Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 210	0	3 210	2 126	0	2 126	3 496	0	3 496	1 840	0	1 840
10610	0	0	0	2 912	0	2 912	0	0	0	2 912	0	2 912
20202	62 150	209 687	271 837	603 417	180 085	783 502	597 840	259 153	856 993	67 727	130 619	198 346
20208	4 971	0	4 971	16 490	0	16 490	11 594	0	11 594	9 867	0	9 867
20209	7 900	0	7 900	190 480	36 315	226 795	188 380	36 315	224 695	10 000	0	10 000
30102	350 266	0	350 266	27 365 837	0	27 365 837	27 373 024	0	27 373 024	343 079	0	343 079
30110	1 858	3 592	5 450	810 184	219 368	1 029 552	9 338	221 211	230 549	802 704	1 749	804 453
30114	0	1 404 572	1 404 572	0	3 431 946	3 431 946	0	4 637 406	4 637 406	0	199 112	199 112
30118	0	30	30	0	2	2	0	5	5	0	27	27
30202	35 073	0	35 073	1 862	0	1 862	0	0	0	36 935	0	36 935
30204	5 720	0	5 720	515	0	515	0	0	0	6 235	0	6 235
30210	8 000	0	8 000	10 050	0	10 050	18 050	0	18 050	0	0	0
30221	0	0	0	802 300	1 336	803 636	802 300	1 336	803 636	0	0	0
30233	10	244	254	23 422	7 410	30 832	23 387	7 654	31 041	45	0	45
30302	0	0	0	461 714	402 288	864 002	461 714	402 288	864 002	0	0	0
30306	311 320	27 472	338 792	1 494 955	734 831	2 229 786	1 527 361	751 054	2 278 415	278 914	11 249	290 163
30413	0	0	0	800 126	0	800 126	800 066	0	800 066	60	0	60
30424	8 999	0	8 999	23 442 360	0	23 442 360	23 447 095	0	23 447 095	4 264	0	4 264
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
31902	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 595 000	0	2 595 000	2 595 000	0	2 595 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	4 300 000	0	4 300 000	3 950 000	0	3 950 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32201	7 267	2 342	9 609	10 829	3 267	14 096	9 440	2 516	11 956	8 656	3 093	11 749
45201	90 919	0	90 919	223 482	0	223 482	216 688	0	216 688	97 713	0	97 713
45204	365 901	0	365 901	225 848	0	225 848	250 522	0	250 522	341 227	0	341 227
45205	498 485	0	498 485	239 559	0	239 559	241 706	0	241 706	496 338	0	496 338
45206	311 978	0	311 978	19 540	0	19 540	22 803	0	22 803	308 715	0	308 715
45207	1 711 726	295 962	2 007 688	98 933	17 558	116 491	30 939	46 318	77 257	1 779 720	267 202	2 046 922
45208	828 318	0	828 318	0	0	0	4 044	0	4 044	824 274	0	824 274
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	1 860	0	1 860	0	0	0	60	0	60	1 800	0	1 800
45401	1 288	0	1 288	7 313	0	7 313	5 978	0	5 978	2 623	0	2 623
45404	5 321	0	5 321	965	0	965	965	0	965	5 321	0	5 321
45405	10 000	0	10 000	500	0	500	500	0	500	10 000	0	10 000
45406	3 411	0	3 411	0	0	0	411	0	411	3 000	0	3 000
45407	72 397	0	72 397	160	0	160	7 643	0	7 643	64 914	0	64 914
45408	103 284	0	103 284	0	0	0	132	0	132	103 152	0	103 152
45505	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45506	30 903	0	30 903	7 350	0	7 350	2 201	0	2 201	36 052	0	36 052
45507	28 520	13 276	41 796	0	548	548	235	8 466	8 701	28 285	5 358	33 643
45509	174	0	174	362	54	416	341	1	342	195	53	248
45811	3 986	0	3 986	0	0	0	45	0	45	3 941	0	3 941
45812	181 421	0	181 421	27 904	0	27 904	28 797	0	28 797	180 528	0	180 528
