Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 229	0	2 229	2 698	0	2 698	154	0	154	4 773	0	4 773
20202	69 517	110 737	180 254	1 108 988	384 167	1 493 155	1 113 673	242 447	1 356 120	64 832	252 457	317 289
20208	5 490	0	5 490	15 840	0	15 840	21 330	0	21 330	0	0	0
20209	0	0	0	668 115	50 634	718 749	668 115	50 634	718 749	0	0	0
30102	194 155	0	194 155	27 479 380	0	27 479 380	27 500 615	0	27 500 615	172 920	0	172 920
30110	2 375	4 471	6 846	5 476 464	479 277	5 955 741	4 974 904	478 355	5 453 259	503 935	5 393	509 328
30114	0	1 261 901	1 261 901	0	2 818 869	2 818 869	0	4 011 149	4 011 149	0	69 621	69 621
30118	0	23	23	0	3	3	0	1	1	0	25	25
30202	26 837	0	26 837	2 041	0	2 041	0	0	0	28 878	0	28 878
30204	4 825	0	4 825	91	0	91	0	0	0	4 916	0	4 916
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 470 000	0	5 470 000	5 470 000	0	5 470 000	0	0	0
30233	142	0	142	30 354	2 547	32 901	30 490	2 547	33 037	6	0	6
30302	0	0	0	582 772	198 142	780 914	582 772	198 142	780 914	0	0	0
30306	133 161	29 165	162 326	1 502 531	382 435	1 884 966	1 496 541	326 922	1 823 463	139 151	84 678	223 829
30413	0	0	0	1 160 250	0	1 160 250	1 160 250	0	1 160 250	0	0	0
30424	42 215	0	42 215	16 322 064	0	16 322 064	16 352 158	0	16 352 158	12 121	0	12 121
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9	0	9	176 077	0	176 077	176 076	0	176 076	10	0	10
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	130 000	0	130 000	3 860 000	0	3 860 000	3 990 000	0	3 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	5 248	2 353	7 601	21 549	4 612	26 161	10 783	4 844	15 627	16 014	2 121	18 135
45108	5 033	0	5 033	0	0	0	1 000	0	1 000	4 033	0	4 033
45201	113 741	0	113 741	376 989	0	376 989	333 778	0	333 778	156 952	0	156 952
45204	385 234	0	385 234	212 632	0	212 632	297 943	0	297 943	299 923	0	299 923
45205	334 282	0	334 282	184 138	0	184 138	69 338	0	69 338	449 082	0	449 082
45206	338 128	0	338 128	66 492	0	66 492	78 281	0	78 281	326 339	0	326 339
45207	1 723 860	259 957	1 983 817	113 785	38 891	152 676	125 014	11 918	136 932	1 712 631	286 930	1 999 561
45208	821 199	0	821 199	20 000	0	20 000	4 860	0	4 860	836 339	0	836 339
45305	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	2 040	0	2 040	0	0	0	60	0	60	1 980	0	1 980
45401	361	0	361	7 822	0	7 822	6 950	0	6 950	1 233	0	1 233
45404	5 313	0	5 313	1 319	0	1 319	1 785	0	1 785	4 847	0	4 847
45405	12 998	0	12 998	600	0	600	3 598	0	3 598	10 000	0	10 000
45406	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
45407	79 260	0	79 260	4 258	0	4 258	10 047	0	10 047	73 471	0	73 471
45408	5 680	0	5 680	0	0	0	132	0	132	5 548	0	5 548
45505	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45506	40 783	0	40 783	845	0	845	3 570	0	3 570	38 058	0	38 058
45507	30 652	21 116	51 768	0	3 687	3 687	1 711	12 051	13 762	28 941	12 752	41 693
45509	182	0	182	404	0	404	535	0	535	51	0	51
45812	140 054	0	140 054	10 590	0	10 590	36 787	0	36 787	113 857	0	113 857
45814	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
45815	795	0	795	1 680	0	1 680	156	0	156	2 319	0	2 319
45912	1 155	0	1 155	0	0	0	5	0	5	1 150	0	1 150
45915	13	0	13	37	0	37	13	0	13	37	0	37
47107	7 005	0	7 005	170	0	170	0	0	0	7 175	0	7 175
47404	0	72 130	72 130	0	17 313 800	17 313 800	0	17 330 142	17 330 142	0	55 788	55 788
47408	0	0	0	15 326 726	13 827 872	29 154 598	15 326 726	13 827 872	29 154 598	0	0	0
47423	453	0	453	6 883	73 838	80 721	6 877	73 838	80 715	459	0	459
47427	139	5 811	5 950	63 350	4 512	67 862	63 265	678	63 943	224	9 645	9 869
50106	0	0	0	344 133	0	344 133	312 902	0	312 902	31 231	0	31 231
