Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 666	0	5 666	2 296	0	2 296	658	0	658	7 304	0	7 304
10610	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
20202	91 971	61 700	153 671	774 330	197 669	971 999	801 927	166 108	968 035	64 374	93 261	157 635
20208	6 916	0	6 916	13 960	0	13 960	17 514	0	17 514	3 362	0	3 362
20209	0	0	0	370 571	24 201	394 772	370 571	24 201	394 772	0	0	0
30102	122 260	0	122 260	13 120 906	0	13 120 906	13 008 476	0	13 008 476	234 690	0	234 690
30110	4 205	61 377	65 582	114 175	87 295	201 470	112 358	142 807	255 165	6 022	5 865	11 887
30114	0	1 535	1 535	0	152 709	152 709	0	149 113	149 113	0	5 131	5 131
30118	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
30202	44 894	0	44 894	0	0	0	3 969	0	3 969	40 925	0	40 925
30204	5 214	0	5 214	1 079	0	1 079	0	0	0	6 293	0	6 293
30215	999	1 114	2 113	1	76	77	0	45	45	1 000	1 145	2 145
30221	0	0	0	75 000	64 254	139 254	75 000	64 254	139 254	0	0	0
30233	453	228	681	31 745	8 463	40 208	32 135	8 354	40 489	63	337	400
30302	0	0	0	388 431	15 302	403 733	388 431	15 302	403 733	0	0	0
30306	853 055	39 316	892 371	2 843 781	41 627	2 885 408	2 883 373	34 374	2 917 747	813 463	46 569	860 032
30424	3 360	367	3 727	13 053 812	9 683 039	22 736 851	13 054 969	9 680 451	22 735 420	2 203	2 955	5 158
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	2 517	0	2 517	37 300	0	37 300	39 814	0	39 814	3	0	3
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000
32201	3 086	713	3 799	10 499	1 350	11 849	9 705	799	10 504	3 880	1 264	5 144
32202	910 397	616 906	1 527 303	5 874 102	5 463 606	11 337 708	6 784 499	6 080 512	12 865 011	0	0	0
32203	0	366 257	366 257	3 696 737	3 456 274	7 153 011	3 260 250	3 070 888	6 331 138	436 487	751 643	1 188 130
32204	0	0	0	0	172 554	172 554	0	172 554	172 554	0	0	0
45106	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45107	114 697	0	114 697	0	0	0	0	0	0	114 697	0	114 697
45201	58 633	0	58 633	85 262	0	85 262	89 762	0	89 762	54 133	0	54 133
45204	43 152	0	43 152	32 094	0	32 094	15 885	0	15 885	59 361	0	59 361
45205	192 029	0	192 029	57 801	0	57 801	33 303	0	33 303	216 527	0	216 527
45206	505 089	0	505 089	34 080	0	34 080	2 033	0	2 033	537 136	0	537 136
45207	1 057 724	0	1 057 724	275 845	0	275 845	33 725	0	33 725	1 299 844	0	1 299 844
45208	737 139	0	737 139	0	0	0	4 220	0	4 220	732 919	0	732 919
45306	29 306	0	29 306	30 000	0	30 000	0	0	0	59 306	0	59 306
45307	51 600	0	51 600	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	50 000	0	50 000
45308	420	0	420	0	0	0	60	0	60	360	0	360
45407	52 730	0	52 730	0	0	0	3 328	0	3 328	49 402	0	49 402
45408	123 857	0	123 857	0	0	0	0	0	0	123 857	0	123 857
45506	12 274	66 806	79 080	600	4 612	5 212	459	2 700	3 159	12 415	68 718	81 133
45507	69 851	0	69 851	0	0	0	335	0	335	69 516	0	69 516
45509	61	52	113	175	133	308	131	145	276	105	40	145
45706	14 121	0	14 121	0	0	0	0	0	0	14 121	0	14 121
45812	363 393	0	363 393	0	0	0	19 712	0	19 712	343 681	0	343 681