45815	2 215	0	2 215	0	0	0	95	0	95	2 120	0	2 120
45912	2 603	0	2 603	1 197	0	1 197	111	0	111	3 689	0	3 689
47107	7 334	0	7 334	68	0	68	0	0	0	7 402	0	7 402
47404	0	149 320	149 320	0	23 325 774	23 325 774	0	23 361 728	23 361 728	0	113 366	113 366
47408	0	0	0	20 785 856	19 210 362	39 996 218	20 785 856	19 210 362	39 996 218	0	0	0
47423	591	0	591	103 323	98 424	201 747	63 397	98 424	161 821	40 517	0	40 517
47427	147	14 566	14 713	67 450	5 866	73 316	63 008	2 663	65 671	4 589	17 769	22 358
50106	98 205	0	98 205	107 800	0	107 800	206 005	0	206 005	0	0	0
50110	0	79 127	79 127	0	3 891	3 891	0	83 018	83 018	0	0	0
50118	107 761	0	107 761	208 132	73 392	281 524	107 770	0	107 770	208 123	73 392	281 515
50121	6 082	0	6 082	2 419	0	2 419	80	0	80	8 421	0	8 421
50205	0	79 665	79 665	29 581	4 828	34 409	29 581	84 493	114 074	0	0	0
50207	200 279	0	200 279	71 016	0	71 016	271 295	0	271 295	0	0	0
50211	0	361 100	361 100	0	74 157	74 157	0	93 156	93 156	0	342 101	342 101
50218	100 218	0	100 218	275 090	95 181	370 271	100 255	74	100 329	275 053	95 107	370 160
50221	4 947	0	4 947	5 545	0	5 545	1 976	0	1 976	8 516	0	8 516
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51403	195 715	0	195 715	136 222	0	136 222	144 971	0	144 971	186 966	0	186 966
51409	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
52503	474	0	474	0	0	0	27	0	27	447	0	447
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	6 681	0	6 681	0	0	0	5 316	0	5 316	1 365	0	1 365
60306	0	0	0	5 419	0	5 419	5 402	0	5 402	17	0	17
60308	28	0	28	552	0	552	537	0	537	43	0	43
60310	752	0	752	602	0	602	576	0	576	778	0	778
60312	7 636	0	7 636	13 992	0	13 992	11 515	0	11 515	10 113	0	10 113
60314	8	0	8	0	522	522	0	522	522	8	0	8
60323	2 236	0	2 236	3 081	0	3 081	95	0	95	5 222	0	5 222
60336	887	0	887	252	0	252	0	0	0	1 139	0	1 139
60401	101 507	0	101 507	13 564	0	13 564	2 405	0	2 405	112 666	0	112 666
60415	0	0	0	185	0	185	18	0	18	167	0	167
60901	18 929	0	18 929	2 357	0	2 357	0	0	0	21 286	0	21 286
60906	974	0	974	1 932	0	1 932	2 357	0	2 357	549	0	549
61002	545	0	545	2	0	2	2	0	2	545	0	545
61008	818	0	818	1 198	0	1 198	875	0	875	1 141	0	1 141
61009	2 472	0	2 472	656	0	656	972	0	972	2 156	0	2 156
61209	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
61210	0	0	0	171 803	0	171 803	171 803	0	171 803	0	0	0
61403	6 540	0	6 540	3 420	0	3 420	1 311	0	1 311	8 649	0	8 649
61702	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
70606	664 064	0	664 064	251 180	0	251 180	0	0	0	915 244	0	915 244
70607	4 734	0	4 734	203	0	203	0	0	0	4 937	0	4 937
70608	693 346	0	693 346	319 569	0	319 569	0	0	0	1 012 915	0	1 012 915
70609	24	0	24	6	0	6	0	0	0	30	0	30
70611	1 064	0	1 064	586	0	586	0	0	0	1 650	0	1 650
70706	2 049 112	0	2 049 112	30	0	30	2 049 142	0	2 049 142	0	0	0
70707	31 062	0	31 062	0	0	0	31 062	0	31 062	0	0	0
70708	2 588 939	0	2 588 939	0	0	0	2 588 939	0	2 588 939	0	0	0
70709	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70711	7 586	0	7 586	5 091	0	5 091	12 677	0	12 677	0	0	0
