Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	394	0	394	864	0	864	685	0	685	573	0	573
10610	3 389	0	3 389	290	0	290	465	0	465	3 214	0	3 214
20202	75 662	76 096	151 758	723 263	125 774	849 037	687 642	113 578	801 220	111 283	88 292	199 575
20208	3 497	0	3 497	17 920	0	17 920	14 059	0	14 059	7 358	0	7 358
20209	0	0	0	395 652	16 740	412 392	395 652	16 740	412 392	0	0	0
30102	238 293	0	238 293	8 884 481	0	8 884 481	8 868 290	0	8 868 290	254 484	0	254 484
30110	2 697	8 636	11 333	334 417	189 815	524 232	333 994	191 450	525 444	3 120	7 001	10 121
30114	0	8 080	8 080	0	233 953	233 953	0	234 681	234 681	0	7 352	7 352
30118	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
30202	45 151	0	45 151	718	0	718	0	0	0	45 869	0	45 869
30204	4 907	0	4 907	0	0	0	14	0	14	4 893	0	4 893
30215	1 000	1 140	2 140	0	72	72	1	81	82	999	1 131	2 130
30221	2 001	0	2 001	353 337	0	353 337	355 338	0	355 338	0	0	0
30233	177	9	186	25 479	12 425	37 904	25 065	12 434	37 499	591	0	591
30302	0	0	0	480 479	81 788	562 267	480 479	81 788	562 267	0	0	0
30306	477 459	22 637	500 096	1 356 256	148 834	1 505 090	1 271 384	148 795	1 420 179	562 331	22 676	585 007
30424	2 624	8 361	10 985	23 195 754	15 560	23 211 314	23 194 912	23 824	23 218 736	3 466	97	3 563
30425	3 000	5 698	8 698	0	359	359	0	405	405	3 000	5 652	8 652
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	10 523	1 840	12 363	8 770	259	9 029	10 894	1 051	11 945	8 399	1 048	9 447
32202	0	0	0	15 537 583	0	15 537 583	14 795 222	0	14 795 222	742 361	0	742 361
32203	1 284 838	0	1 284 838	5 672 653	0	5 672 653	6 487 472	0	6 487 472	470 019	0	470 019
32204	332 923	0	332 923	76 817	0	76 817	409 740	0	409 740	0	0	0
45107	77 041	0	77 041	0	0	0	4 651	0	4 651	72 390	0	72 390
45201	109 103	0	109 103	113 660	0	113 660	164 184	0	164 184	58 579	0	58 579
45204	215 443	0	215 443	80 140	0	80 140	111 962	0	111 962	183 621	0	183 621
45205	604 760	0	604 760	95 733	0	95 733	171 856	0	171 856	528 637	0	528 637
45206	394 496	0	394 496	56 541	0	56 541	115 860	0	115 860	335 177	0	335 177
45207	1 798 158	0	1 798 158	87 811	0	87 811	102 323	0	102 323	1 783 646	0	1 783 646
45208	922 211	0	922 211	26	0	26	10 689	0	10 689	911 548	0	911 548
45304	0	0	0	2 064	0	2 064	0	0	0	2 064	0	2 064
45306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	1 020	0	1 020	0	0	0	60	0	60	960	0	960
45401	3 788	0	3 788	7 422	0	7 422	8 844	0	8 844	2 366	0	2 366
45405	5 298	0	5 298	702	0	702	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	80 780	0	80 780	2 500	0	2 500	914	0	914	82 366	0	82 366
45408	143 126	0	143 126	0	0	0	4 448	0	4 448	138 678	0	138 678
45506	29 729	0	29 729	0	0	0	2 104	0	2 104	27 625	0	27 625
45507	56 200	3 412	59 612	0	305	305	878	255	1 133	55 322	3 462	58 784
45509	73	0	73	106	40	146	100	0	100	79	40	119
45706	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	66 290	0	66 290	128 508	0	128 508	58 579	0	58 579	136 219	0	136 219
45813	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
45814	0	0	0	70	0	70	35	0	35	35	0	35
45815	6 331	0	6 331	1 318	0	1 318	166	0	166	7 483	0	7 483
45912	446	0	446	1 428	0	1 428	1 461	0	1 461	413	0	413
45914	0	0	0	539	0	539	4	0	4	535	0	535
45915	1 556	0	1 556	996	0	996	48	0	48	2 504	0	2 504
47107	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
47404	0	12 409	12 409	0	258 661	258 661	0	261 628	261 628	0	9 442	9 442
47408	0	0	0	2 128 077	251 175	2 379 252	2 128 077	251 175	2 379 252	0	0	0
47423	430 029	0	430 029	85 604	93 776	179 380	85 805	93 776	179 581	429 828	0	429 828