45813	3 222	0	3 222	0	0	0	1 277	0	1 277	1 945	0	1 945
45814	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	47 678	0	47 678	0	0	0	128	0	128	47 550	0	47 550
45817	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45912	5 277	0	5 277	207	0	207	207	0	207	5 277	0	5 277
45914	1 190	0	1 190	0	0	0	42	0	42	1 148	0	1 148
45915	3 433	0	3 433	31	0	31	51	0	51	3 413	0	3 413
45917	443	0	443	73	0	73	0	0	0	516	0	516
47107	7 475	0	7 475	0	0	0	0	0	0	7 475	0	7 475
47404	0	6 404	6 404	0	997 006	997 006	0	985 578	985 578	0	17 832	17 832
47408	0	0	0	1 080 969	731 456	1 812 425	1 080 969	731 456	1 812 425	0	0	0
47423	448 471	0	448 471	97 281	1 199	98 480	104 986	1 199	106 185	440 766	0	440 766
47427	90 800	81	90 881	47 661	2 485	50 146	36 560	1 685	38 245	101 901	881	102 782
50205	66 733	0	66 733	40 197	0	40 197	90 332	0	90 332	16 598	0	16 598
50208	0	0	0	60 242	0	60 242	1	0	1	60 241	0	60 241
50211	0	40 798	40 798	0	214 457	214 457	0	10 972	10 972	0	244 283	244 283
50214	0	0	0	203 028	0	203 028	0	0	0	203 028	0	203 028
50218	0	196 958	196 958	0	2 570	2 570	0	199 528	199 528	0	0	0
50221	2 858	0	2 858	423	0	423	113	0	113	3 168	0	3 168
51402	0	0	0	24 880	0	24 880	0	0	0	24 880	0	24 880
51403	98 349	0	98 349	34 693	0	34 693	14 943	0	14 943	118 099	0	118 099
51404	48 876	0	48 876	86	0	86	0	0	0	48 962	0	48 962
52601	63 976	0	63 976	30 400	0	30 400	51 926	0	51 926	42 450	0	42 450
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	12 505	0	12 505	5 224	0	5 224	941	0	941	16 788	0	16 788
60306	2	0	2	5 260	0	5 260	5 262	0	5 262	0	0	0
60308	44	0	44	486	0	486	520	0	520	10	0	10
60310	828	0	828	1 350	0	1 350	1 407	0	1 407	771	0	771
60312	20 020	0	20 020	17 456	0	17 456	21 311	0	21 311	16 165	0	16 165
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	4 983	0	4 983	848	167	1 015	980	167	1 147	4 851	0	4 851
60336	3 505	0	3 505	72	0	72	58	0	58	3 519	0	3 519
60401	104 888	0	104 888	420	0	420	0	0	0	105 308	0	105 308
60415	140	0	140	915	0	915	915	0	915	140	0	140
60901	34 082	0	34 082	361	0	361	0	0	0	34 443	0	34 443
60906	422	0	422	361	0	361	361	0	361	422	0	422
61002	558	0	558	33	0	33	33	0	33	558	0	558
61008	1 491	0	1 491	686	0	686	430	0	430	1 747	0	1 747
61009	1 963	0	1 963	78	0	78	628	0	628	1 413	0	1 413
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	17 173	0	17 173	17 173	0	17 173	0	0	0
61210	0	0	0	105 304	0	105 304	105 304	0	105 304	0	0	0
61403	11 839	0	11 839	1 977	0	1 977	2 881	0	2 881	10 935	0	10 935
61702	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
62001	594 482	0	594 482	0	0	0	17 100	0	17 100	577 382	0	577 382
70606	203 258	0	203 258	256 005	0	256 005	26	0	26	459 237	0	459 237
70608	159 324	0	159 324	85 003	0	85 003	0	0	0	244 327	0	244 327
70609	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
70611	3 399	0	3 399	1 780	0	1 780	4 964	0	4 964	215	0	215
70614	8 774	0	8 774	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	8 774	0	8 774
