Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 387	25 487	76 874	555 337	67 765	623 102	572 940	65 118	638 058	33 784	28 134	61 918
20208	4 109	0	4 109	9 985	0	9 985	9 534	0	9 534	4 560	0	4 560
20209	0	0	0	401 380	19 084	420 464	401 380	19 084	420 464	0	0	0
30102	82 805	0	82 805	9 799 958	0	9 799 958	9 801 084	0	9 801 084	81 679	0	81 679
30110	1 931	12 172	14 103	2 207 509	109 631	2 317 140	2 177 649	110 280	2 287 929	31 791	11 523	43 314
30114	0	30 110	30 110	0	251 957	251 957	0	266 305	266 305	0	15 762	15 762
30202	74 856	0	74 856	0	0	0	3 198	0	3 198	71 658	0	71 658
30204	6 379	0	6 379	37	0	37	0	0	0	6 416	0	6 416
30221	0	0	0	2 201 500	0	2 201 500	2 201 500	0	2 201 500	0	0	0
30233	5	0	5	14 288	1 944	16 232	14 243	1 944	16 187	50	0	50
30302	0	0	0	133 883	4 560	138 443	133 883	4 560	138 443	0	0	0
30306	320 527	23 270	343 797	306 859	17 080	323 939	356 751	19 952	376 703	270 635	20 398	291 033
30413	0	0	0	1 462 267	0	1 462 267	1 462 267	0	1 462 267	0	0	0
30424	2 746	0	2 746	337 359	0	337 359	337 382	0	337 382	2 723	0	2 723
30425	0	2 858	2 858	0	150	150	0	104	104	0	2 904	2 904
30602	19	0	19	29 990	0	29 990	29 987	0	29 987	22	0	22
32002	30 000	0	30 000	1 815 000	0	1 815 000	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	510 000	0	510 000	100 000	0	100 000
32201	596	3 074	3 670	3 433	1 763	5 196	1 813	3 560	5 373	2 216	1 277	3 493
45107	30 010	0	30 010	0	0	0	2 083	0	2 083	27 927	0	27 927
45201	7 698	0	7 698	27 693	0	27 693	26 447	0	26 447	8 944	0	8 944
45203	27 480	0	27 480	42 700	0	42 700	33 480	0	33 480	36 700	0	36 700
45204	227 052	0	227 052	108 895	0	108 895	101 434	0	101 434	234 513	0	234 513
45205	180 909	0	180 909	22 308	0	22 308	98 497	0	98 497	104 720	0	104 720
45206	172 182	0	172 182	64 000	0	64 000	13 800	0	13 800	222 382	0	222 382
45207	1 668 449	64 380	1 732 829	22 712	3 382	26 094	104 452	2 340	106 792	1 586 709	65 422	1 652 131
45208	621 361	0	621 361	80 000	0	80 000	2 238	0	2 238	699 123	0	699 123
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	120	0	120	2 880	0	2 880
45404	4 700	0	4 700	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	4 700	0	4 700
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	800	0	800	7 200	0	7 200
45407	41 890	0	41 890	11 500	0	11 500	2 029	0	2 029	51 361	0	51 361
45408	17 565	0	17 565	0	0	0	210	0	210	17 355	0	17 355
45505	4 876	0	4 876	1 140	0	1 140	773	0	773	5 243	0	5 243
45506	61 391	0	61 391	4 050	0	4 050	2 845	0	2 845	62 596	0	62 596
45507	23 532	14 369	37 901	0	597	597	94	580	674	23 438	14 386	37 824
45812	71 377	0	71 377	19 977	0	19 977	9 319	0	9 319	82 035	0	82 035
45815	2 962	0	2 962	54	0	54	2 962	0	2 962	54	0	54
45912	924	0	924	301	0	301	559	0	559	666	0	666
45915	15	0	15	14	0	14	15	0	15	14	0	14
47107	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
47404	0	0	0	0	339 007	339 007	0	339 007	339 007	0	0	0
47408	0	0	0	346 452	272 366	618 818	346 452	272 366	618 818	0	0	0
47423	76	0	76	3 926	13 618	17 544	3 923	13 618	17 541	79	0	79
47427	35	0	35	36 470	929	37 399	21 880	4	21 884	14 625	925	15 550
50104	20 922	0	20 922	136 029	0	136 029	122 865	0	122 865	34 086	0	34 086
50106	15 280	0	15 280	1 799 534	0	1 799 534	1 674 073	0	1 674 073	140 741	0	140 741
