327 522
91316	200	0	200	165 561	0	165 561	167 071	0	167 071	1 710	0	1 710
91317	20 106	219	20 325	388 144	42	388 186	411 593	43	411 636	43 555	220	43 775
91318	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
91319	2 497 577	0	2 497 577	264 396	0	264 396	109 004	0	109 004	2 342 185	0	2 342 185
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	11 404 015	0	11 404 015	418 703	0	418 703	298 131	0	298 131	11 283 443	0	11 283 443
Итого по пассиву (баланс)	22 514 224	14 742 648	37 256 872	18 230 831	1 071 405	19 302 236	17 669 414	971 643	18 641 057	21 952 807	14 642 886	36 595 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	416 650	0	416 650	560 195	0	560 195	416 650	0	416 650	560 195	0	560 195
93901	29 170	877	30 047	920 330	123 516	1 043 846	905 736	124 393	1 030 129	43 764	0	43 764
93902	0	0	0	0	128 118	128 118	0	128 118	128 118	0	0	0
94101	0	0	0	404 110	0	404 110	404 110	0	404 110	0	0	0
99996	416 188	0	416 188	2 099 749	0	2 099 749	1 965 377	0	1 965 377	550 560	0	550 560
Итого по активу (баланс)	862 008	877	862 885	3 984 384	251 634	4 236 018	3 691 873	252 511	3 944 384	1 154 519	0	1 154 519
Пассив
96310	0	386 075	386 075	0	401 717	401 717	0	522 281	522 281	0	506 639	506 639
96901	878	29 235	30 113	669 214	765 902	1 435 116	668 336	780 588	1 448 924	0	43 921	43 921
97102	0	0	0	0	128 545	128 545	0	128 545	128 545	0	0	0
99997	446 697	0	446 697	1 979 008	0	1 979 008	2 136 270	0	2 136 270	603 959	0	603 959
Итого по пассиву (баланс)	447 575	415 310	862 885	2 648 222	1 296 164	3 944 386	2 804 606	1 431 414	4 236 020	603 959	550 560	1 154 519

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?