Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 968	0	1 968	3 354	0	3 354	960	0	960	4 362	0	4 362
10610	4 247	0	4 247	2 390	0	2 390	0	0	0	6 637	0	6 637
20202	71 729	147 008	218 737	633 095	224 541	857 636	626 669	245 607	872 276	78 155	125 942	204 097
20208	9 922	0	9 922	7 630	0	7 630	14 439	0	14 439	3 113	0	3 113
20209	14 500	0	14 500	322 238	73 490	395 728	336 738	73 490	410 228	0	0	0
30102	213 403	0	213 403	16 506 655	0	16 506 655	16 547 798	0	16 547 798	172 260	0	172 260
30110	78 846	3 406	82 252	6 909 794	246 257	7 156 051	6 665 956	244 879	6 910 835	322 684	4 784	327 468
30114	0	826 185	826 185	0	584 346	584 346	0	1 392 161	1 392 161	0	18 370	18 370
30118	0	27	27	0	3	3	0	1	1	0	29	29
30202	31 969	0	31 969	547	0	547	0	0	0	32 516	0	32 516
30204	5 406	0	5 406	232	0	232	0	0	0	5 638	0	5 638
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 001	642	1 643	0	53	53	1	24	25	1 000	671	1 671
30221	0	0	0	6 898 602	691 972	7 590 574	6 898 602	0	6 898 602	0	691 972	691 972
30233	117	7	124	29 625	6 425	36 050	29 549	6 375	35 924	193	57	250
30302	0	0	0	996 434	194 155	1 190 589	996 434	194 155	1 190 589	0	0	0
30306	457 190	55 498	512 688	1 933 745	430 125	2 363 870	1 740 664	445 325	2 185 989	650 271	40 298	690 569
30413	60	0	60	1 000 189	0	1 000 189	1 000 249	0	1 000 249	0	0	0
30424	4 071	0	4 071	9 860 104	0	9 860 104	9 859 722	0	9 859 722	4 453	0	4 453
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35	0	35	36 317	0	36 317	36 320	0	36 320	32	0	32
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	7 344	2 584	9 928	15 400	1 300	16 700	12 659	2 079	14 738	10 085	1 805	11 890
45106	0	57 832	57 832	0	4 686	4 686	0	2 172	2 172	0	60 346	60 346
45107	39 144	0	39 144	188 020	0	188 020	25 500	0	25 500	201 664	0	201 664
45201	87 101	0	87 101	261 908	0	261 908	250 215	0	250 215	98 794	0	98 794
45204	470 506	0	470 506	269 877	0	269 877	291 235	0	291 235	449 148	0	449 148
45205	476 850	0	476 850	340 300	0	340 300	280 922	0	280 922	536 228	0	536 228
45206	412 976	0	412 976	108 284	0	108 284	11 355	0	11 355	509 905	0	509 905
45207	1 980 212	28 484	2 008 696	85 889	2 392	88 281	130 712	1 124	131 836	1 935 389	29 752	1 965 141
45208	972 409	0	972 409	24 500	0	24 500	2 723	0	2 723	994 186	0	994 186
45305	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589
45306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	1 620	0	1 620	0	0	0	60	0	60	1 560	0	1 560
45401	1 774	0	1 774	6 400	0	6 400	5 485	0	5 485	2 689	0	2 689
45404	1 000	0	1 000	672	0	672	672	0	672	1 000	0	1 000
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	81 440	0	81 440	1 450	0	1 450	4 098	0	4 098	78 792	0	78 792
45408	104 806	0	104 806	0	0	0	0	0	0	104 806	0	104 806
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	36 022	0	36 022	6 500	0	6 500	528	0	528	41 994	0	41 994
45507	61 858	4 985	66 843	450	419	869	138	197	335	62 170	5 207	67 377
45509	153	0	153	245	0	245	272	0	272	126	0	126
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	184 088	0	184 088	13 089	0	13 089	537	0	537	196 640	0	196 640
45813	9 604	0	9 604	0	0	0	1 000	0	1 000	8 604	0	8 604
45815	5 349	0	5 349	0	0	0	237	0	237	5 112	0	5 112
45912	1 182	0	1 182	178	0	178	32	0	32	1 328	0	1 328
45915	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
47107	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
47404	0	173 576	173 576	0	9 744 660	9 744 660	0	9 834 070	9 834 070	0	84 166	84 166
47408	0	0	0	9 032 200	8 843 153	17 875 353	9 032 200	8 843 153	17 875 353	0	0	0
47423	37 780	0	37 780	16 723	35 726	52 449	16 716	35 726	52 442	37 787	0	37 787
47427	11 678	0	11 678	78 851	617	79 468	17 522	0	17 522	73 007	617	73 624
