Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 026	0	1 026	632	0	632	394	0	394
10610	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
20202	62 100	78 607	140 707	448 847	133 353	582 200	435 285	135 864	571 149	75 662	76 096	151 758
20208	2 918	0	2 918	14 620	0	14 620	14 041	0	14 041	3 497	0	3 497
20209	0	0	0	185 405	30 331	215 736	185 405	30 331	215 736	0	0	0
30102	245 895	0	245 895	11 099 291	0	11 099 291	11 106 893	0	11 106 893	238 293	0	238 293
30110	102 986	7 381	110 367	2 593 504	224 404	2 817 908	2 693 793	223 149	2 916 942	2 697	8 636	11 333
30114	0	640 377	640 377	0	368 485	368 485	0	1 000 782	1 000 782	0	8 080	8 080
30118	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
30202	46 029	0	46 029	0	0	0	878	0	878	45 151	0	45 151
30204	5 206	0	5 206	0	0	0	299	0	299	4 907	0	4 907
30210	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30215	1 000	1 128	2 128	0	73	73	0	61	61	1 000	1 140	2 140
30221	0	0	0	2 587 131	2 812	2 589 943	2 585 130	2 812	2 587 942	2 001	0	2 001
30233	61	0	61	29 501	10 026	39 527	29 385	10 017	39 402	177	9	186
30302	0	0	0	689 810	109 438	799 248	689 810	109 438	799 248	0	0	0
30306	470 157	36 238	506 395	1 541 307	232 582	1 773 889	1 534 005	246 183	1 780 188	477 459	22 637	500 096
30424	2 617	175	2 792	21 545 138	12 183	21 557 321	21 545 131	3 997	21 549 128	2 624	8 361	10 985
30425	3 000	5 638	8 638	0	366	366	0	306	306	3 000	5 698	8 698
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	9 494	1 882	11 376	11 606	374	11 980	10 577	416	10 993	10 523	1 840	12 363
32202	0	0	0	11 841 291	0	11 841 291	11 841 291	0	11 841 291	0	0	0
32203	1 250 860	0	1 250 860	6 025 153	0	6 025 153	5 991 175	0	5 991 175	1 284 838	0	1 284 838
32204	0	0	0	332 923	0	332 923	0	0	0	332 923	0	332 923
45107	81 791	0	81 791	0	0	0	4 750	0	4 750	77 041	0	77 041
45201	85 876	0	85 876	163 714	0	163 714	140 487	0	140 487	109 103	0	109 103
45203	0	0	0	2 680	0	2 680	2 680	0	2 680	0	0	0
45204	375 537	0	375 537	139 686	0	139 686	299 780	0	299 780	215 443	0	215 443
45205	611 259	0	611 259	88 993	0	88 993	95 492	0	95 492	604 760	0	604 760
45206	265 476	0	265 476	140 339	0	140 339	11 319	0	11 319	394 496	0	394 496
45207	1 895 700	0	1 895 700	66 884	0	66 884	164 426	0	164 426	1 798 158	0	1 798 158
45208	907 151	0	907 151	17 900	0	17 900	2 840	0	2 840	922 211	0	922 211
45304	741	0	741	0	0	0	741	0	741	0	0	0
45306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	1 080	0	1 080	0	0	0	60	0	60	1 020	0	1 020
45401	3 681	0	3 681	5 807	0	5 807	5 700	0	5 700	3 788	0	3 788
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	0	0	0	5 298	0	5 298	0	0	0	5 298	0	5 298
45407	79 493	0	79 493	2 199	0	2 199	912	0	912	80 780	0	80 780
45408	143 126	0	143 126	0	0	0	0	0	0	143 126	0	143 126
45506	29 935	0	29 935	150	0	150	356	0	356	29 729	0	29 729
45507	56 442	3 333	59 775	0	246	246	242	167	409	56 200	3 412	59 612
45509	65	0	65	152	0	152	144	0	144	73	0	73
45706	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	52 860	0	52 860	44 807	0	44 807	31 377	0	31 377	66 290	0	66 290
45813	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
45815	6 331	0	6 331	0	0	0	0	0	0	6 331	0	6 331
45912	405	0	405	90	0	90	49	0	49	446	0	446
45914	532	0	532	0	0	0	532	0	532	0	0	0
45915	1 619	0	1 619	0	0	0	63	0	63	1 556	0	1 556
47107	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
47404	0	78 406	78 406	0	1 202 743	1 202 743	0	1 268 740	1 268 740	0	12 409	12 409
47408	0	0	0	1 751 121	679 295	2 430 416	1 751 121	679 295	2 430 416	0	0	0
47423	429 994	0	429 994	73 017	6 849	79 866	72 982	6 849	79 831	430 029	0	430 029
