Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	334	0	334	68	0	68	266	0	266
10610	1 792	0	1 792	562	0	562	0	0	0	2 354	0	2 354
20202	58 068	79 929	137 997	1 386 567	1 059 574	2 446 141	1 342 518	1 065 080	2 407 598	102 117	74 423	176 540
20208	3 906	0	3 906	13 800	0	13 800	11 504	0	11 504	6 202	0	6 202
20209	0	0	0	1 114 634	33 499	1 148 133	1 114 634	33 499	1 148 133	0	0	0
30102	227 146	0	227 146	10 888 466	0	10 888 466	10 953 049	0	10 953 049	162 563	0	162 563
30110	185 132	3 269	188 401	2 002 899	224 544	2 227 443	2 185 552	225 252	2 410 804	2 479	2 561	5 040
30114	0	27 404	27 404	0	1 172 085	1 172 085	0	1 196 638	1 196 638	0	2 851	2 851
30118	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30202	35 401	0	35 401	0	0	0	414	0	414	34 987	0	34 987
30204	5 039	0	5 039	0	0	0	1 167	0	1 167	3 872	0	3 872
30210	0	0	0	8 512	0	8 512	8 512	0	8 512	0	0	0
30215	999	1 161	2 160	1	40	41	0	44	44	1 000	1 157	2 157
30221	0	0	0	1 987 000	0	1 987 000	1 987 000	0	1 987 000	0	0	0
30233	132	7	139	23 397	11 370	34 767	23 262	11 377	34 639	267	0	267
30302	0	0	0	427 871	168 541	596 412	427 871	168 541	596 412	0	0	0
30306	380 768	32 870	413 638	1 148 143	321 601	1 469 744	1 059 350	319 257	1 378 607	469 561	35 214	504 775
30424	2 432	236	2 668	19 993 132	750 892	20 744 024	19 992 508	751 125	20 743 633	3 056	3	3 059
30425	3 000	5 802	8 802	0	202	202	0	217	217	3 000	5 787	8 787
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
31903	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	9 665	1 795	11 460	11 685	53	11 738	17 043	712	17 755	4 307	1 136	5 443
32202	0	0	0	6 718 015	463 180	7 181 195	5 930 443	411 166	6 341 609	787 572	52 014	839 586
32203	600 115	0	600 115	3 369 641	157 880	3 527 521	3 809 306	157 880	3 967 186	160 450	0	160 450
32204	0	0	0	99 786	0	99 786	0	0	0	99 786	0	99 786
45106	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	131 747	0	131 747	0	0	0	4 800	0	4 800	126 947	0	126 947
45201	65 391	0	65 391	123 712	0	123 712	134 731	0	134 731	54 372	0	54 372
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45204	144 160	0	144 160	108 861	0	108 861	96 694	0	96 694	156 327	0	156 327
45205	248 113	0	248 113	62 180	0	62 180	43 283	0	43 283	267 010	0	267 010
45206	473 335	0	473 335	145 226	0	145 226	216 092	0	216 092	402 469	0	402 469
45207	1 569 165	0	1 569 165	151 357	0	151 357	517 286	0	517 286	1 203 236	0	1 203 236
45208	812 764	0	812 764	0	0	0	5 559	0	5 559	807 205	0	807 205
45304	3 874	0	3 874	0	0	0	2 280	0	2 280	1 594	0	1 594
45306	46 306	0	46 306	32 000	0	32 000	9 000	0	9 000	69 306	0	69 306
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	720	0	720	0	0	0	60	0	60	660	0	660
45401	2 504	0	2 504	4 371	0	4 371	6 497	0	6 497	378	0	378
45405	5 904	0	5 904	1 204	0	1 204	1 609	0	1 609	5 499	0	5 499
45407	98 118	0	98 118	2 992	0	2 992	28 740	0	28 740	72 370	0	72 370
45408	129 098	0	129 098	0	0	0	4 184	0	4 184	124 914	0	124 914
45506	15 564	0	15 564	2 999	0	2 999	3 317	0	3 317	15 246	0	15 246
45507	88 764	1 574	90 338	0	59	59	1 284	190	1 474	87 480	1 443	88 923
45509	31	0	31	213	6	219	120	0	120	124	6	130
45706	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	281 863	0	281 863	16 906	0	16 906	1 945	0	1 945	296 824	0	296 824
45813	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
45814	30 000	0	30 000	35	0	35	0	0	0	30 035	0	30 035
45815	16 385	0	16 385	887	0	887	75	0	75	17 197	0	17 197
45912	4 026	0	4 026	1 116	0	1 116	40	0	40	5 102	0	5 102
