Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 362	0	4 362	338	0	338	2 093	0	2 093	2 607	0	2 607
10610	6 637	0	6 637	0	0	0	0	0	0	6 637	0	6 637
20202	78 155	125 942	204 097	894 421	389 701	1 284 122	891 190	396 956	1 288 146	81 386	118 687	200 073
20208	3 113	0	3 113	13 690	0	13 690	12 073	0	12 073	4 730	0	4 730
20209	0	0	0	476 835	22 459	499 294	476 835	22 459	499 294	0	0	0
30102	172 260	0	172 260	13 815 108	0	13 815 108	13 751 288	0	13 751 288	236 080	0	236 080
30110	322 684	4 784	327 468	5 453 498	101 245	5 554 743	5 271 594	102 745	5 374 339	504 588	3 284	507 872
30114	0	18 370	18 370	0	1 276 240	1 276 240	0	1 264 719	1 264 719	0	29 891	29 891
30118	0	29	29	0	2	2	0	3	3	0	28	28
30202	32 516	0	32 516	1 393	0	1 393	0	0	0	33 909	0	33 909
30204	5 638	0	5 638	1 423	0	1 423	0	0	0	7 061	0	7 061
30210	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
30215	1 000	671	1 671	0	28	28	0	50	50	1 000	649	1 649
30221	0	691 972	691 972	5 437 500	0	5 437 500	5 437 500	691 972	6 129 472	0	0	0
30233	193	57	250	26 631	5 661	32 292	26 580	5 487	32 067	244	231	475
30302	0	0	0	634 141	276 684	910 825	634 141	276 684	910 825	0	0	0
30306	650 271	40 298	690 569	1 815 754	544 852	2 360 606	1 795 224	517 410	2 312 634	670 801	67 740	738 541
30413	0	0	0	900 377	0	900 377	900 377	0	900 377	0	0	0
30424	4 453	0	4 453	12 206 443	0	12 206 443	12 196 531	0	12 196 531	14 365	0	14 365
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	32	0	32	57 232	0	57 232	57 215	0	57 215	49	0	49
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	490 000	0	490 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	10 085	1 805	11 890	7 428	2 256	9 684	10 980	1 841	12 821	6 533	2 220	8 753
45106	0	60 346	60 346	0	2 587	2 587	0	4 517	4 517	0	58 416	58 416
45107	201 664	0	201 664	0	0	0	24 000	0	24 000	177 664	0	177 664
45201	98 794	0	98 794	176 648	0	176 648	208 211	0	208 211	67 231	0	67 231
45204	449 148	0	449 148	211 362	0	211 362	179 378	0	179 378	481 132	0	481 132
45205	536 228	0	536 228	177 508	0	177 508	75 763	0	75 763	637 973	0	637 973
45206	509 905	0	509 905	93 178	0	93 178	147 754	0	147 754	455 329	0	455 329
45207	1 935 389	29 752	1 965 141	315 723	1 551	317 274	72 094	2 302	74 396	2 179 018	29 001	2 208 019
45208	994 186	0	994 186	0	0	0	8 712	0	8 712	985 474	0	985 474
45305	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589
45306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	1 560	0	1 560	0	0	0	60	0	60	1 500	0	1 500
45401	2 689	0	2 689	8 972	0	8 972	8 959	0	8 959	2 702	0	2 702
45404	1 000	0	1 000	328	0	328	328	0	328	1 000	0	1 000
45406	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	78 792	0	78 792	3 443	0	3 443	8 236	0	8 236	73 999	0	73 999
45408	104 806	0	104 806	0	0	0	364	0	364	104 442	0	104 442
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	41 994	0	41 994	1 500	0	1 500	2 810	0	2 810	40 684	0	40 684
45507	62 170	5 207	67 377	11	271	282	1 252	403	1 655	60 929	5 075	66 004
45509	126	0	126	333	71	404	311	1	312	148	70	218
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	196 640	0	196 640	152	0	152	963	0	963	195 829	0	195 829
45813	8 604	0	8 604	0	0	0	0	0	0	8 604	0	8 604
45815	5 112	0	5 112	166	0	166	172	0	172	5 106	0	5 106
45912	1 328	0	1 328	388	252	640	433	252	685	1 283	0	1 283
45915	0	0	0	391	0	391	40	0	40	351	0	351
47107	7 365	0	7 365	0	0	0	419	0	419	6 946	0	6 946
47404	0	84 166	84 166	0	12 267 228	12 267 228	0	12 317 646	12 317 646	0	33 748	33 748
47408	0	0	0	12 040 295	11 387 608	23 427 903	12 040 295	11 387 608	23 427 903	0	0	0
47423	37 787	0	37 787	16 369	157 250	173 619	16 709	157 250	173 959	37 447	0	37 447