50106	0	0	0	177 049	0	177 049	177 049	0	177 049	0	0	0
50118	176 934	0	176 934	176 439	0	176 439	176 944	0	176 944	176 429	0	176 429
50121	3 186	0	3 186	151	0	151	87	0	87	3 250	0	3 250
50205	0	0	0	30 015	68 692	98 707	30 015	68 692	98 707	0	0	0
50207	0	0	0	172 385	0	172 385	172 385	0	172 385	0	0	0
50211	0	425 582	425 582	0	388 260	388 260	0	171 215	171 215	0	642 627	642 627
50218	202 258	259 776	462 034	167 579	80 911	248 490	202 272	259 929	462 201	167 565	80 758	248 323
50221	20 593	0	20 593	842	0	842	9 135	0	9 135	12 300	0	12 300
51403	109 256	0	109 256	744	0	744	110 000	0	110 000	0	0	0
51404	49 319	0	49 319	449	0	449	0	0	0	49 768	0	49 768
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	8 559	0	8 559	0	0	0	5 463	0	5 463	3 096	0	3 096
60306	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60308	149	0	149	393	0	393	522	0	522	20	0	20
60310	616	0	616	570	0	570	597	0	597	589	0	589
60312	11 749	0	11 749	25 884	0	25 884	28 878	0	28 878	8 755	0	8 755
60314	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
60323	6 184	0	6 184	5	0	5	5	0	5	6 184	0	6 184
60336	1 677	0	1 677	276	0	276	12	0	12	1 941	0	1 941
60401	114 250	0	114 250	0	0	0	186	0	186	114 064	0	114 064
60415	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
60901	23 168	0	23 168	422	0	422	0	0	0	23 590	0	23 590
60906	549	0	549	422	0	422	422	0	422	549	0	549
61002	552	0	552	2	0	2	2	0	2	552	0	552
61008	519	0	519	519	0	519	445	0	445	593	0	593
61009	1 945	0	1 945	177	0	177	569	0	569	1 553	0	1 553
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	281 082	0	281 082	281 082	0	281 082	0	0	0
61403	7 495	0	7 495	7 585	0	7 585	4 164	0	4 164	10 916	0	10 916
61702	3 118	0	3 118	12 270	0	12 270	0	0	0	15 388	0	15 388
62001	35	0	35	68	0	68	103	0	103	0	0	0
70606	1 518 958	0	1 518 958	288 361	0	288 361	14	0	14	1 807 305	0	1 807 305
70607	12 550	0	12 550	182	0	182	0	0	0	12 732	0	12 732
70608	1 579 048	0	1 579 048	97 660	0	97 660	0	0	0	1 676 708	0	1 676 708
70609	49	0	49	5	0	5	0	0	0	54	0	54
70611	15 176	0	15 176	8 723	0	8 723	0	0	0	23 899	0	23 899
Итого по активу (баланс)	9 876 380	1 985 592	11 861 972	58 428 480	21 622 651	80 051 131	57 404 554	21 820 842	79 225 396	10 900 306	1 787 401	12 687 707
Пассив
10208	638 000	0	638 000	32 059	0	32 059	32 059	0	32 059	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	20 593	0	20 593	9 135	0	9 135	842	0	842	12 300	0	12 300
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	27	27	0	1	1	0	3	3	0	29	29
30220	0	0	0	0	80 324	80 324	0	80 324	80 324	0	0	0
30222	0	0	0	6 637 640	0	6 637 640	6 637 640	0	6 637 640	0	0	0
30232	280	525	805	31 419	18 824	50 243	31 658	18 722	50 380	519	423	942
30301	0	0	0	996 434	194 155	1 190 589	996 434	194 155	1 190 589	0	0	0
30305	457 190	55 498	512 688	1 740 664	445 325	2 185 989	1 933 745	430 125	2 363 870	650 271	40 298	690 569
31308	20 415	0	20 415	364	0	364	0	0	0	20 051	0	20 051
31309	101 477	0	101 477	10 770	0	10 770	0	0	0	90 707	0	90 707
32901	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
405	7	0	7	205	0	205	250	0	250	52	0	52
406	231	0	231	0	0	0	5	0	5	236	0	236
407	988 245	149 814	1 138 059	8 597 668	302 023	8 899 691	8 893 390	266 727	9 160 117	1 283 967	114 518	1 398 485
408.1	46 218	392	46 610	158 762	32 988	191 750	195 360	71 895	267 255	82 816	39 299	122 115
408.2	82 776	73 603	156 379	359 400	177 329	536 729	428 808	125 122	553 930	152 184	21 396	173 580
40905	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
40909	0	0	0	3 886	2 817	6 703	3 886	2 817	6 703	0	0	0
40910	0	0	0	1 993	2 843	4 836	1 993	2 843	4 836	0	0	0
