Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 523	0	2 523	1 174	0	1 174	1 468	0	1 468	2 229	0	2 229
10610	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
20202	69 405	72 293	141 698	821 589	224 161	1 045 750	821 477	185 717	1 007 194	69 517	110 737	180 254
20208	2 421	0	2 421	11 410	0	11 410	8 341	0	8 341	5 490	0	5 490
20209	0	0	0	444 700	47 803	492 503	444 700	47 803	492 503	0	0	0
30102	243 246	0	243 246	12 743 280	0	12 743 280	12 792 371	0	12 792 371	194 155	0	194 155
30110	501 468	3 614	505 082	1 445 944	5 951	1 451 895	1 945 037	5 094	1 950 131	2 375	4 471	6 846
30114	0	970 777	970 777	0	3 176 430	3 176 430	0	2 885 306	2 885 306	0	1 261 901	1 261 901
30118	0	24	24	0	2	2	0	3	3	0	23	23
30202	26 343	0	26 343	494	0	494	0	0	0	26 837	0	26 837
30204	5 140	0	5 140	0	0	0	315	0	315	4 825	0	4 825
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 441 000	0	1 441 000	1 441 000	0	1 441 000	0	0	0
30233	68	0	68	11 667	2 275	13 942	11 593	2 275	13 868	142	0	142
30302	0	0	0	377 426	19 907	397 333	377 426	19 907	397 333	0	0	0
30306	157 714	65 098	222 812	1 023 173	93 840	1 117 013	1 047 726	129 773	1 177 499	133 161	29 165	162 326
30413	0	0	0	1 560 789	0	1 560 789	1 560 789	0	1 560 789	0	0	0
30424	38 335	0	38 335	21 548 649	0	21 548 649	21 544 769	0	21 544 769	42 215	0	42 215
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
31903	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	810 000	0	810 000	130 000	0	130 000
32003	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	4 660	2 587	7 247	10 304	656	10 960	9 716	890	10 606	5 248	2 353	7 601
45108	6 033	0	6 033	0	0	0	1 000	0	1 000	5 033	0	5 033
45201	185 283	0	185 283	266 339	0	266 339	337 881	0	337 881	113 741	0	113 741
45203	1 290	0	1 290	817	0	817	2 107	0	2 107	0	0	0
45204	348 212	0	348 212	237 308	0	237 308	200 286	0	200 286	385 234	0	385 234
45205	164 927	0	164 927	222 894	0	222 894	53 539	0	53 539	334 282	0	334 282
45206	288 580	0	288 580	86 383	0	86 383	36 835	0	36 835	338 128	0	338 128
45207	1 701 016	224 556	1 925 572	158 935	48 296	207 231	136 091	12 895	148 986	1 723 860	259 957	1 983 817
45208	766 770	0	766 770	61 111	0	61 111	6 682	0	6 682	821 199	0	821 199
45308	2 100	0	2 100	0	0	0	60	0	60	2 040	0	2 040
45401	2 010	0	2 010	5 217	0	5 217	6 866	0	6 866	361	0	361
45404	5 026	0	5 026	2 953	0	2 953	2 666	0	2 666	5 313	0	5 313
45405	12 593	0	12 593	850	0	850	445	0	445	12 998	0	12 998
45406	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
45407	89 856	0	89 856	0	0	0	10 596	0	10 596	79 260	0	79 260
45408	5 944	0	5 944	0	0	0	264	0	264	5 680	0	5 680
45505	59	0	59	0	0	0	50	0	50	9	0	9
45506	44 798	0	44 798	3 400	0	3 400	7 415	0	7 415	40 783	0	40 783
45507	30 909	21 043	51 952	0	1 667	1 667	257	1 594	1 851	30 652	21 116	51 768
45509	89	0	89	259	0	259	166	0	166	182	0	182
45812	100 813	0	100 813	50 912	0	50 912	11 671	0	11 671	140 054	0	140 054
45814	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
45815	660	0	660	271	0	271	136	0	136	795	0	795
45912	1 155	0	1 155	359	0	359	359	0	359	1 155	0	1 155
45915	0	0	0	57	0	57	44	0	44	13	0	13
47107	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
47404	0	40 981	40 981	0	22 330 967	22 330 967	0	22 299 818	22 299 818	0	72 130	72 130
47408	0	0	0	19 253 741	19 790 261	39 044 002	19 253 741	19 790 261	39 044 002	0	0	0
47423	449	1 397	1 846	48 694	97 627	146 321	48 690	99 024	147 714	453	0	453
47427	37 645	2 995	40 640	55 729	3 369	59 098	93 235	553	93 788	139	5 811	5 950
