Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	98 157	0	98 157	0	0	0	98 157	0	98 157
10605	7 304	0	7 304	11 380	0	11 380	8 338	0	8 338	10 346	0	10 346
10610	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
20202	64 374	93 261	157 635	750 202	434 776	1 184 978	720 405	405 789	1 126 194	94 171	122 248	216 419
20208	3 362	0	3 362	14 345	0	14 345	13 651	0	13 651	4 056	0	4 056
20209	0	0	0	229 500	89 304	318 804	217 100	89 304	306 404	12 400	0	12 400
30102	234 690	0	234 690	10 008 410	0	10 008 410	10 073 487	0	10 073 487	169 613	0	169 613
30110	6 022	5 865	11 887	271 817	651 850	923 667	270 819	650 244	921 063	7 020	7 471	14 491
30114	0	5 131	5 131	0	112 904	112 904	0	110 206	110 206	0	7 829	7 829
30118	0	24	24	0	5	5	0	3	3	0	26	26
30202	40 925	0	40 925	132	0	132	0	0	0	41 057	0	41 057
30204	6 293	0	6 293	0	0	0	1 332	0	1 332	4 961	0	4 961
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	1 000	1 145	2 145	0	204	204	0	109	109	1 000	1 240	2 240
30221	0	0	0	58 500	52 453	110 953	58 500	52 453	110 953	0	0	0
30233	63	337	400	27 093	11 596	38 689	26 698	11 757	38 455	458	176	634
30302	0	0	0	400 815	4 578	405 393	400 815	4 578	405 393	0	0	0
30306	813 463	46 569	860 032	846 719	28 574	875 293	893 036	22 653	915 689	767 146	52 490	819 636
30424	2 203	2 955	5 158	13 888 360	5 383 558	19 271 918	13 888 640	5 386 283	19 274 923	1 923	230	2 153
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31903	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	0	0	0	118 180	0	118 180	0	0	0	118 180	0	118 180
32201	3 880	1 264	5 144	13 881	826	14 707	10 840	1 012	11 852	6 921	1 078	7 999
32202	0	0	0	7 864 895	2 934 789	10 799 684	7 864 895	2 934 789	10 799 684	0	0	0
32203	436 487	751 643	1 188 130	3 185 125	1 495 010	4 680 135	2 540 663	2 022 711	4 563 374	1 080 949	223 942	1 304 891
45105	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45106	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45107	114 697	0	114 697	1 639	0	1 639	11 619	0	11 619	104 717	0	104 717
45201	54 133	0	54 133	26 704	0	26 704	76 599	0	76 599	4 238	0	4 238
45204	59 361	0	59 361	154 117	0	154 117	142 356	0	142 356	71 122	0	71 122
45205	216 527	0	216 527	94 639	0	94 639	93 668	0	93 668	217 498	0	217 498
45206	537 136	0	537 136	29 609	0	29 609	26 350	0	26 350	540 395	0	540 395
45207	1 299 844	0	1 299 844	119 381	0	119 381	36 221	0	36 221	1 383 004	0	1 383 004
45208	732 919	0	732 919	0	0	0	2 273	0	2 273	730 646	0	730 646
45306	59 306	0	59 306	41 294	0	41 294	30 600	0	30 600	70 000	0	70 000
45307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45308	360	0	360	0	0	0	60	0	60	300	0	300
45407	49 402	0	49 402	5 500	0	5 500	1 298	0	1 298	53 604	0	53 604
45408	123 857	0	123 857	0	0	0	50	0	50	123 807	0	123 807
45506	12 415	68 718	81 133	5 000	12 250	17 250	375	6 568	6 943	17 040	74 400	91 440
45507	69 516	0	69 516	28 000	0	28 000	304	0	304	97 212	0	97 212
45509	105	40	145	136	0	136	181	40	221	60	0	60
45706	14 121	0	14 121	0	0	0	130	0	130	13 991	0	13 991
45812	343 681	0	343 681	82 751	0	82 751	88 751	0	88 751	337 681	0	337 681
