Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	318	0	318	163	0	163	481	0	481	0	0	0
10610	3 214	0	3 214	0	0	0	544	0	544	2 670	0	2 670
20202	79 608	70 888	150 496	944 541	720 088	1 664 629	954 111	701 890	1 656 001	70 038	89 086	159 124
20208	5 759	0	5 759	15 820	0	15 820	15 813	0	15 813	5 766	0	5 766
20209	21 000	0	21 000	735 475	31 830	767 305	756 475	31 830	788 305	0	0	0
30102	200 041	0	200 041	10 856 513	0	10 856 513	10 826 973	0	10 826 973	229 581	0	229 581
30110	1 720	6 341	8 061	1 214 816	125 780	1 340 596	1 213 337	127 301	1 340 638	3 199	4 820	8 019
30114	0	31 048	31 048	0	1 361 879	1 361 879	0	1 385 523	1 385 523	0	7 404	7 404
30118	0	24	24	0	3	3	0	2	2	0	25	25
30202	37 736	0	37 736	0	0	0	3 007	0	3 007	34 729	0	34 729
30204	4 780	0	4 780	0	0	0	354	0	354	4 426	0	4 426
30215	1 000	1 191	2 191	0	45	45	0	61	61	1 000	1 175	2 175
30221	0	0	0	1 194 000	0	1 194 000	1 194 000	0	1 194 000	0	0	0
30233	260	0	260	29 370	17 080	46 450	28 980	17 080	46 060	650	0	650
30302	0	0	0	488 232	159 947	648 179	488 232	159 947	648 179	0	0	0
30306	449 997	80 045	530 042	1 262 719	326 315	1 589 034	1 253 968	375 448	1 629 416	458 748	30 912	489 660
30424	4 616	102	4 718	15 019 383	4	15 019 387	15 022 811	5	15 022 816	1 188	101	1 289
30425	3 000	5 954	8 954	0	223	223	0	304	304	3 000	5 873	8 873
30602	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	425 940	0	425 940	425 940	0	425 940	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000	200 000	0	200 000
32201	9 009	1 262	10 271	13 917	4 203	18 120	14 827	3 644	18 471	8 099	1 821	9 920
32202	530 426	0	530 426	7 194 226	0	7 194 226	7 084 235	0	7 084 235	640 417	0	640 417
32203	0	0	0	1 637 945	0	1 637 945	1 567 976	0	1 567 976	69 969	0	69 969
45107	58 441	0	58 441	0	0	0	0	0	0	58 441	0	58 441
45201	53 418	0	53 418	116 385	0	116 385	134 565	0	134 565	35 238	0	35 238
45203	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
45204	177 930	0	177 930	80 454	0	80 454	110 265	0	110 265	148 119	0	148 119
45205	241 979	0	241 979	76 491	0	76 491	69 300	0	69 300	249 170	0	249 170
45206	564 285	0	564 285	64 128	0	64 128	77 759	0	77 759	550 654	0	550 654
45207	1 901 381	0	1 901 381	49 946	0	49 946	207 861	0	207 861	1 743 466	0	1 743 466
45208	894 978	0	894 978	86 848	0	86 848	158 097	0	158 097	823 729	0	823 729
45304	429	0	429	1 032	0	1 032	0	0	0	1 461	0	1 461
45306	67 000	0	67 000	33 000	0	33 000	62 969	0	62 969	37 031	0	37 031
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	840	0	840	0	0	0	60	0	60	780	0	780
45401	2 997	0	2 997	6 174	0	6 174	5 689	0	5 689	3 482	0	3 482
45405	6 000	0	6 000	724	0	724	520	0	520	6 204	0	6 204
45407	110 596	0	110 596	13 947	0	13 947	26 802	0	26 802	97 741	0	97 741
45408	134 230	0	134 230	0	0	0	2 224	0	2 224	132 006	0	132 006
45506	17 176	0	17 176	400	0	400	745	0	745	16 831	0	16 831
45507	64 379	3 832	68 211	25 000	214	25 214	519	185	704	88 860	3 861	92 721
45509	54	0	54	178	32	210	149	0	149	83	32	115
45706	14 250	0	14 250	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	78 250	0	78 250	121 825	0	121 825	17 785	0	17 785	182 290	0	182 290
45813	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
45814	6 034	0	6 034	24 035	0	24 035	34	0	34	30 035	0	30 035
45815	16 776	0	16 776	468	0	468	0	0	0	17 244	0	17 244