70714	445	0	445	0	0	0	445	0	445	0	0	0
70716	7 689	0	7 689	3 798	0	3 798	11 487	0	11 487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 139 453	2 640 955	14 780 408	95 662 426	47 927 405	143 589 831	98 626 075	49 308 163	147 934 238	9 175 804	1 260 197	10 436 001
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	0	0	0	1 313	0	1 313	13 546	0	13 546	12 233	0	12 233
10603	4 947	0	4 947	1 976	0	1 976	5 545	0	5 545	8 516	0	8 516
10609	249	0	249	0	0	0	164	0	164	413	0	413
10701	527 974	0	527 974	0	0	0	0	0	0	527 974	0	527 974
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	30	30	0	5	5	0	2	2	0	27	27
30126	13	0	13	14	0	14	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	271 318	271 318	0	271 318	271 318	0	0	0
30222	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
30232	638	1 538	2 176	19 093	15 942	35 035	18 610	14 406	33 016	155	2	157
30301	0	0	0	461 714	402 288	864 002	461 714	402 288	864 002	0	0	0
30305	311 320	27 472	338 792	1 527 361	751 054	2 278 415	1 494 955	734 831	2 229 786	278 914	11 249	290 163
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31308	28 146	0	28 146	1 671	0	1 671	0	0	0	26 475	0	26 475
31309	113 568	0	113 568	0	0	0	0	0	0	113 568	0	113 568
32901	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	265	0	265	2 207	0	2 207	1 942	0	1 942	0	0	0
407	1 461 246	130 552	1 591 798	9 235 897	688 690	9 924 587	8 818 559	664 249	9 482 808	1 043 908	106 111	1 150 019
408.1	279 402	458	279 860	870 490	630 736	1 501 226	759 500	630 696	1 390 196	168 412	418	168 830
408.2	58 275	60 107	118 382	368 872	121 575	490 447	450 273	107 153	557 426	139 676	45 685	185 361
40905	0	0	0	4 141	0	4 141	4 141	0	4 141	0	0	0
40909	0	0	0	2 126	4 654	6 780	2 126	4 654	6 780	0	0	0
40910	0	0	0	1 389	1 939	3 328	1 389	1 939	3 328	0	0	0
40911	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
40912	0	0	0	2 739	8 601	11 340	2 739	8 601	11 340	0	0	0
40913	0	0	0	3 235	5 470	8 705	3 235	5 470	8 705	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	82 000	0	82 000	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000	62 000	0	62 000
42105	536 621	0	536 621	15 000	0	15 000	0	0	0	521 621	0	521 621
42106	267 247	0	267 247	3 300	0	3 300	0	0	0	263 947	0	263 947
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	819	2 894	3 713	0	463	463	0	175	175	819	2 606	3 425
42304	149 484	2 490	151 974	31 993	399	32 392	16 948	152	17 100	134 439	2 243	136 682
42305	545 328	13 341	558 669	105 144	5 291	110 435	17 341	5 856	23 197	457 525	13 906	471 431
42306	2 116 529	378 079	2 494 608	203 029	71 746	274 775	230 097	25 738	255 835	2 143 597	332 071	2 475 668
42601	15	517	532	1	83	84	0	32	32	14	466	480
42605	2 300	0	2 300	1 300	0	1 300	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	8 583	41 487	50 070	2 882	5 258	8 140	36	2 040	2 076	5 737	38 269	44 006
42609	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
45215	132 939	0	132 939	59 719	0	59 719	8 088	0	8 088	81 308	0	81 308