45813	1 945	0	1 945	0	0	0	5	0	5	1 940	0	1 940
45814	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	47 550	0	47 550	318	0	318	18 082	0	18 082	29 786	0	29 786
45817	130	0	130	129	0	129	0	0	0	259	0	259
45912	5 277	0	5 277	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	5 277	0	5 277
45914	1 148	0	1 148	0	0	0	25	0	25	1 123	0	1 123
45915	3 413	0	3 413	501	0	501	938	0	938	2 976	0	2 976
45917	516	0	516	175	0	175	0	0	0	691	0	691
47107	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
47404	0	17 832	17 832	0	1 861 736	1 861 736	0	1 865 113	1 865 113	0	14 455	14 455
47408	0	0	0	3 683 714	2 531 047	6 214 761	3 683 714	2 531 047	6 214 761	0	0	0
47423	440 766	0	440 766	356 489	3 807	360 296	441 531	3 807	445 338	355 724	0	355 724
47427	101 901	881	102 782	47 591	1 532	49 123	49 279	1 633	50 912	100 213	780	100 993
50205	16 598	0	16 598	130	0	130	0	0	0	16 728	0	16 728
50208	60 241	0	60 241	574	0	574	1 225	0	1 225	59 590	0	59 590
50211	0	244 283	244 283	0	484 019	484 019	0	414 894	414 894	0	313 408	313 408
50214	203 028	0	203 028	103 879	0	103 879	306 907	0	306 907	0	0	0
50218	0	0	0	103 143	131 941	235 084	103 143	131 941	235 084	0	0	0
50221	3 168	0	3 168	5 082	0	5 082	2 677	0	2 677	5 573	0	5 573
51401	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
51402	24 880	0	24 880	246 785	0	246 785	256 734	0	256 734	14 931	0	14 931
51403	118 099	0	118 099	98 276	0	98 276	98 473	0	98 473	117 902	0	117 902
51404	48 962	0	48 962	29 196	0	29 196	48 962	0	48 962	29 196	0	29 196
52601	42 450	0	42 450	104 629	0	104 629	133 309	0	133 309	13 770	0	13 770
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	16 788	0	16 788	9	0	9	0	0	0	16 797	0	16 797
60306	0	0	0	5 627	0	5 627	5 627	0	5 627	0	0	0
60308	10	0	10	513	0	513	513	0	513	10	0	10
60310	771	0	771	1 347	0	1 347	1 278	0	1 278	840	0	840
60312	16 165	0	16 165	20 733	0	20 733	18 926	0	18 926	17 972	0	17 972
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	4 851	0	4 851	3 288	0	3 288	1 063	0	1 063	7 076	0	7 076
60336	3 519	0	3 519	290	0	290	246	0	246	3 563	0	3 563
60401	105 308	0	105 308	0	0	0	118	0	118	105 190	0	105 190
60415	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60901	34 443	0	34 443	0	0	0	0	0	0	34 443	0	34 443
60906	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	558	0	558	14	0	14	4	0	4	568	0	568
61008	1 747	0	1 747	697	0	697	1 031	0	1 031	1 413	0	1 413
61009	1 413	0	1 413	411	0	411	236	0	236	1 588	0	1 588
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	39 889	0	39 889	39 889	0	39 889	0	0	0
61210	0	0	0	870 488	0	870 488	870 488	0	870 488	0	0	0
61403	10 935	0	10 935	964	0	964	2 635	0	2 635	9 264	0	9 264
61702	17 745	0	17 745	0	0	0	7 104	0	7 104	10 641	0	10 641
62001	577 382	0	577 382	0	0	0	39 402	0	39 402	537 980	0	537 980
70606	459 237	0	459 237	338 347	0	338 347	25	0	25	797 559	0	797 559
70608	244 327	0	244 327	170 484	0	170 484	0	0	0	414 811	0	414 811
70609	7	0	7	7	0	7	0	0	0	14	0	14
70611	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
70614	8 774	0	8 774	21 569	0	21 569	12 300	0	12 300	18 043	0	18 043
