Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 148	0	3 148	2 448	0	2 448	252	0	252	5 344	0	5 344
10610	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
20202	47 307	83 636	130 943	863 662	240 710	1 104 372	845 562	195 104	1 040 666	65 407	129 242	194 649
20208	2 219	0	2 219	11 190	0	11 190	7 789	0	7 789	5 620	0	5 620
20209	0	0	0	452 847	40 103	492 950	433 047	40 103	473 150	19 800	0	19 800
30102	302 304	0	302 304	16 820 611	0	16 820 611	16 986 196	0	16 986 196	136 719	0	136 719
30110	802 414	2 586	805 000	1 758 657	215 514	1 974 171	2 058 130	215 818	2 273 948	502 941	2 282	505 223
30114	0	15 813	15 813	0	1 539 489	1 539 489	0	847 777	847 777	0	707 525	707 525
30118	0	21	21	0	6	6	0	3	3	0	24	24
30202	33 793	0	33 793	3 561	0	3 561	0	0	0	37 354	0	37 354
30204	7 269	0	7 269	0	0	0	1 305	0	1 305	5 964	0	5 964
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 755 000	4 519	1 759 519	1 755 000	4 519	1 759 519	0	0	0
30233	104	0	104	11 358	1 979	13 337	11 323	1 979	13 302	139	0	139
30302	0	0	0	388 616	59 937	448 553	388 616	59 937	448 553	0	0	0
30306	255 816	18 416	274 232	995 226	208 260	1 203 486	1 045 759	182 206	1 227 965	205 283	44 470	249 753
30413	0	0	0	1 650 822	0	1 650 822	1 650 822	0	1 650 822	0	0	0
30424	15 500	0	15 500	5 958 163	0	5 958 163	5 944 211	0	5 944 211	29 452	0	29 452
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10	0	10	132 473	0	132 473	132 475	0	132 475	8	0	8
31902	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 055 000	0	4 055 000	3 605 000	0	3 605 000	450 000	0	450 000
32003	300 000	0	300 000	690 000	0	690 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32201	5 189	1 967	7 156	7 149	5 401	12 550	6 968	5 133	12 101	5 370	2 235	7 605
45108	9 033	0	9 033	0	0	0	1 000	0	1 000	8 033	0	8 033
45201	159 385	0	159 385	276 338	0	276 338	270 060	0	270 060	165 663	0	165 663
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	368 399	0	368 399	142 954	0	142 954	150 182	0	150 182	361 171	0	361 171
45205	130 265	0	130 265	31 272	0	31 272	18 039	0	18 039	143 498	0	143 498
45206	186 307	114 538	300 845	25 904	27 946	53 850	5 716	13 408	19 124	206 495	129 076	335 571
45207	1 635 223	91 897	1 727 120	158 749	22 422	181 171	72 078	10 758	82 836	1 721 894	103 561	1 825 455
45208	509 699	0	509 699	51 890	0	51 890	66 069	0	66 069	495 520	0	495 520
45308	2 280	0	2 280	0	0	0	60	0	60	2 220	0	2 220
45401	279	0	279	3 660	0	3 660	3 129	0	3 129	810	0	810
45404	5 100	0	5 100	2 666	0	2 666	2 740	0	2 740	5 026	0	5 026
45405	12 999	0	12 999	10 500	0	10 500	10 499	0	10 499	13 000	0	13 000
45406	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
45407	65 885	0	65 885	28 603	0	28 603	3 664	0	3 664	90 824	0	90 824
45408	19 555	0	19 555	0	0	0	5 719	0	5 719	13 836	0	13 836
45505	439	0	439	0	0	0	149	0	149	290	0	290
45506	27 348	0	27 348	3 000	0	3 000	2 253	0	2 253	28 095	0	28 095
45507	31 492	19 394	50 886	0	5 912	5 912	209	2 792	3 001	31 283	22 514	53 797
45509	85	0	85	232	0	232	197	0	197	120	0	120
45812	61 180	0	61 180	52 084	0	52 084	50 683	0	50 683	62 581	0	62 581
45814	443	0	443	0	0	0	443	0	443	0	0	0
45815	815	0	815	125	0	125	126	0	126	814	0	814
45912	1 208	0	1 208	1 648	0	1 648	932	0	932	1 924	0	1 924
45914	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45915	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
47107	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
47404	0	12 930	12 930	0	6 099 004	6 099 004	0	6 082 736	6 082 736	0	29 198	29 198
47408	0	0	0	5 239 711	5 340 682	10 580 393	5 239 711	5 340 682	10 580 393	0	0	0
47423	440	0	440	74 397	50 520	124 917	74 393	50 520	124 913	444	0	444
