Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 489	4 123	35 612	186 626	29 553	216 179	184 565	23 234	207 799	33 550	10 442	43 992
20209	0	0	0	84 664	0	84 664	84 664	0	84 664	0	0	0
30102	62 944	0	62 944	12 947 442	0	12 947 442	12 938 612	0	12 938 612	71 774	0	71 774
30110	71 645	224 685	296 330	3 028 938	679 761	3 708 699	3 099 238	773 733	3 872 971	1 345	130 713	132 058
30114	0	33 794	33 794	0	74 049	74 049	0	73 744	73 744	0	34 099	34 099
30202	79 537	0	79 537	3 684	0	3 684	0	0	0	83 221	0	83 221
30204	5 139	0	5 139	211	0	211	0	0	0	5 350	0	5 350
30210	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30221	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
30233	0	0	0	297	70	367	297	70	367	0	0	0
30302	0	0	0	81 193	6	81 199	81 193	6	81 199	0	0	0
30306	107 316	14 529	121 845	119 397	8 926	128 323	163 452	8 698	172 150	63 261	14 757	78 018
30413	0	0	0	862 719	0	862 719	862 719	0	862 719	0	0	0
30424	573	0	573	1 573 582	0	1 573 582	1 573 443	0	1 573 443	712	0	712
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	20	0	20	25 670	0	25 670	25 681	0	25 681	9	0	9
32002	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	354	0	354	170	0	170	524	0	524	0	0	0
45107	42 510	0	42 510	0	0	0	2 083	0	2 083	40 427	0	40 427
45201	5 565	0	5 565	10 608	0	10 608	9 814	0	9 814	6 359	0	6 359
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	224 408	0	224 408	97 916	0	97 916	100 258	0	100 258	222 066	0	222 066
45205	191 478	2 929	194 407	15 230	180	15 410	26 180	113	26 293	180 528	2 996	183 524
45206	510 264	0	510 264	31 870	0	31 870	5 871	0	5 871	536 263	0	536 263
45207	1 126 428	63 511	1 189 939	103 098	3 905	107 003	76 656	2 454	79 110	1 152 870	64 962	1 217 832
45208	650 460	0	650 460	22 064	0	22 064	11 494	0	11 494	661 030	0	661 030
45308	1 070	0	1 070	1 930	0	1 930	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	3 700	0	3 700	790	0	790	490	0	490	4 000	0	4 000
45407	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45408	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	18 642	0	18 642	500	0	500	1 120	0	1 120	18 022	0	18 022
45506	70 879	0	70 879	2 250	0	2 250	3 503	0	3 503	69 626	0	69 626
45507	40 101	14 429	54 530	0	1 043	1 043	3 098	668	3 766	37 003	14 804	51 807
45812	29 641	0	29 641	1 396	0	1 396	513	0	513	30 524	0	30 524
45815	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
45912	60	0	60	440	0	440	0	0	0	500	0	500
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	0	1 587 619	1 587 619	0	1 587 619	1 587 619	0	0	0
47408	0	0	0	1 525 004	954 945	2 479 949	1 525 004	954 945	2 479 949	0	0	0
47423	56	0	56	4 941	16 633	21 574	4 939	16 633	21 572	58	0	58
47427	23	0	23	31 184	861	32 045	31 188	859	32 047	19	2	21
50104	0	0	0	137 023	0	137 023	137 023	0	137 023	0	0	0
50106	242 369	0	242 369	855 506	0	855 506	949 479	0	949 479	148 396	0	148 396
50110	0	0	0	0	57 784	57 784	0	57 784	57 784	0	0	0
50118	183 484	0	183 484	1 086 658	58 555	1 145 213	966 597	43 668	1 010 265	303 545	14 887	318 432
50121	948	0	948	255	0	255	1 001	0	1 001	202	0	202
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51402	59 758	0	59 758	40 201	0	40 201	60 000	0	60 000	39 959	0	39 959
51403	228 759	0	228 759	149 113	0	149 113	150 000	0	150 000	227 872	0	227 872
51404	117 353	0	117 353	98 574	0	98 574	20 000	0	20 000	195 927	0	195 927
52503	5 250	0	5 250	0	0	0	163	0	163	5 087	0	5 087
