Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 023	16 599	68 622	433 655	108 185	541 840	434 291	99 297	533 588	51 387	25 487	76 874
20208	6 000	0	6 000	8 810	0	8 810	10 701	0	10 701	4 109	0	4 109
20209	0	0	0	274 174	27 747	301 921	274 174	27 747	301 921	0	0	0
30102	94 062	0	94 062	8 937 890	0	8 937 890	8 949 147	0	8 949 147	82 805	0	82 805
30110	22 473	49 129	71 602	1 941 729	50 477	1 992 206	1 962 271	87 434	2 049 705	1 931	12 172	14 103
30114	0	6 434	6 434	0	347 382	347 382	0	323 706	323 706	0	30 110	30 110
30202	70 331	0	70 331	4 525	0	4 525	0	0	0	74 856	0	74 856
30204	7 697	0	7 697	0	0	0	1 318	0	1 318	6 379	0	6 379
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 940 000	343	1 940 343	1 940 000	343	1 940 343	0	0	0
30233	4	0	4	7 848	237	8 085	7 847	237	8 084	5	0	5
30302	0	0	0	51 457	7 445	58 902	51 457	7 445	58 902	0	0	0
30306	271 473	21 242	292 715	240 697	28 719	269 416	191 643	26 691	218 334	320 527	23 270	343 797
30413	60	0	60	1 827 581	0	1 827 581	1 827 641	0	1 827 641	0	0	0
30424	2 770	0	2 770	466 265	0	466 265	466 289	0	466 289	2 746	0	2 746
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	43	0	43	30 100	0	30 100	30 124	0	30 124	19	0	19
32002	160 000	0	160 000	1 155 000	0	1 155 000	1 285 000	0	1 285 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	111	1 554	1 665	2 169	1 841	4 010	1 684	321	2 005	596	3 074	3 670
45107	32 093	0	32 093	0	0	0	2 083	0	2 083	30 010	0	30 010
45201	15 409	0	15 409	36 817	0	36 817	44 528	0	44 528	7 698	0	7 698
45203	31 900	0	31 900	55 180	0	55 180	59 600	0	59 600	27 480	0	27 480
45204	238 636	0	238 636	101 433	0	101 433	113 017	0	113 017	227 052	0	227 052
45205	175 313	0	175 313	14 739	0	14 739	9 143	0	9 143	180 909	0	180 909
45206	187 691	0	187 691	6 000	0	6 000	21 509	0	21 509	172 182	0	172 182
45207	1 630 265	60 602	1 690 867	82 330	5 879	88 209	44 146	2 101	46 247	1 668 449	64 380	1 732 829
45208	624 169	0	624 169	0	0	0	2 808	0	2 808	621 361	0	621 361
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	0	0	0	5 400	0	5 400	700	0	700	4 700	0	4 700
45405	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	29 470	0	29 470	14 500	0	14 500	2 080	0	2 080	41 890	0	41 890
45408	17 917	0	17 917	0	0	0	352	0	352	17 565	0	17 565
45505	4 747	0	4 747	750	0	750	621	0	621	4 876	0	4 876
45506	61 539	0	61 539	2 600	0	2 600	2 748	0	2 748	61 391	0	61 391
45507	23 625	13 748	37 373	0	1 153	1 153	93	532	625	23 532	14 369	37 901
45812	68 518	0	68 518	15 244	0	15 244	12 385	0	12 385	71 377	0	71 377
45815	16 596	0	16 596	54	0	54	13 688	0	13 688	2 962	0	2 962
45912	942	0	942	301	0	301	319	0	319	924	0	924
45915	317	0	317	15	0	15	317	0	317	15	0	15
47107	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
47404	0	0	0	0	495 045	495 045	0	495 045	495 045	0	0	0
47408	0	0	0	545 182	388 966	934 148	545 182	388 966	934 148	0	0	0
47423	71	0	71	3 271	29 168	32 439	3 266	29 168	32 434	76	0	76
47427	50	0	50	36 507	916	37 423	36 522	916	37 438	35	0	35
50104	34 349	0	34 349	104 954	0	104 954	118 381	0	118 381	20 922	0	20 922
50106	38 631	0	38 631	2 181 358	0	2 181 358	2 204 709	0	2 204 709	15 280	0	15 280
50110	0	0	0	0	88 910	88 910	0	73 692	73 692	0	15 218	15 218
50118	389 968	14 239	404 207	2 323 518	75 166	2 398 684	2 255 758	89 405	2 345 163	457 728	0	457 728