47427	75 170	21	75 191	71 707	22	71 729	91 571	43	91 614	55 306	0	55 306
50106	51 569	0	51 569	491	0	491	0	0	0	52 060	0	52 060
50121	439	0	439	9	0	9	134	0	134	314	0	314
50205	16 524	0	16 524	135	0	135	0	0	0	16 659	0	16 659
50211	0	350 810	350 810	0	78 445	78 445	0	82 382	82 382	0	346 873	346 873
50221	3 577	0	3 577	1 322	0	1 322	972	0	972	3 927	0	3 927
51404	47 091	0	47 091	982 066	0	982 066	981 669	0	981 669	47 488	0	47 488
52601	1 460	0	1 460	561	0	561	0	0	0	2 021	0	2 021
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	9 986	0	9 986	21	0	21	21	0	21	9 986	0	9 986
60306	1	0	1	5 607	0	5 607	5 602	0	5 602	6	0	6
60308	12	0	12	559	0	559	567	0	567	4	0	4
60310	502	0	502	1 078	0	1 078	1 139	0	1 139	441	0	441
60312	14 976	0	14 976	44 031	0	44 031	48 403	0	48 403	10 604	0	10 604
60314	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60323	3 133	0	3 133	0	0	0	4	0	4	3 129	0	3 129
60336	2 986	0	2 986	82	0	82	4	0	4	3 064	0	3 064
60401	106 640	0	106 640	546	0	546	487	0	487	106 699	0	106 699
60415	28 285	0	28 285	30 459	0	30 459	28 285	0	28 285	30 459	0	30 459
60901	28 044	0	28 044	356	0	356	0	0	0	28 400	0	28 400
60906	422	0	422	356	0	356	356	0	356	422	0	422
61002	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
61008	569	0	569	536	0	536	630	0	630	475	0	475
61009	854	0	854	130	0	130	136	0	136	848	0	848
61013	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	1 048 180	0	1 048 180	1 048 180	0	1 048 180	0	0	0
61403	8 285	0	8 285	877	0	877	2 132	0	2 132	7 030	0	7 030
61702	16 926	0	16 926	122	0	122	0	0	0	17 048	0	17 048
62001	115 364	0	115 364	0	0	0	0	0	0	115 364	0	115 364
70606	719 083	0	719 083	127 526	0	127 526	0	0	0	846 609	0	846 609
70607	229	0	229	133	0	133	0	0	0	362	0	362
70608	263 050	0	263 050	65 675	0	65 675	0	0	0	328 725	0	328 725
70609	13	0	13	4	0	4	0	0	0	17	0	17
70611	925	0	925	218	0	218	0	0	0	1 143	0	1 143
70614	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
Итого по активу (баланс)	9 110 265	499 172	9 609 437	62 240 896	1 508 005	63 748 901	62 514 789	1 514 088	64 028 877	8 836 372	493 089	9 329 461
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	3 577	0	3 577	972	0	972	1 322	0	1 322	3 927	0	3 927
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
30126	15	0	15	209	0	209	194	0	194	0	0	0
30220	0	0	0	0	87 812	87 812	0	87 812	87 812	0	0	0
30222	0	0	0	305 717	309	306 026	305 717	309	306 026	0	0	0
30232	1 549	1 033	2 582	41 021	29 123	70 144	39 595	28 677	68 272	123	587	710
30301	0	0	0	480 479	81 788	562 267	480 479	81 788	562 267	0	0	0
30305	477 459	22 637	500 096	1 271 384	148 795	1 420 179	1 356 256	148 834	1 505 090	562 331	22 676	585 007
31309	57 094	0	57 094	9 239	0	9 239	0	0	0	47 855	0	47 855
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	1 052 400	82 116	1 134 516	8 305 340	190 572	8 495 912	8 504 803	196 720	8 701 523	1 251 863	88 264	1 340 127
408.1	51 140	440	51 580	207 358	881	208 239	197 283	19 383	216 666	41 065	18 942	60 007
408.2	80 788	23 036	103 824	365 444	41 459	406 903	387 126	42 465	429 591	102 470	24 042	126 512
40905	0	0	0	2 992	2 051	5 043	2 992	2 051	5 043	0	0	0
40909	0	0	0	4 617	6 654	11 271	4 617	6 654	11 271	0	0	0
40910	0	0	0	2 180	3 559	5 739	2 180	3 559	5 739	0	0	0
40911	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
40912	0	0	0	8 335	15 215	23 550	8 335	15 215	23 550	0	0	0
40913	0	0	0	13 247	12 884	26 131	13 247	12 884	26 131	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42103	433 500	0	433 500	433 500	0	433 500	125 500	0	125 500	125 500	0	125 500