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	137	137	0	10	10	0	7	7	0	140	140
60302	3 961	0	3 961	12	0	12	942	0	942	3 031	0	3 031
60306	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
60308	14	0	14	281	0	281	295	0	295	0	0	0
60310	715	0	715	1 378	0	1 378	1 267	0	1 267	826	0	826
60312	16 436	0	16 436	12 540	0	12 540	15 128	0	15 128	13 848	0	13 848
60314	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
60323	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
60401	80 798	0	80 798	3 870	0	3 870	534	0	534	84 134	0	84 134
60408	14 130	0	14 130	0	0	0	6 043	0	6 043	8 087	0	8 087
60409	0	0	0	6 043	0	6 043	0	0	0	6 043	0	6 043
60701	663	0	663	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	663	0	663
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	326	0	326	63	0	63	63	0	63	326	0	326
61008	444	0	444	1 037	0	1 037	678	0	678	803	0	803
61009	2 891	0	2 891	539	0	539	276	0	276	3 154	0	3 154
61209	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
61210	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
61403	18 021	0	18 021	2 290	0	2 290	1 251	0	1 251	19 060	0	19 060
70606	67 425	0	67 425	56 312	0	56 312	41	0	41	123 696	0	123 696
70607	4 554	0	4 554	2 933	0	2 933	0	0	0	7 487	0	7 487
70608	12 856	0	12 856	21 734	0	21 734	0	0	0	34 590	0	34 590
70611	1 861	0	1 861	1 884	0	1 884	0	0	0	3 745	0	3 745
70614	696	0	696	78	0	78	26	0	26	748	0	748
70706	892 762	0	892 762	29	0	29	41	0	41	892 750	0	892 750
70707	12 664	0	12 664	0	0	0	0	0	0	12 664	0	12 664
70708	110 708	0	110 708	0	0	0	0	0	0	110 708	0	110 708
70711	19 585	0	19 585	0	0	0	0	0	0	19 585	0	19 585
70714	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	5 618 615	360 957	5 979 572	28 465 385	3 474 284	31 939 669	28 485 185	3 544 555	32 029 740	5 598 815	290 686	5 889 501
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	407 185	0	407 185	0	0	0	0	0	0	407 185	0	407 185
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30126	503	0	503	179	0	179	3	0	3	327	0	327
30220	0	0	0	0	120 424	120 424	0	120 424	120 424	0	0	0
30222	0	0	0	3 098 877	1 421	3 100 298	3 098 877	1 421	3 100 298	0	0	0
30232	0	0	0	352	83	435	352	83	435	0	0	0
30301	0	0	0	81 193	6	81 199	81 193	6	81 199	0	0	0
30305	107 316	14 529	121 845	163 452	8 698	172 150	119 397	8 926	128 323	63 261	14 757	78 018
31302	0	0	0	512 000	0	512 000	512 000	0	512 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	225 000	0	225 000	150 000	0	150 000
31309	260 223	0	260 223	19 579	0	19 579	47 994	0	47 994	288 638	0	288 638
32901	150 000	0	150 000	726 000	0	726 000	826 000	0	826 000	250 000	0	250 000
40502	5	0	5	15 200	0	15 200	15 201	0	15 201	6	0	6
40701	8 455	0	8 455	11 604	0	11 604	13 480	0	13 480	10 331	0	10 331
40702	1 191 903	2 045	1 193 948	9 548 491	134 640	9 683 131	9 286 313	141 605	9 427 918	929 725	9 010	938 735
40703	9 134	0	9 134	5 768	0	5 768	3 929	0	3 929	7 295	0	7 295
40802	19 360	0	19 360	74 919	2 613	77 532	82 148	2 613	84 761	26 589	0	26 589
40807	417	226	643	30	9	39	41	14	55	428	231	659
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	19 628	11 213	30 841	78 798	3 133	81 931	77 938	3 717	81 655	18 768	11 797	30 565
40820	214	721	935	4	32	36	3	50	53	213	739	952
40821	555	0	555	54 943	0	54 943	54 966	0	54 966	578	0	578
40905	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
