Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	98 157	0	98 157	0	0	0	0	0	0	98 157	0	98 157
10605	16 519	0	16 519	58	0	58	5 738	0	5 738	10 839	0	10 839
10610	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
20202	91 714	83 728	175 442	1 052 923	293 316	1 346 239	1 059 893	231 583	1 291 476	84 744	145 461	230 205
20208	5 454	0	5 454	18 930	0	18 930	20 006	0	20 006	4 378	0	4 378
20209	0	0	0	414 939	38 179	453 118	414 939	38 179	453 118	0	0	0
30102	188 107	0	188 107	8 808 812	0	8 808 812	8 818 245	0	8 818 245	178 674	0	178 674
30110	171 740	8 637	180 377	31 021	89 301	120 322	187 860	87 294	275 154	14 901	10 644	25 545
30114	0	752	752	0	148 661	148 661	0	142 818	142 818	0	6 595	6 595
30118	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	25	25
30202	40 722	0	40 722	1 418	0	1 418	0	0	0	42 140	0	42 140
30204	5 646	0	5 646	702	0	702	0	0	0	6 348	0	6 348
30210	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
30215	1 000	1 252	2 252	0	88	88	0	74	74	1 000	1 266	2 266
30221	0	0	0	21 000	56 971	77 971	21 000	56 971	77 971	0	0	0
30233	102	0	102	30 811	11 388	42 199	30 788	11 388	42 176	125	0	125
30302	0	0	0	250 409	5 754	256 163	250 409	5 754	256 163	0	0	0
30306	765 134	11 233	776 367	749 213	14 423	763 636	636 088	12 190	648 278	878 259	13 466	891 725
30424	814	53	867	9 091 672	5 716 685	14 808 357	9 091 346	5 716 521	14 807 867	1 140	217	1 357
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 700 000	0	1 700 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 438	1 149	3 587	0	4	4	29	1 095	1 124	2 409	58	2 467
32202	633 815	237 796	871 611	4 900 449	3 360 146	8 260 595	5 534 264	3 597 942	9 132 206	0	0	0
32203	0	313 005	313 005	2 000 491	2 013 623	4 014 114	1 236 934	1 944 246	3 181 180	763 557	382 382	1 145 939
45105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45106	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45107	104 717	0	104 717	4 995	0	4 995	0	0	0	109 712	0	109 712
45201	9 906	0	9 906	28 738	0	28 738	18 951	0	18 951	19 693	0	19 693
45204	59 881	0	59 881	80 179	0	80 179	93 965	0	93 965	46 095	0	46 095
45205	174 343	0	174 343	12 301	0	12 301	75 401	0	75 401	111 243	0	111 243
45206	504 565	0	504 565	131 704	0	131 704	44 751	0	44 751	591 518	0	591 518
45207	1 453 922	0	1 453 922	77 263	0	77 263	82 788	0	82 788	1 448 397	0	1 448 397
45208	528 511	0	528 511	0	0	0	101 225	0	101 225	427 286	0	427 286
45306	67 000	0	67 000	15 400	0	15 400	14 400	0	14 400	68 000	0	68 000
45307	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
45308	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45407	52 006	0	52 006	800	0	800	1 597	0	1 597	51 209	0	51 209
45408	123 707	0	123 707	0	0	0	0	0	0	123 707	0	123 707
45505	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45506	12 946	0	12 946	4 820	0	4 820	257	0	257	17 509	0	17 509
45507	96 956	0	96 956	0	0	0	291	0	291	96 665	0	96 665
45509	50	84	134	145	5	150	142	89	231	53	0	53
45706	13 732	0	13 732	0	0	0	1	0	1	13 731	0	13 731
45812	333 481	0	333 481	2 542	0	2 542	10 649	0	10 649	325 374	0	325 374
45814	30 000	0	30 000	0	0	0	1 841	0	1 841	28 159	0	28 159
45815	30 181	0	30 181	257	0	257	4 729	0	4 729	25 709	0	25 709
45817	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45912	5 403	0	5 403	102	0	102	287	0	287	5 218	0	5 218
45914	1 117	0	1 117	0	0	0	506	0	506	611	0	611
45915	3 458	0	3 458	487	0	487	19	0	19	3 926	0	3 926
45917	951	0	951	80	0	80	0	0	0	1 031	0	1 031
47107	7 425	0	7 425	0	0	0	37	0	37	7 388	0	7 388
47404	0	4 243	4 243	0	1 250 473	1 250 473	0	1 246 722	1 246 722	0	7 994	7 994
