Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	681	0	681	3 224	0	3 224	0	0	0	3 905	0	3 905
10610	2 354	0	2 354	0	0	0	408	0	408	1 946	0	1 946
20202	71 796	102 003	173 799	457 470	225 973	683 443	459 222	232 200	691 422	70 044	95 776	165 820
20208	4 267	0	4 267	12 790	0	12 790	11 376	0	11 376	5 681	0	5 681
20209	0	0	0	295 940	24 354	320 294	295 940	24 354	320 294	0	0	0
30102	193 068	0	193 068	9 527 599	0	9 527 599	9 534 482	0	9 534 482	186 185	0	186 185
30110	706 466	15 551	722 017	1 111 927	270 798	1 382 725	1 814 647	282 020	2 096 667	3 746	4 329	8 075
30114	0	1 889	1 889	0	291 255	291 255	0	292 707	292 707	0	437	437
30118	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30202	36 358	0	36 358	3 518	0	3 518	0	0	0	39 876	0	39 876
30204	5 751	0	5 751	849	0	849	0	0	0	6 600	0	6 600
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 000	1 152	2 152	0	20	20	0	46	46	1 000	1 126	2 126
30221	0	0	0	1 100 410	121 193	1 221 603	1 100 410	121 193	1 221 603	0	0	0
30233	221	0	221	19 831	5 864	25 695	19 907	5 673	25 580	145	191	336
30302	0	0	0	261 721	23 989	285 710	261 721	23 989	285 710	0	0	0
30306	1 132 152	23 336	1 155 488	1 437 749	40 275	1 478 024	1 593 283	54 615	1 647 898	976 618	8 996	985 614
30424	10 541	337	10 878	24 659 507	12 570 325	37 229 832	24 667 952	12 570 150	37 238 102	2 096	512	2 608
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	9	0	9	2 509	0	2 509	1	0	1	2 517	0	2 517
31902	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	8 546	980	9 526	4 421	598	5 019	9 681	602	10 283	3 286	976	4 262
32202	0	0	0	12 762 228	9 107 644	21 869 872	11 862 202	8 360 648	20 222 850	900 026	746 996	1 647 022
32203	0	0	0	4 145 248	1 877 260	6 022 508	3 944 479	1 690 496	5 634 975	200 769	186 764	387 533
32204	599 865	1 321 698	1 921 563	0	0	0	599 865	1 321 698	1 921 563	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	118 948	0	118 948	0	0	0	1 451	0	1 451	117 497	0	117 497
45201	66 921	0	66 921	115 200	0	115 200	134 099	0	134 099	48 022	0	48 022
45204	28 929	0	28 929	26 062	0	26 062	10 970	0	10 970	44 021	0	44 021
45205	334 054	0	334 054	67 179	0	67 179	197 376	0	197 376	203 857	0	203 857
45206	483 565	0	483 565	89 151	0	89 151	110 694	0	110 694	462 022	0	462 022
45207	1 025 965	0	1 025 965	225 615	0	225 615	191 367	0	191 367	1 060 213	0	1 060 213
45208	747 350	0	747 350	0	0	0	4 632	0	4 632	742 718	0	742 718
45306	69 306	0	69 306	0	0	0	0	0	0	69 306	0	69 306
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	2 500	0	2 500	57 500	0	57 500
45308	540	0	540	0	0	0	60	0	60	480	0	480
45405	4 500	0	4 500	0	0	0	300	0	300	4 200	0	4 200
45407	55 074	0	55 074	4 762	0	4 762	2 968	0	2 968	56 868	0	56 868
45408	124 864	0	124 864	0	0	0	957	0	957	123 907	0	123 907
45506	14 849	0	14 849	0	0	0	1 971	0	1 971	12 878	0	12 878
45507	56 180	0	56 180	0	0	0	431	0	431	55 749	0	55 749
45509	34	56	90	124	2	126	61	58	119	97	0	97
45706	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