47427	49 309	0	49 309	75 935	21	75 956	50 074	0	50 074	75 170	21	75 191
50106	51 607	0	51 607	479	0	479	517	0	517	51 569	0	51 569
50121	424	0	424	28	0	28	13	0	13	439	0	439
50205	16 394	0	16 394	130	0	130	0	0	0	16 524	0	16 524
50207	61 287	0	61 287	195	0	195	61 482	0	61 482	0	0	0
50211	0	243 229	243 229	0	136 832	136 832	0	29 251	29 251	0	350 810	350 810
50221	3 835	0	3 835	710	0	710	968	0	968	3 577	0	3 577
51404	0	0	0	344 189	0	344 189	297 098	0	297 098	47 091	0	47 091
52601	0	0	0	1 476	0	1 476	16	0	16	1 460	0	1 460
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	9 806	0	9 806	197	0	197	17	0	17	9 986	0	9 986
60306	3	0	3	5 745	0	5 745	5 747	0	5 747	1	0	1
60308	13	0	13	442	0	442	443	0	443	12	0	12
60310	524	0	524	1 676	0	1 676	1 698	0	1 698	502	0	502
60312	10 641	0	10 641	40 436	0	40 436	36 101	0	36 101	14 976	0	14 976
60314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60323	3 137	0	3 137	7	0	7	11	0	11	3 133	0	3 133
60336	2 908	0	2 908	88	0	88	10	0	10	2 986	0	2 986
60401	106 047	0	106 047	661	0	661	68	0	68	106 640	0	106 640
60415	18 185	0	18 185	10 762	0	10 762	662	0	662	28 285	0	28 285
60901	27 888	0	27 888	156	0	156	0	0	0	28 044	0	28 044
60906	422	0	422	156	0	156	156	0	156	422	0	422
61002	553	0	553	116	0	116	116	0	116	553	0	553
61008	452	0	452	2 052	0	2 052	1 935	0	1 935	569	0	569
61009	1 140	0	1 140	190	0	190	476	0	476	854	0	854
61013	159	0	159	36	0	36	0	0	0	195	0	195
61209	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
61210	0	0	0	371 773	0	371 773	371 773	0	371 773	0	0	0
61403	9 816	0	9 816	732	0	732	2 263	0	2 263	8 285	0	8 285
61702	16 926	0	16 926	0	0	0	0	0	0	16 926	0	16 926
62001	116 347	0	116 347	0	0	0	983	0	983	115 364	0	115 364
62101	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
70606	586 146	0	586 146	132 938	0	132 938	1	0	1	719 083	0	719 083
70607	220	0	220	14	0	14	5	0	5	229	0	229
70608	199 406	0	199 406	63 644	0	63 644	0	0	0	263 050	0	263 050
70609	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
70611	866	0	866	255	0	255	196	0	196	925	0	925
70614	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
Итого по активу (баланс)	8 688 718	1 096 417	9 785 135	62 955 952	3 150 415	66 106 367	62 534 405	3 747 660	66 282 065	9 110 265	499 172	9 609 437
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	3 835	0	3 835	968	0	968	710	0	710	3 577	0	3 577
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	14 496	0	14 496	14 549	0	14 549
20309	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
30126	27	0	27	365	0	365	353	0	353	15	0	15
30220	0	0	0	0	197 202	197 202	0	197 202	197 202	0	0	0
30222	0	0	0	2 645 298	6	2 645 304	2 645 298	6	2 645 304	0	0	0
30226	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
30232	489	609	1 098	31 482	29 387	60 869	32 542	29 811	62 353	1 549	1 033	2 582
30301	0	0	0	689 810	109 438	799 248	689 810	109 438	799 248	0	0	0
30305	470 157	36 238	506 395	1 534 005	246 183	1 780 188	1 541 307	232 582	1 773 889	477 459	22 637	500 096
31309	69 226	0	69 226	12 132	0	12 132	0	0	0	57 094	0	57 094
32211	114	0	114	164	0	164	50	0	50	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	1 527 362	125 189	1 652 551	7 437 850	439 641	7 877 491	6 962 888	396 568	7 359 456	1 052 400	82 116	1 134 516
408.1	38 214	435	38 649	143 437	23	143 460	156 363	28	156 391	51 140	440	51 580
408.2	80 465	22 178	102 643	210 481	40 745	251 226	210 804	41 603	252 407	80 788	23 036	103 824
40905	0	0	0	2 906	1 789	4 695	2 906	1 789	4 695	0	0	0
40909	0	0	0	6 871	5 491	12 362	6 871	5 491	12 362	0	0	0
40910	0	0	0	1 506	2 479	3 985	1 506	2 479	3 985	0	0	0