50110	0	15 218	15 218	0	15 456	15 456	0	30 674	30 674	0	0	0
50118	457 728	0	457 728	1 797 457	30 031	1 827 488	1 905 815	15 033	1 920 848	349 370	14 998	364 368
50121	158	0	158	851	0	851	908	0	908	101	0	101
51402	0	0	0	89 650	0	89 650	0	0	0	89 650	0	89 650
51403	68 000	0	68 000	546	0	546	0	0	0	68 546	0	68 546
51404	117 328	0	117 328	883	0	883	0	0	0	118 211	0	118 211
51405	48 055	0	48 055	400	0	400	0	0	0	48 455	0	48 455
52503	2 842	0	2 842	0	0	0	105	0	105	2 737	0	2 737
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	136	136	0	6	6	0	6	6	0	136	136
60302	2 085	0	2 085	16	0	16	1 402	0	1 402	699	0	699
60306	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
60308	102	0	102	889	0	889	964	0	964	27	0	27
60310	467	0	467	918	0	918	1 151	0	1 151	234	0	234
60312	3 465	0	3 465	11 933	0	11 933	13 396	0	13 396	2 002	0	2 002
60323	1 337	0	1 337	2 992	0	2 992	3 019	0	3 019	1 310	0	1 310
60401	94 262	0	94 262	2 593	0	2 593	2 245	0	2 245	94 610	0	94 610
60408	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
60409	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
60701	97	0	97	251	0	251	348	0	348	0	0	0
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	264	0	264	23	0	23	0	0	0	287	0	287
61008	540	0	540	589	0	589	591	0	591	538	0	538
61009	1 790	0	1 790	498	0	498	1 826	0	1 826	462	0	462
61403	22 596	0	22 596	3 115	0	3 115	2 365	0	2 365	23 346	0	23 346
61702	107	0	107	0	0	0	39	0	39	68	0	68
70606	555 026	0	555 026	67 926	0	67 926	47	0	47	622 905	0	622 905
70607	38 786	0	38 786	5 511	0	5 511	0	0	0	44 297	0	44 297
70608	136 847	0	136 847	15 870	0	15 870	0	0	0	152 717	0	152 717
70611	11 497	0	11 497	2 036	0	2 036	0	0	0	13 533	0	13 533
70614	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
Итого по активу (баланс)	5 401 090	191 074	5 592 164	24 626 571	1 149 326	25 775 897	24 369 266	1 164 535	25 533 801	5 658 395	175 865	5 834 260
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	466 427	0	466 427	0	0	0	0	0	0	466 427	0	466 427
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30126	426	0	426	4	0	4	4	0	4	426	0	426
30220	0	0	0	0	156 753	156 753	0	156 753	156 753	0	0	0
30222	0	0	0	2 173 490	1 077	2 174 567	2 173 490	1 077	2 174 567	0	0	0
30232	45	600	645	5 754	5 513	11 267	5 731	4 913	10 644	22	0	22
30301	0	0	0	133 883	4 560	138 443	133 883	4 560	138 443	0	0	0
30305	320 527	23 270	343 797	356 751	19 952	376 703	306 859	17 080	323 939	270 635	20 398	291 033
31206	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31308	26 706	0	26 706	294	0	294	3 000	0	3 000	29 412	0	29 412
31309	226 817	0	226 817	0	0	0	0	0	0	226 817	0	226 817
32901	380 000	0	380 000	1 460 000	0	1 460 000	1 380 000	0	1 380 000	300 000	0	300 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	4 497	0	4 497	11 682	732	12 414	8 512	732	9 244	1 327	0	1 327
40702	583 026	17 684	600 710	6 536 925	179 568	6 716 493	6 670 968	169 051	6 840 019	717 069	7 167	724 236
40703	1 523	0	1 523	2 930	0	2 930	2 626	0	2 626	1 219	0	1 219
40802	19 148	653	19 801	105 997	1 080	107 077	116 351	1 660	118 011	29 502	1 233	30 735
40807	529	1 261	1 790	16	2 158	2 174	0	1 148	1 148	513	251	764