45812	323 978	0	323 978	40 780	0	40 780	3 784	0	3 784	360 974	0	360 974
45813	3 227	0	3 227	0	0	0	5	0	5	3 222	0	3 222
45814	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45815	47 461	0	47 461	176	0	176	93	0	93	47 544	0	47 544
45912	5 245	0	5 245	1 197	0	1 197	1 181	0	1 181	5 261	0	5 261
45914	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45915	3 382	0	3 382	34	0	34	22	0	22	3 394	0	3 394
45917	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
47107	7 381	0	7 381	94	0	94	0	0	0	7 475	0	7 475
47404	0	39 988	39 988	0	5 333 797	5 333 797	0	5 363 302	5 363 302	0	10 483	10 483
47408	0	0	0	4 709 747	4 420 537	9 130 284	4 709 747	4 420 537	9 130 284	0	0	0
47423	440 675	0	440 675	9 560	4 831	14 391	1 792	4 831	6 623	448 443	0	448 443
47427	84 825	551	85 376	52 242	2 150	54 392	57 704	2 570	60 274	79 363	131	79 494
50205	69 058	0	69 058	562	0	562	2 584	0	2 584	67 036	0	67 036
50211	0	118 430	118 430	0	128 212	128 212	0	7 029	7 029	0	239 613	239 613
50221	2 564	0	2 564	294	0	294	319	0	319	2 539	0	2 539
51401	49 072	0	49 072	928	0	928	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	32 949	0	32 949	32 949	0	32 949	0	0	0
51403	0	0	0	98 237	0	98 237	0	0	0	98 237	0	98 237
51404	48 711	0	48 711	86	0	86	0	0	0	48 797	0	48 797
52601	51 617	0	51 617	53 781	0	53 781	49 795	0	49 795	55 603	0	55 603
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	11 633	0	11 633	4 000	0	4 000	1 563	0	1 563	14 070	0	14 070
60306	0	0	0	5 559	0	5 559	5 532	0	5 532	27	0	27
60308	0	0	0	556	0	556	536	0	536	20	0	20
60310	907	0	907	423	0	423	475	0	475	855	0	855
60312	11 901	0	11 901	17 727	0	17 727	10 679	0	10 679	18 949	0	18 949
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	2 945	0	2 945	1 969	0	1 969	11	0	11	4 903	0	4 903
60336	3 142	0	3 142	56	0	56	23	0	23	3 175	0	3 175
60401	104 888	0	104 888	0	0	0	0	0	0	104 888	0	104 888
60415	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60901	33 909	0	33 909	159	0	159	0	0	0	34 068	0	34 068
60906	422	0	422	159	0	159	159	0	159	422	0	422
61002	559	0	559	5	0	5	6	0	6	558	0	558
61008	1 207	0	1 207	237	0	237	310	0	310	1 134	0	1 134
61009	2 628	0	2 628	178	0	178	396	0	396	2 410	0	2 410
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
61210	0	0	0	83 349	0	83 349	83 349	0	83 349	0	0	0
61403	14 007	0	14 007	1 157	0	1 157	1 521	0	1 521	13 643	0	13 643
61702	17 517	0	17 517	228	0	228	0	0	0	17 745	0	17 745
62001	614 108	0	614 108	0	0	0	5 175	0	5 175	608 933	0	608 933
70606	1 986 017	0	1 986 017	101 964	0	101 964	1 986 017	0	1 986 017	101 964	0	101 964
70607	644	0	644	0	0	0	644	0	644	0	0	0
70608	652 011	0	652 011	50 493	0	50 493	652 011	0	652 011	50 493	0	50 493
70609	39	0	39	1	0	1	39	0	39	1	0	1
70611	6 299	0	6 299	1 655	0	1 655	6 299	0	6 299	1 655	0	1 655
70614	1 234	0	1 234	8 774	0	8 774	1 234	0	1 234	8 774	0	8 774
70706	0	0	0	1 993 554	0	1 993 554	1 993 554	0	1 993 554	0	0	0
70707	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
70708	0	0	0	652 011	0	652 011	652 011	0	652 011	0	0	0