47427	73 007	617	73 624	78 892	600	79 492	128 374	1 217	129 591	23 525	0	23 525
50106	0	0	0	178 281	0	178 281	17 171	0	17 171	161 110	0	161 110
50118	176 429	0	176 429	0	0	0	176 429	0	176 429	0	0	0
50121	3 250	0	3 250	8	0	8	203	0	203	3 055	0	3 055
50205	0	0	0	30 477	0	30 477	932	0	932	29 545	0	29 545
50207	0	0	0	138 323	0	138 323	42 285	0	42 285	96 038	0	96 038
50211	0	642 627	642 627	0	187 828	187 828	0	602 938	602 938	0	227 517	227 517
50218	167 565	80 758	248 323	0	545 575	545 575	167 565	81 404	248 969	0	544 929	544 929
50221	12 300	0	12 300	2 230	0	2 230	607	0	607	13 923	0	13 923
51404	49 768	0	49 768	232	0	232	50 000	0	50 000	0	0	0
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
60306	0	0	0	4 984	0	4 984	4 971	0	4 971	13	0	13
60308	20	0	20	505	0	505	435	0	435	90	0	90
60310	589	0	589	588	0	588	654	0	654	523	0	523
60312	8 755	0	8 755	16 302	0	16 302	19 069	0	19 069	5 988	0	5 988
60314	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60323	6 184	0	6 184	6	0	6	6	0	6	6 184	0	6 184
60336	1 941	0	1 941	22	0	22	112	0	112	1 851	0	1 851
60401	114 064	0	114 064	434	0	434	250	0	250	114 248	0	114 248
60415	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
60901	23 590	0	23 590	272	0	272	0	0	0	23 862	0	23 862
60906	549	0	549	272	0	272	272	0	272	549	0	549
61002	552	0	552	14	0	14	14	0	14	552	0	552
61008	593	0	593	671	0	671	762	0	762	502	0	502
61009	1 553	0	1 553	77	0	77	217	0	217	1 413	0	1 413
61210	0	0	0	105 153	0	105 153	105 153	0	105 153	0	0	0
61403	10 916	0	10 916	1 540	0	1 540	2 650	0	2 650	9 806	0	9 806
61702	15 388	0	15 388	0	0	0	0	0	0	15 388	0	15 388
70606	1 807 305	0	1 807 305	196 392	0	196 392	0	0	0	2 003 697	0	2 003 697
70607	12 732	0	12 732	228	0	228	0	0	0	12 960	0	12 960
70608	1 676 708	0	1 676 708	116 557	0	116 557	0	0	0	1 793 265	0	1 793 265
70609	54	0	54	4	0	4	0	0	0	58	0	58
70611	23 899	0	23 899	3 204	0	3 204	0	0	0	27 103	0	27 103
Итого по активу (баланс)	10 900 306	1 787 401	12 687 707	56 610 647	27 169 951	83 780 598	55 895 199	27 835 866	83 731 065	11 615 754	1 121 486	12 737 240
Пассив
10208	638 000	0	638 000	31 791	0	31 791	31 791	0	31 791	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	12 300	0	12 300	607	0	607	2 230	0	2 230	13 923	0	13 923
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	29	29	0	3	3	0	2	2	0	28	28
30220	0	0	0	0	50 756	50 756	0	50 756	50 756	0	0	0
30222	0	0	0	5 252 708	57 248	5 309 956	5 252 708	57 248	5 309 956	0	0	0
30232	519	423	942	31 452	19 070	50 522	31 138	18 652	49 790	205	5	210
30301	0	0	0	634 141	276 685	910 826	634 141	276 685	910 826	0	0	0
30305	650 271	40 298	690 569	1 795 224	517 410	2 312 634	1 815 754	544 852	2 360 606	670 801	67 740	738 541
31308	20 051	0	20 051	0	0	0	0	0	0	20 051	0	20 051
31309	90 707	0	90 707	0	0	0	0	0	0	90 707	0	90 707
32901	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
405	52	0	52	13 547	0	13 547	13 517	0	13 517	22	0	22
406	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
407	1 283 967	114 518	1 398 485	8 362 702	309 842	8 672 544	8 017 348	332 161	8 349 509	938 613	136 837	1 075 450
408.1	82 816	39 299	122 115	260 849	65 211	326 060	238 910	58 349	297 259	60 877	32 437	93 314
408.2	152 184	21 396	173 580	397 986	141 382	539 368	377 592	134 385	511 977	131 790	14 399	146 189
40905	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
40909	0	0	0	3 192	3 205	6 397	3 192	3 205	6 397	0	0	0
40910	0	0	0	1 214	2 368	3 582	1 214	2 368	3 582	0	0	0
40911	0	0	0	9 404	0	9 404	9 404	0	9 404	0	0	0
40912	0	0	0	3 629	7 733	11 362	3 629	7 733	11 362	0	0	0