47427	152	0	152	51 114	3 108	54 222	51 212	143	51 355	54	2 965	3 019
50106	0	0	0	611 129	0	611 129	611 129	0	611 129	0	0	0
50110	0	52 523	52 523	0	57 649	57 649	0	110 172	110 172	0	0	0
50118	609 423	33 199	642 622	560 419	98 896	659 315	609 423	33 894	643 317	560 419	98 201	658 620
50121	7 255	0	7 255	746	0	746	2 443	0	2 443	5 558	0	5 558
50205	0	0	0	29 881	0	29 881	29 881	0	29 881	0	0	0
50207	0	0	0	326 986	0	326 986	326 986	0	326 986	0	0	0
50211	0	60 209	60 209	0	29 941	29 941	0	10 759	10 759	0	79 391	79 391
50218	268 766	11 879	280 645	309 795	976	310 771	268 766	12 152	280 918	309 795	703	310 498
50221	4 245	0	4 245	146	0	146	1 841	0	1 841	2 550	0	2 550
51401	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
51403	370 191	0	370 191	210 502	0	210 502	287 000	0	287 000	293 693	0	293 693
51404	117 202	0	117 202	1 275	0	1 275	30 187	0	30 187	88 290	0	88 290
51405	37 471	0	37 471	47 432	0	47 432	0	0	0	84 903	0	84 903
52503	660	0	660	0	0	0	27	0	27	633	0	633
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	11 136	0	11 136	204	0	204	196	0	196	11 144	0	11 144
60306	6	0	6	4 788	0	4 788	4 766	0	4 766	28	0	28
60308	24	0	24	567	0	567	285	0	285	306	0	306
60310	259	0	259	922	0	922	977	0	977	204	0	204
60312	4 280	0	4 280	10 440	0	10 440	12 562	0	12 562	2 158	0	2 158
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	2 238	0	2 238	0	0	0	38	0	38	2 200	0	2 200
60401	92 930	0	92 930	41	0	41	0	0	0	92 971	0	92 971
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	184	0	184	0	0	0	1	0	1	183	0	183
61002	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61008	679	0	679	414	0	414	556	0	556	537	0	537
61009	473	0	473	60	0	60	231	0	231	302	0	302
61210	0	0	0	410 395	0	410 395	410 395	0	410 395	0	0	0
61403	25 205	0	25 205	5 449	0	5 449	3 661	0	3 661	26 993	0	26 993
61702	757	0	757	0	0	0	757	0	757	0	0	0
70606	861 254	0	861 254	238 158	0	238 158	188	0	188	1 099 224	0	1 099 224
70607	21 570	0	21 570	3 694	0	3 694	0	0	0	25 264	0	25 264
70608	1 623 574	0	1 623 574	247 869	0	247 869	0	0	0	1 871 443	0	1 871 443
70609	17	0	17	9	0	9	0	0	0	26	0	26
70611	4 285	0	4 285	24	0	24	0	0	0	4 309	0	4 309
70614	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
70616	454	0	454	2 392	0	2 392	0	0	0	2 846	0	2 846
Итого по активу (баланс)	9 336 806	519 008	9 855 814	46 038 995	14 052 985	60 091 980	45 997 243	13 220 606	59 217 849	9 378 558	1 351 387	10 729 945
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10603	4 245	0	4 245	1 841	0	1 841	146	0	146	2 550	0	2 550
10701	527 974	0	527 974	0	0	0	0	0	0	527 974	0	527 974
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	21	21	0	3	3	0	6	6	0	24	24
30126	2	0	2	0	0	0	252	0	252	254	0	254
30220	0	0	0	0	129 618	129 618	0	129 618	129 618	0	0	0
30222	0	0	0	2 055 786	678	2 056 464	2 055 786	678	2 056 464	0	0	0
30232	79	13	92	9 443	7 037	16 480	10 082	7 045	17 127	718	21	739
30301	0	0	0	388 616	59 937	448 553	388 616	59 937	448 553	0	0	0
30305	255 816	18 416	274 232	1 045 759	182 206	1 227 965	995 226	208 260	1 203 486	205 283	44 470	249 753
31302	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000
31303	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0
31308	26 342	0	26 342	894	0	894	0	0	0	25 448	0	25 448
31309	159 210	0	159 210	0	0	0	0	0	0	159 210	0	159 210
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 900	0	10 900	900	0	900
32901	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	41	0	41	0	0	0	170	0	170	211	0	211
40701	42 316	0	42 316	42 584	27 256	69 840	23 342	27 256	50 598	23 074	0	23 074
40702	1 573 437	39 964	1 613 401	8 710 735	228 130	8 938 865	8 554 596	239 619	8 794 215	1 417 298	51 453	1 468 751