40911	0	0	0	7 062	0	7 062	7 062	0	7 062	0	0	0
40912	0	0	0	5 567	16 918	22 485	5 567	16 918	22 485	0	0	0
40913	0	0	0	11 106	12 707	23 813	11 106	12 707	23 813	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	310 500	0	310 500	219 000	0	219 000	342 000	0	342 000	433 500	0	433 500
42104	57 000	0	57 000	0	0	0	30 000	0	30 000	87 000	0	87 000
42105	502 500	0	502 500	1 250	0	1 250	0	0	0	501 250	0	501 250
42106	229 045	0	229 045	1 650	0	1 650	10 755	0	10 755	238 150	0	238 150
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	0	138	138	0	8	8	0	9	9	0	139	139
42304	6 367	0	6 367	3 075	0	3 075	256	0	256	3 548	0	3 548
42305	315 829	1 754	317 583	68 239	94	68 333	7 509	114	7 623	255 099	1 774	256 873
42306	2 465 710	211 857	2 677 567	67 872	14 135	82 007	130 187	16 425	146 612	2 528 025	214 147	2 742 172
42606	4 566	0	4 566	0	0	0	20	0	20	4 586	0	4 586
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43803	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840
43804	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45215	239 646	0	239 646	27 864	0	27 864	11 136	0	11 136	222 918	0	222 918
45315	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45415	2 127	0	2 127	1 142	0	1 142	161	0	161	1 146	0	1 146
45515	4 243	0	4 243	1	0	1	1	0	1	4 243	0	4 243
45715	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
45818	42 959	0	42 959	164	0	164	151	0	151	42 946	0	42 946
45918	665	0	665	3	0	3	3	0	3	665	0	665
47405	0	0	0	179 316	165 945	345 261	179 316	165 945	345 261	0	0	0
47407	0	0	0	1 249 976	1 179 776	2 429 752	1 249 976	1 179 776	2 429 752	0	0	0
47411	3 564	0	3 564	30 848	660	31 508	28 438	660	29 098	1 154	0	1 154
47416	142	0	142	10 147	0	10 147	10 131	0	10 131	126	0	126
47422	0	0	0	28 073	3 929	32 002	28 073	3 929	32 002	0	0	0
47425	95 246	0	95 246	9 167	0	9 167	6 875	0	6 875	92 954	0	92 954
47426	1 185	0	1 185	11 657	0	11 657	13 463	0	13 463	2 991	0	2 991
50220	0	0	0	632	0	632	1 026	0	1 026	394	0	394
52301	49 640	0	49 640	343 852	0	343 852	317 015	0	317 015	22 803	0	22 803
52302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52303	306 500	0	306 500	300 500	0	300 500	240 000	0	240 000	246 000	0	246 000
52304	10 040	0	10 040	10 000	0	10 000	137	0	137	177	0	177
52305	83 851	0	83 851	4 386	0	4 386	19 027	0	19 027	98 492	0	98 492
52306	284 033	21 279	305 312	17 417	1 075	18 492	0	1 543	1 543	266 616	21 747	288 363
52501	21 562	80	21 642	4 374	4	4 378	5 586	63	5 649	22 774	139	22 913
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	543	0	543	3 766	0	3 766	3 377	0	3 377	154	0	154
60305	5 317	0	5 317	22 724	0	22 724	22 724	0	22 724	5 317	0	5 317
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	408	0	408	1 066	0	1 066	4 551	0	4 551	3 893	0	3 893
60313	0	44	44	0	25	25	0	26	26	0	45	45
60322	0	0	0	150 192	0	150 192	150 192	0	150 192	0	0	0
60324	3 244	0	3 244	5	0	5	45	0	45	3 284	0	3 284
60335	1 605	0	1 605	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591	1 605	0	1 605
60349	2 572	0	2 572	205	0	205	844	0	844	3 211	0	3 211
60414	49 361	0	49 361	68	0	68	786	0	786	50 079	0	50 079
60903	4 588	0	4 588	0	0	0	323	0	323	4 911	0	4 911
61301	12 225	0	12 225	5 211	0	5 211	102	0	102	7 116	0	7 116
61304	343	0	343	66	0	66	24	0	24	301	0	301
61501	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61701	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
70601	611 574	0	611 574	16	0	16	141 224	0	141 224	752 782	0	752 782
70602	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70603	178 310	0	178 310	0	0	0	56 838	0	56 838	235 148	0	235 148
70604	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
