Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	712	0	712	3 495	0	3 495	222	0	222	3 985	0	3 985
10610	6 637	0	6 637	0	0	0	0	0	0	6 637	0	6 637
20202	67 002	74 551	141 553	634 523	177 822	812 345	593 215	154 433	747 648	108 310	97 940	206 250
20208	4 390	0	4 390	18 720	0	18 720	14 274	0	14 274	8 836	0	8 836
20209	8 160	71	8 231	297 110	25 871	322 981	305 270	25 942	331 212	0	0	0
30102	233 324	0	233 324	12 013 333	0	12 013 333	11 968 025	0	11 968 025	278 632	0	278 632
30110	238 721	4 525	243 246	3 733 220	431 576	4 164 796	3 648 064	434 048	4 082 112	323 877	2 053	325 930
30114	0	520 495	520 495	0	973 428	973 428	0	1 487 057	1 487 057	0	6 866	6 866
30118	0	27	27	0	2	2	0	3	3	0	26	26
30202	39 887	0	39 887	1 031	0	1 031	0	0	0	40 918	0	40 918
30204	7 465	0	7 465	0	0	0	297	0	297	7 168	0	7 168
30215	1 001	631	1 632	0	27	27	1	29	30	1 000	629	1 629
30221	0	0	0	3 720 000	301 180	4 021 180	3 720 000	301 180	4 021 180	0	0	0
30233	265	0	265	26 444	8 669	35 113	26 377	8 293	34 670	332	376	708
30302	0	0	0	647 832	252 678	900 510	647 832	252 678	900 510	0	0	0
30306	603 208	34 646	637 854	1 606 197	505 586	2 111 783	1 571 837	504 776	2 076 613	637 568	35 456	673 024
30413	60	0	60	1 400 661	0	1 400 661	1 400 721	0	1 400 721	0	0	0
30424	6 528	0	6 528	6 437 686	0	6 437 686	6 439 167	0	6 439 167	5 047	0	5 047
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	290	0	290	53 126	0	53 126	53 411	0	53 411	5	0	5
31903	0	0	0	160 530	0	160 530	60 530	0	60 530	100 000	0	100 000
32201	10 936	4 026	14 962	15 577	5 854	21 431	17 139	6 861	24 000	9 374	3 019	12 393
45107	158 664	0	158 664	32 928	0	32 928	10 000	0	10 000	181 592	0	181 592
45201	59 077	0	59 077	299 896	0	299 896	263 136	0	263 136	95 837	0	95 837
45204	434 390	0	434 390	203 220	0	203 220	239 795	0	239 795	397 815	0	397 815
45205	671 681	0	671 681	221 449	0	221 449	150 665	0	150 665	742 465	0	742 465
45206	491 691	0	491 691	52 604	0	52 604	43 841	0	43 841	500 454	0	500 454
45207	2 410 463	28 353	2 438 816	151 298	1 095	152 393	47 922	1 977	49 899	2 513 839	27 471	2 541 310
45208	974 981	0	974 981	0	0	0	17 767	0	17 767	957 214	0	957 214
45306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	1 440	0	1 440	0	0	0	60	0	60	1 380	0	1 380
45401	4 319	0	4 319	8 898	0	8 898	9 490	0	9 490	3 727	0	3 727
45404	1 000	0	1 000	672	0	672	672	0	672	1 000	0	1 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	300	0	300	2 700	0	2 700
45407	74 277	0	74 277	8 000	0	8 000	2 573	0	2 573	79 704	0	79 704
45408	104 260	0	104 260	0	0	0	182	0	182	104 078	0	104 078
45506	43 049	0	43 049	8 600	0	8 600	1 381	0	1 381	50 268	0	50 268
45507	60 483	4 962	65 445	0	191	191	341	346	687	60 142	4 807	64 949
45509	80	0	80	222	46	268	141	1	142	161	45	206
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	194 561	0	194 561	85	0	85	12 795	0	12 795	181 851	0	181 851
45813	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
45814	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45815	5 098	69	5 167	0	0	0	0	69	69	5 098	0	5 098
45912	1 286	0	1 286	0	0	0	121	0	121	1 165	0	1 165
45914	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45915	520	0	520	176	0	176	0	0	0	696	0	696
47107	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
47404	0	82 612	82 612	0	6 441 135	6 441 135	0	6 503 144	6 503 144	0	20 603	20 603
47408	0	0	0	6 037 535	5 531 541	11 569 076	6 037 535	5 531 541	11 569 076	0	0	0
47423	37 457	0	37 457	42 047	64 848	106 895	42 054	64 848	106 902	37 450	0	37 450
47427	30 651	1	30 652	84 980	265	85 245	69 013	265	69 278	46 618	1	46 619
50106	53 250	0	53 250	209 865	0	209 865	253 211	0	253 211	9 904	0	9 904
