Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 607	0	2 607	758	0	758	2 653	0	2 653	712	0	712
10610	6 637	0	6 637	0	0	0	0	0	0	6 637	0	6 637
20202	81 386	118 687	200 073	756 576	294 865	1 051 441	770 960	339 001	1 109 961	67 002	74 551	141 553
20208	4 730	0	4 730	15 700	0	15 700	16 040	0	16 040	4 390	0	4 390
20209	0	0	0	476 578	27 699	504 277	468 418	27 628	496 046	8 160	71	8 231
30102	236 080	0	236 080	13 233 959	0	13 233 959	13 236 715	0	13 236 715	233 324	0	233 324
30110	504 588	3 284	507 872	4 323 139	225 524	4 548 663	4 589 006	224 283	4 813 289	238 721	4 525	243 246
30114	0	29 891	29 891	0	1 253 230	1 253 230	0	762 626	762 626	0	520 495	520 495
30118	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	27	27
30202	33 909	0	33 909	5 978	0	5 978	0	0	0	39 887	0	39 887
30204	7 061	0	7 061	404	0	404	0	0	0	7 465	0	7 465
30210	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
30215	1 000	649	1 649	1	31	32	0	49	49	1 001	631	1 632
30221	0	0	0	4 311 000	0	4 311 000	4 311 000	0	4 311 000	0	0	0
30233	244	231	475	31 960	8 996	40 956	31 939	9 227	41 166	265	0	265
30302	0	0	0	704 036	315 384	1 019 420	704 036	315 384	1 019 420	0	0	0
30306	670 801	67 740	738 541	1 932 961	647 964	2 580 925	2 000 554	681 058	2 681 612	603 208	34 646	637 854
30413	0	0	0	1 100 217	0	1 100 217	1 100 157	0	1 100 157	60	0	60
30424	14 365	0	14 365	10 755 302	0	10 755 302	10 763 139	0	10 763 139	6 528	0	6 528
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	49	0	49	46 251	0	46 251	46 010	0	46 010	290	0	290
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	174 350	0	174 350	174 350	0	174 350	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	6 533	2 220	8 753	19 000	5 072	24 072	14 597	3 266	17 863	10 936	4 026	14 962
45106	0	58 416	58 416	0	2 585	2 585	0	61 001	61 001	0	0	0
45107	177 664	0	177 664	0	0	0	19 000	0	19 000	158 664	0	158 664
45201	67 231	0	67 231	178 444	0	178 444	186 598	0	186 598	59 077	0	59 077
45204	481 132	0	481 132	366 058	0	366 058	412 800	0	412 800	434 390	0	434 390
45205	637 973	0	637 973	117 915	0	117 915	84 207	0	84 207	671 681	0	671 681
45206	455 329	0	455 329	52 629	0	52 629	16 267	0	16 267	491 691	0	491 691
45207	2 179 018	29 001	2 208 019	314 760	1 369	316 129	83 315	2 017	85 332	2 410 463	28 353	2 438 816
45208	985 474	0	985 474	0	0	0	10 493	0	10 493	974 981	0	974 981
45305	2 589	0	2 589	0	0	0	2 589	0	2 589	0	0	0
45306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	1 500	0	1 500	0	0	0	60	0	60	1 440	0	1 440
45401	2 702	0	2 702	9 625	0	9 625	8 008	0	8 008	4 319	0	4 319
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	73 999	0	73 999	3 667	0	3 667	3 389	0	3 389	74 277	0	74 277
45408	104 442	0	104 442	0	0	0	182	0	182	104 260	0	104 260
45506	40 684	0	40 684	4 000	0	4 000	1 635	0	1 635	43 049	0	43 049
45507	60 929	5 075	66 004	0	240	240	446	353	799	60 483	4 962	65 445
45509	148	70	218	391	4	395	459	74	533	80	0	80
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	195 829	0	195 829	2 499	0	2 499	3 767	0	3 767	194 561	0	194 561
45813	8 604	0	8 604	2 589	0	2 589	127	0	127	11 066	0	11 066
45814	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	5 106	0	5 106	0	69	69	8	0	8	5 098	69	5 167
45912	1 283	0	1 283	1 128	0	1 128	1 125	0	1 125	1 286	0	1 286
45914	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45915	351	0	351	169	0	169	0	0	0	520	0	520
47107	6 946	0	6 946	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
47404	0	33 748	33 748	0	10 856 120	10 856 120	0	10 807 256	10 807 256	0	82 612	82 612
47408	0	0	0	9 990 730	10 688 421	20 679 151	9 990 730	10 688 421	20 679 151	0	0	0
47423	37 447	0	37 447	1 347	151 378	152 725	1 337	151 378	152 715	37 457	0	37 457
