Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 122	8 308	47 430	290 346	71 485	361 831	271 613	65 731	337 344	57 855	14 062	71 917
20209	0	0	0	134 774	0	134 774	134 774	0	134 774	0	0	0
30102	65 445	0	65 445	12 294 348	0	12 294 348	12 272 414	0	12 272 414	87 379	0	87 379
30110	51 709	12 174	63 883	2 493 729	174 469	2 668 198	2 543 028	141 074	2 684 102	2 410	45 569	47 979
30114	0	47 039	47 039	0	249 969	249 969	0	249 097	249 097	0	47 911	47 911
30202	82 054	0	82 054	0	0	0	9 897	0	9 897	72 157	0	72 157
30204	5 760	0	5 760	1 328	0	1 328	0	0	0	7 088	0	7 088
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 465 002	1 065	2 466 067	2 465 002	1 065	2 466 067	0	0	0
30233	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
30302	0	0	0	65 266	269	65 535	65 266	269	65 535	0	0	0
30306	108 504	12 980	121 484	173 063	5 478	178 541	91 391	3 276	94 667	190 176	15 182	205 358
30413	60	0	60	1 729 005	0	1 729 005	1 729 065	0	1 729 065	0	0	0
30424	1 486	0	1 486	399 113	0	399 113	399 137	0	399 137	1 462	0	1 462
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	17	0	17	119 720	0	119 720	119 723	0	119 723	14	0	14
32002	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	0	1 104	1 104	0	33	33	0	1 071	1 071
45107	38 343	0	38 343	0	0	0	2 083	0	2 083	36 260	0	36 260
45201	8 445	0	8 445	45 367	0	45 367	46 246	0	46 246	7 566	0	7 566
45203	30 000	0	30 000	39 525	0	39 525	37 500	0	37 500	32 025	0	32 025
45204	253 446	0	253 446	90 702	0	90 702	83 844	0	83 844	260 304	0	260 304
45205	240 060	0	240 060	36 437	0	36 437	83 429	0	83 429	193 068	0	193 068
45206	380 977	0	380 977	45 585	0	45 585	81 468	0	81 468	345 094	0	345 094
45207	1 237 441	64 308	1 301 749	248 906	3 285	252 191	5 810	3 265	9 075	1 480 537	64 328	1 544 865
45208	683 923	0	683 923	0	0	0	5 067	0	5 067	678 856	0	678 856
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	4 000	0	4 000	170	0	170	170	0	170	4 000	0	4 000
45407	20 344	0	20 344	13 656	0	13 656	0	0	0	34 000	0	34 000
45408	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45505	18 955	0	18 955	0	0	0	590	0	590	18 365	0	18 365
45506	69 125	0	69 125	2 000	0	2 000	2 662	0	2 662	68 463	0	68 463
45507	23 907	14 716	38 623	0	868	868	94	732	826	23 813	14 852	38 665
45812	29 641	0	29 641	42 326	0	42 326	12 229	0	12 229	59 738	0	59 738
45815	2 908	0	2 908	0	0	0	0	0	0	2 908	0	2 908
45912	936	0	936	104	0	104	0	0	0	1 040	0	1 040
45915	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
47107	300	0	300	1 280	0	1 280	0	0	0	1 580	0	1 580
47404	0	0	0	0	402 922	402 922	0	402 922	402 922	0	0	0
47408	0	0	0	464 924	285 133	750 057	464 924	285 133	750 057	0	0	0
47423	60	0	60	1 022	46 979	48 001	1 019	46 979	47 998	63	0	63
47427	37	2	39	35 940	885	36 825	35 973	887	36 860	4	0	4
50104	33 986	0	33 986	136 527	0	136 527	170 513	0	170 513	0	0	0
50106	25 471	0	25 471	2 126 733	0	2 126 733	2 120 828	0	2 120 828	31 376	0	31 376
50110	0	0	0	0	74 109	74 109	0	74 109	74 109	0	0	0
50118	409 458	14 835	424 293	2 196 848	74 960	2 271 808	2 213 191	74 864	2 288 055	393 115	14 931	408 046
50121	428	0	428	1 620	0	1 620	292	0	292	1 756	0	1 756
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 871	0	49 871	49 871	0	49 871	0	0	0