50106	0	0	0	288 369	0	288 369	288 369	0	288 369	0	0	0
50110	0	0	0	0	70 657	70 657	0	70 657	70 657	0	0	0
50118	288 168	65 447	353 615	291 171	66 602	357 773	288 168	66 017	354 185	291 171	66 032	357 203
50121	7 015	0	7 015	1 422	0	1 422	459	0	459	7 978	0	7 978
50205	0	0	0	29 600	72 810	102 410	29 600	72 810	102 410	0	0	0
50207	0	0	0	251 964	0	251 964	251 964	0	251 964	0	0	0
50211	0	13 149	13 149	0	198 371	198 371	0	141 343	141 343	0	70 177	70 177
50218	280 899	248 579	529 478	280 297	202 112	482 409	280 899	249 375	530 274	280 297	201 316	481 613
50221	3 860	0	3 860	938	0	938	673	0	673	4 125	0	4 125
51403	59 584	0	59 584	351	0	351	40 000	0	40 000	19 935	0	19 935
51404	47 265	0	47 265	202	0	202	29 558	0	29 558	17 909	0	17 909
51405	86 124	0	86 124	601	0	601	0	0	0	86 725	0	86 725
51409	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
52503	580	0	580	0	0	0	26	0	26	554	0	554
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	9 497	0	9 497	43	0	43	610	0	610	8 930	0	8 930
60306	6	0	6	5 346	0	5 346	5 352	0	5 352	0	0	0
60308	100	0	100	416	0	416	516	0	516	0	0	0
60310	223	0	223	1 716	0	1 716	1 497	0	1 497	442	0	442
60312	2 608	0	2 608	27 620	0	27 620	16 773	0	16 773	13 455	0	13 455
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60323	2 180	0	2 180	127	0	127	133	0	133	2 174	0	2 174
60401	92 569	0	92 569	3 328	0	3 328	752	0	752	95 145	0	95 145
60701	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	547	0	547	5	0	5	7	0	7	545	0	545
61008	451	0	451	1 156	0	1 156	1 104	0	1 104	503	0	503
61009	276	0	276	882	0	882	182	0	182	976	0	976
61209	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61210	0	0	0	29 558	0	29 558	29 558	0	29 558	0	0	0
61403	25 333	0	25 333	1 559	0	1 559	2 365	0	2 365	24 527	0	24 527
61702	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
70606	1 555 731	0	1 555 731	222 257	0	222 257	97	0	97	1 777 891	0	1 777 891
70607	28 366	0	28 366	609	0	609	0	0	0	28 975	0	28 975
70608	2 275 994	0	2 275 994	160 842	0	160 842	0	0	0	2 436 836	0	2 436 836
70609	38	0	38	4	0	4	0	0	0	42	0	42
70611	6 456	0	6 456	521	0	521	0	0	0	6 977	0	6 977
70614	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
70616	2 846	0	2 846	4 843	0	4 843	0	0	0	7 689	0	7 689
Итого по активу (баланс)	9 819 008	1 732 540	11 551 548	65 042 194	46 453 764	111 495 958	65 005 673	46 081 115	111 086 788	9 855 529	2 105 189	11 960 718
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10603	3 860	0	3 860	673	0	673	938	0	938	4 125	0	4 125
10609	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
10701	527 974	0	527 974	0	0	0	0	0	0	527 974	0	527 974
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	24	24	0	3	3	0	2	2	0	23	23
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	161 389	161 389	0	161 389	161 389	0	0	0
30222	0	0	0	1 940 546	1 374	1 941 920	1 940 546	1 374	1 941 920	0	0	0
30232	239	9	248	13 748	3 060	16 808	14 073	3 182	17 255	564	131	695
30301	0	0	0	377 425	19 907	397 332	377 425	19 907	397 332	0	0	0
30305	157 714	65 098	222 812	1 047 726	129 773	1 177 499	1 023 173	93 840	1 117 013	133 161	29 165	162 326
31302	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000
31303	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0
31308	23 893	0	23 893	395	0	395	0	0	0	23 498	0	23 498
31309	135 444	0	135 444	1	0	1	0	0	0	135 443	0	135 443
32015	300	0	300	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	300	0	300
32901	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