45415	1 275	0	1 275	7	0	7	2	0	2	1 270	0	1 270
45515	12 881	0	12 881	5 735	0	5 735	1 136	0	1 136	8 282	0	8 282
45818	114 191	0	114 191	372	0	372	235	0	235	114 054	0	114 054
45918	1 556	0	1 556	15	0	15	22	0	22	1 563	0	1 563
47405	0	0	0	809 584	983 794	1 793 378	809 584	983 794	1 793 378	0	0	0
47407	0	0	0	19 212 859	20 586 574	39 799 433	19 212 859	20 586 574	39 799 433	0	0	0
47411	1 814	0	1 814	32 724	1 867	34 591	31 058	1 867	32 925	148	0	148
47416	6	0	6	1 905	0	1 905	3 123	0	3 123	1 224	0	1 224
47422	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
47425	9 211	0	9 211	5 230	0	5 230	46 676	0	46 676	50 657	0	50 657
47426	45	0	45	9 595	0	9 595	10 237	0	10 237	687	0	687
50120	107	0	107	16	0	16	122	0	122	213	0	213
50220	3 210	0	3 210	3 496	0	3 496	2 126	0	2 126	1 840	0	1 840
51410	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52301	450	0	450	137 503	0	137 503	165 053	0	165 053	28 000	0	28 000
52303	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0
52304	36 527	0	36 527	28 000	0	28 000	0	0	0	8 527	0	8 527
52305	11 657	2 786	14 443	53	447	500	160 869	169	161 038	172 473	2 508	174 981
52306	139 319	0	139 319	5 000	0	5 000	11 779	0	11 779	146 098	0	146 098
52307	19 548	0	19 548	0	0	0	0	0	0	19 548	0	19 548
52501	8 846	8	8 854	1 400	1	1 401	3 402	2	3 404	10 848	9	10 857
60301	264	0	264	8 505	0	8 505	8 676	0	8 676	435	0	435
60305	11 016	0	11 016	22 224	0	22 224	25 657	0	25 657	14 449	0	14 449
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60313	0	61	61	0	1 197	1 197	0	1 192	1 192	0	56	56
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	2 166	0	2 166	4	0	4	3 060	0	3 060	5 222	0	5 222
60335	0	0	0	6 594	0	6 594	7 751	0	7 751	1 157	0	1 157
60414	44 415	0	44 415	2 258	0	2 258	2 241	0	2 241	44 398	0	44 398
60903	532	0	532	0	0	0	263	0	263	795	0	795
61301	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
61304	336	0	336	65	0	65	105	0	105	376	0	376
61701	6 229	0	6 229	164	0	164	6 710	0	6 710	12 775	0	12 775
70601	502 928	0	502 928	3	0	3	436 845	0	436 845	939 770	0	939 770
70602	3 628	0	3 628	0	0	0	2 435	0	2 435	6 063	0	6 063
70603	783 832	0	783 832	0	0	0	209 610	0	209 610	993 442	0	993 442
70604	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
70701	2 072 944	0	2 072 944	2 072 944	0	2 072 944	0	0	0	0	0	0
70702	45 202	0	45 202	45 202	0	45 202	0	0	0	0	0	0
70703	2 640 272	0	2 640 272	2 640 272	0	2 640 272	0	0	0	0	0	0
70704	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 693 800	0	4 693 800	4 758 465	0	4 758 465	64 665	0	64 665
Итого по пассиву (баланс)	14 118 580	661 828	14 780 408	43 089 010	24 559 393	67 648 403	38 850 798	24 453 198	63 303 996	9 880 368	555 633	10 436 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90704	0	0	0	137 503	0	137 503	137 503	0	137 503	0	0	0
90901	269 082	0	269 082	478 195	0	478 195	6 000	0	6 000	741 277	0	741 277
90902	188 861	0	188 861	12 623	0	12 623	7 293	0	7 293	194 191	0	194 191
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	39 235	0	39 235	0	0	0	39 235	0	39 235	0	0	0