50121	605	0	605	1 005	0	1 005	1 452	0	1 452	158	0	158
51401	0	0	0	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0
51402	51 139	0	51 139	111	0	111	51 250	0	51 250	0	0	0
51403	49 332	0	49 332	38 668	0	38 668	20 000	0	20 000	68 000	0	68 000
51404	82 891	0	82 891	49 437	0	49 437	15 000	0	15 000	117 328	0	117 328
51405	47 656	0	47 656	399	0	399	0	0	0	48 055	0	48 055
52503	2 946	0	2 946	0	0	0	104	0	104	2 842	0	2 842
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	130	130	0	11	11	0	5	5	0	136	136
60302	5 204	0	5 204	27	0	27	3 146	0	3 146	2 085	0	2 085
60306	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
60308	0	0	0	973	0	973	871	0	871	102	0	102
60310	820	0	820	1 149	0	1 149	1 502	0	1 502	467	0	467
60312	3 742	0	3 742	14 718	0	14 718	14 995	0	14 995	3 465	0	3 465
60314	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
60323	1 337	0	1 337	60	0	60	60	0	60	1 337	0	1 337
60401	92 673	0	92 673	15 144	0	15 144	13 555	0	13 555	94 262	0	94 262
60408	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
60409	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
60701	2 130	0	2 130	179	0	179	2 212	0	2 212	97	0	97
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61008	663	0	663	422	0	422	545	0	545	540	0	540
61009	3 687	0	3 687	293	0	293	2 190	0	2 190	1 790	0	1 790
61209	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
61210	0	0	0	86 250	0	86 250	86 250	0	86 250	0	0	0
61403	20 849	0	20 849	3 088	0	3 088	1 341	0	1 341	22 596	0	22 596
61702	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70606	471 207	0	471 207	83 837	0	83 837	18	0	18	555 026	0	555 026
70607	34 444	0	34 444	4 342	0	4 342	0	0	0	38 786	0	38 786
70608	114 206	0	114 206	22 641	0	22 641	0	0	0	136 847	0	136 847
70611	6 725	0	6 725	4 772	0	4 772	0	0	0	11 497	0	11 497
70614	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
Итого по активу (баланс)	5 362 655	186 367	5 549 022	23 338 773	1 658 238	24 997 011	23 300 338	1 653 531	24 953 869	5 401 090	191 074	5 592 164
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	466 427	0	466 427	0	0	0	0	0	0	466 427	0	466 427
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30126	327	0	327	0	0	0	99	0	99	426	0	426
30220	0	0	0	0	156 763	156 763	0	156 763	156 763	0	0	0
30222	0	0	0	1 960 724	342	1 961 066	1 960 724	342	1 961 066	0	0	0
30232	162	0	162	3 094	3 146	6 240	2 977	3 746	6 723	45	600	645
30301	0	0	0	51 457	7 445	58 902	51 457	7 445	58 902	0	0	0
30305	271 473	21 242	292 715	191 643	26 691	218 334	240 697	28 719	269 416	320 527	23 270	343 797
31205	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
31206	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	27 000	0	27 000	294	0	294	0	0	0	26 706	0	26 706
31309	282 380	0	282 380	55 563	0	55 563	0	0	0	226 817	0	226 817
32901	335 000	0	335 000	1 780 000	0	1 780 000	1 825 000	0	1 825 000	380 000	0	380 000
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	3 821	0	3 821	9 227	0	9 227	9 903	0	9 903	4 497	0	4 497
40702	831 547	36 034	867 581	7 400 732	225 566	7 626 298	7 152 211	207 216	7 359 427	583 026	17 684	600 710
40703	2 025	0	2 025	2 254	0	2 254	1 752	0	1 752	1 523	0	1 523
40802	27 964	615	28 579	170 251	21	170 272	161 435	59	161 494	19 148	653	19 801
40807	513	1 187	1 700	25	41	66	41	115	156	529	1 261	1 790