407	1 603 784	112 454	1 716 238	8 659 875	327 206	8 987 081	8 628 601	278 549	8 907 150	1 572 510	63 797	1 636 307
408.1	18 081	392	18 473	324 628	21	324 649	336 171	33	336 204	29 624	404	30 028
408.2	85 655	74 796	160 451	313 415	176 019	489 434	272 210	162 768	434 978	44 450	61 545	105 995
40905	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
40909	0	0	0	537	1 452	1 989	537	1 452	1 989	0	0	0
40910	0	0	0	192	192	384	192	192	384	0	0	0
40911	0	0	0	1 867	0	1 867	1 867	0	1 867	0	0	0
40912	0	0	0	1 426	1 740	3 166	1 426	1 740	3 166	0	0	0
40913	0	0	0	268	717	985	268	717	985	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	607	0	607	607	0	607
42104	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42105	46 000	0	46 000	0	0	0	5 115	0	5 115	51 115	0	51 115
42106	107 990	0	107 990	6 822	0	6 822	6 222	0	6 222	107 390	0	107 390
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	819	2 474	3 293	0	129	129	1	208	209	820	2 553	3 373
42304	232 715	3 268	235 983	48 386	2 282	50 668	23 725	857	24 582	208 054	1 843	209 897
42305	668 351	19 765	688 116	134 642	2 179	136 821	117 703	2 060	119 763	651 412	19 646	671 058
42306	1 239 782	367 690	1 607 472	59 334	32 776	92 110	246 464	34 766	281 230	1 426 912	369 680	1 796 592
42504	95 800	0	95 800	95 800	0	95 800	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42601	14	442	456	0	23	23	1	37	38	15	456	471
42605	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
42606	5 544	35 071	40 615	0	2 656	2 656	40	2 778	2 818	5 584	35 193	40 777
42609	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
45115	1 267	0	1 267	210	0	210	0	0	0	1 057	0	1 057
45215	89 295	0	89 295	16 347	0	16 347	17 798	0	17 798	90 746	0	90 746
45415	344	0	344	44	0	44	77	0	77	377	0	377
45515	16 536	0	16 536	511	0	511	352	0	352	16 377	0	16 377
45818	71 441	0	71 441	4 558	0	4 558	7 740	0	7 740	74 623	0	74 623
45918	775	0	775	93	0	93	191	0	191	873	0	873
47405	0	0	0	169 054	278 974	448 028	169 054	278 974	448 028	0	0	0
47407	0	0	0	19 746 700	19 300 058	39 046 758	19 746 700	19 300 058	39 046 758	0	0	0
47411	1 190	0	1 190	23 628	1 976	25 604	24 339	1 976	26 315	1 901	0	1 901
47416	670	0	670	11 095	0	11 095	10 925	0	10 925	500	0	500
47422	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
47425	5 826	0	5 826	3 979	0	3 979	3 384	0	3 384	5 231	0	5 231
47426	428	0	428	6 786	0	6 786	6 393	0	6 393	35	0	35
50120	75	0	75	38	0	38	150	0	150	187	0	187
50220	2 523	0	2 523	1 468	0	1 468	1 174	0	1 174	2 229	0	2 229
51410	14 123	0	14 123	620	0	620	26 497	0	26 497	40 000	0	40 000
52301	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0
52303	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
52304	63 109	0	63 109	58 500	0	58 500	91 356	0	91 356	95 965	0	95 965
52305	7 373	0	7 373	733	70	803	0	2 527	2 527	6 640	2 457	9 097
52306	78 483	0	78 483	0	0	0	13 810	0	13 810	92 293	0	92 293
52307	4 548	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
52501	2 993	0	2 993	1 183	0	1 183	1 398	1	1 399	3 208	1	3 209
60206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60301	75	0	75	7 400	0	7 400	7 573	0	7 573	248	0	248
60305	0	0	0	9 450	0	9 450	19 484	0	19 484	10 034	0	10 034
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60313	0	51	51	0	648	648	0	649	649	0	52	52
60322	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60324	2 180	0	2 180	6	0	6	0	0	0	2 174	0	2 174
60601	42 948	0	42 948	751	0	751	723	0	723	42 920	0	42 920
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	460	0	460	206	0	206	37	0	37	291	0	291