45912	4 065	0	4 065	790	0	790	475	0	475	4 380	0	4 380
45914	1 053	0	1 053	152	0	152	15	0	15	1 190	0	1 190
45915	2 657	0	2 657	471	0	471	0	0	0	3 128	0	3 128
47107	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
47404	0	16 026	16 026	0	5 037 199	5 037 199	0	5 037 009	5 037 009	0	16 216	16 216
47408	0	0	0	4 100 569	4 695 396	8 795 965	4 100 569	4 695 396	8 795 965	0	0	0
47423	429 870	0	429 870	10 322	549 095	559 417	11 412	549 095	560 507	428 780	0	428 780
47427	80 778	1	80 779	61 528	25	61 553	79 592	25	79 617	62 714	1	62 715
50205	16 922	0	16 922	135	0	135	688	0	688	16 369	0	16 369
50211	0	366 441	366 441	0	14 863	14 863	0	78 818	78 818	0	302 486	302 486
50221	2 779	0	2 779	821	0	821	52	0	52	3 548	0	3 548
51404	48 271	0	48 271	398	0	398	0	0	0	48 669	0	48 669
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	10 156	0	10 156	0	0	0	157	0	157	9 999	0	9 999
60306	16	0	16	4 952	0	4 952	4 953	0	4 953	15	0	15
60308	0	0	0	758	0	758	756	0	756	2	0	2
60310	427	0	427	947	0	947	604	0	604	770	0	770
60312	11 181	0	11 181	16 221	0	16 221	16 648	0	16 648	10 754	0	10 754
60314	0	0	0	7	3	10	0	3	3	7	0	7
60323	3 121	0	3 121	27	0	27	31	0	31	3 117	0	3 117
60336	2 123	0	2 123	167	0	167	0	0	0	2 290	0	2 290
60401	108 190	0	108 190	0	0	0	1 927	0	1 927	106 263	0	106 263
60415	30 459	0	30 459	1 962	0	1 962	0	0	0	32 421	0	32 421
60901	29 414	0	29 414	985	0	985	0	0	0	30 399	0	30 399
60906	422	0	422	984	0	984	984	0	984	422	0	422
61002	552	0	552	18	0	18	17	0	17	553	0	553
61008	460	0	460	780	0	780	840	0	840	400	0	400
61009	854	0	854	82	0	82	42	0	42	894	0	894
61013	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
61210	0	0	0	60 900	0	60 900	60 900	0	60 900	0	0	0
61403	12 614	0	12 614	1 636	0	1 636	2 851	0	2 851	11 399	0	11 399
61702	17 048	0	17 048	0	0	0	2 319	0	2 319	14 729	0	14 729
62001	116 364	0	116 364	119 500	0	119 500	155	0	155	235 709	0	235 709
70606	1 111 697	0	1 111 697	139 712	0	139 712	3	0	3	1 251 406	0	1 251 406
70607	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
70608	433 787	0	433 787	47 578	0	47 578	0	0	0	481 365	0	481 365
70609	24	0	24	4	0	4	0	0	0	28	0	28
70611	1 405	0	1 405	177	0	177	0	0	0	1 582	0	1 582
70614	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
70616	0	0	0	2 319	0	2 319	121	0	121	2 198	0	2 198
Итого по активу (баланс)	8 317 219	583 155	8 900 374	47 710 857	13 044 224	60 755 081	47 215 373	13 163 566	60 378 939	8 812 703	463 813	9 276 516
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	2 779	0	2 779	52	0	52	821	0	821	3 548	0	3 548
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	24	24	0	2	2	0	3	3	0	25	25
30220	0	0	0	0	462 044	462 044	0	462 044	462 044	0	0	0
30222	0	0	0	1 170 277	601	1 170 878	1 170 277	601	1 170 878	0	0	0
30232	910	613	1 523	55 776	41 284	97 060	55 331	41 215	96 546	465	544	1 009
30301	0	0	0	488 232	159 947	648 179	488 232	159 947	648 179	0	0	0
30305	449 997	80 045	530 042	1 253 968	375 448	1 629 416	1 262 719	326 315	1 589 034	458 748	30 912	489 660
31309	28 713	0	28 713	9 571	0	9 571	0	0	0	19 142	0	19 142
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	923 426	107 973	1 031 399	6 834 169	333 346	7 167 515	7 030 247	277 767	7 308 014	1 119 504	52 394	1 171 898
408.1	31 214	460	31 674	170 537	306 922	477 459	184 125	307 217	491 342	44 802	755	45 557