40909	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40910	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40911	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
40912	0	0	0	280	83	363	280	83	363	0	0	0
40913	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
41906	205 003	0	205 003	135 000	0	135 000	0	0	0	70 003	0	70 003
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42105	114 700	0	114 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	114 700	0	114 700
42106	172 280	0	172 280	2 500	0	2 500	2 900	0	2 900	172 680	0	172 680
42206	48 889	0	48 889	0	0	0	0	0	0	48 889	0	48 889
42301	4 354	2 473	6 827	0	95	95	0	152	152	4 354	2 530	6 884
42304	55 574	0	55 574	16 022	9	16 031	5 334	874	6 208	44 886	865	45 751
42305	20 368	4 671	25 039	0	1 239	1 239	770	1 531	2 301	21 138	4 963	26 101
42306	569 175	101 300	670 475	28 982	4 181	33 163	47 636	16 432	64 068	587 829	113 551	701 380
42601	14	243	257	0	10	10	1	15	16	15	248	263
42605	445	0	445	30	0	30	0	0	0	415	0	415
42606	0	2 996	2 996	0	116	116	0	184	184	0	3 064	3 064
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43105	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
45115	10 627	0	10 627	520	0	520	0	0	0	10 107	0	10 107
45215	245 641	0	245 641	13 182	0	13 182	11 036	0	11 036	243 495	0	243 495
45415	134	0	134	18	0	18	29	0	29	145	0	145
45515	14 861	0	14 861	608	0	608	358	0	358	14 611	0	14 611
45818	59 298	0	59 298	0	0	0	428	0	428	59 726	0	59 726
45918	60	0	60	0	0	0	34	0	34	94	0	94
47405	0	0	0	112 982	6 714	119 696	112 982	6 714	119 696	0	0	0
47407	0	0	0	1 223 250	1 026 204	2 249 454	1 223 250	1 026 204	2 249 454	0	0	0
47411	8 475	1 951	10 426	4 577	281	4 858	5 581	661	6 242	9 479	2 331	11 810
47416	14 319	0	14 319	21 608	0	21 608	9 701	0	9 701	2 412	0	2 412
47422	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
47425	4 899	0	4 899	2 515	0	2 515	2 085	0	2 085	4 469	0	4 469
47426	715	0	715	7 956	0	7 956	8 152	0	8 152	911	0	911
50120	4 857	0	4 857	2 000	0	2 000	1 932	0	1 932	4 789	0	4 789
51410	974	0	974	0	0	0	494	0	494	1 468	0	1 468
52205	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52306	18 242	0	18 242	0	0	0	0	0	0	18 242	0	18 242
52307	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	812	0	812	831	59	890	19	59	78	0	0	0
60301	51	0	51	6 381	0	6 381	6 607	0	6 607	277	0	277
60305	0	0	0	10 824	0	10 824	10 824	0	10 824	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60313	0	35	35	0	31	31	0	32	32	0	36	36
60322	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60324	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
60405	2 598	0	2 598	8	0	8	0	0	0	2 590	0	2 590
60601	29 439	0	29 439	389	0	389	699	0	699	29 749	0	29 749
60602	1 140	0	1 140	488	0	488	22	0	22	674	0	674
60603	0	0	0	0	0	0	504	0	504	504	0	504
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	656	0	656	138	0	138	112	0	112	630	0	630
70601	78 704	0	78 704	131	0	131	66 916	0	66 916	145 489	0	145 489
70602	3 477	0	3 477	0	0	0	2 256	0	2 256	5 733	0	5 733
70603	13 115	0	13 115	0	0	0	16 905	0	16 905	30 020	0	30 020
70613	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
70701	972 074	0	972 074	0	0	0	0	0	0	972 074	0	972 074
70702	9 765	0	9 765	0	0	0	0	0	0	9 765	0	9 765
70703	110 577	0	110 577	0	0	0	0	0	0	110 577	0	110 577
Итого по пассиву (баланс)	5 837 165	142 407	5 979 572	16 101 667	1 310 151	17 411 818	15 989 877	1 331 870	17 321 747	5 725 375	164 126	5 889 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	237 813	0	237 813	12 585	0	12 585	551	0	551	249 847	0	249 847