70613	0	0	0	16	0	16	1 476	0	1 476	1 460	0	1 460
70801	14 496	0	14 496	14 496	0	14 496	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 365 305	419 830	9 785 135	15 538 150	2 467 662	18 005 812	15 415 000	2 415 114	17 830 114	9 242 155	367 282	9 609 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	361 139	0	361 139	361 139	0	361 139	0	0	0
90803	2 686	18 179	20 865	4 115	1 341	5 456	3 222	907	4 129	3 579	18 613	22 192
90901	2 254 560	0	2 254 560	21 953	0	21 953	1 317 690	0	1 317 690	958 823	0	958 823
90902	414 183	0	414 183	127 754	0	127 754	120 138	0	120 138	421 799	0	421 799
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	174 034	0	174 034	0	0	0	12 540	0	12 540	161 494	0	161 494
91414	13 651 322	0	13 651 322	282 296	0	282 296	1 585 204	0	1 585 204	12 348 414	0	12 348 414
91501	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
91604	8 980	0	8 980	5 402	0	5 402	2 714	0	2 714	11 668	0	11 668
91802	67 576	0	67 576	0	0	0	0	0	0	67 576	0	67 576
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	20 830 878	0	20 830 878	24 585 951	0	24 585 951	24 223 328	0	24 223 328	21 193 501	0	21 193 501
Итого по активу (баланс)	37 406 566	18 179	37 424 745	25 388 610	1 341	25 389 951	27 625 975	907	27 626 882	35 169 201	18 613	35 187 814
Пассив
91311	16 880	0	16 880	1 700	0	1 700	0	0	0	15 180	0	15 180
91312	5 662 047	9 348 229	15 010 276	214 663	507 210	721 873	159 840	639 803	799 643	5 607 224	9 480 822	15 088 046
91314	356 244	1 198 936	1 555 180	14 692 608	7 835 890	22 528 498	14 562 127	8 358 076	22 920 203	225 763	1 721 122	1 946 885
91315	1 987 573	0	1 987 573	142 234	0	142 234	324 214	0	324 214	2 169 553	0	2 169 553
91316	19 300	0	19 300	24 964	0	24 964	22 765	0	22 765	17 101	0	17 101
91317	199 376	533	199 909	738 204	549	738 753	674 932	202	675 134	136 104	186	136 290
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 886 527	0	1 886 527	314 623	0	314 623	93 310	0	93 310	1 665 214	0	1 665 214
91507	151 292	0	151 292	1	0	1	0	0	0	151 291	0	151 291
91508	3 357	0	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	0	3 357
99999	16 593 867	0	16 593 867	3 401 636	0	3 401 636	802 082	0	802 082	13 994 313	0	13 994 313
Итого по пассиву (баланс)	26 877 047	10 547 698	37 424 745	19 530 633	8 343 649	27 874 282	16 639 270	8 998 081	25 637 351	23 985 684	11 202 130	35 187 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	40 566	0	40 566	0	0	0	40 566	0	40 566
93305	0	0	0	29 275	0	29 275	0	0	0	29 275	0	29 275
93901	638 780	7 342	646 122	511 055	43 988	555 043	1 125 462	49 965	1 175 427	24 373	1 365	25 738
93902	0	0	0	0	11 467	11 467	0	11 467	11 467	0	0	0
94101	0	0	0	297 098	0	297 098	297 098	0	297 098	0	0	0
94102	0	0	0	0	116 695	116 695	0	116 695	116 695	0	0	0
99996	651 515	0	651 515	1 049 122	0	1 049 122	1 606 616	0	1 606 616	94 021	0	94 021
Итого по активу (баланс)	1 290 295	7 342	1 297 637	1 927 116	172 150	2 099 266	3 029 176	178 127	3 207 303	188 235	1 365	189 600
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	0	39 889	39 889	0	39 889	39 889
96305	0	0	0	0	0	0	0	28 492	28 492	0	28 492	28 492
96901	7 338	644 177	651 515	542 040	935 925	1 477 965	536 068	316 023	852 091	1 366	24 275	25 641
96902	0	0	0	0	117 135	117 135	0	117 135	117 135	0	0	0
97102	0	0	0	0	11 515	11 515	0	11 515	11 515	0	0	0
99997	646 122	0	646 122	1 600 688	0	1 600 688	1 050 144	0	1 050 144	95 578	0	95 578
Итого по пассиву (баланс)	653 460	644 177	1 297 637	2 142 728	1 064 575	3 207 303	1 586 212	513 054	2 099 266	96 944	92 656	189 600

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?