Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 140	0	1 140	3 557	0	3 557	2 729	0	2 729	1 968	0	1 968
10610	4 247	0	4 247	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247
20202	180 616	143 347	323 963	871 208	263 212	1 134 420	980 095	259 551	1 239 646	71 729	147 008	218 737
20208	6 959	0	6 959	16 790	0	16 790	13 827	0	13 827	9 922	0	9 922
20209	0	0	0	493 294	29 360	522 654	478 794	29 360	508 154	14 500	0	14 500
30102	203 350	0	203 350	16 731 528	0	16 731 528	16 721 475	0	16 721 475	213 403	0	213 403
30110	263 949	4 749	268 698	6 067 782	382 547	6 450 329	6 252 885	383 890	6 636 775	78 846	3 406	82 252
30114	0	546 738	546 738	0	1 431 284	1 431 284	0	1 151 837	1 151 837	0	826 185	826 185
30118	0	26	26	0	4	4	0	3	3	0	27	27
30202	32 856	0	32 856	0	0	0	887	0	887	31 969	0	31 969
30204	5 385	0	5 385	21	0	21	0	0	0	5 406	0	5 406
30210	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30215	1 000	661	1 661	1	49	50	0	68	68	1 001	642	1 643
30221	0	0	0	6 056 005	0	6 056 005	6 056 005	0	6 056 005	0	0	0
30233	341	4	345	26 534	6 415	32 949	26 758	6 412	33 170	117	7	124
30302	0	0	0	615 944	115 668	731 612	615 944	115 668	731 612	0	0	0
30306	434 414	40 922	475 336	1 348 640	259 229	1 607 869	1 325 864	244 653	1 570 517	457 190	55 498	512 688
30413	0	0	0	1 200 500	0	1 200 500	1 200 440	0	1 200 440	60	0	60
30424	4 087	0	4 087	10 186 405	0	10 186 405	10 186 421	0	10 186 421	4 071	0	4 071
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	1 860 000	0	1 860 000	1 990 000	0	1 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	8 947	1 695	10 642	10 757	3 665	14 422	12 360	2 776	15 136	7 344	2 584	9 928
45106	0	59 474	59 474	0	4 485	4 485	0	6 127	6 127	0	57 832	57 832
45107	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
45201	80 272	0	80 272	249 647	0	249 647	242 818	0	242 818	87 101	0	87 101
45203	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
45204	420 185	0	420 185	291 806	0	291 806	241 485	0	241 485	470 506	0	470 506
45205	420 871	0	420 871	81 925	0	81 925	25 946	0	25 946	476 850	0	476 850
45206	425 366	0	425 366	9 436	0	9 436	21 826	0	21 826	412 976	0	412 976
45207	1 770 473	227 608	1 998 081	301 356	4 485	305 841	91 617	203 609	295 226	1 980 212	28 484	2 008 696
45208	907 323	0	907 323	70 737	0	70 737	5 651	0	5 651	972 409	0	972 409
45305	14 477	0	14 477	1 589	0	1 589	13 477	0	13 477	2 589	0	2 589
45306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45307	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45308	1 680	0	1 680	0	0	0	60	0	60	1 620	0	1 620
45401	1 126	0	1 126	5 594	0	5 594	4 946	0	4 946	1 774	0	1 774
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	10 000	0	10 000	600	0	600	600	0	600	10 000	0	10 000
45406	945	0	945	1 000	0	1 000	945	0	945	1 000	0	1 000
45407	79 218	0	79 218	7 222	0	7 222	5 000	0	5 000	81 440	0	81 440
45408	102 888	0	102 888	2 100	0	2 100	182	0	182	104 806	0	104 806
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	25 015	0	25 015	12 515	0	12 515	1 508	0	1 508	36 022	0	36 022
45507	47 199	5 145	52 344	15 000	326	15 326	341	486	827	61 858	4 985	66 843
45509	177	0	177	387	0	387	411	0	411	153	0	153
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	180 790	0	180 790	3 437	0	3 437	139	0	139	184 088	0	184 088
45813	0	0	0	11 879	0	11 879	2 275	0	2 275	9 604	0	9 604
45815	5 120	0	5 120	229	0	229	0	0	0	5 349	0	5 349
45912	3 220	0	3 220	0	0	0	2 038	0	2 038	1 182	0	1 182
45914	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
45915	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
47107	7 402	0	7 402	0	0	0	37	0	37	7 365	0	7 365
47404	0	145 411	145 411	0	10 200 125	10 200 125	0	10 171 960	10 171 960	0	173 576	173 576