50110	0	0	0	0	78 900	78 900	0	3 712	3 712	0	75 188	75 188
50118	291 171	66 032	357 203	207 605	246	207 851	291 171	66 278	357 449	207 605	0	207 605
50121	7 978	0	7 978	1 364	0	1 364	2 005	0	2 005	7 337	0	7 337
50205	0	0	0	59 627	79 955	139 582	29 823	3 102	32 925	29 804	76 853	106 657
50207	0	0	0	272 210	0	272 210	239 742	0	239 742	32 468	0	32 468
50211	0	70 177	70 177	0	175 088	175 088	0	21 938	21 938	0	223 327	223 327
50218	280 297	201 316	481 613	266 042	14 447	280 489	309 877	215 763	525 640	236 462	0	236 462
50221	4 125	0	4 125	75	0	75	1 492	0	1 492	2 708	0	2 708
51403	19 935	0	19 935	216 454	0	216 454	20 000	0	20 000	216 389	0	216 389
51404	17 909	0	17 909	91	0	91	18 000	0	18 000	0	0	0
51405	86 725	0	86 725	620	0	620	0	0	0	87 345	0	87 345
51409	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52503	554	0	554	0	0	0	27	0	27	527	0	527
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	8 930	0	8 930	277	0	277	642	0	642	8 565	0	8 565
60306	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
60308	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60310	442	0	442	3 028	0	3 028	2 789	0	2 789	681	0	681
60312	13 455	0	13 455	31 874	0	31 874	36 259	0	36 259	9 070	0	9 070
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60323	2 174	0	2 174	0	0	0	4	0	4	2 170	0	2 170
60401	95 145	0	95 145	6 101	0	6 101	1 043	0	1 043	100 203	0	100 203
60701	0	0	0	6 149	0	6 149	6 149	0	6 149	0	0	0
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	545	0	545	121	0	121	121	0	121	545	0	545
61008	503	0	503	2 719	0	2 719	2 558	0	2 558	664	0	664
61009	976	0	976	2 652	0	2 652	1 462	0	1 462	2 166	0	2 166
61209	0	0	0	37 043	0	37 043	37 043	0	37 043	0	0	0
61210	0	0	0	143 514	0	143 514	143 514	0	143 514	0	0	0
61403	24 527	0	24 527	5 155	0	5 155	2 679	0	2 679	27 003	0	27 003
70606	1 777 891	0	1 777 891	268 404	0	268 404	3 901	0	3 901	2 042 394	0	2 042 394
70607	28 975	0	28 975	2 087	0	2 087	0	0	0	31 062	0	31 062
70608	2 436 836	0	2 436 836	152 102	0	152 102	0	0	0	2 588 938	0	2 588 938
70609	42	0	42	5	0	5	0	0	0	47	0	47
70611	6 977	0	6 977	609	0	609	0	0	0	7 586	0	7 586
70614	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
70616	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
Итого по активу (баланс)	9 855 529	2 105 189	11 960 718	90 280 322	35 931 922	126 212 244	88 310 831	36 882 333	125 193 164	11 825 020	1 154 778	12 979 798
Пассив
10208	638 000	0	638 000	60 610	0	60 610	60 610	0	60 610	638 000	0	638 000
10603	4 125	0	4 125	1 492	0	1 492	75	0	75	2 708	0	2 708
10609	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
10701	527 974	0	527 974	0	0	0	0	0	0	527 974	0	527 974
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	23	23	0	1	1	0	3	3	0	25	25
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30220	0	0	0	0	111 695	111 695	0	111 695	111 695	0	0	0
30222	0	0	0	4 970 776	0	4 970 776	4 970 776	0	4 970 776	0	0	0
30232	564	131	695	15 099	7 609	22 708	15 035	7 485	22 520	500	7	507
30301	0	0	0	582 772	198 142	780 914	582 772	198 142	780 914	0	0	0
30305	133 161	29 165	162 326	1 496 541	326 922	1 823 463	1 502 531	382 435	1 884 966	139 151	84 678	223 829
31302	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0
31308	23 498	0	23 498	1 383	0	1 383	0	0	0	22 115	0	22 115
31309	135 443	0	135 443	0	0	0	1	0	1	135 444	0	135 444
32015	300	0	300	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	300	0	300
32901	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	211	0	211	0	0	0	22	0	22	233	0	233
407	1 572 510	63 797	1 636 307	10 858 187	297 083	11 155 270	10 467 466	357 506	10 824 972	1 181 789	124 220	1 306 009