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	29 904	6 558	36 462	194 667	27 032	221 699	284 088	31 084	315 172	119 325	10 610	129 935
40820	0	11	11	0	1	1	1	1	2	1	11	12
40821	1 424	0	1 424	70 652	0	70 652	69 794	0	69 794	566	0	566
40905	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
40909	0	0	0	101	186	287	101	186	287	0	0	0
40910	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	4 166	0	4 166	4 170	0	4 170	4	0	4
40912	0	0	0	363	4 028	4 391	363	4 028	4 391	0	0	0
40913	0	0	0	510	271	781	510	271	781	0	0	0
41906	40 734	0	40 734	0	0	0	200	0	200	40 934	0	40 934
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	56 700	0	56 700	19 885	0	19 885	23 635	0	23 635	60 450	0	60 450
42106	156 100	0	156 100	35 000	0	35 000	25 300	0	25 300	146 400	0	146 400
42205	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42301	836	1 303	2 139	0	45	45	0	126	126	836	1 384	2 220
42304	130 492	784	131 276	15 087	138	15 225	52 386	101	52 487	167 791	747	168 538
42305	28 544	3 697	32 241	2 060	464	2 524	2 996	1 378	4 374	29 480	4 611	34 091
42306	835 308	114 882	950 190	67 339	8 089	75 428	128 371	16 537	144 908	896 340	123 330	1 019 670
42601	14	232	246	0	8	8	1	22	23	15	246	261
42606	118	0	118	0	0	0	606	0	606	724	0	724
42609	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
45115	8 023	0	8 023	521	0	521	0	0	0	7 502	0	7 502
45215	191 493	0	191 493	9 549	0	9 549	8 104	0	8 104	190 048	0	190 048
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	13 997	0	13 997	249	0	249	233	0	233	13 981	0	13 981
45818	46 329	0	46 329	464	0	464	12 609	0	12 609	58 474	0	58 474
45918	395	0	395	21	0	21	162	0	162	536	0	536
47405	0	0	0	137 501	6 622	144 123	137 501	6 622	144 123	0	0	0
47407	0	0	0	472 422	375 335	847 757	472 422	375 335	847 757	0	0	0
47411	11 289	2 985	14 274	8 814	538	9 352	9 610	906	10 516	12 085	3 353	15 438
47416	786	0	786	15 257	0	15 257	14 560	0	14 560	89	0	89
47422	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
47425	5 499	0	5 499	3 480	0	3 480	4 101	0	4 101	6 120	0	6 120
47426	3 664	0	3 664	7 231	0	7 231	7 391	0	7 391	3 824	0	3 824
50120	7 991	0	7 991	3 581	0	3 581	2 890	0	2 890	7 300	0	7 300
51410	0	0	0	0	0	0	881	0	881	881	0	881
52204	1 050	0	1 050	0	0	0	4 000	0	4 000	5 050	0	5 050
52205	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52303	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
52304	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980
52305	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
52306	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
52307	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
52501	12	0	12	4	0	4	57	0	57	65	0	65
60301	776	0	776	11 819	0	11 819	11 180	0	11 180	137	0	137
60305	1 258	0	1 258	10 424	0	10 424	17 002	0	17 002	7 836	0	7 836
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	1 006	0	1 006	1 173	0	1 173	167	0	167	0	0	0
60313	0	34	34	0	19	19	0	20	20	0	35	35
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
60405	2 560	0	2 560	8	0	8	0	0	0	2 552	0	2 552
60601	33 011	0	33 011	1 597	0	1 597	1 833	0	1 833	33 247	0	33 247
60602	761	0	761	0	0	0	22	0	22	783	0	783
60603	569	0	569	0	0	0	16	0	16	585	0	585
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61304	766	0	766	126	0	126	82	0	82	722	0	722
70601	528 970	0	528 970	1	0	1	68 985	0	68 985	597 954	0	597 954