70709	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70711	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
70714	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 738 128	1 625 995	12 364 123	65 535 634	34 449 083	99 984 717	68 522 376	34 778 724	103 301 100	7 751 386	1 296 354	9 047 740
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	2 564	0	2 564	319	0	319	294	0	294	2 539	0	2 539
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30126	2	0	2	35	0	35	45	0	45	12	0	12
30220	0	0	0	0	173 946	173 946	0	173 946	173 946	0	0	0
30222	0	0	0	1 800 885	162	1 801 047	1 800 885	162	1 801 047	0	0	0
30226	6	0	6	39	0	39	41	0	41	8	0	8
30232	502	460	962	22 607	18 444	41 051	22 483	17 984	40 467	378	0	378
30301	0	0	0	261 721	23 989	285 710	261 721	23 989	285 710	0	0	0
30305	1 132 152	23 336	1 155 488	1 593 283	54 615	1 647 898	1 437 749	40 275	1 478 024	976 618	8 996	985 614
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32211	476	0	476	374	0	374	282	0	282	384	0	384
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	2 158 333	48 259	2 206 592	5 657 657	82 235	5 739 892	5 095 497	80 874	5 176 371	1 596 173	46 898	1 643 071
408.1	32 469	262	32 731	66 551	10	66 561	69 340	6	69 346	35 258	258	35 516
40807	4 803	5 469	10 272	794 852	522 391	1 317 243	794 645	642 528	1 437 173	4 596	125 606	130 202
40817	62 731	22 675	85 406	157 571	69 301	226 872	153 042	71 282	224 324	58 202	24 656	82 858
40820	481	670	1 151	114	96	210	308	20	328	675	594	1 269
40821	207	0	207	12 188	0	12 188	12 248	0	12 248	267	0	267
40905	0	0	0	2 015	642	2 657	2 015	642	2 657	0	0	0
40909	0	0	0	4 817	3 607	8 424	4 817	3 607	8 424	0	0	0
40910	0	0	0	1 675	1 598	3 273	1 675	1 598	3 273	0	0	0
40911	0	0	0	9 013	0	9 013	9 013	0	9 013	0	0	0
40912	0	0	0	4 089	8 513	12 602	4 089	8 513	12 602	0	0	0
40913	0	0	0	5 092	9 162	14 254	5 092	9 162	14 254	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	68 600	0	68 600	99 600	0	99 600	51 000	0	51 000	20 000	0	20 000
42105	75 700	0	75 700	58 000	0	58 000	63 000	0	63 000	80 700	0	80 700
42106	38 450	0	38 450	500	0	500	700	0	700	38 650	0	38 650
42304	3 075	0	3 075	0	0	0	16	0	16	3 091	0	3 091
42305	226 417	1 518	227 935	15 225	61	15 286	91 033	28	91 061	302 225	1 485	303 710
42306	2 886 303	207 759	3 094 062	50 965	9 586	60 551	46 671	6 650	53 321	2 882 009	204 823	3 086 832
42312	0	16 341	16 341	0	662	662	0	4 513	4 513	0	20 192	20 192
42505	459 385	0	459 385	459 385	0	459 385	331 993	0	331 993	331 993	0	331 993
42606	4 008	0	4 008	0	0	0	16	0	16	4 024	0	4 024
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
44005	0	6 912	6 912	0	7 047	7 047	0	6 890	6 890	0	6 755	6 755
45115	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
45215	149 652	0	149 652	1 856	0	1 856	4 967	0	4 967	152 763	0	152 763
45415	608	0	608	14	0	14	47	0	47	641	0	641
45515	2 905	0	2 905	112	0	112	42	0	42	2 835	0	2 835
45715	3 308	0	3 308	0	0	0	1	0	1	3 309	0	3 309
45818	97 318	0	97 318	4 552	0	4 552	109	0	109	92 875	0	92 875