91412	227 849	0	227 849	1	0	1	0	0	0	227 850	0	227 850
91414	10 713 680	1 488 886	12 202 566	1 353 021	90 241	1 443 262	777 890	238 608	1 016 498	11 288 811	1 340 519	12 629 330
91416	1 854	0	1 854	1 671	0	1 671	0	0	0	3 525	0	3 525
91604	908	1 831	2 739	3 212	111	3 323	1 736	1 942	3 678	2 384	0	2 384
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	14 224 485	0	14 224 485	2 655 442	0	2 655 442	3 112 865	0	3 112 865	13 767 062	0	13 767 062
Итого по активу (баланс)	25 734 647	1 490 717	27 225 364	4 646 669	90 352	4 737 021	4 087 523	240 550	4 328 073	26 293 793	1 340 519	27 634 312
Пассив
91003	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
91004	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91311	244 743	2 786	247 529	303	447	750	13 647	169	13 816	258 087	2 508	260 595
91312	4 619 080	7 185 405	11 804 485	306 420	1 813 232	2 119 652	68 885	771 741	840 626	4 381 545	6 143 914	10 525 459
91315	1 011 739	0	1 011 739	117 440	0	117 440	163 484	0	163 484	1 057 783	0	1 057 783
91316	29 291	0	29 291	56 854	0	56 854	49 735	0	49 735	22 172	0	22 172
91317	285 816	723	286 539	814 941	150	815 091	1 185 232	37	1 185 269	656 107	610	656 717
91319	685 514	0	685 514	85 649	0	85 649	485 083	0	485 083	1 084 948	0	1 084 948
91507	158 777	0	158 777	0	0	0	0	0	0	158 777	0	158 777
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	13 000 879	0	13 000 879	1 213 722	0	1 213 722	2 080 093	0	2 080 093	13 867 250	0	13 867 250
Итого по пассиву (баланс)	20 036 450	7 188 914	27 225 364	2 597 706	1 813 829	4 411 535	4 048 536	771 947	4 820 483	21 487 280	6 147 032	27 634 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 913 162	2 454	1 915 616	18 932 308	39 387	18 971 695	20 164 229	38 926	20 203 155	681 241	2 915	684 156
94102	0	0	0	0	46 949	46 949	0	46 949	46 949	0	0	0
99996	1 917 862	0	1 917 862	19 075 914	0	19 075 914	20 310 720	0	20 310 720	683 056	0	683 056
Итого по активу (баланс)	3 831 024	2 454	3 833 478	38 008 222	86 336	38 094 558	40 474 949	85 875	40 560 824	1 364 297	2 915	1 367 212
Пассив
96901	2 458	1 915 404	1 917 862	37 122	20 224 961	20 262 083	37 554	18 989 723	19 027 277	2 890	680 166	683 056
96902	0	0	0	0	48 638	48 638	0	48 638	48 638	0	0	0
99997	1 915 616	0	1 915 616	20 250 104	0	20 250 104	19 018 644	0	19 018 644	684 156	0	684 156
Итого по пассиву (баланс)	1 918 074	1 915 404	3 833 478	20 287 226	20 273 599	40 560 825	19 056 198	19 038 361	38 094 559	687 046	680 166	1 367 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	24,0000	0	0	22,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	293 135,0000	0	0	212 276,0000	0	0	500 333,0000	0	0	5 078,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	293 178,0000	0	0	212 300,0000	0	0	500 355,0000	0	0	5 123,0000
Пассив
98050	0	0	293 153,0000	0	0	500 352,0000	0	0	212 292,0000	0	0	5 093,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	293 178,0000	0	0	500 355,0000	0	0	212 300,0000	0	0	5 123,0000

Страница была полезной?