Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 840	0	1 840	665	0	665	953	0	953	1 552	0	1 552
10610	2 912	0	2 912	1 335	0	1 335	0	0	0	4 247	0	4 247
20202	67 727	130 619	198 346	650 582	141 546	792 128	654 511	147 118	801 629	63 798	125 047	188 845
20208	9 867	0	9 867	12 660	0	12 660	16 095	0	16 095	6 432	0	6 432
20209	10 000	0	10 000	207 290	27 093	234 383	217 290	27 093	244 383	0	0	0
30102	343 079	0	343 079	25 040 829	0	25 040 829	25 194 279	0	25 194 279	189 629	0	189 629
30110	802 704	1 749	804 453	2 581 600	66 401	2 648 001	3 382 220	64 631	3 446 851	2 084	3 519	5 603
30114	0	199 112	199 112	0	3 133 369	3 133 369	0	2 478 099	2 478 099	0	854 382	854 382
30118	0	27	27	0	3	3	0	4	4	0	26	26
30202	36 935	0	36 935	0	0	0	1 786	0	1 786	35 149	0	35 149
30204	6 235	0	6 235	0	0	0	867	0	867	5 368	0	5 368
30210	0	0	0	31 500	0	31 500	23 500	0	23 500	8 000	0	8 000
30221	0	0	0	2 573 000	892 556	3 465 556	2 573 000	718 805	3 291 805	0	173 751	173 751
30233	45	0	45	29 614	7 003	36 617	29 414	7 003	36 417	245	0	245
30302	0	0	0	434 813	418 718	853 531	434 813	418 718	853 531	0	0	0
30306	278 914	11 249	290 163	978 604	473 275	1 451 879	866 924	462 941	1 329 865	390 594	21 583	412 177
30413	60	0	60	1 250 197	0	1 250 197	1 250 257	0	1 250 257	0	0	0
30424	4 264	0	4 264	14 077 744	0	14 077 744	14 077 839	0	14 077 839	4 169	0	4 169
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	5 290 000	0	5 290 000	5 740 000	0	5 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 200 000	0	1 200 000	30 000	0	30 000
32201	8 656	3 093	11 749	7 641	8 944	16 585	8 820	9 758	18 578	7 477	2 279	9 756
45106	0	0	0	0	60 876	60 876	0	2 976	2 976	0	57 900	57 900
45107	0	0	0	53 144	0	53 144	3 500	0	3 500	49 644	0	49 644
45201	97 713	0	97 713	231 905	0	231 905	223 540	0	223 540	106 078	0	106 078
45204	341 227	0	341 227	232 246	0	232 246	139 759	0	139 759	433 714	0	433 714
45205	496 338	0	496 338	136 562	0	136 562	179 948	0	179 948	452 952	0	452 952
45206	308 715	0	308 715	64 977	0	64 977	44 650	0	44 650	329 042	0	329 042
45207	1 779 720	267 202	2 046 922	127 516	27 269	154 785	81 054	40 021	121 075	1 826 182	254 450	2 080 632
45208	824 274	0	824 274	0	0	0	3 054	0	3 054	821 220	0	821 220
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	1 800	0	1 800	0	0	0	60	0	60	1 740	0	1 740
45401	2 623	0	2 623	6 369	0	6 369	7 164	0	7 164	1 828	0	1 828
45404	5 321	0	5 321	672	0	672	1 902	0	1 902	4 091	0	4 091
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	1 055	0	1 055	1 945	0	1 945
45407	64 914	0	64 914	20 912	0	20 912	3 218	0	3 218	82 608	0	82 608
45408	103 152	0	103 152	0	0	0	0	0	0	103 152	0	103 152
45505	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45506	36 052	0	36 052	3 360	0	3 360	5 084	0	5 084	34 328	0	34 328
45507	28 285	5 358	33 643	22 924	518	23 442	5 788	745	6 533	45 421	5 131	50 552
45509	195	53	248	399	5	404	509	58	567	85	0	85
45811	3 941	0	3 941	0	0	0	5	0	5	3 936	0	3 936
45812	180 528	0	180 528	11 886	0	11 886	11 950	0	11 950	180 464	0	180 464
45815	2 120	0	2 120	3 000	0	3 000	0	0	0	5 120	0	5 120
45912	3 689	0	3 689	1	0	1	1 197	0	1 197	2 493	0	2 493
47107	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
47404	0	113 366	113 366	0	14 303 210	14 303 210	0	14 259 731	14 259 731	0	156 845	156 845
47408	0	0	0	11 484 281	12 405 125	23 889 406	11 484 281	12 405 125	23 889 406	0	0	0
47423	40 517	0	40 517	14 035	24 278	38 313	9 989	22 670	32 659	44 563	1 608	46 171
47427	4 589	17 769	22 358	67 004	4 972	71 976	29 376	2 793	32 169	42 217	19 948	62 165