47408	0	0	0	9 148 877	9 861 791	19 010 668	9 148 877	9 861 791	19 010 668	0	0	0
47423	40 539	0	40 539	132 649	79 322	211 971	135 408	79 322	214 730	37 780	0	37 780
47427	6 310	1	6 311	72 366	654	73 020	66 998	655	67 653	11 678	0	11 678
50106	0	0	0	177 591	0	177 591	177 591	0	177 591	0	0	0
50110	0	0	0	0	76 060	76 060	0	76 060	76 060	0	0	0
50118	177 453	71 238	248 691	176 943	0	176 943	177 462	71 238	248 700	176 934	0	176 934
50121	9 404	0	9 404	357	0	357	6 575	0	6 575	3 186	0	3 186
50205	0	0	0	30 031	74 248	104 279	30 031	74 248	104 279	0	0	0
50207	0	0	0	175 642	0	175 642	175 642	0	175 642	0	0	0
50211	0	282 171	282 171	0	433 921	433 921	0	290 510	290 510	0	425 582	425 582
50218	204 929	182 412	387 341	202 263	260 030	462 293	204 934	182 666	387 600	202 258	259 776	462 034
50221	13 855	0	13 855	10 325	0	10 325	3 587	0	3 587	20 593	0	20 593
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	207 875	0	207 875	1 381	0	1 381	100 000	0	100 000	109 256	0	109 256
51404	48 884	0	48 884	435	0	435	0	0	0	49 319	0	49 319
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	1 365	0	1 365	7 194	0	7 194	0	0	0	8 559	0	8 559
60306	25	0	25	5 514	0	5 514	5 509	0	5 509	30	0	30
60308	108	0	108	591	0	591	550	0	550	149	0	149
60310	727	0	727	591	0	591	702	0	702	616	0	616
60312	6 914	0	6 914	15 643	0	15 643	10 808	0	10 808	11 749	0	11 749
60314	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
60323	6 188	0	6 188	5	0	5	9	0	9	6 184	0	6 184
60336	1 607	0	1 607	74	0	74	4	0	4	1 677	0	1 677
60401	113 701	0	113 701	642	0	642	93	0	93	114 250	0	114 250
60415	11	0	11	455	0	455	466	0	466	0	0	0
60901	23 023	0	23 023	145	0	145	0	0	0	23 168	0	23 168
60906	549	0	549	145	0	145	145	0	145	549	0	549
61002	842	0	842	4	0	4	294	0	294	552	0	552
61008	703	0	703	489	0	489	673	0	673	519	0	519
61009	2 125	0	2 125	196	0	196	376	0	376	1 945	0	1 945
61210	0	0	0	230 818	0	230 818	230 818	0	230 818	0	0	0
61403	9 250	0	9 250	646	0	646	2 401	0	2 401	7 495	0	7 495
61702	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
62001	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70606	1 331 350	0	1 331 350	187 784	0	187 784	176	0	176	1 518 958	0	1 518 958
70607	5 899	0	5 899	6 651	0	6 651	0	0	0	12 550	0	12 550
70608	1 426 116	0	1 426 116	152 932	0	152 932	0	0	0	1 579 048	0	1 579 048
70609	42	0	42	7	0	7	0	0	0	49	0	49
70611	18 583	0	18 583	3 787	0	3 787	7 194	0	7 194	15 176	0	15 176
Итого по активу (баланс)	9 565 914	1 711 602	11 277 516	58 250 322	23 487 254	81 737 576	57 939 856	23 213 264	81 153 120	9 876 380	1 985 592	11 861 972
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	13 855	0	13 855	3 587	0	3 587	10 325	0	10 325	20 593	0	20 593
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	26	26	0	3	3	0	4	4	0	27	27
30220	0	0	0	0	73 596	73 596	0	73 596	73 596	0	0	0
30222	0	0	0	6 237 389	0	6 237 389	6 237 389	0	6 237 389	0	0	0
30232	345	6	351	31 280	20 310	51 590	31 215	20 829	52 044	280	525	805
30301	0	0	0	615 944	115 668	731 612	615 944	115 668	731 612	0	0	0
30305	434 414	40 922	475 336	1 325 864	244 653	1 570 517	1 348 640	259 229	1 607 869	457 190	55 498	512 688
31308	25 169	0	25 169	4 754	0	4 754	0	0	0	20 415	0	20 415
31309	101 477	0	101 477	0	0	0	0	0	0	101 477	0	101 477
32901	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
406	0	0	0	115	0	115	346	0	346	231	0	231
407	886 031	141 096	1 027 127	8 007 650	257 479	8 265 129	8 109 864	266 197	8 376 061	988 245	149 814	1 138 059
408.1	79 920	9 846	89 766	301 166	115 018	416 184	267 464	105 564	373 028	46 218	392	46 610
408.2	79 809	28 124	107 933	564 550	113 711	678 261	567 517	159 190	726 707	82 776	73 603	156 379