Итого по активу (баланс)	7 613 213	1 460 636	9 073 849	43 851 918	21 322 511	65 174 429	43 316 401	21 543 199	64 859 600	8 148 730	1 239 948	9 388 678
Пассив
10208	638 000	0	638 000	35 382	0	35 382	35 382	0	35 382	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	2 858	0	2 858	113	0	113	423	0	423	3 168	0	3 168
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
30220	0	0	0	0	132 413	132 413	0	133 366	133 366	0	953	953
30222	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30232	385	211	596	30 777	22 138	52 915	31 059	22 130	53 189	667	203	870
30301	0	0	0	388 431	15 302	403 733	388 431	15 302	403 733	0	0	0
30305	853 055	39 316	892 371	2 883 373	34 374	2 917 747	2 843 781	41 627	2 885 408	813 463	46 569	860 032
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31502	0	143 959	143 959	0	145 776	145 776	0	1 817	1 817	0	0	0
31503	0	0	0	0	230 704	230 704	0	230 704	230 704	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 542 511	60 061	1 602 572	8 057 130	103 751	8 160 881	7 999 947	123 107	8 123 054	1 485 328	79 417	1 564 745
408.1	32 848	538	33 386	122 208	22	122 230	117 755	38	117 793	28 395	554	28 949
40807	7 054	127 408	134 462	3	104 877	104 880	2 735	45 068	47 803	9 786	67 599	77 385
40817	82 321	19 228	101 549	367 689	43 770	411 459	392 650	41 277	433 927	107 282	16 735	124 017
40820	563	471	1 034	349	21 455	21 804	518	22 099	22 617	732	1 115	1 847
40821	193	0	193	9 455	0	9 455	9 430	0	9 430	168	0	168
40905	0	0	0	2 445	1 212	3 657	2 445	1 212	3 657	0	0	0
40909	0	0	0	5 013	4 947	9 960	5 013	4 947	9 960	0	0	0
40910	0	0	0	3 970	2 249	6 219	3 970	2 249	6 219	0	0	0
40911	0	0	0	16 136	0	16 136	16 136	0	16 136	0	0	0
40912	0	0	0	5 629	12 875	18 504	5 629	12 875	18 504	0	0	0
40913	0	0	0	6 691	9 053	15 744	6 691	9 053	15 744	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000
42103	21 500	0	21 500	1 500	0	1 500	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	69 850	0	69 850	3 000	0	3 000	0	0	0	66 850	0	66 850
42106	39 170	0	39 170	1 000	0	1 000	0	0	0	38 170	0	38 170
42109	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	4 800	0	4 800	1 300	0	1 300
42304	4 797	0	4 797	1 828	0	1 828	2 055	0	2 055	5 024	0	5 024
42305	398 061	1 468	399 529	15 160	59	15 219	349 060	101	349 161	731 961	1 510	733 471
42306	2 779 513	18 047	2 797 560	233 726	933	234 659	56 611	1 274	57 885	2 602 398	18 388	2 620 786
42312	0	22 642	22 642	0	2 541	2 541	0	1 471	1 471	0	21 572	21 572
42505	331 993	0	331 993	0	0	0	0	0	0	331 993	0	331 993
42606	4 040	0	4 040	0	0	0	1	0	1	4 041	0	4 041
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
44005	0	6 681	6 681	0	270	270	0	461	461	0	6 872	6 872
45115	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45215	153 639	0	153 639	37 479	0	37 479	119 487	0	119 487	235 647	0	235 647
45415	1 048	0	1 048	17	0	17	3	0	3	1 034	0	1 034
45515	2 744	0	2 744	105	0	105	376	0	376	3 015	0	3 015
45715	3 281	0	3 281	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
