Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 158	20 050	40 208	268 988	44 602	313 590	257 253	35 392	292 645	31 893	29 260	61 153
20209	0	0	0	70 646	0	70 646	70 646	0	70 646	0	0	0
30102	114 459	0	114 459	14 769 443	0	14 769 443	14 659 036	0	14 659 036	224 866	0	224 866
30110	51 854	1 319	53 173	3 383 953	163 522	3 547 475	3 334 360	159 092	3 493 452	101 447	5 749	107 196
30114	0	32 625	32 625	0	169 713	169 713	0	172 480	172 480	0	29 858	29 858
30202	71 352	0	71 352	5 180	0	5 180	0	0	0	76 532	0	76 532
30204	5 151	0	5 151	83	0	83	0	0	0	5 234	0	5 234
30221	0	0	0	3 280 000	0	3 280 000	3 280 000	0	3 280 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 354	64	1 418	1 354	64	1 418	0	0	0
30302	0	0	0	26 907	31 564	58 471	26 907	31 564	58 471	0	0	0
30306	69 765	9 991	79 756	121 968	1 706	123 674	53 086	2 412	55 498	138 647	9 285	147 932
30413	0	0	0	710 261	0	710 261	710 201	0	710 201	60	0	60
30424	208	0	208	277 545	0	277 545	277 456	0	277 456	297	0	297
30425	0	2 651	2 651	0	46	46	0	79	79	0	2 618	2 618
30602	13	0	13	51 365	0	51 365	51 365	0	51 365	13	0	13
32002	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	750 000	0	750 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45107	46 677	0	46 677	0	0	0	2 084	0	2 084	44 593	0	44 593
45201	6 987	0	6 987	21 192	0	21 192	22 587	0	22 587	5 592	0	5 592
45203	45 000	0	45 000	62 165	0	62 165	83 200	0	83 200	23 965	0	23 965
45204	199 358	0	199 358	163 978	0	163 978	141 759	0	141 759	221 577	0	221 577
45205	105 150	2 753	107 903	85 174	48	85 222	21 920	81	22 001	168 404	2 720	171 124
45206	448 556	0	448 556	36 065	0	36 065	8 605	0	8 605	476 016	0	476 016
45207	1 204 125	59 706	1 263 831	15 600	1 034	16 634	58 678	1 762	60 440	1 161 047	58 978	1 220 025
45208	565 649	0	565 649	101 431	0	101 431	3 690	0	3 690	663 390	0	663 390
45404	4 000	0	4 000	2 900	0	2 900	3 500	0	3 500	3 400	0	3 400
45406	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	19 586	0	19 586	452	0	452	1 253	0	1 253	18 785	0	18 785
45506	65 157	0	65 157	22 330	0	22 330	13 538	0	13 538	73 949	0	73 949
45507	42 962	0	42 962	1 300	13 754	15 054	4 062	263	4 325	40 200	13 491	53 691
45812	43 930	0	43 930	0	0	0	0	0	0	43 930	0	43 930
45815	32 614	0	32 614	0	0	0	348	0	348	32 266	0	32 266
45912	60	0	60	73	0	73	73	0	73	60	0	60
45915	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	0	303 165	303 165	0	303 165	303 165	0	0	0
47408	0	0	0	744 188	315 969	1 060 157	744 188	315 969	1 060 157	0	0	0
47423	52	0	52	230 053	25 395	255 448	230 051	25 395	255 446	54	0	54
47427	11 758	744	12 502	30 846	829	31 675	42 567	1 573	44 140	37	0	37
50104	19 332	0	19 332	148 114	0	148 114	167 446	0	167 446	0	0	0
50106	43 551	0	43 551	1 065 178	0	1 065 178	973 021	0	973 021	135 708	0	135 708
50118	303 805	0	303 805	1 111 536	0	1 111 536	1 160 635	0	1 160 635	254 706	0	254 706
50121	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51402	139 373	0	139 373	50 435	0	50 435	140 000	0	140 000	49 808	0	49 808
51403	148 833	0	148 833	89 738	0	89 738	80 000	0	80 000	158 571	0	158 571
51404	207 902	0	207 902	49 755	0	49 755	70 000	0	70 000	187 657	0	187 657
52503	5 609	0	5 609	0	0	0	180	0	180	5 429	0	5 429
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	128	128	0	3	3	0	3	3	0	128	128
60302	5 831	0	5 831	1	0	1	939	0	939	4 893	0	4 893
60306	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
60308	103	0	103	328	0	328	431	0	431	0	0	0
60310	744	0	744	1 454	0	1 454	1 453	0	1 453	745	0	745
60312	12 079	0	12 079	18 808	0	18 808	16 489	0	16 489	14 398	0	14 398
60323	3 094	0	3 094	0	0	0	41	0	41	3 053	0	3 053
60401	79 388	0	79 388	1 133	0	1 133	806	0	806	79 715	0	79 715
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	1 715	0	1 715	670	0	670	1 133	0	1 133	1 252	0	1 252
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	326	0	326	280	0	280	52	0	52	554	0	554