47408	0	0	0	1 359 147	1 310 982	2 670 129	1 359 147	1 310 982	2 670 129	0	0	0
47423	355 728	0	355 728	265 760	0	265 760	170 521	0	170 521	450 967	0	450 967
47427	65 974	42	66 016	45 590	1 034	46 624	65 334	1 042	66 376	46 230	34	46 264
50205	16 862	0	16 862	130	0	130	0	0	0	16 992	0	16 992
50208	60 143	0	60 143	565	0	565	3	0	3	60 705	0	60 705
50211	0	199 048	199 048	0	14 836	14 836	0	11 915	11 915	0	201 969	201 969
50221	2 508	0	2 508	0	0	0	455	0	455	2 053	0	2 053
51401	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
51402	13 942	0	13 942	55 969	0	55 969	24 966	0	24 966	44 945	0	44 945
51403	127 914	0	127 914	54 297	0	54 297	19 677	0	19 677	162 534	0	162 534
51404	29 394	0	29 394	191	0	191	0	0	0	29 585	0	29 585
52601	10 673	0	10 673	45 603	0	45 603	25 701	0	25 701	30 575	0	30 575
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	16 797	0	16 797	0	0	0	0	0	0	16 797	0	16 797
60306	8	0	8	5 167	0	5 167	5 172	0	5 172	3	0	3
60308	0	0	0	333	0	333	303	0	303	30	0	30
60310	689	0	689	1 055	0	1 055	1 038	0	1 038	706	0	706
60312	19 481	0	19 481	84 217	0	84 217	17 733	0	17 733	85 965	0	85 965
60314	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
60323	5 573	0	5 573	340	0	340	292	0	292	5 621	0	5 621
60336	3 600	0	3 600	125	0	125	921	0	921	2 804	0	2 804
60401	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
60415	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60901	34 706	0	34 706	394	0	394	0	0	0	35 100	0	35 100
60906	422	0	422	394	0	394	394	0	394	422	0	422
61002	568	0	568	22	0	22	0	0	0	590	0	590
61008	1 427	0	1 427	551	0	551	482	0	482	1 496	0	1 496
61009	1 237	0	1 237	79	0	79	88	0	88	1 228	0	1 228
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	16 057	0	16 057	16 057	0	16 057	0	0	0
61210	0	0	0	45 080	0	45 080	45 080	0	45 080	0	0	0
61214	0	0	0	95 230	0	95 230	95 230	0	95 230	0	0	0
61403	7 813	0	7 813	840	0	840	2 879	0	2 879	5 774	0	5 774
61702	10 037	0	10 037	0	0	0	0	0	0	10 037	0	10 037
62001	580 158	0	580 158	0	0	0	15 860	0	15 860	564 298	0	564 298
70606	987 465	0	987 465	102 935	0	102 935	0	0	0	1 090 400	0	1 090 400
70608	512 687	0	512 687	79 644	0	79 644	0	0	0	592 331	0	592 331
70609	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
70611	215	0	215	51	0	51	0	0	0	266	0	266
70614	18 778	0	18 778	30 079	0	30 079	12 850	0	12 850	36 007	0	36 007
70616	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
Итого по активу (баланс)	9 309 035	861 048	10 170 083	31 856 984	14 326 234	46 183 218	32 079 024	14 417 171	46 496 195	9 086 995	770 111	9 857 106
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	2 508	0	2 508	455	0	455	0	0	0	2 053	0	2 053
10609	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
10621	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	33 239	0	33 239	0	0	0	0	0	0	33 239	0	33 239
20309	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	25	25
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30220	0	0	0	0	115 271	115 271	0	115 271	115 271	0	0	0
30222	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30226	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	0	90	90	35 559	29 526	65 085	35 605	30 314	65 919	46	878	924
30301	0	0	0	250 409	5 754	256 163	250 409	5 754	256 163	0	0	0
30305	765 134	11 233	776 367	636 088	12 190	648 278	749 213	14 423	763 636	878 259	13 466	891 725
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31502	305 256	0	305 256	305 256	0	305 256	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	75	0	75	100	0	100	25	0	25
407	1 338 738	61 161	1 399 899	5 738 369	49 882	5 788 251	5 525 321	51 500	5 576 821	1 125 690	62 779	1 188 469