51403	49 409	0	49 409	591	0	591	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	236 032	0	236 032	1 220	0	1 220	0	0	0	237 252	0	237 252
52503	2 526	0	2 526	1 223	0	1 223	597	0	597	3 152	0	3 152
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	139	139	0	9	9	0	7	7	0	141	141
60302	5 142	0	5 142	2 718	0	2 718	897	0	897	6 963	0	6 963
60306	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
60308	17	0	17	17 959	0	17 959	11 613	0	11 613	6 363	0	6 363
60310	852	0	852	911	0	911	875	0	875	888	0	888
60312	10 039	0	10 039	15 893	0	15 893	18 252	0	18 252	7 680	0	7 680
60314	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
60323	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60401	90 788	0	90 788	742	0	742	0	0	0	91 530	0	91 530
60408	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
60409	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
60701	1 187	0	1 187	0	0	0	742	0	742	445	0	445
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	329	0	329	0	0	0	2	0	2	327	0	327
61008	606	0	606	433	0	433	317	0	317	722	0	722
61009	3 644	0	3 644	545	0	545	114	0	114	4 075	0	4 075
61210	0	0	0	195 049	0	195 049	195 049	0	195 049	0	0	0
61403	19 464	0	19 464	1 383	0	1 383	1 605	0	1 605	19 242	0	19 242
70606	198 187	0	198 187	111 801	0	111 801	177	0	177	309 811	0	309 811
70607	19 889	0	19 889	4 829	0	4 829	0	0	0	24 718	0	24 718
70608	55 185	0	55 185	19 442	0	19 442	0	0	0	74 627	0	74 627
70611	5 671	0	5 671	1 493	0	1 493	2 711	0	2 711	4 453	0	4 453
70614	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
Итого по активу (баланс)	4 822 914	177 356	5 000 270	26 490 919	1 393 507	27 884 426	26 311 324	1 349 960	27 661 284	5 002 509	220 903	5 223 412
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	407 185	0	407 185	0	0	0	59 242	0	59 242	466 427	0	466 427
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30126	327	0	327	1	0	1	2	0	2	328	0	328
30220	0	0	0	0	138 055	138 055	0	138 055	138 055	0	0	0
30222	0	0	0	2 542 652	1 107	2 543 759	2 542 652	1 107	2 543 759	0	0	0
30232	0	0	0	360	316	676	360	316	676	0	0	0
30301	0	0	0	65 266	269	65 535	65 266	269	65 535	0	0	0
30305	108 504	12 980	121 484	91 391	3 276	94 667	173 063	5 478	178 541	190 176	15 182	205 358
31205	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
31206	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
31302	248 000	0	248 000	2 876 000	0	2 876 000	2 628 000	0	2 628 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 122 000	0	1 122 000	1 272 000	0	1 272 000	150 000	0	150 000
31308	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31309	299 782	0	299 782	10 222	0	10 222	0	0	0	289 560	0	289 560
32901	325 000	0	325 000	1 656 000	0	1 656 000	1 656 000	0	1 656 000	325 000	0	325 000
40502	5	0	5	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	5	0	5
40701	15 773	0	15 773	19 613	0	19 613	6 781	0	6 781	2 941	0	2 941
40702	859 852	14 727	874 579	7 788 655	144 424	7 933 079	7 573 645	211 529	7 785 174	644 842	81 832	726 674
40703	5 678	0	5 678	1 222	0	1 222	1 283	0	1 283	5 739	0	5 739
40802	44 675	8 829	53 504	127 613	11 775	139 388	108 590	14 120	122 710	25 652	11 174	36 826
40807	451	229	680	28	36 036	36 064	41	36 036	36 077	464	229	693