45918	4 753	0	4 753	96	0	96	161	0	161	4 818	0	4 818
47405	0	0	0	94 800	34 223	129 023	94 800	34 223	129 023	0	0	0
47407	0	0	0	4 448 802	4 634 030	9 082 832	4 448 802	4 634 030	9 082 832	0	0	0
47411	3 207	12	3 219	33 179	651	33 830	31 181	670	31 851	1 209	31	1 240
47416	737	0	737	3 929	0	3 929	3 192	0	3 192	0	0	0
47422	0	0	0	1 525	1 980	3 505	1 525	1 980	3 505	0	0	0
47425	130 447	0	130 447	4 621	0	4 621	2 699	0	2 699	128 525	0	128 525
47426	560	2	562	6 967	10	6 977	6 967	10	6 977	560	2	562
50220	681	0	681	0	0	0	3 224	0	3 224	3 905	0	3 905
52301	583	0	583	29 470	3 101	32 571	28 887	3 101	31 988	0	0	0
52303	20 168	0	20 168	16 600	0	16 600	0	0	0	3 568	0	3 568
52304	33 307	0	33 307	0	0	0	5 000	0	5 000	38 307	0	38 307
52305	162 597	52 156	214 753	115 284	2 113	117 397	8 796	4 024	12 820	56 109	54 067	110 176
52306	154 268	23 828	178 096	5 403	3 684	9 087	1 530	719	2 249	150 395	20 863	171 258
52501	14 807	818	15 625	5 888	164	6 052	2 757	162	2 919	11 676	816	12 492
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 039	0	1 039	3 831	0	3 831	3 062	0	3 062	270	0	270
60305	4 706	0	4 706	12 244	0	12 244	20 929	0	20 929	13 391	0	13 391
60309	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60311	11 884	0	11 884	8 110	0	8 110	10 466	0	10 466	14 240	0	14 240
60313	0	50	50	0	26	26	0	27	27	0	51	51
60322	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60324	2 403	0	2 403	38	0	38	106	0	106	2 471	0	2 471
60335	1 390	0	1 390	6 231	0	6 231	6 231	0	6 231	1 390	0	1 390
60349	0	0	0	0	0	0	705	0	705	705	0	705
60414	53 471	0	53 471	0	0	0	806	0	806	54 277	0	54 277
60903	7 657	0	7 657	0	0	0	351	0	351	8 008	0	8 008
61301	4 009	0	4 009	1 386	0	1 386	0	0	0	2 623	0	2 623
61304	265	0	265	72	0	72	85	0	85	278	0	278
61501	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61701	2 354	0	2 354	408	0	408	0	0	0	1 946	0	1 946
70601	2 004 045	0	2 004 045	2 004 045	0	2 004 045	97 530	0	97 530	97 530	0	97 530
70603	611 951	0	611 951	611 951	0	611 951	37 459	0	37 459	37 459	0	37 459
70604	39	0	39	39	0	39	1	0	1	1	0	1
70613	51 617	0	51 617	84 749	0	84 749	62 555	0	62 555	29 423	0	29 423
70615	591	0	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 004 045	0	2 004 045	2 004 045	0	2 004 045	0	0	0
70703	0	0	0	611 951	0	611 951	611 951	0	611 951	0	0	0
70704	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70713	0	0	0	51 617	0	51 617	51 617	0	51 617	0	0	0
70715	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
70801	0	0	0	2 649 780	0	2 649 780	2 668 470	0	2 668 470	18 690	0	18 690
Итого по пассиву (баланс)	11 953 566	410 557	12 364 123	23 903 817	5 666 050	29 569 867	20 481 868	5 771 616	26 253 484	8 531 617	516 123	9 047 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	137 870	3 096	140 966	137 870	3 096	140 966	0	0	0
90803	790	20 660	21 450	158 907	688	159 595	111 487	485	111 972	48 210	20 863	69 073
90901	1 311 312	0	1 311 312	134 900	0	134 900	19 907	0	19 907	1 426 305	0	1 426 305