90902	240 477	0	240 477	26 433	0	26 433	32 978	0	32 978	233 932	0	233 932
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	137 282	0	137 282	187 814	0	187 814	39 850	0	39 850	285 246	0	285 246
91412	224 217	0	224 217	26 000	0	26 000	14 000	0	14 000	236 217	0	236 217
91414	6 137 551	158 608	6 296 159	329 122	9 751	338 873	403 939	6 127	410 066	6 062 734	162 232	6 224 966
91416	67 993	0	67 993	0	0	0	67 993	0	67 993	0	0	0
91704	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91802	18 530	0	18 530	0	0	0	0	0	0	18 530	0	18 530
91803	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
99998	3 153 660	0	3 153 660	531 412	0	531 412	446 417	0	446 417	3 238 655	0	3 238 655
Итого по активу (баланс)	10 218 237	158 608	10 376 845	1 113 366	9 751	1 123 117	1 005 728	6 127	1 011 855	10 325 875	162 232	10 488 107
Пассив
91003	0	0	0	3 684	0	3 684	3 684	0	3 684	0	0	0
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	25 149	0	25 149	0	0	0	0	0	0	25 149	0	25 149
91312	2 117 564	63 511	2 181 075	114 786	2 454	117 240	114 976	3 905	118 881	2 117 754	64 962	2 182 716
91315	113 748	105 735	219 483	4 221	4 085	8 306	2 086	6 501	8 587	111 613	108 151	219 764
91316	115 728	0	115 728	66 901	0	66 901	30 300	0	30 300	79 127	0	79 127
91317	244 411	4 120	248 531	244 574	159	244 733	319 497	253	319 750	319 334	4 214	323 548
91319	7 030	0	7 030	5 343	0	5 343	50 000	0	50 000	51 687	0	51 687
91507	356 664	0	356 664	0	0	0	0	0	0	356 664	0	356 664
99999	7 223 185	0	7 223 185	565 439	0	565 439	591 706	0	591 706	7 249 452	0	7 249 452
Итого по пассиву (баланс)	10 203 479	173 366	10 376 845	1 005 159	6 698	1 011 857	1 112 460	10 659	1 123 119	10 310 780	177 327	10 488 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	13 245	0	13 245	13 245	0	13 245	0	0	0
93302	0	0	0	13 245	0	13 245	13 245	0	13 245	0	0	0
93303	13 245	0	13 245	0	0	0	13 245	0	13 245	0	0	0
93501	0	0	0	0	14 210	14 210	0	14 210	14 210	0	0	0
93502	0	0	0	0	14 557	14 557	0	14 557	14 557	0	0	0
93901	199 060	0	199 060	792 823	19 804	812 627	872 406	19 804	892 210	119 477	0	119 477
99996	213 170	0	213 170	829 152	0	829 152	923 357	0	923 357	118 965	0	118 965
Итого по активу (баланс)	425 475	0	425 475	1 648 465	48 571	1 697 036	1 835 498	48 571	1 884 069	238 442	0	238 442
Пассив
96301	0	0	0	0	28 370	28 370	0	28 370	28 370	0	0	0
96302	0	0	0	0	28 734	28 734	0	28 734	28 734	0	0	0
96303	0	14 098	14 098	0	14 238	14 238	0	140	140	0	0	0
96901	0	200 895	200 895	19 732	876 668	896 400	19 732	794 738	814 470	0	118 965	118 965
99997	210 482	0	210 482	1 015 619	0	1 015 619	924 614	0	924 614	119 477	0	119 477
Итого по пассиву (баланс)	210 482	214 993	425 475	1 035 351	948 010	1 983 361	944 346	851 982	1 796 328	119 477	118 965	238 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	30,0000	0	0	36,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	237 662,0000	0	0	1 237 281,0000	0	0	1 330 764,0000	0	0	144 179,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 690,0000	0	0	1 237 311,0000	0	0	1 330 800,0000	0	0	144 201,0000
Пассив
98050	0	0	237 683,0000	0	0	1 305 800,0000	0	0	1 212 311,0000	0	0	144 194,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 690,0000	0	0	1 330 800,0000	0	0	1 237 311,0000	0	0	144 201,0000

Страница была полезной?