408.2	70 055	25 254	95 309	193 330	72 800	266 130	196 929	70 135	267 064	73 654	22 589	96 243
40905	0	0	0	2 476	4 128	6 604	2 476	4 128	6 604	0	0	0
40909	0	0	0	6 265	10 041	16 306	6 265	10 041	16 306	0	0	0
40910	0	0	0	2 580	2 879	5 459	2 580	2 879	5 459	0	0	0
40911	0	0	0	9 461	0	9 461	9 461	0	9 461	0	0	0
40912	0	0	0	7 402	23 393	30 795	7 402	23 393	30 795	0	0	0
40913	0	0	0	19 808	14 477	34 285	19 808	14 477	34 285	0	0	0
42102	130 000	0	130 000	391 000	0	391 000	391 000	0	391 000	130 000	0	130 000
42104	60 500	0	60 500	58 000	0	58 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	3 250	0	3 250	0	0	0	57 000	0	57 000	60 250	0	60 250
42106	38 550	0	38 550	500	0	500	0	0	0	38 050	0	38 050
42301	0	118	118	0	121	121	0	3	3	0	0	0
42304	3 241	0	3 241	1 501	0	1 501	639	0	639	2 379	0	2 379
42305	60 880	1 320	62 200	2 095	67	2 162	20 926	49	20 975	79 711	1 302	81 013
42306	2 852 895	212 052	3 064 947	38 262	13 290	51 552	45 011	10 642	55 653	2 859 644	209 404	3 069 048
42606	4 646	0	4 646	717	0	717	17	0	17	3 946	0	3 946
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45215	218 390	0	218 390	27 837	0	27 837	31 885	0	31 885	222 438	0	222 438
45415	2 848	0	2 848	2 699	0	2 699	8	0	8	157	0	157
45515	6 609	0	6 609	73	0	73	514	0	514	7 050	0	7 050
45715	3 309	0	3 309	0	0	0	0	0	0	3 309	0	3 309
45818	54 294	0	54 294	147	0	147	4 112	0	4 112	58 259	0	58 259
45918	2 805	0	2 805	2	0	2	672	0	672	3 475	0	3 475
47405	0	0	0	140 701	193 988	334 689	140 701	193 988	334 689	0	0	0
47407	0	0	0	4 626 619	4 169 308	8 795 927	4 626 619	4 169 308	8 795 927	0	0	0
47411	1 169	0	1 169	28 653	670	29 323	29 932	670	30 602	2 448	0	2 448
47416	325	0	325	5 163	494	5 657	4 873	494	5 367	35	0	35
47422	0	0	0	8 192	0	8 192	8 192	0	8 192	0	0	0
47425	100 308	0	100 308	12 941	0	12 941	3 667	0	3 667	91 034	0	91 034
47426	560	0	560	5 690	0	5 690	5 718	0	5 718	588	0	588
50220	318	0	318	481	0	481	163	0	163	0	0	0
52301	21 104	0	21 104	94 776	0	94 776	93 812	0	93 812	20 140	0	20 140
52303	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	183 538	0	183 538	108 538	0	108 538
52304	1 956	0	1 956	12	0	12	1 153	0	1 153	3 097	0	3 097
52305	159 555	0	159 555	43 800	0	43 800	5 199	0	5 199	120 954	0	120 954
52306	232 536	24 178	256 714	903	1 179	2 082	48 135	1 291	49 426	279 768	24 290	304 058
52501	19 660	349	20 009	6 179	17	6 196	4 536	84	4 620	18 017	416	18 433
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	124	0	124	3 692	0	3 692	4 095	0	4 095	527	0	527
60305	12 759	0	12 759	21 380	0	21 380	21 778	0	21 778	13 157	0	13 157
60309	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60311	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0
60313	0	51	51	0	817	817	0	817	817	0	51	51
60322	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
60324	3 233	0	3 233	8	0	8	0	0	0	3 225	0	3 225
60335	1 746	0	1 746	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390	1 746	0	1 746
60349	4 903	0	4 903	0	0	0	669	0	669	5 572	0	5 572
60414	52 036	0	52 036	1 772	0	1 772	777	0	777	51 041	0	51 041
60903	5 975	0	5 975	0	0	0	310	0	310	6 285	0	6 285
61301	8 210	0	8 210	1 039	0	1 039	10	0	10	7 181	0	7 181
61304	292	0	292	61	0	61	91	0	91	322	0	322
61501	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
61701	3 214	0	3 214	544	0	544	0	0	0	2 670	0	2 670