40911	0	0	0	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0
40912	0	0	0	3 898	7 030	10 928	3 898	7 030	10 928	0	0	0
40913	0	0	0	10 064	10 153	20 217	10 064	10 153	20 217	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 000	61 045	62 045	0	2 293	2 293	5 000	4 947	9 947	6 000	63 699	69 699
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	65 000	0	65 000	500	0	500	1 000	0	1 000	65 500	0	65 500
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	2 000	0	2 000	502 000	0	502 000
42106	237 248	0	237 248	1 151	0	1 151	500	0	500	236 597	0	236 597
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	819	2 477	3 296	9 500	93	9 593	18 000	201	18 201	9 319	2 585	11 904
42304	106 990	1 575	108 565	20 362	1 334	21 696	19 918	157	20 075	106 546	398	106 944
42305	204 884	7 238	212 122	46 202	301	46 503	9 386	2 179	11 565	168 068	9 116	177 184
42306	2 383 602	314 132	2 697 734	110 979	18 036	129 015	173 044	30 687	203 731	2 445 667	326 783	2 772 450
42601	14	443	457	0	17	17	1	35	36	15	461	476
42604	1 398	0	1 398	0	0	0	11	0	11	1 409	0	1 409
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 399	35 605	40 004	0	1 405	1 405	18	2 990	3 008	4 417	37 190	41 607
42609	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
43806	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
45115	189	0	189	262	0	262	1 939	0	1 939	1 866	0	1 866
45215	109 758	0	109 758	19 525	0	19 525	121 675	0	121 675	211 908	0	211 908
45315	700	0	700	700	0	700	259	0	259	259	0	259
45415	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
45515	4 626	0	4 626	3	0	3	2	0	2	4 625	0	4 625
45818	121 941	0	121 941	18	0	18	7 380	0	7 380	129 303	0	129 303
45918	947	0	947	0	0	0	61	0	61	1 008	0	1 008
47405	0	0	0	96 226	383 654	479 880	96 226	383 654	479 880	0	0	0
47407	0	0	0	8 554 854	9 216 439	17 771 293	8 554 854	9 216 439	17 771 293	0	0	0
47411	2 874	0	2 874	29 920	1 748	31 668	28 812	1 748	30 560	1 766	0	1 766
47416	185	0	185	17 962	0	17 962	17 804	0	17 804	27	0	27
47422	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47425	49 586	0	49 586	8 878	0	8 878	13 251	0	13 251	53 959	0	53 959
47426	967	0	967	10 373	213	10 586	10 516	213	10 729	1 110	0	1 110
50120	85	0	85	57	0	57	95	0	95	123	0	123
50220	1 968	0	1 968	960	0	960	3 354	0	3 354	4 362	0	4 362
52301	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019	3 019	0	3 019
52302	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
52303	0	0	0	0	0	0	538	0	538	538	0	538
52304	14 508	0	14 508	0	0	0	850	0	850	15 358	0	15 358
52305	175 545	2 384	177 929	0	89	89	44 808	193	45 001	220 353	2 488	222 841
52306	229 087	0	229 087	13 936	0	13 936	5 917	0	5 917	221 068	0	221 068
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	19 419	14	19 433	304	0	304	4 436	3	4 439	23 551	17	23 568
60301	578	0	578	5 842	0	5 842	5 367	0	5 367	103	0	103
60305	13 894	0	13 894	24 897	0	24 897	20 864	0	20 864	9 861	0	9 861
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	3 250	0	3 250	4 086	0	4 086	2 808	0	2 808	1 972	0	1 972
60313	0	52	52	0	29	29	0	31	31	0	54	54
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
60335	1 202	0	1 202	5 586	0	5 586	5 585	0	5 585	1 201	0	1 201
60414	47 156	0	47 156	118	0	118	938	0	938	47 976	0	47 976
60903	1 671	0	1 671	0	0	0	303	0	303	1 974	0	1 974
61301	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
61304	252	0	252	70	0	70	118	0	118	300	0	300
61501	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
61701	4 247	0	4 247	0	0	0	2 390	0	2 390	6 637	0	6 637
70601	1 625 219	0	1 625 219	27	0	27	164 472	0	164 472	1 789 664	0	1 789 664
70602	8 570	0	8 570	0	0	0	207	0	207	8 777	0	8 777