50118	109 501	0	109 501	199 891	0	199 891	209 279	0	209 279	100 113	0	100 113
50121	3 040	0	3 040	147	0	147	607	0	607	2 580	0	2 580
50205	0	0	0	59 802	0	59 802	29 795	0	29 795	30 007	0	30 007
50207	0	0	0	100 128	0	100 128	100 128	0	100 128	0	0	0
50211	0	294 719	294 719	0	608 359	608 359	0	780 682	780 682	0	122 396	122 396
50218	79 434	452 848	532 282	130 147	575 062	705 209	159 463	518 528	677 991	50 118	509 382	559 500
50221	13 361	0	13 361	368	0	368	11 094	0	11 094	2 635	0	2 635
51402	0	0	0	31 925	0	31 925	31 925	0	31 925	0	0	0
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	1 799	0	1 799	3 735	0	3 735	1	0	1	5 533	0	5 533
60306	4	0	4	5 647	0	5 647	5 651	0	5 651	0	0	0
60308	241	0	241	299	0	299	534	0	534	6	0	6
60310	500	0	500	1 113	0	1 113	909	0	909	704	0	704
60312	14 706	0	14 706	19 376	0	19 376	25 604	0	25 604	8 478	0	8 478
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60323	6 184	0	6 184	27	0	27	27	0	27	6 184	0	6 184
60336	1 416	0	1 416	384	0	384	2	0	2	1 798	0	1 798
60401	114 247	0	114 247	1 073	0	1 073	10 344	0	10 344	104 976	0	104 976
60415	946	0	946	127	0	127	1 073	0	1 073	0	0	0
60901	25 613	0	25 613	1 372	0	1 372	0	0	0	26 985	0	26 985
60906	549	0	549	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	549	0	549
61002	552	0	552	79	0	79	72	0	72	559	0	559
61008	643	0	643	2 623	0	2 623	1 096	0	1 096	2 170	0	2 170
61009	938	0	938	250	0	250	438	0	438	750	0	750
61209	0	0	0	9 417	0	9 417	9 417	0	9 417	0	0	0
61210	0	0	0	266 242	0	266 242	266 242	0	266 242	0	0	0
61403	8 734	0	8 734	2 364	0	2 364	2 643	0	2 643	8 455	0	8 455
61702	15 388	0	15 388	0	0	0	0	0	0	15 388	0	15 388
62001	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
70606	2 153 612	0	2 153 612	150 539	0	150 539	7	0	7	2 304 144	0	2 304 144
70607	13 198	0	13 198	607	0	607	0	0	0	13 805	0	13 805
70608	1 904 755	0	1 904 755	68 559	0	68 559	0	0	0	1 973 314	0	1 973 314
70609	61	0	61	5	0	5	0	0	0	66	0	66
70611	30 300	0	30 300	2 020	0	2 020	3 735	0	3 735	28 585	0	28 585
Итого по активу (баланс)	11 699 587	1 502 536	13 202 123	39 192 406	15 905 238	55 097 644	38 542 192	16 576 704	55 118 896	12 349 801	831 070	13 180 871
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	13 361	0	13 361	11 094	0	11 094	367	0	367	2 634	0	2 634
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	27	27	0	3	3	0	2	2	0	26	26
30126	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
30220	0	0	0	0	185 550	185 550	0	185 550	185 550	0	0	0
30222	0	243	243	3 631 748	244	3 631 992	3 631 748	1	3 631 749	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	408	2 101	2 509	36 387	29 157	65 544	37 476	27 485	64 961	1 497	429	1 926
30301	0	0	0	647 832	252 678	900 510	647 832	252 678	900 510	0	0	0
30305	603 208	34 646	637 854	1 571 837	504 776	2 076 613	1 606 197	505 586	2 111 783	637 568	35 456	673 024
30607	29	0	29	337	0	337	309	0	309	1	0	1
31308	18 323	0	18 323	6 364	0	6 364	0	0	0	11 959	0	11 959
31309	89 998	0	89 998	9 498	0	9 498	0	0	0	80 500	0	80 500
32901	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000
405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	1 248 484	115 045	1 363 529	9 352 226	464 137	9 816 363	9 130 246	469 249	9 599 495	1 026 504	120 157	1 146 661
408.1	94 092	385	94 477	222 908	35 502	258 410	166 017	35 502	201 519	37 201	385	37 586
408.2	80 449	47 017	127 466	304 225	48 308	352 533	306 970	39 857	346 827	83 194	38 566	121 760
40901	3 968	0	3 968	2 000	0	2 000	13 467	0	13 467	15 435	0	15 435
40905	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
40909	0	0	0	3 992	3 592	7 584	3 992	3 592	7 584	0	0	0
40910	0	0	0	3 048	4 300	7 348	3 048	4 300	7 348	0	0	0
40911	0	0	0	7 332	0	7 332	7 332	0	7 332	0	0	0