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	119 325	10 610	129 935	337 200	16 912	354 112	264 559	12 291	276 850	46 684	5 989	52 673
40820	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	11	12
40821	566	0	566	57 366	0	57 366	57 390	0	57 390	590	0	590
40905	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
40909	0	0	0	301	1 834	2 135	301	1 834	2 135	0	0	0
40910	0	0	0	148	110	258	148	110	258	0	0	0
40911	4	0	4	6 216	0	6 216	6 212	0	6 212	0	0	0
40912	0	0	0	1 387	1 172	2 559	1 387	1 172	2 559	0	0	0
40913	0	0	0	846	1 384	2 230	846	1 384	2 230	0	0	0
41906	40 934	0	40 934	1	0	1	202	0	202	41 135	0	41 135
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42105	60 450	0	60 450	600	0	600	1 150	0	1 150	61 000	0	61 000
42106	146 400	0	146 400	9 500	0	9 500	16 000	0	16 000	152 900	0	152 900
42205	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42301	836	1 384	2 220	0	50	50	0	73	73	836	1 407	2 243
42304	167 791	747	168 538	22 137	150	22 287	70 478	407	70 885	216 132	1 004	217 136
42305	29 480	4 611	34 091	2 079	1 439	3 518	11 263	1 977	13 240	38 664	5 149	43 813
42306	896 340	123 330	1 019 670	74 008	6 547	80 555	136 399	11 333	147 732	958 731	128 116	1 086 847
42601	15	246	261	0	9	9	0	13	13	15	250	265
42606	724	0	724	0	0	0	1 732	0	1 732	2 456	0	2 456
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	7 502	0	7 502	520	0	520	0	0	0	6 982	0	6 982
45215	190 048	0	190 048	10 764	0	10 764	7 470	0	7 470	186 754	0	186 754
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	13 981	0	13 981	256	0	256	119	0	119	13 844	0	13 844
45818	58 474	0	58 474	5 732	0	5 732	36	0	36	52 778	0	52 778
45918	536	0	536	192	0	192	12	0	12	356	0	356
47405	0	0	0	137 309	14 117	151 426	137 309	14 117	151 426	0	0	0
47407	0	0	0	361 600	257 101	618 701	361 600	257 101	618 701	0	0	0
47411	12 085	3 353	15 438	9 012	526	9 538	10 592	803	11 395	13 665	3 630	17 295
47416	89	0	89	3 708	0	3 708	3 622	0	3 622	3	0	3
47422	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
47425	6 120	0	6 120	2 532	0	2 532	4 217	0	4 217	7 805	0	7 805
47426	3 824	0	3 824	5 917	0	5 917	7 404	0	7 404	5 311	0	5 311
50120	7 300	0	7 300	4 114	0	4 114	4 602	0	4 602	7 788	0	7 788
51410	881	0	881	0	0	0	6	0	6	887	0	887
52204	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52301	300	0	300	195	0	195	195	0	195	300	0	300
52303	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
52304	1 980	0	1 980	0	0	0	2 278	0	2 278	4 258	0	4 258
52305	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
52306	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
52307	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
52501	65	0	65	0	0	0	17	0	17	82	0	82
60301	137	0	137	7 668	0	7 668	7 770	0	7 770	239	0	239
60305	7 836	0	7 836	17 083	0	17 083	16 106	0	16 106	6 859	0	6 859
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	166	0	166	1 126	0	1 126	960	0	960
60313	0	35	35	0	19	19	0	19	19	0	35	35
60324	1 324	0	1 324	14	0	14	0	0	0	1 310	0	1 310
60405	2 552	0	2 552	7	0	7	0	0	0	2 545	0	2 545
60601	33 247	0	33 247	38	0	38	918	0	918	34 127	0	34 127
60602	783	0	783	0	0	0	22	0	22	805	0	805
60603	585	0	585	0	0	0	16	0	16	601	0	601
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	722	0	722	168	0	168	106	0	106	660	0	660