45914	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
45915	2 989	0	2 989	416	0	416	0	0	0	3 405	0	3 405
47107	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
47404	0	20 808	20 808	0	8 657 719	8 657 719	0	8 657 017	8 657 017	0	21 510	21 510
47408	0	0	0	7 630 901	8 643 183	16 274 084	7 630 901	8 643 183	16 274 084	0	0	0
47423	434 948	0	434 948	975	974 590	975 565	955	916 719	917 674	434 968	57 871	492 839
47427	82 250	21	82 271	57 196	50	57 246	73 163	68	73 231	66 283	3	66 286
50205	16 498	0	16 498	135	0	135	0	0	0	16 633	0	16 633
50211	0	235 068	235 068	0	314 550	314 550	0	401 368	401 368	0	148 250	148 250
50218	0	0	0	0	277 961	277 961	0	277 961	277 961	0	0	0
50221	3 924	0	3 924	646	0	646	1 929	0	1 929	2 641	0	2 641
51403	0	0	0	48 921	0	48 921	0	0	0	48 921	0	48 921
51404	39 005	0	39 005	68	0	68	0	0	0	39 073	0	39 073
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
60306	3	0	3	5 277	0	5 277	5 280	0	5 280	0	0	0
60308	152	0	152	395	0	395	531	0	531	16	0	16
60310	442	0	442	916	0	916	924	0	924	434	0	434
60312	8 315	0	8 315	16 876	0	16 876	15 139	0	15 139	10 052	0	10 052
60323	2 206	0	2 206	136	0	136	98	0	98	2 244	0	2 244
60336	2 554	0	2 554	293	0	293	39	0	39	2 808	0	2 808
60401	104 231	0	104 231	0	0	0	70	0	70	104 161	0	104 161
60415	30 459	0	30 459	0	0	0	0	0	0	30 459	0	30 459
60901	31 580	0	31 580	509	0	509	0	0	0	32 089	0	32 089
60906	422	0	422	508	0	508	508	0	508	422	0	422
61002	571	0	571	1	0	1	20	0	20	552	0	552
61008	513	0	513	730	0	730	742	0	742	501	0	501
61009	861	0	861	120	0	120	134	0	134	847	0	847
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	24 176	0	24 176	24 176	0	24 176	0	0	0
61210	0	0	0	116 243	0	116 243	116 243	0	116 243	0	0	0
61403	10 023	0	10 023	1 666	0	1 666	1 712	0	1 712	9 977	0	9 977
61702	14 729	0	14 729	2 789	0	2 789	0	0	0	17 518	0	17 518
62001	357 552	0	357 552	182 745	0	182 745	24 105	0	24 105	516 192	0	516 192
70606	1 453 357	0	1 453 357	150 024	0	150 024	34	0	34	1 603 347	0	1 603 347
70607	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
70608	522 272	0	522 272	30 681	0	30 681	0	0	0	552 953	0	552 953
70609	31	0	31	3	0	3	0	0	0	34	0	34
70611	1 769	0	1 769	6 134	0	6 134	0	0	0	7 903	0	7 903
70614	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
70616	2 198	0	2 198	0	0	0	2 198	0	2 198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 007 772	409 968	9 417 740	58 632 984	23 231 580	81 864 564	58 441 299	23 237 295	81 678 594	9 199 457	404 253	9 603 710
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10603	3 924	0	3 924	1 929	0	1 929	646	0	646	2 641	0	2 641
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30220	0	0	0	0	114 464	114 464	0	114 464	114 464	0	0	0
30222	0	0	0	2 160 347	0	2 160 347	2 160 347	0	2 160 347	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	380	362	742	37 833	34 013	71 846	37 729	34 918	72 647	276	1 267	1 543
30301	0	0	0	427 871	168 541	596 412	427 871	168 541	596 412	0	0	0
30305	380 768	32 870	413 638	1 059 350	319 257	1 378 607	1 148 143	321 601	1 469 744	469 561	35 214	504 775
30607	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31309	9 571	0	9 571	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	165 851	0	165 851	165 851	0	165 851	0	0	0
31503	0	0	0	75 407	0	75 407	75 407	0	75 407	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
407	1 337 731	42 337	1 380 068	7 316 113	285 901	7 602 014	7 222 482	293 687	7 516 169	1 244 100	50 123	1 294 223
408.1	37 994	195	38 189	195 300	21 045	216 345	190 411	21 044	211 455	33 105	194	33 299