70601	1 142 046	0	1 142 046	29	0	29	144 547	0	144 547	1 286 564	0	1 286 564
70603	411 704	0	411 704	0	0	0	47 254	0	47 254	458 958	0	458 958
70604	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
70615	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 447 931	452 443	8 900 374	15 886 856	6 187 263	22 074 119	16 372 753	6 077 508	22 450 261	8 933 828	342 688	9 276 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	170 679	0	170 679	170 679	0	170 679	0	0	0
90803	976	20 904	21 880	108 400	1 168	109 568	976	1 012	1 988	108 400	21 060	129 460
90901	945 172	52 483	997 655	334 725	2 488	337 213	236 112	2 605	238 717	1 043 785	52 366	1 096 151
90902	488 949	0	488 949	24 285	0	24 285	21 617	0	21 617	491 617	0	491 617
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	39 550	0	39 550	0	0	0	0	0	0	39 550	0	39 550
91414	12 177 630	0	12 177 630	70 493	0	70 493	534 389	0	534 389	11 713 734	0	11 713 734
91604	9 537	0	9 537	7 110	0	7 110	3 216	0	3 216	13 431	0	13 431
91802	67 576	0	67 576	0	0	0	0	0	0	67 576	0	67 576
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	25 523 425	0	25 523 425	12 885 557	0	12 885 557	12 971 004	0	12 971 004	25 437 978	0	25 437 978
Итого по активу (баланс)	39 253 605	73 387	39 326 992	13 601 249	3 656	13 604 905	13 937 994	3 617	13 941 611	38 916 860	73 426	38 990 286
Пассив
91311	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
91312	5 658 230	14 599 330	20 257 560	222 512	746 670	969 182	86 701	587 100	673 801	5 522 419	14 439 760	19 962 179
91314	184 438	501 247	685 685	8 285 212	2 792 838	11 078 050	8 948 983	2 382 354	11 331 337	848 209	90 763	938 972
91315	2 522 860	0	2 522 860	206 617	0	206 617	200 367	0	200 367	2 516 610	0	2 516 610
91316	9 004	0	9 004	65 932	0	65 932	62 844	0	62 844	5 916	0	5 916
91317	130 124	209	130 333	496 836	42	496 878	567 072	12	567 084	200 360	179	200 539
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 747 571	0	1 747 571	231 711	0	231 711	127 490	0	127 490	1 643 350	0	1 643 350
91507	151 291	0	151 291	0	0	0	0	0	0	151 291	0	151 291
91508	3 357	0	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	0	3 357
99999	13 803 567	0	13 803 567	853 634	0	853 634	602 375	0	602 375	13 552 308	0	13 552 308
Итого по пассиву (баланс)	24 226 206	15 100 786	39 326 992	10 362 454	3 539 550	13 902 004	10 595 832	2 969 466	13 565 298	24 459 584	14 530 702	38 990 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	86 355	0	86 355	3 561 728	1 612 127	5 173 855	3 583 931	1 612 127	5 196 058	64 152	0	64 152
93902	0	0	0	0	60 640	60 640	0	60 640	60 640	0	0	0
94101	0	0	0	169 617	0	169 617	0	0	0	169 617	0	169 617
99996	86 034	0	86 034	5 404 587	0	5 404 587	5 256 362	0	5 256 362	234 259	0	234 259
Итого по активу (баланс)	172 389	0	172 389	9 135 932	1 672 767	10 808 699	8 840 293	1 672 767	10 513 060	468 028	0	468 028
Пассив
96901	0	86 034	86 034	2 306 298	2 889 425	5 195 723	2 475 915	2 868 033	5 343 948	169 617	64 642	234 259
97102	0	0	0	0	60 640	60 640	0	60 640	60 640	0	0	0
99997	86 355	0	86 355	5 256 697	0	5 256 697	5 404 111	0	5 404 111	233 769	0	233 769
Итого по пассиву (баланс)	86 355	86 034	172 389	7 562 995	2 950 065	10 513 060	7 880 026	2 928 673	10 808 699	403 386	64 642	468 028

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?