40703	997	0	997	1 084	0	1 084	768	0	768	681	0	681
40802	17 482	0	17 482	138 353	0	138 353	134 210	0	134 210	13 339	0	13 339
40807	678	399	1 077	154 319	128 515	282 834	154 711	128 590	283 301	1 070	474	1 544
40813	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	44 509	52 864	97 373	409 915	72 424	482 339	435 812	114 993	550 805	70 406	95 433	165 839
40820	32	2 344	2 376	1 590	343	1 933	1 626	903	2 529	68	2 904	2 972
40821	829	0	829	115 569	0	115 569	116 255	0	116 255	1 515	0	1 515
40905	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
40909	0	0	0	825	1 119	1 944	825	1 119	1 944	0	0	0
40910	0	0	0	635	102	737	635	102	737	0	0	0
40911	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40912	0	0	0	1 059	1 599	2 658	1 059	1 599	2 658	0	0	0
40913	0	0	0	351	523	874	351	523	874	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42105	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	17 250	0	17 250
42106	200 900	0	200 900	45 000	0	45 000	22 590	0	22 590	178 490	0	178 490
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	819	2 274	3 093	0	267	267	0	555	555	819	2 562	3 381
42304	290 208	1 305	291 513	118 208	1 053	119 261	56 149	2 790	58 939	228 149	3 042	231 191
42305	923 711	19 211	942 922	163 606	3 430	167 036	151 908	7 832	159 740	912 013	23 613	935 626
42306	879 724	333 655	1 213 379	71 901	45 078	116 979	202 421	89 893	292 314	1 010 244	378 470	1 388 714
42504	0	0	0	0	0	0	95 800	0	95 800	95 800	0	95 800
42601	15	406	421	1	47	48	0	99	99	14	458	472
42604	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
42605	5 344	0	5 344	1 414	0	1 414	88	0	88	4 018	0	4 018
42606	1 946	32 324	34 270	73	4 654	4 727	1 420	9 853	11 273	3 293	37 523	40 816
42609	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
45115	1 897	0	1 897	210	0	210	0	0	0	1 687	0	1 687
45215	111 989	0	111 989	26 448	0	26 448	38 337	0	38 337	123 878	0	123 878
45415	334	0	334	22	0	22	77	0	77	389	0	389
45515	13 395	0	13 395	600	0	600	1 250	0	1 250	14 045	0	14 045
45818	58 134	0	58 134	8 464	0	8 464	8 672	0	8 672	58 342	0	58 342
45918	553	0	553	60	0	60	201	0	201	694	0	694
47405	0	0	0	162 307	270 593	432 900	162 307	270 593	432 900	0	0	0
47407	0	0	0	5 542 903	4 712 208	10 255 111	5 542 903	4 712 208	10 255 111	0	0	0
47411	1 383	1 054	2 437	26 363	2 243	28 606	26 891	2 470	29 361	1 911	1 281	3 192
47416	914	0	914	6 523	0	6 523	6 409	0	6 409	800	0	800
47422	0	0	0	28 536	0	28 536	28 536	0	28 536	0	0	0
47425	11 912	0	11 912	16 355	0	16 355	26 099	0	26 099	21 656	0	21 656
47426	145	0	145	7 706	0	7 706	7 568	0	7 568	7	0	7
50120	1 137	0	1 137	522	0	522	1 251	0	1 251	1 866	0	1 866
50220	3 148	0	3 148	252	0	252	2 447	0	2 447	5 343	0	5 343
52301	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	0	0	0	70 000	0	70 000	72 000	0	72 000
52304	2 835	0	2 835	695	0	695	58 500	0	58 500	60 640	0	60 640
52305	17 196	0	17 196	2 140	0	2 140	250	0	250	15 306	0	15 306
52306	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
52307	4 548	0	4 548	0	0	0	2 000	0	2 000	6 548	0	6 548
52501	412	0	412	49	0	49	454	0	454	817	0	817
60301	86	0	86	7 280	0	7 280	7 468	0	7 468	274	0	274
60305	0	0	0	10 273	0	10 273	19 173	0	19 173	8 900	0	8 900
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544
60313	0	47	47	0	482	482	0	490	490	0	55	55
60322	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60324	2 238	0	2 238	38	0	38	0	0	0	2 200	0	2 200
60601	41 164	0	41 164	0	0	0	785	0	785	41 949	0	41 949
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	469	0	469	95	0	95	173	0	173	547	0	547
61701	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215