50106	0	0	0	208 310	0	208 310	208 310	0	208 310	0	0	0
50110	0	0	0	0	80 506	80 506	0	80 506	80 506	0	0	0
50118	208 123	73 392	281 515	206 582	71 622	278 204	208 131	74 352	282 483	206 574	70 662	277 236
50121	8 421	0	8 421	1 121	0	1 121	90	0	90	9 452	0	9 452
50205	0	0	0	29 569	79 359	108 928	29 569	79 359	108 928	0	0	0
50207	0	0	0	245 619	0	245 619	245 619	0	245 619	0	0	0
50211	0	342 101	342 101	0	102 990	102 990	0	142 171	142 171	0	302 920	302 920
50218	275 053	95 107	370 160	276 546	151 393	427 939	275 095	99 022	374 117	276 504	147 478	423 982
50221	8 516	0	8 516	4 069	0	4 069	689	0	689	11 896	0	11 896
51403	186 966	0	186 966	50 319	0	50 319	30 000	0	30 000	207 285	0	207 285
52503	447	0	447	0	0	0	447	0	447	0	0	0
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
60306	17	0	17	5 506	0	5 506	5 508	0	5 508	15	0	15
60308	43	0	43	550	0	550	577	0	577	16	0	16
60310	778	0	778	910	0	910	760	0	760	928	0	928
60312	10 113	0	10 113	20 405	0	20 405	15 060	0	15 060	15 458	0	15 458
60314	8	0	8	0	507	507	8	507	515	0	0	0
60323	5 222	0	5 222	971	0	971	5	0	5	6 188	0	6 188
60336	1 139	0	1 139	406	0	406	0	0	0	1 545	0	1 545
60401	112 666	0	112 666	491	0	491	176	0	176	112 981	0	112 981
60415	167	0	167	913	0	913	491	0	491	589	0	589
60901	21 286	0	21 286	1 080	0	1 080	0	0	0	22 366	0	22 366
60906	549	0	549	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	549	0	549
61002	545	0	545	242	0	242	0	0	0	787	0	787
61008	1 141	0	1 141	621	0	621	544	0	544	1 218	0	1 218
61009	2 156	0	2 156	926	0	926	856	0	856	2 226	0	2 226
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61214	0	0	0	4 504	0	4 504	4 504	0	4 504	0	0	0
61403	8 649	0	8 649	1 762	0	1 762	908	0	908	9 503	0	9 503
61702	0	0	0	3 531	0	3 531	413	0	413	3 118	0	3 118
70606	915 244	0	915 244	216 090	0	216 090	90	0	90	1 131 244	0	1 131 244
70607	4 937	0	4 937	99	0	99	0	0	0	5 036	0	5 036
70608	1 012 915	0	1 012 915	281 770	0	281 770	0	0	0	1 294 685	0	1 294 685
70609	30	0	30	7	0	7	0	0	0	37	0	37
70611	1 650	0	1 650	13 234	0	13 234	0	0	0	14 884	0	14 884
Итого по активу (баланс)	9 175 804	1 260 197	10 436 001	75 116 500	32 481 538	107 598 038	75 598 765	31 544 206	107 142 971	8 693 539	2 197 529	10 891 068
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	8 516	0	8 516	689	0	689	4 069	0	4 069	11 896	0	11 896
10609	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0	0	0
10701	527 974	0	527 974	0	0	0	64 665	0	64 665	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	27	27	0	4	4	0	3	3	0	26	26
30220	0	0	0	0	399 737	399 737	0	462 931	462 931	0	63 194	63 194
30222	0	0	0	3 370 000	724	3 370 724	3 370 000	724	3 370 724	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	155	2	157	23 917	21 011	44 928	24 525	21 249	45 774	763	240	1 003
30301	0	0	0	434 814	418 719	853 533	434 814	418 719	853 533	0	0	0
30305	278 914	11 249	290 163	866 924	462 941	1 329 865	978 604	473 275	1 451 879	390 594	21 583	412 177
31308	26 475	0	26 475	652	0	652	0	0	0	25 823	0	25 823
31309	113 568	0	113 568	12 091	0	12 091	0	0	0	101 477	0	101 477
32901	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
405	5	0	5	3	0	3	5	0	5	7	0	7
407	1 043 908	106 111	1 150 019	7 687 100	809 496	8 496 596	7 447 850	813 348	8 261 198	804 658	109 963	914 621
408.1	168 412	418	168 830	800 856	740 529	1 541 385	781 088	740 509	1 521 597	148 644	398	149 042
408.2	139 676	45 685	185 361	562 758	68 918	631 676	511 121	49 465	560 586	88 039	26 232	114 271