70616	0	0	0	7 104	0	7 104	0	0	0	7 104	0	7 104
Итого по активу (баланс)	8 148 730	1 239 948	9 388 678	45 347 863	16 226 769	61 574 632	44 453 933	16 646 944	61 100 877	9 042 660	819 773	9 862 433
Пассив
10208	638 000	0	638 000	98 157	0	98 157	98 157	0	98 157	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	3 168	0	3 168	2 677	0	2 677	5 082	0	5 082	5 573	0	5 573
10621	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	18 690	0	18 690	33 239	0	33 239
20309	0	24	24	0	3	3	0	5	5	0	26	26
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	953	953	0	79 312	79 312	0	78 359	78 359	0	0	0
30222	0	0	0	50 000	79 629	129 629	50 000	79 629	129 629	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
30232	667	203	870	28 039	22 413	50 452	28 091	23 328	51 419	719	1 118	1 837
30301	0	0	0	400 815	4 578	405 393	400 815	4 578	405 393	0	0	0
30305	813 463	46 569	860 032	893 036	22 653	915 689	846 719	28 574	875 293	767 146	52 490	819 636
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31502	0	0	0	100 000	97 758	197 758	100 000	97 758	197 758	0	0	0
32211	0	0	0	1	0	1	721	0	721	720	0	720
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 485 328	79 417	1 564 745	8 277 322	101 941	8 379 263	8 220 788	123 184	8 343 972	1 428 794	100 660	1 529 454
408.1	28 395	554	28 949	91 277	568	91 845	97 298	14	97 312	34 416	0	34 416
40807	9 786	67 599	77 385	725 256	447 945	1 173 201	720 903	422 371	1 143 274	5 433	42 025	47 458
40817	107 282	16 735	124 017	1 580 319	1 154 665	2 734 984	1 555 630	1 183 379	2 739 009	82 593	45 449	128 042
40820	732	1 115	1 847	1 154	604	1 758	827	179	1 006	405	690	1 095
40821	168	0	168	8 746	0	8 746	8 691	0	8 691	113	0	113
40905	0	0	0	2 871	1 548	4 419	2 871	1 548	4 419	0	0	0
40909	0	0	0	4 294	5 978	10 272	4 294	5 978	10 272	0	0	0
40910	0	0	0	1 843	3 074	4 917	1 843	3 074	4 917	0	0	0
40911	0	0	0	11 819	0	11 819	11 819	0	11 819	0	0	0
40912	0	0	0	4 928	13 524	18 452	4 928	13 524	18 452	0	0	0
40913	0	0	0	6 718	9 275	15 993	6 718	9 275	15 993	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	7 000	0	7 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	170 300	0	170 300	170 300	0	170 300
42105	66 850	0	66 850	5 050	0	5 050	23 200	0	23 200	85 000	0	85 000
42106	38 170	0	38 170	0	0	0	1 000	0	1 000	39 170	0	39 170
42109	1 300	0	1 300	2 150	0	2 150	850	0	850	0	0	0
42304	5 024	0	5 024	1 065	0	1 065	1 825	0	1 825	5 784	0	5 784
42305	731 961	1 510	733 471	23 711	144	23 855	167 139	270	167 409	875 389	1 636	877 025
42306	2 602 398	18 388	2 620 786	256 854	2 796	259 650	50 933	3 461	54 394	2 396 477	19 053	2 415 530
42312	0	21 572	21 572	0	21 760	21 760	0	188	188	0	0	0
42313	0	0	0	0	5 271	5 271	0	5 271	5 271	0	0	0
42505	331 993	0	331 993	331 993	0	331 993	383 100	0	383 100	383 100	0	383 100
42606	4 041	0	4 041	1	0	1	0	0	0	4 040	0	4 040
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
44005	0	6 872	6 872	0	7 104	7 104	0	4 572	4 572	0	4 340	4 340
45115	1 099	0	1 099	0	0	0	45	0	45	1 144	0	1 144
45215	235 647	0	235 647	50 003	0	50 003	8 055	0	8 055	193 699	0	193 699