42104	87 000	0	87 000	57 000	0	57 000	62 000	0	62 000	92 000	0	92 000
42105	501 250	0	501 250	500 000	0	500 000	0	0	0	1 250	0	1 250
42106	238 150	0	238 150	1 150	0	1 150	0	0	0	237 000	0	237 000
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	0	139	139	0	10	10	0	9	9	0	138	138
42304	3 548	0	3 548	3 258	0	3 258	1 592	0	1 592	1 882	0	1 882
42305	255 099	1 774	256 873	123 261	1 232	124 493	21 126	1 300	22 426	152 964	1 842	154 806
42306	2 528 025	214 147	2 742 172	81 405	21 484	102 889	275 457	15 058	290 515	2 722 077	207 721	2 929 798
42606	4 586	0	4 586	0	0	0	20	0	20	4 606	0	4 606
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
43803	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
43804	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45215	222 918	0	222 918	6 778	0	6 778	15 664	0	15 664	231 804	0	231 804
45315	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45415	1 146	0	1 146	76	0	76	30	0	30	1 100	0	1 100
45515	4 243	0	4 243	275	0	275	462	0	462	4 430	0	4 430
45715	1 334	0	1 334	1	0	1	0	0	0	1 333	0	1 333
45818	42 946	0	42 946	128	0	128	1 386	0	1 386	44 204	0	44 204
45918	665	0	665	29	0	29	147	0	147	783	0	783
47405	0	0	0	117 409	64 685	182 094	117 409	64 685	182 094	0	0	0
47407	0	0	0	2 161 359	217 381	2 378 740	2 161 359	217 381	2 378 740	0	0	0
47411	1 154	0	1 154	28 519	660	29 179	29 694	660	30 354	2 329	0	2 329
47416	126	0	126	5 846	4	5 850	6 322	744	7 066	602	740	1 342
47422	0	0	0	411	23 812	24 223	411	23 812	24 223	0	0	0
47425	92 954	0	92 954	2 247	0	2 247	5 144	0	5 144	95 851	0	95 851
47426	2 991	0	2 991	11 182	0	11 182	8 751	0	8 751	560	0	560
50220	394	0	394	685	0	685	864	0	864	573	0	573
52301	22 803	0	22 803	198 411	0	198 411	198 412	0	198 412	22 804	0	22 804
52303	246 000	0	246 000	246 000	0	246 000	252 800	0	252 800	252 800	0	252 800
52304	177	0	177	0	0	0	88	0	88	265	0	265
52305	98 492	0	98 492	2 724	0	2 724	9 544	0	9 544	105 312	0	105 312
52306	266 616	21 747	288 363	10 000	1 614	11 614	10 829	1 860	12 689	267 445	21 993	289 438
52501	22 774	139	22 913	4 226	10	4 236	5 499	71	5 570	24 047	200	24 247
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	154	0	154	1 700	0	1 700	1 758	0	1 758	212	0	212
60305	5 317	0	5 317	14 284	0	14 284	22 432	0	22 432	13 465	0	13 465
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0
60313	0	45	45	0	26	26	0	27	27	0	46	46
60322	0	0	0	21 488	0	21 488	21 488	0	21 488	0	0	0
60324	3 284	0	3 284	7 106	0	7 106	7 057	0	7 057	3 235	0	3 235
60335	1 605	0	1 605	6 169	0	6 169	6 169	0	6 169	1 605	0	1 605
60349	3 211	0	3 211	0	0	0	747	0	747	3 958	0	3 958
60414	50 079	0	50 079	320	0	320	993	0	993	50 752	0	50 752
60903	4 911	0	4 911	0	0	0	351	0	351	5 262	0	5 262
61301	7 116	0	7 116	5 577	0	5 577	0	0	0	1 539	0	1 539
61304	301	0	301	63	0	63	29	0	29	267	0	267
61501	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61701	3 389	0	3 389	465	0	465	290	0	290	3 214	0	3 214
70601	752 782	0	752 782	6	0	6	134 154	0	134 154	886 930	0	886 930
70602	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
70603	235 148	0	235 148	0	0	0	64 731	0	64 731	299 879	0	299 879
70604	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
70613	1 460	0	1 460	0	0	0	561	0	561	2 021	0	2 021
70615	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	9 242 155	367 282	9 609 437	15 183 784	952 023	16 135 807	14 883 870	971 961	15 855 831	8 942 241	387 220	9 329 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	258 723	0	258 723	258 723	0	258 723	0	0	0