61701	2 215	0	2 215	829	0	829	4 843	0	4 843	6 229	0	6 229
70601	1 615 010	0	1 615 010	11	0	11	234 172	0	234 172	1 849 171	0	1 849 171
70602	42 364	0	42 364	0	0	0	1 459	0	1 459	43 823	0	43 823
70603	2 269 179	0	2 269 179	0	0	0	158 483	0	158 483	2 427 662	0	2 427 662
70604	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	10 870 008	681 540	11 551 548	34 025 302	20 444 624	54 469 926	34 529 059	20 350 037	54 879 096	11 373 765	586 953	11 960 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
90704	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0
90901	263 496	0	263 496	6 672	0	6 672	5 659	0	5 659	264 509	0	264 509
90902	158 447	0	158 447	23 498	0	23 498	5 541	0	5 541	176 404	0	176 404
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	87 186	0	87 186	339	0	339	29 538	0	29 538	57 987	0	57 987
91412	257 336	0	257 336	0	0	0	394	0	394	256 942	0	256 942
91414	8 974 759	1 138 522	10 113 281	2 123 762	239 796	2 363 558	446 144	64 929	511 073	10 652 377	1 313 389	11 965 766
91416	6 107	0	6 107	394	0	394	0	0	0	6 501	0	6 501
91604	1 040	0	1 040	2 230	0	2 230	2 445	0	2 445	825	0	825
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	6 850 278	0	6 850 278	7 065 229	0	7 065 229	1 190 177	0	1 190 177	12 725 330	0	12 725 330
Итого по активу (баланс)	16 667 343	1 138 522	17 805 865	9 281 359	239 796	9 521 155	1 739 133	64 929	1 804 062	24 209 569	1 313 389	25 522 958
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91311	164 063	0	164 063	1 808	69	1 877	9 240	2 527	11 767	171 495	2 458	173 953
91312	3 902 114	748 616	4 650 730	49 133	42 298	91 431	349 466	5 361 558	5 711 024	4 202 447	6 067 876	10 270 323
91315	598 905	0	598 905	47 094	0	47 094	82 982	0	82 982	634 793	0	634 793
91316	151 991	0	151 991	135 851	0	135 851	77 000	0	77 000	93 140	0	93 140
91317	286 970	613	287 583	912 187	42	912 229	1 086 086	50	1 086 136	460 869	621	461 490
91319	596 267	0	596 267	36 426	0	36 426	131 050	0	131 050	690 891	0	690 891
91507	400 129	0	400 129	0	0	0	0	0	0	400 129	0	400 129
91508	610	0	610	0	0	0	1	0	1	611	0	611
99999	10 955 587	0	10 955 587	613 458	0	613 458	2 455 499	0	2 455 499	12 797 628	0	12 797 628
Итого по пассиву (баланс)	17 056 636	749 229	17 805 865	1 796 136	42 409	1 838 545	4 191 503	5 364 135	9 555 638	19 452 003	6 070 955	25 522 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 047 880	772	1 048 652	19 592 600	37 481	19 630 081	19 137 138	37 210	19 174 348	1 503 342	1 043	1 504 385
99996	1 047 124	0	1 047 124	19 728 312	0	19 728 312	19 263 061	0	19 263 061	1 512 375	0	1 512 375
Итого по активу (баланс)	2 095 004	772	2 095 776	39 320 912	37 481	39 358 393	38 400 199	37 210	38 437 409	3 015 717	1 043	3 016 760
Пассив
96901	778	1 046 346	1 047 124	37 049	19 226 012	19 263 061	37 310	19 691 002	19 728 312	1 039	1 511 336	1 512 375
99997	1 048 652	0	1 048 652	19 174 349	0	19 174 349	19 630 082	0	19 630 082	1 504 385	0	1 504 385
Итого по пассиву (баланс)	1 049 430	1 046 346	2 095 776	19 211 398	19 226 012	38 437 410	19 667 392	19 691 002	39 358 394	1 505 424	1 511 336	3 016 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	210,0000	0	0	562 801,0000	0	0	561 937,0000	0	0	1 074,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240,0000	0	0	562 811,0000	0	0	561 941,0000	0	0	1 110,0000
Пассив
98050	0	0	221,0000	0	0	561 940,0000	0	0	562 804,0000	0	0	1 085,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240,0000	0	0	561 941,0000	0	0	562 811,0000	0	0	1 110,0000

Страница была полезной?