40807	5 426	551	5 977	1 343	1 348	2 691	0	1 347	1 347	4 083	550	4 633
40817	77 550	19 625	97 175	235 882	69 914	305 796	227 645	68 938	296 583	69 313	18 649	87 962
40820	830	411	1 241	1 094	105	1 199	821	376	1 197	557	682	1 239
40821	1 386	0	1 386	41 128	0	41 128	42 974	0	42 974	3 232	0	3 232
40905	0	0	0	3 386	996	4 382	3 386	996	4 382	0	0	0
40909	0	0	0	4 676	7 674	12 350	4 676	7 674	12 350	0	0	0
40910	0	0	0	1 768	2 572	4 340	1 768	2 572	4 340	0	0	0
40911	0	0	0	6 063	0	6 063	6 063	0	6 063	0	0	0
40912	0	0	0	7 539	18 955	26 494	7 539	18 955	26 494	0	0	0
40913	0	0	0	11 931	15 536	27 467	11 931	15 536	27 467	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	10 200	0	10 200	112 600	0	112 600	132 400	0	132 400	30 000	0	30 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	59 000	0	59 000	0	0	0	3 500	0	3 500	62 500	0	62 500
42106	36 550	0	36 550	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	38 050	0	38 050
42304	994	0	994	0	0	0	105	0	105	1 099	0	1 099
42305	98 023	1 286	99 309	5 550	48	5 598	24 932	45	24 977	117 405	1 283	118 688
42306	2 843 135	207 346	3 050 481	55 877	7 884	63 761	56 274	9 329	65 603	2 843 532	208 791	3 052 323
42606	3 962	0	3 962	0	0	0	15	0	15	3 977	0	3 977
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45115	1 031	0	1 031	0	0	0	50	0	50	1 081	0	1 081
45215	150 983	0	150 983	26 029	0	26 029	26 593	0	26 593	151 547	0	151 547
45415	126	0	126	62	0	62	0	0	0	64	0	64
45515	22 878	0	22 878	285	0	285	4 968	0	4 968	27 561	0	27 561
45715	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
45818	49 600	0	49 600	1 918	0	1 918	1 293	0	1 293	48 975	0	48 975
45918	4 002	0	4 002	2	0	2	424	0	424	4 424	0	4 424
47405	0	0	0	216 986	148 542	365 528	216 986	148 542	365 528	0	0	0
47407	0	0	0	8 535 850	7 735 266	16 271 116	8 535 850	7 735 266	16 271 116	0	0	0
47411	3 856	0	3 856	32 541	663	33 204	29 941	663	30 604	1 256	0	1 256
47416	533	0	533	11 901	0	11 901	11 373	0	11 373	5	0	5
47422	0	0	0	1 109	4 715	5 824	1 109	4 715	5 824	0	0	0
47425	120 335	0	120 335	1 961	0	1 961	3 624	0	3 624	121 998	0	121 998
47426	560	0	560	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	560	0	560
50220	0	0	0	68	0	68	334	0	334	266	0	266
52301	20 277	0	20 277	36 731	0	36 731	16 454	0	16 454	0	0	0
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52303	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
52304	4 082	0	4 082	88	0	88	27 925	0	27 925	31 919	0	31 919
52305	122 442	0	122 442	62 692	192	62 884	111 471	52 594	164 065	171 221	52 402	223 623
52306	279 768	23 725	303 493	120 580	1 252	121 832	0	875	875	159 188	23 348	182 536
52501	20 905	469	21 374	13 873	24	13 897	3 578	83	3 661	10 610	528	11 138
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 009	0	1 009	8 629	0	8 629	7 775	0	7 775	155	0	155
60305	4 935	0	4 935	13 764	0	13 764	21 458	0	21 458	12 629	0	12 629
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930	34 930	0	34 930
60313	0	50	50	0	28	28	0	27	27	0	49	49
60322	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
60324	2 289	0	2 289	153	0	153	150	0	150	2 286	0	2 286
60335	1 474	0	1 474	5 044	0	5 044	5 024	0	5 024	1 454	0	1 454
60349	6 228	0	6 228	108	0	108	689	0	689	6 809	0	6 809
60414	51 122	0	51 122	71	0	71	811	0	811	51 862	0	51 862
60903	6 651	0	6 651	0	0	0	337	0	337	6 988	0	6 988
61301	8 081	0	8 081	2 570	0	2 570	220	0	220	5 731	0	5 731
61304	333	0	333	76	0	76	62	0	62	319	0	319
61501	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61701	1 792	0	1 792	0	0	0	562	0	562	2 354	0	2 354