408.1	42 562	0	42 562	167 122	0	167 122	153 844	0	153 844	29 284	0	29 284
40807	7 682	254 496	262 178	770 368	572 403	1 342 771	767 208	532 377	1 299 585	4 522	214 470	218 992
40817	121 170	62 369	183 539	911 739	292 248	1 203 987	891 815	274 814	1 166 629	101 246	44 935	146 181
40820	1 759	665	2 424	422	36	458	380	40	420	1 717	669	2 386
40821	140	0	140	10 775	0	10 775	10 641	0	10 641	6	0	6
40905	0	0	0	2 731	2 037	4 768	2 731	2 037	4 768	0	0	0
40909	0	3	3	5 929	6 003	11 932	5 929	6 000	11 929	0	0	0
40910	0	0	0	2 221	3 299	5 520	2 221	3 299	5 520	0	0	0
40911	0	0	0	7 495	0	7 495	7 495	0	7 495	0	0	0
40912	0	0	0	5 045	15 951	20 996	5 045	15 951	20 996	0	0	0
40913	0	0	0	9 636	13 447	23 083	9 636	13 447	23 083	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	21 735	0	21 735	47 735	0	47 735	27 500	0	27 500
42105	87 000	0	87 000	0	0	0	2 000	0	2 000	89 000	0	89 000
42106	39 700	0	39 700	9 300	0	9 300	9 850	0	9 850	40 250	0	40 250
42304	7 459	0	7 459	2 058	0	2 058	633	0	633	6 034	0	6 034
42305	1 291 898	326	1 292 224	47 972	19	47 991	525 196	23	525 219	1 769 122	330	1 769 452
42306	1 909 115	18 067	1 927 182	597 171	1 801	598 972	56 007	1 175	57 182	1 367 951	17 441	1 385 392
42505	383 100	0	383 100	383 100	0	383 100	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42506	0	0	0	0	0	0	131 460	0	131 460	131 460	0	131 460
42605	1 202	0	1 202	0	0	0	7	0	7	1 209	0	1 209
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
44005	0	4 382	4 382	0	4 479	4 479	0	1 363	1 363	0	1 266	1 266
44006	0	0	0	0	29	29	0	1 295	1 295	0	1 266	1 266
45115	1 128	0	1 128	0	0	0	50	0	50	1 178	0	1 178
45215	37 453	0	37 453	9 568	0	9 568	2 231	0	2 231	30 116	0	30 116
45315	66	0	66	25	0	25	0	0	0	41	0	41
45415	1 031	0	1 031	0	0	0	3	0	3	1 034	0	1 034
45515	5 692	0	5 692	92	0	92	384	0	384	5 984	0	5 984
45715	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45818	116 208	0	116 208	2 647	0	2 647	48	0	48	113 609	0	113 609
45918	5 503	0	5 503	339	0	339	113	0	113	5 277	0	5 277
47405	0	0	0	59 450	265 474	324 924	59 450	265 474	324 924	0	0	0
47407	0	0	0	1 332 590	1 316 815	2 649 405	1 332 590	1 316 815	2 649 405	0	0	0
47411	2 724	0	2 724	21 198	15	21 213	22 776	15	22 791	4 302	0	4 302
47416	109	0	109	3 205	72	3 277	3 868	72	3 940	772	0	772
47422	0	0	0	14 229	0	14 229	14 229	0	14 229	0	0	0
47425	93 235	0	93 235	5 540	0	5 540	11 291	0	11 291	98 986	0	98 986
47426	560	9	569	4 212	12	4 224	4 212	4	4 216	560	1	561
50220	16 519	0	16 519	5 738	0	5 738	58	0	58	10 839	0	10 839
52301	19 242	0	19 242	1 126	0	1 126	1 286	0	1 286	19 402	0	19 402
52303	620	0	620	310	0	310	0	0	0	310	0	310
52304	2 300	0	2 300	160	0	160	0	0	0	2 140	0	2 140
52305	20 607	3 443	24 050	816	203	1 019	30 181	241	30 422	49 972	3 481	53 453
52306	100 375	0	100 375	30 000	0	30 000	0	0	0	70 375	0	70 375
52501	9 446	34	9 480	2 693	2	2 695	903	11	914	7 656	43	7 699
52602	735	0	735	30 814	0	30 814	30 079	0	30 079	0	0	0
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	588	0	588	5 061	0	5 061	5 633	0	5 633	1 160	0	1 160
60305	14 116	0	14 116	31 577	0	31 577	23 216	0	23 216	5 755	0	5 755
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	29 775	0	29 775	12 570	0	12 570	40 543	0	40 543	57 748	0	57 748
60313	0	53	53	0	35	35	0	36	36	0	54	54
60322	47 835	0	47 835	16 703	0	16 703	16 703	0	16 703	47 835	0	47 835
60324	3 187	0	3 187	67	0	67	760	0	760	3 880	0	3 880
60335	1 626	0	1 626	6 166	0	6 166	6 278	0	6 278	1 738	0	1 738
60349	3 620	0	3 620	4 251	0	4 251	631	0	631	0	0	0
60414	57 314	0	57 314	0	0	0	680	0	680	57 994	0	57 994
60903	9 445	0	9 445	0	0	0	364	0	364	9 809	0	9 809