90902	1 129 792	0	1 129 792	22 732	0	22 732	43 504	0	43 504	1 109 020	0	1 109 020
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 541 431	0	10 541 431	185 420	0	185 420	770 576	0	770 576	9 956 275	0	9 956 275
91604	14 820	0	14 820	2 403	0	2 403	1 918	0	1 918	15 305	0	15 305
91704	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
91802	104 651	0	104 651	0	0	0	8	0	8	104 643	0	104 643
91803	2 023	0	2 023	0	0	0	4	0	4	2 019	0	2 019
99998	25 502 595	0	25 502 595	33 683 653	0	33 683 653	34 970 229	0	34 970 229	24 216 019	0	24 216 019
Итого по активу (баланс)	38 608 335	20 660	38 628 995	34 325 885	3 784	34 329 669	36 055 503	3 581	36 059 084	36 878 717	20 863	36 899 580
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	7 036	0	7 036	7 036	0	7 036
91004	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
91312	4 564 550	13 507 545	18 072 095	296 021	547 194	843 215	120 353	240 274	360 627	4 388 882	13 200 625	17 589 507
91314	719 363	1 499 785	2 219 148	21 366 725	11 241 357	32 608 082	22 804 467	9 918 381	32 722 848	2 157 105	176 809	2 333 914
91315	3 136 206	0	3 136 206	1 028 583	0	1 028 583	183 824	0	183 824	2 291 447	0	2 291 447
91316	0	0	0	79 332	0	79 332	79 332	0	79 332	0	0	0
91317	101 688	151	101 839	321 598	4	321 602	279 754	61	279 815	59 844	208	60 052
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 819 216	0	1 819 216	590 535	0	590 535	551 291	0	551 291	1 779 972	0	1 779 972
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	13 126 400	0	13 126 400	1 052 188	0	1 052 188	609 349	0	609 349	12 683 561	0	12 683 561
Итого по пассиву (баланс)	23 621 514	15 007 481	38 628 995	24 735 831	11 788 555	36 524 386	24 636 255	10 158 716	34 794 971	23 521 938	13 377 642	36 899 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	464 576	0	464 576	0	0	0	464 576	0	464 576
93305	464 575	0	464 575	0	0	0	464 575	0	464 575	0	0	0
93310	480 478	0	480 478	351 581	0	351 581	480 478	0	480 478	351 581	0	351 581
93901	279 854	0	279 854	974 762	3 695 484	4 670 246	1 235 443	3 644 822	4 880 265	19 173	50 662	69 835
94102	0	0	0	0	124 032	124 032	0	124 032	124 032	0	0	0
99996	1 173 298	0	1 173 298	5 131 283	0	5 131 283	5 474 305	0	5 474 305	830 276	0	830 276
Итого по активу (баланс)	2 398 205	0	2 398 205	6 922 202	3 819 516	10 741 718	7 654 801	3 768 854	11 423 655	1 665 606	50 662	1 716 268
Пассив
96304	0	0	0	0	17 759	17 759	0	446 193	446 193	0	428 434	428 434
96305	0	438 395	438 395	0	438 395	438 395	0	0	0	0	0	0
96310	0	455 042	455 042	0	462 786	462 786	0	339 863	339 863	0	332 119	332 119
96901	0	279 861	279 861	4 429 741	439 987	4 869 728	4 480 390	179 200	4 659 590	50 649	19 074	69 723
96902	0	0	0	0	124 032	124 032	0	124 032	124 032	0	0	0
99997	1 224 907	0	1 224 907	5 484 775	0	5 484 775	5 145 860	0	5 145 860	885 992	0	885 992
Итого по пассиву (баланс)	1 224 907	1 173 298	2 398 205	9 914 516	1 482 959	11 397 475	9 626 250	1 089 288	10 715 538	936 641	779 627	1 716 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?