40912	0	0	0	3 094	9 245	12 339	3 094	9 245	12 339	0	0	0
40913	0	0	0	9 150	13 633	22 783	9 150	13 633	22 783	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42104	63 500	0	63 500	500	0	500	3 000	0	3 000	66 000	0	66 000
42105	517 000	0	517 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	522 000	0	522 000
42106	231 500	0	231 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	232 500	0	232 500
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	0	154	154	0	7	7	0	7	7	0	154	154
42304	72 124	2 780	74 904	20 960	129	21 089	2 479	118	2 597	53 643	2 769	56 412
42305	133 811	7 259	141 070	24 646	1 721	26 367	49 531	276	49 807	158 696	5 814	164 510
42306	2 534 265	284 574	2 818 839	151 370	19 734	171 104	171 655	13 313	184 968	2 554 550	278 153	2 832 703
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 454	35 441	39 895	0	2 471	2 471	18	1 369	1 387	4 472	34 339	38 811
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
45115	109	0	109	109	0	109	329	0	329	329	0	329
45215	137 465	0	137 465	5 876	0	5 876	7 336	0	7 336	138 925	0	138 925
45315	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45415	1 484	0	1 484	105	0	105	25	0	25	1 404	0	1 404
45515	4 580	0	4 580	3	0	3	2 325	0	2 325	6 902	0	6 902
45818	128 185	0	128 185	4 559	0	4 559	0	0	0	123 626	0	123 626
45918	953	0	953	1	0	1	135	0	135	1 087	0	1 087
47405	0	0	0	171 206	266 454	437 660	171 206	266 454	437 660	0	0	0
47407	0	0	0	5 327 108	6 240 917	11 568 025	5 327 108	6 240 917	11 568 025	0	0	0
47411	3 256	0	3 256	30 185	1 561	31 746	29 001	1 561	30 562	2 072	0	2 072
47416	21	0	21	60 466	0	60 466	62 894	0	62 894	2 449	0	2 449
47422	0	0	0	2 151	114	2 265	2 151	114	2 265	0	0	0
47425	53 903	0	53 903	3 748	0	3 748	9 765	0	9 765	59 920	0	59 920
47426	1 211	0	1 211	11 085	0	11 085	11 222	0	11 222	1 348	0	1 348
50120	224	0	224	225	0	225	1	0	1	0	0	0
50220	712	0	712	222	0	222	3 495	0	3 495	3 985	0	3 985
52301	3 019	0	3 019	16 955	0	16 955	13 936	0	13 936	0	0	0
52303	269	0	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0
52304	16 099	0	16 099	12 673	0	12 673	11 136	0	11 136	14 562	0	14 562
52305	224 837	0	224 837	1 663	0	1 663	8 184	0	8 184	231 358	0	231 358
52306	228 921	0	228 921	108 397	0	108 397	112 054	0	112 054	232 578	0	232 578
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	23 002	0	23 002	15 889	0	15 889	4 734	0	4 734	11 847	0	11 847
60301	647	0	647	3 784	0	3 784	3 409	0	3 409	272	0	272
60305	3 976	0	3 976	13 200	0	13 200	22 036	0	22 036	12 812	0	12 812
60309	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60311	2 656	0	2 656	6 571	0	6 571	3 915	0	3 915	0	0	0
60313	0	52	52	0	30	30	0	28	28	0	50	50
60322	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
60324	6 184	0	6 184	72	0	72	157	0	157	6 269	0	6 269
60335	1 181	0	1 181	5 391	0	5 391	5 391	0	5 391	1 181	0	1 181
60349	1 127	0	1 127	0	0	0	781	0	781	1 908	0	1 908
60414	49 764	0	49 764	4 978	0	4 978	801	0	801	45 587	0	45 587
60903	2 589	0	2 589	0	0	0	320	0	320	2 909	0	2 909
61301	9 185	0	9 185	2 387	0	2 387	2 713	0	2 713	9 511	0	9 511
61304	278	0	278	55	0	55	43	0	43	266	0	266
61501	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
61701	6 637	0	6 637	0	0	0	0	0	0	6 637	0	6 637
70601	2 274 253	0	2 274 253	1	0	1	154 910	0	154 910	2 429 162	0	2 429 162
70602	8 931	0	8 931	0	0	0	372	0	372	9 303	0	9 303
70603	1 802 390	0	1 802 390	0	0	0	68 738	0	68 738	1 871 128	0	1 871 128
70604	61	0	61	0	0	0	5	0	5	66	0	66
70615	25 664	0	25 664	0	0	0	0	0	0	25 664	0	25 664
Итого по пассиву (баланс)	12 672 393	529 730	13 202 123	22 710 603	8 084 263	30 794 866	22 702 777	8 070 837	30 773 614	12 664 567	516 304	13 180 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	109 066	0	109 066	109 066	0	109 066	0	0	0