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	24 168	14 805	38 973	132 374	62 464	194 838	143 392	68 849	212 241	35 186	21 190	56 376
40820	4	11	15	419	1	420	416	1	417	1	11	12
40821	1 465	0	1 465	65 430	0	65 430	64 601	0	64 601	636	0	636
40905	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40910	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40911	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
40912	0	0	0	180	463	643	180	463	643	0	0	0
40913	0	0	0	75	32	107	75	32	107	0	0	0
41906	90 159	0	90 159	0	0	0	188	0	188	90 347	0	90 347
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	84 200	0	84 200	23 000	0	23 000	2 650	0	2 650	63 850	0	63 850
42106	154 080	0	154 080	13 730	0	13 730	21 200	0	21 200	161 550	0	161 550
42205	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
42206	48 889	0	48 889	0	0	0	0	0	0	48 889	0	48 889
42301	839	1 420	2 259	0	72	72	0	73	73	839	1 421	2 260
42304	35 960	1 955	37 915	8 166	18 472	26 638	26 614	18 695	45 309	54 408	2 178	56 586
42305	20 104	2 519	22 623	8 350	128	8 478	5 823	152	5 975	17 577	2 543	20 120
42306	598 513	110 536	709 049	37 025	8 866	45 891	131 726	9 050	140 776	693 214	110 720	803 934
42601	14	246	260	0	13	13	0	13	13	14	246	260
42605	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	300	0	300	417	0	417	117	0	117
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	9 586	0	9 586	521	0	521	0	0	0	9 065	0	9 065
45215	248 063	0	248 063	46 256	0	46 256	33 540	0	33 540	235 347	0	235 347
45415	145	0	145	6	0	6	36	0	36	175	0	175
45515	14 215	0	14 215	289	0	289	579	0	579	14 505	0	14 505
45818	30 368	0	30 368	723	0	723	12 163	0	12 163	41 808	0	41 808
45918	394	0	394	0	0	0	16	0	16	410	0	410
47405	0	0	0	154 175	3 758	157 933	154 175	3 758	157 933	0	0	0
47407	0	0	0	384 058	315 464	699 522	384 058	315 464	699 522	0	0	0
47411	9 750	2 164	11 914	5 823	380	6 203	6 072	681	6 753	9 999	2 465	12 464
47416	8 608	0	8 608	16 776	0	16 776	9 122	0	9 122	954	0	954
47422	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
47425	5 885	0	5 885	9 361	0	9 361	8 210	0	8 210	4 734	0	4 734
47426	1 332	0	1 332	9 302	0	9 302	9 943	0	9 943	1 973	0	1 973
50120	9 177	0	9 177	4 232	0	4 232	4 537	0	4 537	9 482	0	9 482
51410	1 477	0	1 477	985	0	985	3	0	3	495	0	495
52205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52301	11 400	0	11 400	15 100	0	15 100	4 000	0	4 000	300	0	300
52305	0	0	0	0	0	0	17 321	0	17 321	17 321	0	17 321
52307	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
52501	1	0	1	0	0	0	19	0	19	20	0	20
60301	664	0	664	8 815	0	8 815	8 241	0	8 241	90	0	90
60305	6 998	0	6 998	16 904	0	16 904	16 269	0	16 269	6 363	0	6 363
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	824	0	824	990	0	990	166	0	166	0	0	0
60313	0	36	36	0	20	20	0	20	20	0	36	36
60322	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0
60324	924	0	924	0	0	0	400	0	400	1 324	0	1 324
60405	2 583	0	2 583	8	0	8	0	0	0	2 575	0	2 575
60601	30 485	0	30 485	0	0	0	832	0	832	31 317	0	31 317
60602	696	0	696	0	0	0	22	0	22	718	0	718
60603	520	0	520	0	0	0	16	0	16	536	0	536
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	847	0	847	141	0	141	113	0	113	819	0	819
70601	219 651	0	219 651	1	0	1	109 159	0	109 159	328 809	0	328 809