40913	0	0	0	11 608	10 122	21 730	11 608	10 122	21 730	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	6 000	63 699	69 699	0	4 768	4 768	0	2 731	2 731	6 000	61 662	67 662
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	65 500	0	65 500	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	63 500	0	63 500
42105	502 000	0	502 000	0	0	0	5 000	0	5 000	507 000	0	507 000
42106	236 597	0	236 597	3 447	0	3 447	0	0	0	233 150	0	233 150
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	9 319	2 585	11 904	8 499	194	8 693	0	111	111	820	2 502	3 322
42304	106 546	398	106 944	27 303	103	27 406	3 972	2 687	6 659	83 215	2 982	86 197
42305	168 068	9 116	177 184	26 919	2 067	28 986	4 370	1 318	5 688	145 519	8 367	153 886
42306	2 445 667	326 783	2 772 450	180 294	50 522	230 816	222 338	15 838	238 176	2 487 711	292 099	2 779 810
42601	15	461	476	1	34	35	0	20	20	14	447	461
42604	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 417	37 190	41 607	0	2 878	2 878	18	1 939	1 957	4 435	36 251	40 686
42609	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
43806	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
45115	1 866	0	1 866	249	0	249	228	0	228	1 845	0	1 845
45215	211 908	0	211 908	53 530	0	53 530	41 925	0	41 925	200 303	0	200 303
45315	259	0	259	0	0	0	28	0	28	287	0	287
45415	1 632	0	1 632	113	0	113	177	0	177	1 696	0	1 696
45515	4 625	0	4 625	337	0	337	219	0	219	4 507	0	4 507
45818	129 303	0	129 303	437	0	437	1 046	0	1 046	129 912	0	129 912
45918	1 008	0	1 008	127	0	127	130	0	130	1 011	0	1 011
47405	0	0	0	78 921	381 131	460 052	78 921	381 131	460 052	0	0	0
47407	0	0	0	11 199 550	12 171 834	23 371 384	11 199 550	12 171 834	23 371 384	0	0	0
47411	1 766	0	1 766	28 032	1 636	29 668	28 469	1 636	30 105	2 203	0	2 203
47416	27	0	27	2 071	0	2 071	2 186	0	2 186	142	0	142
47422	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
47425	53 959	0	53 959	12 550	0	12 550	10 814	0	10 814	52 223	0	52 223
47426	1 110	0	1 110	11 350	209	11 559	11 264	209	11 473	1 024	0	1 024
50120	123	0	123	26	0	26	24	0	24	121	0	121
50220	4 362	0	4 362	2 093	0	2 093	338	0	338	2 607	0	2 607
52301	3 019	0	3 019	5 288	2 422	7 710	2 819	2 422	5 241	550	0	550
52302	269	0	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0
52303	538	0	538	0	0	0	3 018	0	3 018	3 556	0	3 556
52304	15 358	0	15 358	2 000	0	2 000	1 349	0	1 349	14 707	0	14 707
52305	220 353	2 488	222 841	43 799	2 544	46 343	46 310	56	46 366	222 864	0	222 864
52306	221 068	0	221 068	550	0	550	8 000	0	8 000	228 518	0	228 518
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	23 551	17	23 568	798	19	817	4 670	2	4 672	27 423	0	27 423
60301	103	0	103	5 064	0	5 064	5 205	0	5 205	244	0	244
60305	9 861	0	9 861	18 217	0	18 217	19 699	0	19 699	11 343	0	11 343
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
60313	0	54	54	0	45	45	0	44	44	0	53	53
60322	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60324	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
60335	1 201	0	1 201	4 841	0	4 841	4 842	0	4 842	1 202	0	1 202
60349	0	0	0	0	0	0	367	0	367	367	0	367
60414	47 976	0	47 976	151	0	151	1 063	0	1 063	48 888	0	48 888
60903	1 974	0	1 974	0	0	0	305	0	305	2 279	0	2 279
61301	25	0	25	25	0	25	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865
61304	300	0	300	87	0	87	74	0	74	287	0	287
61501	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
61701	6 637	0	6 637	0	0	0	0	0	0	6 637	0	6 637
70601	1 789 664	0	1 789 664	40	0	40	227 679	0	227 679	2 017 303	0	2 017 303
70602	8 777	0	8 777	0	0	0	35	0	35	8 812	0	8 812
70603	1 602 749	0	1 602 749	0	0	0	98 423	0	98 423	1 701 172	0	1 701 172
70604	54	0	54	0	0	0	4	0	4	58	0	58
70615	25 664	0	25 664	0	0	0	0	0	0	25 664	0	25 664