408.1	29 624	404	30 028	283 105	7 752	290 857	278 462	7 793	286 255	24 981	445	25 426
408.2	44 450	61 545	105 995	379 681	240 780	620 461	420 684	216 723	637 407	85 453	37 488	122 941
40905	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
40909	0	0	0	858	858	1 716	858	858	1 716	0	0	0
40910	0	0	0	941	343	1 284	941	343	1 284	0	0	0
40911	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
40912	0	0	0	990	2 447	3 437	990	2 447	3 437	0	0	0
40913	0	0	0	668	621	1 289	668	621	1 289	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	607	0	607	0	0	0	19 945	0	19 945	20 552	0	20 552
42104	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42105	51 115	0	51 115	16 000	0	16 000	500 000	0	500 000	535 115	0	535 115
42106	107 390	0	107 390	2 200	0	2 200	202 500	0	202 500	307 690	0	307 690
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	820	2 553	3 373	0	114	114	0	370	370	820	2 809	3 629
42304	208 054	1 843	209 897	34 588	1 169	35 757	34 501	22 334	56 835	207 967	23 008	230 975
42305	651 412	19 646	671 058	118 840	1 696	120 536	41 083	3 451	44 534	573 655	21 401	595 056
42306	1 426 912	369 680	1 796 592	67 477	45 646	113 123	449 346	64 322	513 668	1 808 781	388 356	2 197 137
42504	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42601	15	456	471	1	20	21	0	66	66	14	502	516
42605	2 776	0	2 776	1 231	0	1 231	0	0	0	1 545	0	1 545
42606	5 584	35 193	40 777	0	1 978	1 978	34	6 634	6 668	5 618	39 849	45 467
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
45115	1 057	0	1 057	210	0	210	0	0	0	847	0	847
45215	90 746	0	90 746	30 851	0	30 851	21 457	0	21 457	81 352	0	81 352
45415	377	0	377	121	0	121	42	0	42	298	0	298
45515	16 377	0	16 377	4 305	0	4 305	742	0	742	12 814	0	12 814
45818	74 623	0	74 623	1 963	0	1 963	3 258	0	3 258	75 918	0	75 918
45918	873	0	873	8	0	8	0	0	0	865	0	865
47405	0	0	0	73 105	293 371	366 476	73 105	293 371	366 476	0	0	0
47407	0	0	0	14 020 067	15 109 756	29 129 823	14 020 067	15 109 756	29 129 823	0	0	0
47411	1 901	0	1 901	28 015	2 171	30 186	26 576	2 171	28 747	462	0	462
47416	500	0	500	12 329	0	12 329	15 962	0	15 962	4 133	0	4 133
47422	0	0	0	60 416	0	60 416	60 416	0	60 416	0	0	0
47425	5 231	0	5 231	6 051	0	6 051	5 616	0	5 616	4 796	0	4 796
47426	35	0	35	5 506	0	5 506	5 683	0	5 683	212	0	212
50120	187	0	187	15	0	15	83	0	83	255	0	255
50220	2 229	0	2 229	155	0	155	2 699	0	2 699	4 773	0	4 773
51410	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52301	0	0	0	161	0	161	23 161	0	23 161	23 000	0	23 000
52302	0	0	0	23 000	0	23 000	87 000	0	87 000	64 000	0	64 000
52303	161	0	161	161	0	161	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
52304	95 965	0	95 965	0	0	0	74 027	0	74 027	169 992	0	169 992
52305	6 640	2 457	9 097	0	109	109	0	356	356	6 640	2 704	9 344
52306	92 293	0	92 293	0	0	0	29 105	0	29 105	121 398	0	121 398
52307	4 548	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
52501	3 208	1	3 209	0	0	0	2 121	2	2 123	5 329	3	5 332
60206	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0
60301	248	0	248	11 040	0	11 040	11 784	0	11 784	992	0	992
60305	10 034	0	10 034	40 421	0	40 421	30 387	0	30 387	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830
60313	0	52	52	0	31	31	0	37	37	0	58	58
60322	2	0	2	36 115	0	36 115	36 113	0	36 113	0	0	0
60324	2 174	0	2 174	4	0	4	0	0	0	2 170	0	2 170
60601	42 920	0	42 920	1 043	0	1 043	785	0	785	42 662	0	42 662
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	291	0	291	99	0	99	89	0	89	281	0	281
61501	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
61701	6 229	0	6 229	0	0	0	0	0	0	6 229	0	6 229