45315	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
45415	1 034	0	1 034	3	0	3	3	0	3	1 034	0	1 034
45515	3 015	0	3 015	349	0	349	3 379	0	3 379	6 045	0	6 045
45715	3 281	0	3 281	27	0	27	0	0	0	3 254	0	3 254
45818	112 294	0	112 294	100 772	0	100 772	82 803	0	82 803	94 325	0	94 325
45918	5 414	0	5 414	2 405	0	2 405	1 540	0	1 540	4 549	0	4 549
47405	0	0	0	135 266	616 379	751 645	135 266	616 379	751 645	0	0	0
47407	0	0	0	2 357 568	3 489 443	5 847 011	2 357 568	3 489 443	5 847 011	0	0	0
47411	4 084	81	4 165	31 488	106	31 594	28 603	25	28 628	1 199	0	1 199
47416	3 060	0	3 060	6 218	0	6 218	3 547	0	3 547	389	0	389
47422	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
47425	143 304	0	143 304	24 727	0	24 727	3 935	0	3 935	122 512	0	122 512
47426	560	21	581	3 906	33	3 939	3 906	184	4 090	560	172	732
50220	7 304	0	7 304	8 338	0	8 338	11 380	0	11 380	10 346	0	10 346
52301	18 280	0	18 280	1 660	657	2 317	2 660	56 797	59 457	19 280	56 140	75 420
52303	1 320	0	1 320	1 160	0	1 160	0	0	0	160	0	160
52304	106 732	68 718	175 450	106 201	6 568	112 769	1 200	12 250	13 450	1 731	74 400	76 131
52305	16 886	55 002	71 888	1 028	61 397	62 425	2 025	9 805	11 830	17 883	3 410	21 293
52306	121 173	0	121 173	25 500	0	25 500	4 650	0	4 650	100 323	0	100 323
52501	10 029	463	10 492	2 809	44	2 853	1 597	232	1 829	8 817	651	9 468
52602	0	0	0	24 661	0	24 661	24 661	0	24 661	0	0	0
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	857	0	857	19 908	0	19 908	19 422	0	19 422	371	0	371
60305	5 384	0	5 384	23 321	0	23 321	23 321	0	23 321	5 384	0	5 384
60309	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60311	22 869	0	22 869	32 132	0	32 132	29 720	0	29 720	20 457	0	20 457
60313	0	52	52	0	32	32	0	35	35	0	55	55
60322	0	0	0	125 583	0	125 583	173 417	0	173 417	47 834	0	47 834
60324	2 476	0	2 476	878	0	878	2 819	0	2 819	4 417	0	4 417
60335	1 626	0	1 626	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	1 626	0	1 626
60349	2 194	0	2 194	0	0	0	719	0	719	2 913	0	2 913
60414	55 853	0	55 853	47	0	47	758	0	758	56 564	0	56 564
60903	8 723	0	8 723	0	0	0	360	0	360	9 083	0	9 083
61301	1 835	0	1 835	487	0	487	3	0	3	1 351	0	1 351
61304	279	0	279	60	0	60	61	0	61	280	0	280
61701	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
70601	303 163	0	303 163	2 237	0	2 237	290 608	0	290 608	591 534	0	591 534
70603	245 490	0	245 490	0	0	0	238 208	0	238 208	483 698	0	483 698
70604	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
70613	21 281	0	21 281	106 972	0	106 972	109 128	0	109 128	23 437	0	23 437
70801	18 690	0	18 690	18 690	0	18 690	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 002 824	385 854	9 388 678	16 183 347	6 257 203	22 440 550	16 640 635	6 273 670	22 914 305	9 460 112	402 321	9 862 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	132 888	0	132 888	132 888	0	132 888	0	0	0
90803	19 620	0	19 620	101 028	0	101 028	102 528	0	102 528	18 120	0	18 120
90901	1 452 375	0	1 452 375	63 995	0	63 995	87 813	0	87 813	1 428 557	0	1 428 557
90902	1 147 486	0	1 147 486	26 826	0	26 826	17 925	0	17 925	1 156 387	0	1 156 387