47427	23 525	0	23 525	78 955	541	79 496	71 829	540	72 369	30 651	1	30 652
50106	161 110	0	161 110	506	0	506	108 366	0	108 366	53 250	0	53 250
50118	0	0	0	109 501	0	109 501	0	0	0	109 501	0	109 501
50121	3 055	0	3 055	120	0	120	135	0	135	3 040	0	3 040
50205	29 545	0	29 545	0	0	0	29 545	0	29 545	0	0	0
50207	96 038	0	96 038	349	0	349	96 387	0	96 387	0	0	0
50211	0	227 517	227 517	0	651 033	651 033	0	583 831	583 831	0	294 719	294 719
50218	0	544 929	544 929	79 436	456 314	535 750	2	548 395	548 397	79 434	452 848	532 282
50221	13 923	0	13 923	1 919	0	1 919	2 481	0	2 481	13 361	0	13 361
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	3 096	0	3 096	0	0	0	1 297	0	1 297	1 799	0	1 799
60306	13	0	13	5 088	0	5 088	5 097	0	5 097	4	0	4
60308	90	0	90	558	0	558	407	0	407	241	0	241
60310	523	0	523	635	0	635	658	0	658	500	0	500
60312	5 988	0	5 988	19 434	0	19 434	10 716	0	10 716	14 706	0	14 706
60323	6 184	0	6 184	713	0	713	713	0	713	6 184	0	6 184
60336	1 851	0	1 851	260	0	260	695	0	695	1 416	0	1 416
60401	114 248	0	114 248	1 092	0	1 092	1 093	0	1 093	114 247	0	114 247
60415	0	0	0	946	0	946	0	0	0	946	0	946
60901	23 862	0	23 862	1 751	0	1 751	0	0	0	25 613	0	25 613
60906	549	0	549	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	549	0	549
61002	552	0	552	106	0	106	106	0	106	552	0	552
61008	502	0	502	608	0	608	467	0	467	643	0	643
61009	1 413	0	1 413	262	0	262	737	0	737	938	0	938
61210	0	0	0	116 878	0	116 878	116 878	0	116 878	0	0	0
61403	9 806	0	9 806	1 501	0	1 501	2 573	0	2 573	8 734	0	8 734
61702	15 388	0	15 388	0	0	0	0	0	0	15 388	0	15 388
70606	2 003 697	0	2 003 697	149 928	0	149 928	13	0	13	2 153 612	0	2 153 612
70607	12 960	0	12 960	238	0	238	0	0	0	13 198	0	13 198
70608	1 793 265	0	1 793 265	111 490	0	111 490	0	0	0	1 904 755	0	1 904 755
70609	58	0	58	3	0	3	0	0	0	61	0	61
70611	27 103	0	27 103	3 197	0	3 197	0	0	0	30 300	0	30 300
Итого по активу (баланс)	11 615 754	1 121 486	12 737 240	49 919 895	25 586 840	75 506 735	49 836 062	25 205 790	75 041 852	11 699 587	1 502 536	13 202 123
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	13 923	0	13 923	2 481	0	2 481	1 919	0	1 919	13 361	0	13 361
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
30126	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30220	0	0	0	0	175 635	175 635	0	175 635	175 635	0	0	0
30222	0	0	0	4 571 903	0	4 571 903	4 571 903	243	4 572 146	0	243	243
30232	205	5	210	40 391	28 275	68 666	40 594	30 371	70 965	408	2 101	2 509
30301	0	0	0	704 036	315 384	1 019 420	704 036	315 384	1 019 420	0	0	0
30305	670 801	67 740	738 541	2 000 554	681 058	2 681 612	1 932 961	647 964	2 580 925	603 208	34 646	637 854
30607	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
31308	20 051	0	20 051	1 728	0	1 728	0	0	0	18 323	0	18 323
31309	90 707	0	90 707	709	0	709	0	0	0	89 998	0	89 998
32901	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	236	0	236	212	0	212	1	0	1	25	0	25
407	938 613	136 837	1 075 450	9 804 810	668 488	10 473 298	10 114 681	646 696	10 761 377	1 248 484	115 045	1 363 529
408.1	60 877	32 437	93 314	166 137	32 242	198 379	199 352	190	199 542	94 092	385	94 477
408.2	131 790	14 399	146 189	290 329	82 876	373 205	238 988	115 494	354 482	80 449	47 017	127 466
40901	0	0	0	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968
40905	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
40909	0	0	0	3 828	4 452	8 280	3 828	4 452	8 280	0	0	0
40910	0	0	0	2 183	4 290	6 473	2 183	4 290	6 473	0	0	0
40911	0	0	0	11 140	0	11 140	11 140	0	11 140	0	0	0
40912	0	0	0	2 753	11 515	14 268	2 753	11 515	14 268	0	0	0