61008	1 007	0	1 007	1 039	0	1 039	1 626	0	1 626	420	0	420
61009	1 671	0	1 671	1 317	0	1 317	559	0	559	2 429	0	2 429
61209	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
61210	0	0	0	315 612	0	315 612	315 612	0	315 612	0	0	0
61403	15 455	0	15 455	4 521	0	4 521	1 291	0	1 291	18 685	0	18 685
70606	815 634	0	815 634	76 014	0	76 014	548	0	548	891 100	0	891 100
70607	9 287	0	9 287	3 617	0	3 617	240	0	240	12 664	0	12 664
70608	103 975	0	103 975	6 732	0	6 732	0	0	0	110 707	0	110 707
70611	17 633	0	17 633	1 953	0	1 953	0	0	0	19 586	0	19 586
70614	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	5 215 883	129 967	5 345 850	31 037 341	1 071 414	32 108 755	30 650 096	1 049 294	31 699 390	5 603 128	152 087	5 755 215
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	407 185	0	407 185	0	0	0	0	0	0	407 185	0	407 185
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30126	333	0	333	523	0	523	571	0	571	381	0	381
30220	0	0	0	0	274 104	274 104	0	274 104	274 104	0	0	0
30222	0	0	0	3 333 912	1 032	3 334 944	3 333 912	1 032	3 334 944	0	0	0
30232	0	0	0	411	718	1 129	411	718	1 129	0	0	0
30301	0	0	0	26 907	31 565	58 472	26 907	31 565	58 472	0	0	0
30305	69 765	9 991	79 756	53 086	2 412	55 498	121 968	1 706	123 674	138 647	9 285	147 932
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31309	165 760	0	165 760	0	0	0	101 431	0	101 431	267 191	0	267 191
31501	0	0	0	1	0	1	88	0	88	87	0	87
32901	230 000	0	230 000	860 000	0	860 000	830 000	0	830 000	200 000	0	200 000
40502	5	0	5	16 290	0	16 290	16 290	0	16 290	5	0	5
40701	6 227	0	6 227	18 142	0	18 142	18 339	0	18 339	6 424	0	6 424
40702	833 595	24 260	857 855	11 642 057	264 118	11 906 175	11 798 062	249 653	12 047 715	989 600	9 795	999 395
40703	5 843	0	5 843	6 099	0	6 099	10 116	0	10 116	9 860	0	9 860
40802	16 444	0	16 444	70 271	0	70 271	71 118	0	71 118	17 291	0	17 291
40807	372	218	590	29	3 322	3 351	41	3 314	3 355	384	210	594
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	15 687	13 215	28 902	193 442	24 514	217 956	195 530	22 146	217 676	17 775	10 847	28 622
40820	214	676	890	4	203	207	4	200	204	214	673	887
40821	534	0	534	76 531	0	76 531	79 153	0	79 153	3 156	0	3 156
40905	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
40909	0	0	0	22	64	86	22	64	86	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
40912	0	0	0	285	95	380	285	95	380	0	0	0
40913	0	0	0	107	623	730	107	623	730	0	0	0
41906	175 003	0	175 003	0	0	0	50 000	0	50 000	225 003	0	225 003
42004	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	77 000	0	77 000	40 000	0	40 000	0	0	0	37 000	0	37 000
42105	104 200	0	104 200	500	0	500	0	0	0	103 700	0	103 700
42106	115 630	0	115 630	10 600	0	10 600	69 300	0	69 300	174 330	0	174 330
42206	52 330	0	52 330	3 441	0	3 441	1 800	0	1 800	50 689	0	50 689
42301	4 353	2 346	6 699	1	90	91	0	41	41	4 352	2 297	6 649
42304	88 078	69	88 147	27 922	100	28 022	12 905	2 236	15 141	73 061	2 205	75 266
42305	12 694	4 257	16 951	100	1 063	1 163	6 625	1 143	7 768	19 219	4 337	23 556
42306	493 969	70 416	564 385	59 094	4 505	63 599	98 648	26 433	125 081	533 523	92 344	625 867
42601	15	228	243	0	7	7	0	4	4	15	225	240
42605	475	0	475	30	0	30	0	0	0	445	0	445
42606	0	2 816	2 816	0	83	83	0	49	49	0	2 782	2 782
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43105	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
45115	11 669	0	11 669	521	0	521	0	0	0	11 148	0	11 148
45215	245 442	0	245 442	4 723	0	4 723	5 639	0	5 639	246 358	0	246 358
45415	145	0	145	127	0	127	105	0	105	123	0	123
45515	12 978	0	12 978	997	0	997	2 882	0	2 882	14 863	0	14 863
45818	73 288	0	73 288	0	0	0	175	0	175	73 463	0	73 463
45918	100	0	100	43	0	43	3	0	3	60	0	60
47405	0	0	0	229 410	4 288	233 698	229 410	4 288	233 698	0	0	0
47407	0	0	0	484 259	285 553	769 812	484 259	285 553	769 812	0	0	0