40905	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
40909	0	0	0	2 098	4 881	6 979	2 098	4 881	6 979	0	0	0
40910	0	0	0	1 172	1 526	2 698	1 172	1 526	2 698	0	0	0
40911	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
40912	0	0	0	3 392	7 184	10 576	3 392	7 184	10 576	0	0	0
40913	0	0	0	8 559	10 765	19 324	8 559	10 765	19 324	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	1 000	62 778	63 778	0	6 467	6 467	0	4 734	4 734	1 000	61 045	62 045
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	72 000	0	72 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	65 000	0	65 000
42105	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000
42106	232 847	0	232 847	30 800	0	30 800	35 201	0	35 201	237 248	0	237 248
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	819	2 547	3 366	0	262	262	0	192	192	819	2 477	3 296
42304	116 068	1 620	117 688	18 183	167	18 350	9 105	122	9 227	106 990	1 575	108 565
42305	228 730	7 973	236 703	32 182	1 299	33 481	8 336	564	8 900	204 884	7 238	212 122
42306	2 339 376	328 637	2 668 013	180 230	43 605	223 835	224 456	29 100	253 556	2 383 602	314 132	2 697 734
42601	15	455	470	1	47	48	0	35	35	14	443	457
42604	1 388	0	1 388	0	0	0	10	0	10	1 398	0	1 398
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 346	36 748	41 094	120	3 473	3 593	173	2 330	2 503	4 399	35 605	40 004
42609	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
43806	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
45115	595	0	595	439	0	439	33	0	33	189	0	189
45215	83 899	0	83 899	16 849	0	16 849	42 708	0	42 708	109 758	0	109 758
45315	750	0	750	146	0	146	96	0	96	700	0	700
45415	1 265	0	1 265	0	0	0	367	0	367	1 632	0	1 632
45515	4 584	0	4 584	3 112	0	3 112	3 154	0	3 154	4 626	0	4 626
45818	116 925	0	116 925	450	0	450	5 466	0	5 466	121 941	0	121 941
45918	1 563	0	1 563	697	0	697	81	0	81	947	0	947
47405	0	0	0	116 975	250 083	367 058	116 975	250 083	367 058	0	0	0
47407	0	0	0	9 427 338	9 458 655	18 885 993	9 427 338	9 458 655	18 885 993	0	0	0
47411	1 592	0	1 592	26 553	1 661	28 214	27 835	1 661	29 496	2 874	0	2 874
47416	312	0	312	5 839	0	5 839	5 712	0	5 712	185	0	185
47422	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
47425	51 415	0	51 415	7 190	0	7 190	5 361	0	5 361	49 586	0	49 586
47426	535	0	535	8 937	200	9 137	9 369	200	9 569	967	0	967
50120	179	0	179	170	0	170	76	0	76	85	0	85
50220	1 140	0	1 140	2 729	0	2 729	3 557	0	3 557	1 968	0	1 968
52301	3 016	0	3 016	4 516	0	4 516	1 500	0	1 500	0	0	0
52303	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
52304	16 008	0	16 008	1 500	0	1 500	0	0	0	14 508	0	14 508
52305	173 579	2 452	176 031	0	253	253	1 966	185	2 151	175 545	2 384	177 929
52306	153 170	0	153 170	0	0	0	75 917	0	75 917	229 087	0	229 087
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	16 316	13	16 329	1 029	2	1 031	4 132	3	4 135	19 419	14	19 433
60301	216	0	216	6 694	0	6 694	7 056	0	7 056	578	0	578
60305	14 957	0	14 957	23 241	0	23 241	22 178	0	22 178	13 894	0	13 894
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250
60313	0	54	54	0	31	31	0	29	29	0	52	52
60322	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
60324	6 188	0	6 188	4	0	4	0	0	0	6 184	0	6 184
60335	1 158	0	1 158	5 824	0	5 824	5 868	0	5 868	1 202	0	1 202
60414	46 098	0	46 098	58	0	58	1 116	0	1 116	47 156	0	47 156
60903	1 373	0	1 373	0	0	0	298	0	298	1 671	0	1 671
61304	312	0	312	117	0	117	57	0	57	252	0	252
61501	0	0	0	0	0	0	464	0	464	464	0	464
61701	4 247	0	4 247	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247
70601	1 418 327	0	1 418 327	10	0	10	206 902	0	206 902	1 625 219	0	1 625 219
70602	8 042	0	8 042	0	0	0	528	0	528	8 570	0	8 570