40913	0	0	0	9 384	14 031	23 415	9 384	14 031	23 415	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	6 000	61 662	67 662	0	64 390	64 390	0	2 728	2 728	6 000	0	6 000
42103	100 000	0	100 000	202 000	0	202 000	154 500	0	154 500	52 500	0	52 500
42104	63 500	0	63 500	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	63 500	0	63 500
42105	507 000	0	507 000	0	0	0	10 000	0	10 000	517 000	0	517 000
42106	233 150	0	233 150	1 650	0	1 650	0	0	0	231 500	0	231 500
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	820	2 502	3 322	820	2 431	3 251	0	83	83	0	154	154
42304	83 215	2 982	86 197	13 320	345	13 665	2 229	143	2 372	72 124	2 780	74 904
42305	145 519	8 367	153 886	19 745	1 502	21 247	8 037	394	8 431	133 811	7 259	141 070
42306	2 487 711	292 099	2 779 810	115 129	23 167	138 296	161 683	15 642	177 325	2 534 265	284 574	2 818 839
42601	14	447	461	14	461	475	0	14	14	0	0	0
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 435	36 251	40 686	0	2 522	2 522	19	1 712	1 731	4 454	35 441	39 895
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
45115	1 845	0	1 845	1 782	0	1 782	46	0	46	109	0	109
45215	200 303	0	200 303	78 165	0	78 165	15 327	0	15 327	137 465	0	137 465
45315	287	0	287	259	0	259	0	0	0	28	0	28
45415	1 696	0	1 696	307	0	307	95	0	95	1 484	0	1 484
45515	4 507	0	4 507	882	0	882	955	0	955	4 580	0	4 580
45818	129 912	0	129 912	2 022	0	2 022	295	0	295	128 185	0	128 185
45918	1 011	0	1 011	275	0	275	217	0	217	953	0	953
47405	0	0	0	220 921	366 794	587 715	220 921	366 794	587 715	0	0	0
47407	0	0	0	10 514 095	10 155 494	20 669 589	10 514 095	10 155 494	20 669 589	0	0	0
47411	2 203	0	2 203	26 907	1 533	28 440	27 960	1 533	29 493	3 256	0	3 256
47416	142	0	142	2 347	20	2 367	2 226	20	2 246	21	0	21
47422	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
47425	52 223	0	52 223	8 680	0	8 680	10 360	0	10 360	53 903	0	53 903
47426	1 024	0	1 024	10 702	180	10 882	10 889	180	11 069	1 211	0	1 211
50120	121	0	121	0	0	0	103	0	103	224	0	224
50220	2 607	0	2 607	2 653	0	2 653	758	0	758	712	0	712
52301	550	0	550	159 819	0	159 819	162 288	0	162 288	3 019	0	3 019
52303	3 556	0	3 556	3 287	0	3 287	0	0	0	269	0	269
52304	14 707	0	14 707	0	0	0	1 392	0	1 392	16 099	0	16 099
52305	222 864	0	222 864	159 000	0	159 000	160 973	0	160 973	224 837	0	224 837
52306	228 518	0	228 518	0	0	0	403	0	403	228 921	0	228 921
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	27 423	0	27 423	9 010	0	9 010	4 589	0	4 589	23 002	0	23 002
60301	244	0	244	7 765	0	7 765	8 168	0	8 168	647	0	647
60305	11 343	0	11 343	30 839	0	30 839	23 472	0	23 472	3 976	0	3 976
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60311	1 972	0	1 972	0	0	0	684	0	684	2 656	0	2 656
60313	0	53	53	0	502	502	0	501	501	0	52	52
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
60335	1 202	0	1 202	5 604	0	5 604	5 583	0	5 583	1 181	0	1 181
60349	367	0	367	0	0	0	760	0	760	1 127	0	1 127
60414	48 888	0	48 888	531	0	531	1 407	0	1 407	49 764	0	49 764
60903	2 279	0	2 279	0	0	0	310	0	310	2 589	0	2 589
61301	3 865	0	3 865	857	0	857	6 177	0	6 177	9 185	0	9 185
61304	287	0	287	49	0	49	40	0	40	278	0	278
61501	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
61701	6 637	0	6 637	0	0	0	0	0	0	6 637	0	6 637
70601	2 017 303	0	2 017 303	109	0	109	257 059	0	257 059	2 274 253	0	2 274 253
70602	8 812	0	8 812	0	0	0	119	0	119	8 931	0	8 931
70603	1 701 172	0	1 701 172	0	0	0	101 218	0	101 218	1 802 390	0	1 802 390
70604	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
70615	25 664	0	25 664	0	0	0	0	0	0	25 664	0	25 664
Итого по пассиву (баланс)	12 081 425	655 815	12 737 240	29 739 211	12 637 589	42 376 800	30 330 179	12 511 504	42 841 683	12 672 393	529 730	13 202 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	159 819	0	159 819	159 819	0	159 819	0	0	0