70601	597 954	0	597 954	4	0	4	71 081	0	71 081	669 031	0	669 031
70602	34 476	0	34 476	402	0	402	5 368	0	5 368	39 442	0	39 442
70603	122 554	0	122 554	0	0	0	15 918	0	15 918	138 472	0	138 472
70613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70615	107	0	107	39	0	39	0	0	0	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	5 404 365	187 799	5 592 164	11 870 167	672 763	12 542 930	12 125 418	659 608	12 785 026	5 659 616	174 644	5 834 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
90803	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
90901	245 767	0	245 767	2 112	0	2 112	3 102	0	3 102	244 777	0	244 777
90902	141 505	0	141 505	10 960	0	10 960	8 209	0	8 209	144 256	0	144 256
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	233 383	0	233 383	1 829	0	1 829	0	0	0	235 212	0	235 212
91412	351 699	0	351 699	47 720	0	47 720	0	0	0	399 419	0	399 419
91414	6 291 582	160 779	6 452 361	42 829	8 445	51 274	81 702	5 843	87 545	6 252 709	163 381	6 416 090
91416	63 294	0	63 294	294	0	294	0	0	0	63 588	0	63 588
91604	504	0	504	205	0	205	153	0	153	556	0	556
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	47 824	0	47 824	0	0	0	0	0	0	47 824	0	47 824
91803	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
99998	3 849 126	0	3 849 126	299 466	0	299 466	383 727	0	383 727	3 764 865	0	3 764 865
Итого по активу (баланс)	11 226 075	160 779	11 386 854	405 806	8 445	414 251	477 283	5 843	483 126	11 154 598	163 381	11 317 979
Пассив
91311	82 911	0	82 911	195	0	195	2 278	0	2 278	84 994	0	84 994
91312	2 515 889	64 380	2 580 269	44 449	2 340	46 789	15 475	3 382	18 857	2 486 915	65 422	2 552 337
91315	502 712	0	502 712	84 513	0	84 513	50 643	0	50 643	468 842	0	468 842
91316	22 952	0	22 952	32 252	0	32 252	17 000	0	17 000	7 700	0	7 700
91317	208 517	7 146	215 663	218 285	260	218 545	210 313	375	210 688	200 545	7 261	207 806
91319	78 739	0	78 739	1 433	0	1 433	0	0	0	77 306	0	77 306
91507	365 419	0	365 419	0	0	0	0	0	0	365 419	0	365 419
91508	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
99999	7 537 728	0	7 537 728	97 062	0	97 062	112 448	0	112 448	7 553 114	0	7 553 114
Итого по пассиву (баланс)	11 315 328	71 526	11 386 854	478 189	2 600	480 789	408 157	3 757	411 914	11 245 296	72 683	11 317 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	94 749	3 944	98 693	94 749	3 944	98 693	0	0	0
99996	0	0	0	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	193 249	3 944	197 193	193 249	3 944	197 193	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 940	94 560	98 500	3 940	94 560	98 500	0	0	0
99997	0	0	0	98 693	0	98 693	98 693	0	98 693	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	102 633	94 560	197 193	102 633	94 560	197 193	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	36 862,0000	0	0	2 023 246,0000	0	0	1 886 231,0000	0	0	173 877,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 870,0000	0	0	2 023 256,0000	0	0	1 886 232,0000	0	0	173 894,0000
Пассив
98050	0	0	36 862,0000	0	0	1 886 231,0000	0	0	2 023 255,0000	0	0	173 886,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 870,0000	0	0	1 886 232,0000	0	0	2 023 256,0000	0	0	173 894,0000

Страница была полезной?