70601	895 899	0	895 899	48	0	48	227 027	0	227 027	1 122 878	0	1 122 878
70602	34 746	0	34 746	0	0	0	1 268	0	1 268	36 014	0	36 014
70603	1 612 410	0	1 612 410	0	0	0	264 606	0	264 606	1 877 016	0	1 877 016
70604	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	9 351 511	504 303	9 855 814	20 233 473	5 879 546	26 113 019	20 970 117	6 017 033	26 987 150	10 088 155	641 790	10 729 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
90704	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
90803	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
90901	200 819	0	200 819	723	0	723	3 971	0	3 971	197 571	0	197 571
90902	127 237	0	127 237	28 417	0	28 417	15 547	0	15 547	140 107	0	140 107
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	362 919	0	362 919	206 993	0	206 993	237 198	0	237 198	332 714	0	332 714
91412	283 785	0	283 785	0	0	0	794	0	794	282 991	0	282 991
91414	8 229 820	1 046 651	9 276 471	950 789	255 368	1 206 157	613 874	122 524	736 398	8 566 735	1 179 495	9 746 230
91416	3 658	0	3 658	894	0	894	0	0	0	4 552	0	4 552
91604	558	0	558	1 624	0	1 624	1 624	0	1 624	558	0	558
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	67 582	0	67 582	0	0	0	0	0	0	67 582	0	67 582
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	5 647 131	0	5 647 131	1 414 437	0	1 414 437	1 035 168	0	1 035 168	6 026 400	0	6 026 400
Итого по активу (баланс)	14 924 621	1 046 651	15 971 272	2 607 404	255 368	2 862 772	1 911 703	122 524	2 034 227	15 620 322	1 179 495	16 799 817
Пассив
91003	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
91311	101 685	0	101 685	2 834	0	2 834	2 250	0	2 250	101 101	0	101 101
91312	3 252 626	648 531	3 901 157	75 330	81 750	157 080	30 196	213 535	243 731	3 207 492	780 316	3 987 808
91315	498 027	0	498 027	13 295	0	13 295	16 131	0	16 131	500 863	0	500 863
91316	172 102	0	172 102	188 463	0	188 463	234 000	0	234 000	217 639	0	217 639
91317	360 970	565	361 535	665 224	76	665 300	625 023	161	625 184	320 769	650	321 419
91319	236 764	0	236 764	19 936	0	19 936	280 000	0	280 000	496 828	0	496 828
91507	375 250	0	375 250	470	0	470	25 351	0	25 351	400 131	0	400 131
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	10 324 141	0	10 324 141	999 041	0	999 041	1 448 317	0	1 448 317	10 773 417	0	10 773 417
Итого по пассиву (баланс)	15 322 176	649 096	15 971 272	1 966 849	81 826	2 048 675	2 663 524	213 696	2 877 220	16 018 851	780 966	16 799 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 903	0	11 903	5 151 035	166 767	5 317 802	4 503 685	165 459	4 669 144	659 253	1 308	660 561
99996	11 798	0	11 798	5 389 866	0	5 389 866	4 722 942	0	4 722 942	678 722	0	678 722
Итого по активу (баланс)	23 701	0	23 701	10 540 901	166 767	10 707 668	9 226 627	165 459	9 392 086	1 337 975	1 308	1 339 283
Пассив
96901	0	11 798	11 798	162 934	4 560 009	4 722 943	164 240	5 225 627	5 389 867	1 306	677 416	678 722
99997	11 903	0	11 903	4 669 144	0	4 669 144	5 317 802	0	5 317 802	660 561	0	660 561
Итого по пассиву (баланс)	11 903	11 798	23 701	4 832 078	4 560 009	9 392 087	5 482 042	5 225 627	10 707 669	661 867	677 416	1 339 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	53,0000	0	0	54,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 890,0000	0	0	1 162 198,0000	0	0	1 162 849,0000	0	0	1 239,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 921,0000	0	0	1 162 251,0000	0	0	1 162 903,0000	0	0	1 269,0000
Пассив
98050	0	0	1 906,0000	0	0	1 162 901,0000	0	0	1 162 247,0000	0	0	1 252,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 921,0000	0	0	1 162 903,0000	0	0	1 162 251,0000	0	0	1 269,0000

Страница была полезной?