90803	3 579	18 613	22 192	1 525	1 663	3 188	2 412	1 391	3 803	2 692	18 885	21 577
90901	958 823	0	958 823	54 951	0	54 951	50 097	0	50 097	963 677	0	963 677
90902	421 799	0	421 799	99 929	0	99 929	91 899	0	91 899	429 829	0	429 829
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	161 494	0	161 494	0	0	0	0	0	0	161 494	0	161 494
91414	12 348 414	0	12 348 414	565 094	0	565 094	730 908	0	730 908	12 182 600	0	12 182 600
91501	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
91604	11 668	0	11 668	6 831	0	6 831	3 678	0	3 678	14 821	0	14 821
91802	67 576	0	67 576	0	0	0	1	0	1	67 575	0	67 575
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	21 193 501	0	21 193 501	29 717 705	0	29 717 705	29 892 304	0	29 892 304	21 018 902	0	21 018 902
Итого по активу (баланс)	35 169 201	18 613	35 187 814	30 704 758	1 663	30 706 421	31 030 022	1 391	31 031 413	34 843 937	18 885	34 862 822
Пассив
91003	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
91311	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
91312	5 607 224	9 480 822	15 088 046	250 223	674 717	924 940	271 711	656 294	928 005	5 628 712	9 462 399	15 091 111
91314	225 763	1 721 122	1 946 885	19 215 322	8 760 601	27 975 923	20 340 070	7 155 581	27 495 651	1 350 511	116 102	1 466 613
91315	2 169 553	0	2 169 553	99 110	0	99 110	326 102	0	326 102	2 396 545	0	2 396 545
91316	17 101	0	17 101	38 833	0	38 833	37 497	0	37 497	15 765	0	15 765
91317	136 104	186	136 290	495 084	54	495 138	515 342	17	515 359	156 362	149	156 511
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 665 214	0	1 665 214	571 816	0	571 816	628 547	0	628 547	1 721 945	0	1 721 945
91507	151 291	0	151 291	0	0	0	0	0	0	151 291	0	151 291
91508	3 357	0	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	0	3 357
99999	13 994 313	0	13 994 313	1 096 038	0	1 096 038	945 645	0	945 645	13 843 920	0	13 843 920
Итого по пассиву (баланс)	23 985 684	11 202 130	35 187 814	21 767 130	9 435 372	31 202 502	23 065 618	7 811 892	30 877 510	25 284 172	9 578 650	34 862 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 526	0	11 526	0	0	0	11 526	0	11 526
93302	0	0	0	11 526	0	11 526	11 526	0	11 526	0	0	0
93303	0	0	0	40 566	0	40 566	11 526	0	11 526	29 040	0	29 040
93304	40 566	0	40 566	29 275	0	29 275	40 566	0	40 566	29 275	0	29 275
93305	29 275	0	29 275	0	0	0	29 275	0	29 275	0	0	0
93901	24 373	1 365	25 738	128 421	26 001	154 422	151 829	26 925	178 754	965	441	1 406
94101	0	0	0	196 762	0	196 762	196 762	0	196 762	0	0	0
94102	0	0	0	0	57 691	57 691	0	57 691	57 691	0	0	0
99996	94 021	0	94 021	413 456	0	413 456	438 254	0	438 254	69 223	0	69 223
Итого по активу (баланс)	188 235	1 365	189 600	831 532	83 692	915 224	879 738	84 616	964 354	140 029	441	140 470
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	11 303	11 303	0	11 303	11 303
96302	0	0	0	0	11 392	11 392	0	11 392	11 392	0	0	0
96303	0	0	0	0	11 976	11 976	0	40 235	40 235	0	28 259	28 259
96304	0	39 889	39 889	0	43 707	43 707	0	32 076	32 076	0	28 258	28 258
96305	0	28 492	28 492	0	28 492	28 492	0	0	0	0	0	0
96901	1 366	24 275	25 641	223 666	152 029	375 695	222 748	128 710	351 458	448	956	1 404
96902	0	0	0	0	57 697	57 697	0	57 697	57 697	0	0	0
99997	95 578	0	95 578	433 207	0	433 207	408 875	0	408 875	71 246	0	71 246
Итого по пассиву (баланс)	96 944	92 656	189 600	656 873	305 293	962 166	631 623	281 413	913 036	71 694	68 776	140 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?