Итого по пассиву (баланс)	12 028 946	658 761	12 687 707	29 086 977	14 081 442	43 168 419	29 139 456	14 078 496	43 217 952	12 081 425	655 815	12 737 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800	0	0	0
90704	0	0	0	5 288	2 415	7 703	5 288	2 415	7 703	0	0	0
90803	505	0	505	0	2 594	2 594	0	2 594	2 594	505	0	505
90901	1 493 292	0	1 493 292	153 831	0	153 831	2 104	0	2 104	1 645 019	0	1 645 019
90902	207 016	0	207 016	41 298	0	41 298	13 263	0	13 263	235 051	0	235 051
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	204 528	0	204 528	0	0	0	7 258	0	7 258	197 270	0	197 270
91414	15 671 610	62 280	15 733 890	885 433	2 670	888 103	958 315	4 661	962 976	15 598 728	60 289	15 659 017
91416	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
91604	995	0	995	1 704	0	1 704	728	0	728	1 971	0	1 971
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	6	0	6	67 576	0	67 576
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	20 169 542	0	20 169 542	2 117 803	0	2 117 803	2 231 328	0	2 231 328	20 056 017	0	20 056 017
Итого по активу (баланс)	37 826 133	62 280	37 888 413	3 249 157	7 679	3 256 836	3 262 091	9 670	3 271 761	37 813 199	60 289	37 873 488
Пассив
91003	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
91004	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
91311	259 568	2 488	262 056	5 569	2 488	8 057	14 609	0	14 609	268 608	0	268 608
91312	5 947 005	11 256 454	17 203 459	347 790	843 167	1 190 957	469 167	613 988	1 083 155	6 068 382	11 027 275	17 095 657
91315	1 314 560	0	1 314 560	40 271	0	40 271	97 207	0	97 207	1 371 496	0	1 371 496
91316	53 872	0	53 872	286 359	0	286 359	272 906	0	272 906	40 419	0	40 419
91317	297 831	647	298 478	677 399	120	677 519	689 410	32	689 442	309 842	559	310 401
91318	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
91319	876 819	0	876 819	62 333	0	62 333	20 000	0	20 000	834 486	0	834 486
91507	158 777	0	158 777	25 349	0	25 349	1	0	1	133 429	0	133 429
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	17 718 871	0	17 718 871	1 039 961	0	1 039 961	1 138 561	0	1 138 561	17 817 471	0	17 817 471
Итого по пассиву (баланс)	26 628 824	11 259 589	37 888 413	2 487 847	845 775	3 333 622	2 704 677	614 020	3 318 697	26 845 654	11 027 834	37 873 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 141 508	0	1 141 508	11 347 949	52 287	11 400 236	11 985 228	50 771	12 035 999	504 229	1 516	505 745
94102	0	0	0	0	73 044	73 044	0	73 044	73 044	0	0	0
99996	1 147 615	0	1 147 615	11 501 483	0	11 501 483	12 146 121	0	12 146 121	502 977	0	502 977
Итого по активу (баланс)	2 289 123	0	2 289 123	22 849 432	125 331	22 974 763	24 131 349	123 815	24 255 164	1 007 206	1 516	1 008 722
Пассив
96901	0	1 147 616	1 147 616	50 457	12 022 610	12 073 067	51 983	11 376 445	11 428 428	1 526	501 451	502 977
96902	0	0	0	0	73 054	73 054	0	73 054	73 054	0	0	0
99997	1 141 507	0	1 141 507	12 109 043	0	12 109 043	11 473 281	0	11 473 281	505 745	0	505 745
Итого по пассиву (баланс)	1 141 507	1 147 616	2 289 123	12 159 500	12 095 664	24 255 164	11 525 264	11 449 499	22 974 763	507 271	501 451	1 008 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	9 095,0000	0	0	398 106,0000	0	0	117 870,0000	0	0	289 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 153,0000	0	0	398 114,0000	0	0	117 882,0000	0	0	289 385,0000
Пассив
98050	0	0	9 100,0000	0	0	117 875,0000	0	0	398 106,0000	0	0	289 331,0000
98070	0	0	53,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	54,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 153,0000	0	0	117 882,0000	0	0	398 114,0000	0	0	289 385,0000

Страница была полезной?