61301	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
61304	278	0	278	75	0	75	74	0	74	277	0	277
61501	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
61701	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
70601	900 364	0	900 364	4	0	4	112 167	0	112 167	1 012 527	0	1 012 527
70603	586 377	0	586 377	0	0	0	82 813	0	82 813	669 190	0	669 190
70604	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
70613	24 741	0	24 741	24 980	0	24 980	45 603	0	45 603	45 364	0	45 364
Итого по пассиву (баланс)	9 753 720	416 363	10 170 083	11 707 534	2 707 005	14 414 539	11 449 810	2 651 752	14 101 562	9 495 996	361 110	9 857 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	31 126	0	31 126	31 126	0	31 126	0	0	0
90803	18 748	0	18 748	30 338	0	30 338	816	0	816	48 270	0	48 270
90901	1 498 009	0	1 498 009	44 266	0	44 266	49 799	0	49 799	1 492 476	0	1 492 476
90902	1 085 291	0	1 085 291	61 823	0	61 823	21 130	0	21 130	1 125 984	0	1 125 984
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 218 809	0	8 218 809	809 127	0	809 127	395 354	0	395 354	8 632 582	0	8 632 582
91419	324 339	0	324 339	0	0	0	324 339	0	324 339	0	0	0
91604	15 148	0	15 148	615	0	615	739	0	739	15 024	0	15 024
91704	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91802	87 640	0	87 640	0	0	0	14	0	14	87 626	0	87 626
91803	1 850	0	1 850	0	0	0	5	0	5	1 845	0	1 845
99998	25 921 472	0	25 921 472	16 970 706	0	16 970 706	17 039 321	0	17 039 321	25 852 857	0	25 852 857
Итого по активу (баланс)	37 171 512	0	37 171 512	17 948 004	0	17 948 004	17 862 644	0	17 862 644	37 256 872	0	37 256 872
Пассив
91003	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
91004	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
91311	5 520	0	5 520	310	0	310	0	0	0	5 210	0	5 210
91312	4 147 971	14 565 753	18 713 724	522 333	857 023	1 379 356	232 926	1 019 287	1 252 213	3 858 564	14 728 017	18 586 581
91314	1 389 442	26 524	1 415 966	10 724 306	4 211 322	14 935 628	10 711 975	4 199 210	14 911 185	1 377 111	14 412	1 391 523
91315	3 205 018	0	3 205 018	263 513	0	263 513	256 024	0	256 024	3 197 529	0	3 197 529
91316	4 720	0	4 720	200 542	0	200 542	196 022	0	196 022	200	0	200
91317	9 437	133	9 570	259 014	9	259 023	269 683	95	269 778	20 106	219	20 325
91318	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
91319	2 413 042	0	2 413 042	257 366	0	257 366	341 901	0	341 901	2 497 577	0	2 497 577
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	11 250 040	0	11 250 040	817 682	0	817 682	971 657	0	971 657	11 404 015	0	11 404 015
Итого по пассиву (баланс)	22 579 102	14 592 410	37 171 512	13 047 186	5 068 354	18 115 540	12 982 308	5 218 592	18 200 900	22 514 224	14 742 648	37 256 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	413 668	0	413 668	416 650	0	416 650	413 668	0	413 668	416 650	0	416 650
93901	25 682	85 570	111 252	2 451 010	54 067	2 505 077	2 447 522	138 760	2 586 282	29 170	877	30 047
99996	514 723	0	514 723	2 911 900	0	2 911 900	3 010 435	0	3 010 435	416 188	0	416 188
Итого по активу (баланс)	954 073	85 570	1 039 643	5 779 560	54 067	5 833 627	5 871 625	138 760	6 010 385	862 008	877	862 885
Пассив
96310	0	403 729	403 729	0	424 747	424 747	0	407 093	407 093	0	386 075	386 075
96901	685	110 309	110 994	1 746 460	839 228	2 585 688	1 746 653	758 154	2 504 807	878	29 235	30 113
99997	524 920	0	524 920	2 999 950	0	2 999 950	2 921 727	0	2 921 727	446 697	0	446 697
Итого по пассиву (баланс)	525 605	514 038	1 039 643	4 746 410	1 263 975	6 010 385	4 668 380	1 165 247	5 833 627	447 575	415 310	862 885

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?