70603	1 483 613	0	1 483 613	0	0	0	119 136	0	119 136	1 602 749	0	1 602 749
70604	49	0	49	0	0	0	5	0	5	54	0	54
70615	13 394	0	13 394	0	0	0	12 270	0	12 270	25 664	0	25 664
Итого по пассиву (баланс)	11 157 142	704 830	11 861 972	28 288 774	10 899 463	39 188 237	29 160 578	10 853 394	40 013 972	12 028 946	658 761	12 687 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90803	0	0	0	505	0	505	0	0	0	505	0	505
90901	1 484 929	0	1 484 929	19 238	661 218	680 456	10 875	661 218	672 093	1 493 292	0	1 493 292
90902	210 535	0	210 535	11 572	0	11 572	15 091	0	15 091	207 016	0	207 016
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	206 893	0	206 893	0	0	0	2 365	0	2 365	204 528	0	204 528
91414	14 795 879	59 686	14 855 565	1 394 826	4 836	1 399 662	519 095	2 242	521 337	15 671 610	62 280	15 733 890
91416	9 584	0	9 584	365	0	365	0	0	0	9 949	0	9 949
91604	964	0	964	1 645	0	1 645	1 614	0	1 614	995	0	995
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	14 328 381	0	14 328 381	7 795 555	0	7 795 555	1 954 394	0	1 954 394	20 169 542	0	20 169 542
Итого по активу (баланс)	31 105 861	59 686	31 165 547	9 228 707	666 054	9 894 761	2 508 435	663 460	3 171 895	37 826 133	62 280	37 888 413
Пассив
91003	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91311	257 407	2 384	259 791	505	89	594	2 666	193	2 859	259 568	2 488	262 056
91312	5 421 751	5 908 364	11 330 115	173 884	222 146	396 030	699 138	5 570 236	6 269 374	5 947 005	11 256 454	17 203 459
91315	1 257 956	0	1 257 956	6 218	0	6 218	62 822	0	62 822	1 314 560	0	1 314 560
91316	82 373	0	82 373	249 325	0	249 325	220 824	0	220 824	53 872	0	53 872
91317	378 047	620	378 667	1 281 032	24	1 281 056	1 200 816	51	1 200 867	297 831	647	298 478
91318	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
91319	859 180	0	859 180	58 101	0	58 101	75 740	0	75 740	876 819	0	876 819
91507	158 778	0	158 778	1	0	1	0	0	0	158 777	0	158 777
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	16 837 166	0	16 837 166	1 207 071	0	1 207 071	2 088 776	0	2 088 776	17 718 871	0	17 718 871
Итого по пассиву (баланс)	25 254 179	5 911 368	31 165 547	2 976 916	222 259	3 199 175	4 351 561	5 570 480	9 922 041	26 628 824	11 259 589	37 888 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 295 066	356	1 295 422	8 768 641	128 232	8 896 873	8 922 199	128 588	9 050 787	1 141 508	0	1 141 508
93902	0	0	0	0	136 285	136 285	0	136 285	136 285	0	0	0
94102	0	0	0	0	140 690	140 690	0	140 690	140 690	0	0	0
99996	1 303 296	0	1 303 296	9 195 226	0	9 195 226	9 350 907	0	9 350 907	1 147 615	0	1 147 615
Итого по активу (баланс)	2 598 362	356	2 598 718	17 963 867	405 207	18 369 074	18 273 106	405 563	18 678 669	2 289 123	0	2 289 123
Пассив
96901	356	1 302 940	1 303 296	127 420	8 945 339	9 072 759	127 064	8 790 015	8 917 079	0	1 147 616	1 147 616
96902	0	0	0	0	140 695	140 695	0	140 695	140 695	0	0	0
97102	0	0	0	0	137 452	137 452	0	137 452	137 452	0	0	0
99997	1 295 422	0	1 295 422	9 327 763	0	9 327 763	9 173 848	0	9 173 848	1 141 507	0	1 141 507
Итого по пассиву (баланс)	1 295 778	1 302 940	2 598 718	9 455 183	9 223 486	18 678 669	9 300 912	9 068 162	18 369 074	1 141 507	1 147 616	2 289 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	6 450,0000	0	0	415 761,0000	0	0	413 116,0000	0	0	9 095,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 507,0000	0	0	415 771,0000	0	0	413 125,0000	0	0	9 153,0000
Пассив
98050	0	0	6 463,0000	0	0	413 124,0000	0	0	415 761,0000	0	0	9 100,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	53,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 507,0000	0	0	413 125,0000	0	0	415 771,0000	0	0	9 153,0000

Страница была полезной?