40905	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
40909	0	0	0	2 066	3 133	5 199	2 066	3 133	5 199	0	0	0
40910	0	0	0	2 089	2 783	4 872	2 089	2 783	4 872	0	0	0
40911	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0
40912	0	0	0	5 090	5 205	10 295	5 090	5 205	10 295	0	0	0
40913	0	0	0	4 562	6 726	11 288	4 562	6 726	11 288	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	1 000	0	1 000	0	5 635	5 635	0	66 752	66 752	1 000	61 117	62 117
42104	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42105	521 621	0	521 621	21 621	0	21 621	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	263 947	0	263 947	10 225	0	10 225	1	0	1	253 723	0	253 723
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	819	2 606	3 425	0	394	394	0	268	268	819	2 480	3 299
42304	134 439	2 243	136 682	39 111	512	39 623	21 024	210	21 234	116 352	1 941	118 293
42305	457 525	13 906	471 431	121 715	7 750	129 465	12 895	1 282	14 177	348 705	7 438	356 143
42306	2 143 597	332 071	2 475 668	226 397	53 934	280 331	381 658	40 781	422 439	2 298 858	318 918	2 617 776
42601	14	466	480	0	71	71	0	48	48	14	443	457
42604	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	5 737	38 269	44 006	1 429	5 320	6 749	20	3 702	3 722	4 328	36 651	40 979
42609	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
43806	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621	21 621	0	21 621
45115	0	0	0	11 922	0	11 922	14 238	0	14 238	2 316	0	2 316
45215	81 308	0	81 308	10 677	0	10 677	20 753	0	20 753	91 384	0	91 384
45415	1 270	0	1 270	0	0	0	20	0	20	1 290	0	1 290
45515	8 282	0	8 282	5 632	0	5 632	2 009	0	2 009	4 659	0	4 659
45818	114 054	0	114 054	87	0	87	3 074	0	3 074	117 041	0	117 041
45918	1 563	0	1 563	12	0	12	0	0	0	1 551	0	1 551
47405	0	0	0	730 238	736 968	1 467 206	730 238	736 968	1 467 206	0	0	0
47407	0	0	0	12 316 594	11 482 116	23 798 710	12 316 594	11 482 116	23 798 710	0	0	0
47411	148	0	148	28 873	1 706	30 579	29 103	1 706	30 809	378	0	378
47416	1 224	0	1 224	3 197	0	3 197	1 997	0	1 997	24	0	24
47422	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
47425	50 657	0	50 657	9 138	0	9 138	9 485	0	9 485	51 004	0	51 004
47426	687	0	687	9 514	74	9 588	10 042	74	10 116	1 215	0	1 215
50120	213	0	213	134	0	134	9	0	9	88	0	88
50220	1 840	0	1 840	953	0	953	665	0	665	1 552	0	1 552
52301	28 000	0	28 000	28 250	0	28 250	250	0	250	0	0	0
52304	8 527	0	8 527	7 027	0	7 027	15 287	0	15 287	16 787	0	16 787
52305	172 473	2 508	174 981	250	379	629	2 007	258	2 265	174 230	2 387	176 617
52306	146 098	0	146 098	0	0	0	7 027	0	7 027	153 125	0	153 125
52307	19 548	0	19 548	4 548	0	4 548	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	10 848	9	10 857	1 296	2	1 298	3 279	3	3 282	12 831	10	12 841
60301	435	0	435	16 776	0	16 776	16 415	0	16 415	74	0	74
60305	14 449	0	14 449	33 464	0	33 464	22 844	0	22 844	3 829	0	3 829
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
60313	0	56	56	0	34	34	0	32	32	0	54	54
60324	5 222	0	5 222	0	0	0	966	0	966	6 188	0	6 188
60335	1 157	0	1 157	6 926	0	6 926	6 926	0	6 926	1 157	0	1 157
60414	44 398	0	44 398	0	0	0	758	0	758	45 156	0	45 156
60903	795	0	795	0	0	0	282	0	282	1 077	0	1 077
61304	376	0	376	64	0	64	44	0	44	356	0	356
61701	12 775	0	12 775	13 188	0	13 188	4 660	0	4 660	4 247	0	4 247
70601	939 770	0	939 770	50	0	50	276 333	0	276 333	1 216 053	0	1 216 053
70602	6 063	0	6 063	0	0	0	1 255	0	1 255	7 318	0	7 318
70603	993 442	0	993 442	0	0	0	216 510	0	216 510	1 209 952	0	1 209 952
70604	30	0	30	0	0	0	7	0	7	37	0	37