70601	1 849 171	0	1 849 171	1 765	0	1 765	224 736	0	224 736	2 072 142	0	2 072 142
70602	43 823	0	43 823	0	0	0	1 379	0	1 379	45 202	0	45 202
70603	2 427 662	0	2 427 662	0	0	0	212 610	0	212 610	2 640 272	0	2 640 272
70604	42	0	42	0	0	0	5	0	5	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	11 373 765	586 953	11 960 718	34 188 878	16 650 315	50 839 193	35 069 351	16 788 922	51 858 273	12 254 238	725 560	12 979 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
90803	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	264 509	0	264 509	1 506	0	1 506	3 079	0	3 079	262 936	0	262 936
90902	176 404	0	176 404	9 855	0	9 855	8 816	0	8 816	177 443	0	177 443
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	57 987	0	57 987	59 703	0	59 703	19 935	0	19 935	97 755	0	97 755
91412	256 942	0	256 942	0	0	0	0	0	0	256 942	0	256 942
91414	10 652 377	1 313 389	11 965 766	1 026 699	190 285	1 216 984	707 504	58 560	766 064	10 971 572	1 445 114	12 416 686
91416	6 501	0	6 501	1 384	0	1 384	0	0	0	7 885	0	7 885
91604	825	0	825	1 849	0	1 849	1 874	0	1 874	800	0	800
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	12 725 330	0	12 725 330	3 075 236	0	3 075 236	1 676 168	0	1 676 168	14 124 398	0	14 124 398
Итого по активу (баланс)	24 209 569	1 313 389	25 522 958	4 178 394	190 285	4 368 679	2 417 539	58 560	2 476 099	25 970 424	1 445 114	27 415 538
Пассив
91003	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	171 495	2 458	173 953	3 788	110	3 898	56 063	356	56 419	223 770	2 704	226 474
91312	4 202 447	6 067 876	10 270 323	108 196	279 138	387 334	478 957	1 183 744	1 662 701	4 573 208	6 972 482	11 545 690
91315	634 793	0	634 793	198 218	0	198 218	262 077	0	262 077	698 652	0	698 652
91316	93 140	0	93 140	119 446	0	119 446	124 200	0	124 200	97 894	0	97 894
91317	460 869	621	461 490	963 646	32	963 678	955 760	108	955 868	452 983	697	453 680
91318	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
91319	690 891	0	690 891	112 623	0	112 623	123 000	0	123 000	701 268	0	701 268
91507	400 129	0	400 129	0	0	0	0	0	0	400 129	0	400 129
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	12 797 628	0	12 797 628	799 871	0	799 871	1 293 383	0	1 293 383	13 291 140	0	13 291 140
Итого по пассиву (баланс)	19 452 003	6 070 955	25 522 958	2 309 382	279 280	2 588 662	3 297 034	1 184 208	4 481 242	20 439 655	6 975 883	27 415 538
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 503 342	1 043	1 504 385	14 838 002	25 438	14 863 440	15 922 477	26 335	15 948 812	418 867	146	419 013
99996	1 512 375	0	1 512 375	14 944 337	0	14 944 337	16 035 515	0	16 035 515	421 197	0	421 197
Итого по активу (баланс)	3 015 717	1 043	3 016 760	29 782 339	25 438	29 807 777	31 957 992	26 335	31 984 327	840 064	146	840 210
Пассив
96901	1 039	1 511 336	1 512 375	1 026 392	15 009 123	16 035 515	1 025 499	13 918 837	14 944 336	146	421 050	421 196
99997	1 504 385	0	1 504 385	15 948 812	0	15 948 812	14 863 441	0	14 863 441	419 014	0	419 014
Итого по пассиву (баланс)	1 505 424	1 511 336	3 016 760	16 975 204	15 009 123	31 984 327	15 888 940	13 918 837	29 807 777	419 160	421 050	840 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	29,0000	0	0	15,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 074,0000	0	0	867 130,0000	0	0	767 708,0000	0	0	100 496,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 110,0000	0	0	867 159,0000	0	0	767 723,0000	0	0	100 546,0000
Пассив
98050	0	0	1 085,0000	0	0	767 720,0000	0	0	867 156,0000	0	0	100 521,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 110,0000	0	0	767 723,0000	0	0	867 159,0000	0	0	100 546,0000

Страница была полезной?