45818	94 086	0	94 086	20	0	20	18 228	0	18 228	112 294	0	112 294
45918	4 865	0	4 865	33	0	33	582	0	582	5 414	0	5 414
47405	0	0	0	107 951	21 317	129 268	107 951	21 317	129 268	0	0	0
47407	0	0	0	1 123 819	688 473	1 812 292	1 123 819	688 473	1 812 292	0	0	0
47411	2 436	53	2 489	28 715	21	28 736	30 363	49	30 412	4 084	81	4 165
47416	1 885	0	1 885	21 225	0	21 225	22 400	0	22 400	3 060	0	3 060
47422	0	0	0	27 706	0	27 706	27 706	0	27 706	0	0	0
47425	128 857	0	128 857	4 942	0	4 942	19 389	0	19 389	143 304	0	143 304
47426	561	16	577	5 192	117	5 309	5 191	122	5 313	560	21	581
50220	5 666	0	5 666	658	0	658	2 296	0	2 296	7 304	0	7 304
52301	17 932	20 598	38 530	7 266	20 847	28 113	7 614	249	7 863	18 280	0	18 280
52302	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
52303	3 875	0	3 875	2 875	0	2 875	320	0	320	1 320	0	1 320
52304	8 024	66 806	74 830	1 772	2 700	4 472	100 480	4 612	105 092	106 732	68 718	175 450
52305	28 951	53 472	82 423	15 731	2 161	17 892	3 666	3 691	7 357	16 886	55 002	71 888
52306	120 155	0	120 155	482	0	482	1 500	0	1 500	121 173	0	121 173
52501	9 308	932	10 240	436	641	1 077	1 157	172	1 329	10 029	463	10 492
52602	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	457	0	457	6 795	0	6 795	7 195	0	7 195	857	0	857
60305	13 856	0	13 856	31 310	0	31 310	22 838	0	22 838	5 384	0	5 384
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	10 933	0	10 933	14 495	0	14 495	26 431	0	26 431	22 869	0	22 869
60313	0	50	50	0	984	984	0	986	986	0	52	52
60322	0	0	0	29 226	0	29 226	29 226	0	29 226	0	0	0
60324	2 581	0	2 581	140	0	140	35	0	35	2 476	0	2 476
60335	1 390	0	1 390	6 463	0	6 463	6 699	0	6 699	1 626	0	1 626
60349	1 437	0	1 437	0	0	0	757	0	757	2 194	0	2 194
60414	55 078	0	55 078	0	0	0	775	0	775	55 853	0	55 853
60903	8 363	0	8 363	0	0	0	360	0	360	8 723	0	8 723
61301	2 122	0	2 122	504	0	504	217	0	217	1 835	0	1 835
61304	289	0	289	72	0	72	62	0	62	279	0	279
61501	584	0	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0
61701	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
70601	171 499	0	171 499	995	0	995	132 659	0	132 659	303 163	0	303 163
70603	137 304	0	137 304	0	0	0	108 186	0	108 186	245 490	0	245 490
70604	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
70613	37 796	0	37 796	52 236	0	52 236	35 721	0	35 721	21 281	0	21 281
70801	18 690	0	18 690	0	0	0	0	0	0	18 690	0	18 690
Итого по пассиву (баланс)	8 491 862	581 987	9 073 849	13 811 848	1 625 984	15 437 832	14 322 810	1 429 851	15 752 661	9 002 824	385 854	9 388 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 671	20 840	41 511	20 671	20 840	41 511	0	0	0
90803	24 439	20 598	45 037	3 052	249	3 301	7 871	20 847	28 718	19 620	0	19 620
90901	1 450 067	0	1 450 067	14 027	0	14 027	11 719	0	11 719	1 452 375	0	1 452 375
90902	1 129 794	0	1 129 794	39 151	0	39 151	21 459	0	21 459	1 147 486	0	1 147 486
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 950 765	0	9 950 765	827 688	0	827 688	631 356	0	631 356	10 147 097	0	10 147 097