90803	505	0	505	1 159	0	1 159	0	0	0	1 664	0	1 664
90901	1 645 019	0	1 645 019	14 573	0	14 573	1 853	0	1 853	1 657 739	0	1 657 739
90902	235 051	0	235 051	89 443	0	89 443	29 325	0	29 325	295 169	0	295 169
90907	0	0	0	3 968	0	3 968	0	0	0	3 968	0	3 968
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	197 270	0	197 270	0	0	0	0	0	0	197 270	0	197 270
91414	15 598 728	60 289	15 659 017	850 675	2 667	853 342	253 602	62 956	316 558	16 195 801	0	16 195 801
91416	9 949	0	9 949	1 728	0	1 728	11 677	0	11 677	0	0	0
91604	1 971	0	1 971	1 532	0	1 532	2 608	0	2 608	895	0	895
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 576	0	67 576	0	0	0	0	0	0	67 576	0	67 576
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	20 056 017	0	20 056 017	2 997 448	0	2 997 448	2 471 009	0	2 471 009	20 582 456	0	20 582 456
Итого по активу (баланс)	37 813 199	60 289	37 873 488	4 120 345	2 667	4 123 012	2 929 893	62 956	2 992 849	39 003 651	0	39 003 651
Пассив
91003	0	0	0	5 978	0	5 978	5 978	0	5 978	0	0	0
91004	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91311	268 608	0	268 608	1 428	0	1 428	3 768	0	3 768	270 948	0	270 948
91312	6 068 382	11 027 275	17 095 657	314 675	828 211	1 142 886	705 129	531 680	1 236 809	6 458 836	10 730 744	17 189 580
91315	1 371 496	0	1 371 496	63 753	6	63 759	187 560	161	187 721	1 495 303	155	1 495 458
91316	40 419	0	40 419	336 754	0	336 754	332 353	0	332 353	36 018	0	36 018
91317	309 842	559	310 401	916 815	184	916 999	960 147	27	960 174	353 174	402	353 576
91318	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
91319	834 486	0	834 486	154 072	0	154 072	421 512	0	421 512	1 101 926	0	1 101 926
91507	133 429	0	133 429	0	0	0	0	0	0	133 429	0	133 429
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	17 817 471	0	17 817 471	520 098	0	520 098	1 123 822	0	1 123 822	18 421 195	0	18 421 195
Итого по пассиву (баланс)	26 845 654	11 027 834	37 873 488	2 313 977	828 401	3 142 378	3 740 673	531 868	4 272 541	28 272 350	10 731 301	39 003 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	504 229	1 516	505 745	10 632 480	118 902	10 751 382	10 165 136	88 626	10 253 762	971 573	31 792	1 003 365
93902	0	0	0	0	141 068	141 068	0	70 576	70 576	0	70 492	70 492
94102	0	0	0	0	67 903	67 903	0	67 903	67 903	0	0	0
99996	502 977	0	502 977	10 985 271	0	10 985 271	10 411 205	0	10 411 205	1 077 043	0	1 077 043
Итого по активу (баланс)	1 007 206	1 516	1 008 722	21 617 751	327 873	21 945 624	20 576 341	227 105	20 803 446	2 048 616	102 284	2 150 900
Пассив
96901	1 526	501 451	502 977	262 584	10 009 591	10 272 175	293 009	10 481 833	10 774 842	31 951	973 693	1 005 644
96902	0	0	0	0	67 903	67 903	0	67 903	67 903	0	0	0
97102	0	0	0	0	71 127	71 127	0	142 527	142 527	0	71 400	71 400
99997	505 745	0	505 745	10 392 241	0	10 392 241	10 960 352	0	10 960 352	1 073 856	0	1 073 856
Итого по пассиву (баланс)	507 271	501 451	1 008 722	10 654 825	10 148 621	20 803 446	11 253 361	10 692 263	21 945 624	1 105 807	1 045 093	2 150 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	1 008,0000	0	0	1 002,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	289 331,0000	0	0	103 870,0000	0	0	338 733,0000	0	0	54 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 385,0000	0	0	104 878,0000	0	0	339 735,0000	0	0	54 528,0000
Пассив
98050	0	0	289 331,0000	0	0	339 733,0000	0	0	104 870,0000	0	0	54 468,0000
98070	0	0	54,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	60,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 385,0000	0	0	339 735,0000	0	0	104 878,0000	0	0	54 528,0000

Страница была полезной?