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 147 097	0	10 147 097	157 737	0	157 737	563 029	0	563 029	9 741 805	0	9 741 805
91604	15 900	0	15 900	2 810	0	2 810	620	0	620	18 090	0	18 090
91704	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91802	87 647	0	87 647	0	0	0	7	0	7	87 640	0	87 640
91803	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
99998	24 520 269	0	24 520 269	22 216 437	0	22 216 437	21 207 525	0	21 207 525	25 529 181	0	25 529 181
Итого по активу (баланс)	37 392 460	0	37 392 460	22 701 721	0	22 701 721	22 112 335	0	22 112 335	37 981 846	0	37 981 846
Пассив
91311	2 000	68 718	70 718	100 160	6 568	106 728	100 000	12 250	112 250	1 840	74 400	76 240
91312	4 963 769	13 428 916	18 392 685	402 095	1 283 564	1 685 659	209 618	2 393 899	2 603 517	4 771 292	14 539 251	19 310 543
91314	551 394	1 033 510	1 584 904	16 874 233	1 721 154	18 595 387	17 785 892	687 644	18 473 536	1 463 053	0	1 463 053
91315	2 340 541	0	2 340 541	169 235	0	169 235	519 611	0	519 611	2 690 917	0	2 690 917
91316	0	0	0	109 940	0	109 940	109 940	0	109 940	0	0	0
91317	22 367	171	22 538	430 541	21	430 562	437 697	75	437 772	29 523	225	29 748
91319	1 955 376	0	1 955 376	647 820	0	647 820	497 617	0	497 617	1 805 173	0	1 805 173
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	12 872 191	0	12 872 191	901 959	0	901 959	482 433	0	482 433	12 452 665	0	12 452 665
Итого по пассиву (баланс)	22 861 145	14 531 315	37 392 460	19 635 983	3 011 307	22 647 290	20 142 808	3 093 868	23 236 676	23 367 970	14 613 876	37 981 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	659 575	0	659 575	659 575	0	659 575	0	0	0
93302	464 575	0	464 575	195 000	0	195 000	659 575	0	659 575	0	0	0
93305	0	0	0	504 167	0	504 167	504 167	0	504 167	0	0	0
93310	351 581	0	351 581	413 667	0	413 667	351 581	0	351 581	413 667	0	413 667
93901	1 033	10 302	11 335	2 400 887	326 024	2 726 911	2 086 623	297 896	2 384 519	315 297	38 430	353 727
93902	0	0	0	0	253 586	253 586	0	253 586	253 586	0	0	0
94102	0	0	0	0	305 647	305 647	0	305 647	305 647	0	0	0
99996	785 060	0	785 060	4 373 003	0	4 373 003	4 404 884	0	4 404 884	753 179	0	753 179
Итого по активу (баланс)	1 602 249	10 302	1 612 551	8 546 299	885 257	9 431 556	8 666 405	857 129	9 523 534	1 482 143	38 430	1 520 573
Пассив
96301	0	0	0	0	627 824	627 824	0	627 824	627 824	0	0	0
96302	0	435 843	435 843	0	627 454	627 454	0	191 611	191 611	0	0	0
96305	0	0	0	0	470 369	470 369	0	470 369	470 369	0	0	0
96310	0	337 863	337 863	0	365 241	365 241	0	427 276	427 276	0	399 898	399 898
96901	3 250	8 104	11 354	874 692	1 506 637	2 381 329	1 210 029	1 513 227	2 723 256	338 587	14 694	353 281
96902	0	0	0	0	305 700	305 700	0	305 700	305 700	0	0	0
97102	0	0	0	0	254 420	254 420	0	254 420	254 420	0	0	0
99997	827 491	0	827 491	4 459 076	0	4 459 076	4 398 979	0	4 398 979	767 394	0	767 394
Итого по пассиву (баланс)	830 741	781 810	1 612 551	5 333 768	4 157 645	9 491 413	5 609 008	3 790 427	9 399 435	1 105 981	414 592	1 520 573

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?