70603	1 344 803	0	1 344 803	0	0	0	138 810	0	138 810	1 483 613	0	1 483 613
70604	42	0	42	0	0	0	7	0	7	49	0	49
70615	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
Итого по пассиву (баланс)	10 614 212	663 304	11 277 516	28 129 432	10 731 000	38 860 432	28 672 362	10 772 526	39 444 888	11 157 142	704 830	11 861 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
90704	0	0	0	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	0	0	0
90803	4 516	0	4 516	0	0	0	4 516	0	4 516	0	0	0
90901	1 619 075	0	1 619 075	4 070	0	4 070	138 216	0	138 216	1 484 929	0	1 484 929
90902	200 066	0	200 066	23 970	0	23 970	13 501	0	13 501	210 535	0	210 535
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	204 647	0	204 647	2 246	0	2 246	0	0	0	206 893	0	206 893
91414	12 492 456	1 371 660	13 864 116	2 520 785	4 629	2 525 414	217 362	1 316 603	1 533 965	14 795 879	59 686	14 855 565
91416	4 831	0	4 831	4 753	0	4 753	0	0	0	9 584	0	9 584
91604	981	0	981	1 629	0	1 629	1 646	0	1 646	964	0	964
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	13 975 708	0	13 975 708	2 073 384	0	2 073 384	1 720 711	0	1 720 711	14 328 381	0	14 328 381
Итого по активу (баланс)	28 570 977	1 371 660	29 942 637	4 755 353	4 629	4 759 982	2 220 469	1 316 603	3 537 072	31 105 861	59 686	31 165 547
Пассив
91311	255 442	2 452	257 894	0	253	253	1 965	185	2 150	257 407	2 384	259 791
91312	4 801 797	6 076 666	10 878 463	75 041	624 861	699 902	694 995	456 559	1 151 554	5 421 751	5 908 364	11 330 115
91315	1 240 393	0	1 240 393	3 803	0	3 803	21 366	0	21 366	1 257 956	0	1 257 956
91316	67 623	0	67 623	105 790	0	105 790	120 540	0	120 540	82 373	0	82 373
91317	363 382	639	364 021	773 817	62	773 879	788 482	43	788 525	378 047	620	378 667
91318	0	0	0	0	0	0	910	0	910	910	0	910
91319	1 007 925	0	1 007 925	156 745	0	156 745	8 000	0	8 000	859 180	0	859 180
91507	158 778	0	158 778	0	0	0	0	0	0	158 778	0	158 778
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	15 966 929	0	15 966 929	1 816 327	0	1 816 327	2 686 564	0	2 686 564	16 837 166	0	16 837 166
Итого по пассиву (баланс)	23 862 880	6 079 757	29 942 637	2 931 523	625 176	3 556 699	4 322 822	456 787	4 779 609	25 254 179	5 911 368	31 165 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 036 514	2 226	1 038 740	9 269 346	326 388	9 595 734	9 010 794	328 258	9 339 052	1 295 066	356	1 295 422
93902	0	0	0	0	122 035	122 035	0	122 035	122 035	0	0	0
94102	0	0	0	0	279 818	279 818	0	279 818	279 818	0	0	0
99996	1 041 626	0	1 041 626	10 046 604	0	10 046 604	9 784 934	0	9 784 934	1 303 296	0	1 303 296
Итого по активу (баланс)	2 078 140	2 226	2 080 366	19 315 950	728 241	20 044 191	18 795 728	730 111	19 525 839	2 598 362	356	2 598 718
Пассив
96901	2 225	1 039 402	1 041 627	327 456	9 053 297	9 380 753	325 587	9 316 835	9 642 422	356	1 302 940	1 303 296
96902	0	0	0	0	280 923	280 923	0	280 923	280 923	0	0	0
97102	0	0	0	0	123 260	123 260	0	123 260	123 260	0	0	0
99997	1 038 739	0	1 038 739	9 740 905	0	9 740 905	9 997 588	0	9 997 588	1 295 422	0	1 295 422
Итого по пассиву (баланс)	1 040 964	1 039 402	2 080 366	10 068 361	9 457 480	19 525 841	10 323 175	9 721 018	20 044 193	1 295 778	1 302 940	2 598 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	4 294,0000	0	0	382 617,0000	0	0	380 461,0000	0	0	6 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 351,0000	0	0	382 624,0000	0	0	380 468,0000	0	0	6 507,0000
Пассив
98050	0	0	4 312,0000	0	0	380 468,0000	0	0	382 619,0000	0	0	6 463,0000
98070	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	44,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 351,0000	0	0	380 468,0000	0	0	382 624,0000	0	0	6 507,0000

Страница была полезной?