70615	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394	13 394	0	13 394
70801	64 665	0	64 665	64 665	0	64 665	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 880 368	555 633	10 436 001	28 110 868	15 234 822	43 345 690	28 468 487	15 332 270	43 800 757	10 237 987	653 081	10 891 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	11 575	0	11 575	11 575	0	11 575	0	0	0
90704	0	0	0	28 250	0	28 250	28 250	0	28 250	0	0	0
90901	741 277	0	741 277	910 779	0	910 779	23 656	0	23 656	1 628 400	0	1 628 400
90902	194 191	0	194 191	11 737	0	11 737	5 766	0	5 766	200 162	0	200 162
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	227 850	0	227 850	10 193	0	10 193	12 090	0	12 090	225 953	0	225 953
91414	11 288 811	1 340 519	12 629 330	875 841	202 995	1 078 836	174 388	208 159	382 547	11 990 264	1 335 355	13 325 619
91416	3 525	0	3 525	652	0	652	0	0	0	4 177	0	4 177
91604	2 384	0	2 384	1 623	0	1 623	2 980	0	2 980	1 027	0	1 027
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	13 767 062	0	13 767 062	2 279 191	0	2 279 191	2 504 434	0	2 504 434	13 541 819	0	13 541 819
Итого по активу (баланс)	26 293 793	1 340 519	27 634 312	4 129 842	202 995	4 332 837	2 763 139	208 159	2 971 298	27 660 496	1 335 355	28 995 851
Пассив
91311	258 087	2 508	260 595	112 944	379	113 323	113 183	257	113 440	258 326	2 386	260 712
91312	4 381 545	6 143 914	10 525 459	42 097	927 908	970 005	354 826	630 807	985 633	4 694 274	5 846 813	10 541 087
91315	1 057 783	0	1 057 783	108 397	0	108 397	281 932	0	281 932	1 231 318	0	1 231 318
91316	22 172	0	22 172	187 094	0	187 094	214 144	0	214 144	49 222	0	49 222
91317	656 107	610	656 717	1 096 785	89	1 096 874	691 453	112	691 565	250 775	633	251 408
91319	1 084 948	0	1 084 948	96 264	0	96 264	60 000	0	60 000	1 048 684	0	1 048 684
91507	158 777	0	158 777	0	0	0	0	0	0	158 777	0	158 777
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	13 867 250	0	13 867 250	466 796	0	466 796	2 053 578	0	2 053 578	15 454 032	0	15 454 032
Итого по пассиву (баланс)	21 487 280	6 147 032	27 634 312	2 110 377	928 376	3 038 753	3 769 116	631 176	4 400 292	23 146 019	5 849 832	28 995 851
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	681 241	2 915	684 156	12 147 580	260 905	12 408 485	11 314 586	262 334	11 576 920	1 514 235	1 486	1 515 721
94102	0	0	0	0	37 897	37 897	0	37 897	37 897	0	0	0
99996	683 056	0	683 056	12 556 113	0	12 556 113	11 721 230	0	11 721 230	1 517 939	0	1 517 939
Итого по активу (баланс)	1 364 297	2 915	1 367 212	24 703 693	298 802	25 002 495	23 035 816	300 231	23 336 047	3 032 174	1 486	3 033 660
Пассив
96901	2 890	680 166	683 056	256 105	11 426 940	11 683 045	254 700	12 263 228	12 517 928	1 485	1 516 454	1 517 939
96902	0	0	0	0	38 185	38 185	0	38 185	38 185	0	0	0
99997	684 156	0	684 156	11 614 817	0	11 614 817	12 446 382	0	12 446 382	1 515 721	0	1 515 721
Итого по пассиву (баланс)	687 046	680 166	1 367 212	11 870 922	11 465 125	23 336 047	12 701 082	12 301 413	25 002 495	1 517 206	1 516 454	3 033 660
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	5 078,0000	0	0	475 833,0000	0	0	476 173,0000	0	0	4 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 123,0000	0	0	475 852,0000	0	0	476 185,0000	0	0	4 790,0000
Пассив
98050	0	0	5 093,0000	0	0	476 179,0000	0	0	475 838,0000	0	0	4 752,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	38,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 123,0000	0	0	476 185,0000	0	0	475 852,0000	0	0	4 790,0000

Страница была полезной?