91419	0	0	0	255 145	0	255 145	255 145	0	255 145	0	0	0
91604	15 281	0	15 281	1 392	0	1 392	773	0	773	15 900	0	15 900
91704	871	0	871	12	0	12	685	0	685	198	0	198
91802	104 637	0	104 637	0	0	0	16 990	0	16 990	87 647	0	87 647
91803	2 015	0	2 015	0	0	0	156	0	156	1 859	0	1 859
99998	23 679 223	0	23 679 223	24 704 484	0	24 704 484	23 863 438	0	23 863 438	24 520 269	0	24 520 269
Итого по активу (баланс)	36 357 101	20 598	36 377 699	25 865 622	21 089	25 886 711	24 830 263	41 687	24 871 950	37 392 460	0	37 392 460
Пассив
91311	0	66 806	66 806	0	2 700	2 700	2 000	4 612	6 612	2 000	68 718	70 718
91312	4 394 797	13 055 302	17 450 099	65 702	527 636	593 338	634 674	901 250	1 535 924	4 963 769	13 428 916	18 392 685
91314	1 219 791	805 674	2 025 465	15 385 285	7 081 228	22 466 513	14 716 888	7 309 064	22 025 952	551 394	1 033 510	1 584 904
91315	2 194 169	0	2 194 169	437 868	0	437 868	584 240	0	584 240	2 340 541	0	2 340 541
91316	0	0	0	309 988	0	309 988	309 988	0	309 988	0	0	0
91317	20 901	154	21 055	259 641	132	259 773	261 107	149	261 256	22 367	171	22 538
91318	584	0	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0
91319	1 767 538	0	1 767 538	519 749	0	519 749	707 587	0	707 587	1 955 376	0	1 955 376
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	12 698 476	0	12 698 476	1 006 010	0	1 006 010	1 179 725	0	1 179 725	12 872 191	0	12 872 191
Итого по пассиву (баланс)	22 449 763	13 927 936	36 377 699	17 984 827	7 611 696	25 596 523	18 396 209	8 215 075	26 611 284	22 861 145	14 531 315	37 392 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	172 800	0	172 800	172 800	0	172 800	0	0	0
93302	0	0	0	637 375	0	637 375	172 800	0	172 800	464 575	0	464 575
93303	0	0	0	464 575	0	464 575	464 575	0	464 575	0	0	0
93304	464 575	0	464 575	0	0	0	464 575	0	464 575	0	0	0
93310	351 581	0	351 581	0	0	0	0	0	0	351 581	0	351 581
93901	85 598	63 324	148 922	693 223	539 964	1 233 187	777 788	592 986	1 370 774	1 033	10 302	11 335
94101	0	0	0	202 748	0	202 748	202 748	0	202 748	0	0	0
99996	900 631	0	900 631	1 661 985	0	1 661 985	1 777 556	0	1 777 556	785 060	0	785 060
Итого по активу (баланс)	1 802 385	63 324	1 865 709	3 832 706	539 964	4 372 670	4 032 842	592 986	4 625 828	1 602 249	10 302	1 612 551
Пассив
96301	0	0	0	0	172 679	172 679	0	172 679	172 679	0	0	0
96302	0	0	0	0	177 591	177 591	0	613 434	613 434	0	435 843	435 843
96303	0	0	0	0	448 433	448 433	0	448 433	448 433	0	0	0
96304	0	423 717	423 717	0	434 588	434 588	0	10 871	10 871	0	0	0
96310	0	328 463	328 463	0	13 275	13 275	0	22 675	22 675	0	337 863	337 863
96901	63 700	84 751	148 451	1 387 497	184 701	1 572 198	1 327 047	108 054	1 435 101	3 250	8 104	11 354
99997	965 078	0	965 078	1 746 322	0	1 746 322	1 608 735	0	1 608 735	827 491	0	827 491
Итого по пассиву (баланс)	1 028 778	836 931	1 865 709	3 133 819	1 431 267	4 565 086	2 935 782	1 376 146	4 311 928	830 741	781 810	1 612 551

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?