70601	1 507 946	0	1 507 946	333	0	333	132 342	0	132 342	1 639 955	0	1 639 955
70603	497 942	0	497 942	0	0	0	28 645	0	28 645	526 587	0	526 587
70604	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
70615	0	0	0	2 198	0	2 198	2 789	0	2 789	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	9 088 483	329 257	9 417 740	21 068 615	8 958 936	30 027 551	21 190 732	9 022 789	30 213 521	9 210 600	393 110	9 603 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	213 675	0	213 675	213 675	0	213 675	0	0	0
90803	8 181	20 534	28 715	110 115	763	110 878	118 035	1 132	119 167	261	20 165	20 426
90901	852 645	51 364	904 009	524 003	154	524 157	95 824	51 518	147 342	1 280 824	0	1 280 824
90902	712 060	0	712 060	532 403	0	532 403	22 963	0	22 963	1 221 500	0	1 221 500
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	39 551	0	39 551	0	0	0	39 551	0	39 551	0	0	0
91414	11 137 673	0	11 137 673	668 063	0	668 063	394 127	0	394 127	11 411 609	0	11 411 609
91604	14 224	0	14 224	1 260	0	1 260	904	0	904	14 580	0	14 580
91704	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91802	90 636	0	90 636	1 875	0	1 875	0	0	0	92 511	0	92 511
91803	1 779	0	1 779	0	0	0	4	0	4	1 775	0	1 775
99998	24 665 869	0	24 665 869	16 094 668	0	16 094 668	15 458 048	0	15 458 048	25 302 489	0	25 302 489
Итого по активу (баланс)	37 523 357	71 898	37 595 255	18 146 064	917	18 146 981	16 343 132	52 650	16 395 782	39 326 289	20 165	39 346 454
Пассив
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	4 990 343	14 262 599	19 252 942	153 619	535 183	688 802	66 655	497 474	564 129	4 903 379	14 224 890	19 128 269
91314	674 928	0	674 928	7 916 741	5 828 547	13 745 288	8 516 449	6 026 019	14 542 468	1 274 636	197 472	1 472 108
91315	2 854 303	0	2 854 303	209 223	0	209 223	343 420	0	343 420	2 988 500	0	2 988 500
91316	3 000	0	3 000	72 871	0	72 871	69 879	0	69 879	8	0	8
91317	158 640	205	158 845	757 551	17	757 568	705 717	8	705 725	106 806	196	107 002
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 558 618	0	1 558 618	218 490	0	218 490	103 241	0	103 241	1 443 369	0	1 443 369
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	3 357	0	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	0	3 357
99999	12 929 386	0	12 929 386	936 632	0	936 632	2 051 211	0	2 051 211	14 043 965	0	14 043 965
Итого по пассиву (баланс)	23 332 451	14 262 804	37 595 255	10 265 127	6 363 747	16 628 874	11 856 572	6 523 501	18 380 073	24 923 896	14 422 558	39 346 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 131	342	27 473	4 867 522	3 909 291	8 776 813	4 768 759	3 849 642	8 618 401	125 894	59 991	185 885
93902	0	0	0	0	115 254	115 254	0	115 254	115 254	0	0	0
94102	0	0	0	0	30 507	30 507	0	30 507	30 507	0	0	0
99996	27 478	0	27 478	8 923 053	0	8 923 053	8 764 833	0	8 764 833	185 698	0	185 698
Итого по активу (баланс)	54 609	342	54 951	13 790 575	4 055 052	17 845 627	13 533 592	3 995 403	17 528 995	311 592	59 991	371 583
Пассив
96901	340	27 138	27 478	4 342 086	4 275 856	8 617 942	4 501 781	4 274 381	8 776 162	160 035	25 663	185 698
96902	0	0	0	0	30 507	30 507	0	30 507	30 507	0	0	0
97102	0	0	0	0	116 384	116 384	0	116 384	116 384	0	0	0
99997	27 473	0	27 473	8 764 162	0	8 764 162	8 922 574	0	8 922 574	185 885	0	185 885
Итого по пассиву (баланс)	27 813	27 138	54 951	13 106 248	4 422 747	17 528 995	13 424 355	4 421 272	17 845 627	345 920	25 663	371 583

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?