90704	0	0	0	16 954	0	16 954	16 954	0	16 954	0	0	0
90803	1 664	0	1 664	3 019	0	3 019	4 683	0	4 683	0	0	0
90901	1 657 739	0	1 657 739	563 840	0	563 840	9 050	0	9 050	2 212 529	0	2 212 529
90902	295 169	0	295 169	95 700	0	95 700	22 922	0	22 922	367 947	0	367 947
90907	3 968	0	3 968	13 467	0	13 467	2 000	0	2 000	15 435	0	15 435
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	197 270	0	197 270	1 908	0	1 908	0	0	0	199 178	0	199 178
91414	16 195 801	0	16 195 801	1 245 822	0	1 245 822	720 901	0	720 901	16 720 722	0	16 720 722
91604	895	0	895	1 571	0	1 571	124	0	124	2 342	0	2 342
91704	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
91802	67 576	0	67 576	0	0	0	0	0	0	67 576	0	67 576
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	305	0	305	784	0	784
99998	20 582 456	0	20 582 456	2 768 855	0	2 768 855	2 309 269	0	2 309 269	21 042 042	0	21 042 042
Итого по активу (баланс)	39 003 651	0	39 003 651	4 820 203	0	4 820 203	3 195 288	0	3 195 288	40 628 566	0	40 628 566
Пассив
91003	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
91311	270 948	0	270 948	111 720	0	111 720	121 105	0	121 105	280 333	0	280 333
91312	6 458 836	10 730 744	17 189 580	271 189	501 844	773 033	460 078	455 018	915 096	6 647 725	10 683 918	17 331 643
91315	1 495 303	155	1 495 458	157 496	160	157 656	269 746	5	269 751	1 607 553	0	1 607 553
91316	36 018	0	36 018	262 333	0	262 333	258 660	0	258 660	32 345	0	32 345
91317	353 174	402	353 576	889 824	82	889 906	876 248	236	876 484	339 598	556	340 154
91318	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
91319	1 101 926	0	1 101 926	229 714	0	229 714	442 601	0	442 601	1 314 813	0	1 314 813
91507	133 429	0	133 429	118	0	118	369	0	369	133 680	0	133 680
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	18 421 195	0	18 421 195	885 445	0	885 445	2 050 774	0	2 050 774	19 586 524	0	19 586 524
Итого по пассиву (баланс)	28 272 350	10 731 301	39 003 651	2 808 573	502 086	3 310 659	4 480 315	455 259	4 935 574	29 944 092	10 684 474	40 628 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	971 573	31 792	1 003 365	5 448 811	47 970	5 496 781	6 132 434	75 779	6 208 213	287 950	3 983	291 933
93902	0	70 492	70 492	0	112 314	112 314	0	182 806	182 806	0	0	0
94101	0	0	0	19 953	0	19 953	19 953	0	19 953	0	0	0
94102	0	0	0	0	63 774	63 774	0	63 774	63 774	0	0	0
99996	1 077 043	0	1 077 043	5 707 777	0	5 707 777	6 493 162	0	6 493 162	291 658	0	291 658
Итого по активу (баланс)	2 048 616	102 284	2 150 900	11 176 541	224 058	11 400 599	12 645 549	322 359	12 967 908	579 608	3 983	583 591
Пассив
96901	31 951	973 693	1 005 644	244 350	6 000 275	6 244 625	212 399	5 318 240	5 530 639	0	291 658	291 658
96902	0	0	0	0	63 775	63 775	0	63 775	63 775	0	0	0
97102	0	71 400	71 400	0	184 762	184 762	0	113 362	113 362	0	0	0
99997	1 073 856	0	1 073 856	6 474 746	0	6 474 746	5 692 823	0	5 692 823	291 933	0	291 933
Итого по пассиву (баланс)	1 105 807	1 045 093	2 150 900	6 719 096	6 248 812	12 967 908	5 905 222	5 495 377	11 400 599	291 933	291 658	583 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	2 721,0000	0	0	2 712,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	54 468,0000	0	0	415 648,0000	0	0	423 247,0000	0	0	46 869,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 528,0000	0	0	418 369,0000	0	0	425 959,0000	0	0	46 938,0000
Пассив
98050	0	0	54 468,0000	0	0	425 952,0000	0	0	418 353,0000	0	0	46 869,0000
98070	0	0	60,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	69,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 528,0000	0	0	425 959,0000	0	0	418 369,0000	0	0	46 938,0000

Страница была полезной?