70602	13 973	0	13 973	0	0	0	5 851	0	5 851	19 824	0	19 824
70603	47 779	0	47 779	0	0	0	18 633	0	18 633	66 412	0	66 412
70613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70801	59 243	0	59 243	59 243	0	59 243	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 829 809	170 461	5 000 270	17 334 802	745 391	18 080 193	17 479 174	824 161	18 303 335	4 974 181	249 231	5 223 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
90901	250 073	0	250 073	12 933	0	12 933	1 495	0	1 495	261 511	0	261 511
90902	228 643	0	228 643	13 379	0	13 379	14 524	0	14 524	227 498	0	227 498
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	285 439	0	285 439	1 220	0	1 220	49 407	0	49 407	237 252	0	237 252
91412	295 749	0	295 749	160 016	0	160 016	14 852	0	14 852	440 913	0	440 913
91414	6 231 467	160 599	6 392 066	302 560	8 204	310 764	103 832	8 154	111 986	6 430 195	160 649	6 590 844
91416	0	0	0	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
91604	0	0	0	760	0	760	380	0	380	380	0	380
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	47 888	0	47 888	0	0	0	0	0	0	47 888	0	47 888
91803	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
99998	3 241 009	0	3 241 009	763 990	0	763 990	662 217	0	662 217	3 342 782	0	3 342 782
Итого по активу (баланс)	10 581 765	160 599	10 742 364	1 299 958	8 204	1 308 162	886 807	8 154	894 961	10 994 916	160 649	11 155 565
Пассив
91311	11 047	0	11 047	0	0	0	68 889	0	68 889	79 936	0	79 936
91312	2 171 520	64 308	2 235 828	34 248	3 265	37 513	47 952	3 285	51 237	2 185 224	64 328	2 249 552
91315	191 382	107 061	298 443	13 772	112 530	126 302	167 400	5 469	172 869	345 010	0	345 010
91316	6 572	0	6 572	185 349	0	185 349	201 032	0	201 032	22 255	0	22 255
91317	275 981	7 138	283 119	312 690	363	313 053	234 598	365	234 963	197 889	7 140	205 029
91319	48 874	0	48 874	0	0	0	35 000	0	35 000	83 874	0	83 874
91507	356 665	0	356 665	0	0	0	0	0	0	356 665	0	356 665
91508	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
99999	7 501 355	0	7 501 355	232 744	0	232 744	544 172	0	544 172	7 812 783	0	7 812 783
Итого по пассиву (баланс)	10 563 857	178 507	10 742 364	778 803	116 158	894 961	1 299 043	9 119	1 308 162	11 084 097	71 468	11 155 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	981	981	150 645	38 181	188 826	150 645	4 260	154 905	0	34 902	34 902
99996	975	0	975	189 082	0	189 082	155 296	0	155 296	34 761	0	34 761
Итого по активу (баланс)	975	981	1 956	339 727	38 181	377 908	305 941	4 260	310 201	34 761	34 902	69 663
Пассив
96901	975	0	975	4 245	151 051	155 296	38 031	151 051	189 082	34 761	0	34 761
99997	981	0	981	154 905	0	154 905	188 826	0	188 826	34 902	0	34 902
Итого по пассиву (баланс)	1 956	0	1 956	159 150	151 051	310 201	226 857	151 051	377 908	69 663	0	69 663
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	59 809,0000	0	0	2 409 289,0000	0	0	2 438 880,0000	0	0	30 218,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 813,0000	0	0	2 409 295,0000	0	0	2 438 886,0000	0	0	30 222,0000
Пассив
98050	0	0	59 809,0000	0	0	2 438 886,0000	0	0	2 409 295,0000	0	0	30 218,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 813,0000	0	0	2 438 886,0000	0	0	2 409 295,0000	0	0	30 222,0000

Страница была полезной?