70602	29 890	0	29 890	0	0	0	4 586	0	4 586	34 476	0	34 476
70603	99 938	0	99 938	0	0	0	22 616	0	22 616	122 554	0	122 554
70613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70615	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
Итого по пассиву (баланс)	5 359 455	189 567	5 549 022	12 789 149	842 791	13 631 940	12 834 059	841 023	13 675 082	5 404 365	187 799	5 592 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	242 404	0	242 404	3 713	0	3 713	350	0	350	245 767	0	245 767
90902	133 930	0	133 930	23 788	0	23 788	16 213	0	16 213	141 505	0	141 505
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	160 039	0	160 039	88 248	0	88 248	14 904	0	14 904	233 383	0	233 383
91412	490 053	0	490 053	1 706	0	1 706	140 060	0	140 060	351 699	0	351 699
91414	6 240 289	151 344	6 391 633	136 009	14 683	150 692	84 716	5 248	89 964	6 291 582	160 779	6 452 361
91416	3 000	0	3 000	60 294	0	60 294	0	0	0	63 294	0	63 294
91604	467	0	467	178	0	178	141	0	141	504	0	504
91704	104	0	104	0	0	0	1	0	1	103	0	103
91802	47 824	0	47 824	0	0	0	0	0	0	47 824	0	47 824
91803	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
99998	3 648 532	0	3 648 532	670 129	0	670 129	469 535	0	469 535	3 849 126	0	3 849 126
Итого по активу (баланс)	10 967 930	151 344	11 119 274	984 066	14 683	998 749	725 921	5 248	731 169	11 226 075	160 779	11 386 854
Пассив
91003	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
91004	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0
91311	80 381	0	80 381	0	0	0	2 530	0	2 530	82 911	0	82 911
91312	2 462 212	60 602	2 522 814	64 939	2 101	67 040	118 616	5 879	124 495	2 515 889	64 380	2 580 269
91315	373 674	0	373 674	78 770	0	78 770	207 808	0	207 808	502 712	0	502 712
91316	25 028	0	25 028	40 076	0	40 076	38 000	0	38 000	22 952	0	22 952
91317	193 652	6 726	200 378	277 824	233	278 057	292 689	653	293 342	208 517	7 146	215 663
91319	79 342	0	79 342	603	0	603	0	0	0	78 739	0	78 739
91507	364 672	0	364 672	0	0	0	747	0	747	365 419	0	365 419
91508	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
99999	7 470 742	0	7 470 742	259 260	0	259 260	326 246	0	326 246	7 537 728	0	7 537 728
Итого по пассиву (баланс)	11 051 946	67 328	11 119 274	726 461	2 334	728 795	989 843	6 532	996 375	11 315 328	71 526	11 386 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 745	1 745	168 770	6 300	175 070	168 770	8 045	176 815	0	0	0
99996	1 768	0	1 768	175 529	0	175 529	177 297	0	177 297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 768	1 745	3 513	344 299	6 300	350 599	346 067	8 045	354 112	0	0	0
Пассив
96901	1 768	0	1 768	8 052	169 245	177 297	6 284	169 245	175 529	0	0	0
99997	1 745	0	1 745	176 815	0	176 815	175 070	0	175 070	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 513	0	3 513	184 867	169 245	354 112	181 354	169 245	350 599	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	72 951,0000	0	0	2 327 617,0000	0	0	2 363 706,0000	0	0	36 862,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 965,0000	0	0	2 327 635,0000	0	0	2 363 730,0000	0	0	36 870,0000
Пассив
98050	0	0	72 959,0000	0	0	2 363 730,0000	0	0	2 327 633,0000	0	0	36 862,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 965,0000	0	0	2 363 730,0000	0	0	2 327 635,0000	0	0	36 870,0000

Страница была полезной?