47411	8 198	1 228	9 426	5 768	216	5 984	5 620	440	6 060	8 050	1 452	9 502
47416	1 047	0	1 047	14 605	0	14 605	15 733	0	15 733	2 175	0	2 175
47422	0	0	0	261 536	0	261 536	261 536	0	261 536	0	0	0
47425	6 189	0	6 189	6 190	0	6 190	5 267	0	5 267	5 266	0	5 266
47426	1 021	0	1 021	9 259	0	9 259	8 833	0	8 833	595	0	595
50120	3 579	0	3 579	4 202	0	4 202	3 617	0	3 617	2 994	0	2 994
51410	498	0	498	498	0	498	982	0	982	982	0	982
52301	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
52306	18 442	0	18 442	200	0	200	0	0	0	18 242	0	18 242
52307	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
52406	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
52501	22	0	22	24	0	24	2	0	2	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
60301	192	0	192	9 223	0	9 223	10 012	0	10 012	981	0	981
60305	0	0	0	25 644	0	25 644	25 644	0	25 644	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	532	0	532	1 225	0	1 225	693	0	693
60313	0	33	33	0	18	18	0	18	18	0	33	33
60324	1 804	0	1 804	2	0	2	0	0	0	1 802	0	1 802
60405	1 307	0	1 307	4	0	4	0	0	0	1 303	0	1 303
60601	28 529	0	28 529	408	0	408	650	0	650	28 771	0	28 771
60602	1 064	0	1 064	0	0	0	38	0	38	1 102	0	1 102
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	54	0	54	55	0	55	1	0	1	0	0	0
61304	678	0	678	147	0	147	195	0	195	726	0	726
70601	906 075	0	906 075	4	0	4	66 003	0	66 003	972 074	0	972 074
70602	5 641	0	5 641	0	0	0	4 124	0	4 124	9 765	0	9 765
70603	103 962	0	103 962	0	0	0	6 616	0	6 616	110 578	0	110 578
Итого по пассиву (баланс)	5 216 094	129 756	5 345 850	17 587 320	898 693	18 486 013	17 989 953	905 425	18 895 378	5 618 727	136 488	5 755 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90901	233 144	0	233 144	5 400	0	5 400	1 224	0	1 224	237 320	0	237 320
90902	138 089	0	138 089	98 335	0	98 335	18 097	0	18 097	218 327	0	218 327
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	188 007	0	188 007	49 386	0	49 386	49 736	0	49 736	187 657	0	187 657
91412	165 410	0	165 410	0	0	0	0	0	0	165 410	0	165 410
91414	5 041 418	149 106	5 190 524	708 323	2 581	710 904	48 049	4 400	52 449	5 701 692	147 287	5 848 979
91416	179 781	0	179 781	0	0	0	101 781	0	101 781	78 000	0	78 000
91604	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
91704	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91802	4 241	0	4 241	0	0	0	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	2 535 569	0	2 535 569	1 078 090	0	1 078 090	615 633	0	615 633	2 998 026	0	2 998 026
Итого по активу (баланс)	8 486 420	149 106	8 635 526	1 939 734	2 581	1 942 315	834 875	4 400	839 275	9 591 279	147 287	9 738 566
Пассив
91003	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	24 848	0	24 848	0	0	0	1	0	1	24 849	0	24 849
91312	1 619 422	59 706	1 679 128	70 445	1 762	72 207	418 940	1 034	419 974	1 967 917	58 978	2 026 895
91315	116 254	99 400	215 654	10 162	2 933	13 095	20 364	1 721	22 085	126 456	98 188	224 644
91316	26 531	0	26 531	145 107	0	145 107	214 500	0	214 500	95 924	0	95 924
91317	220 533	3 873	224 406	361 333	114	361 447	398 994	67	399 061	258 194	3 826	262 020
91319	14 583	0	14 583	18 514	0	18 514	10 961	0	10 961	7 030	0	7 030
91507	350 419	0	350 419	0	0	0	6 245	0	6 245	356 664	0	356 664
99999	6 099 957	0	6 099 957	223 641	0	223 641	864 224	0	864 224	6 740 540	0	6 740 540
Итого по пассиву (баланс)	8 472 547	162 979	8 635 526	834 465	4 809	839 274	1 939 492	2 822	1 942 314	9 577 574	160 992	9 738 566
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	8 999	8 999	0	18 140	18 140	0	27 139	27 139	0	0	0
93301	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
93302	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
93304	0	0	0	13 245	0	13 245	0	0	0	13 245	0	13 245
93801	12	0	12	167	0	167	179	0	179	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12	8 999	9 011	13 412	18 589	32 001	179	27 588	27 767	13 245	0	13 245
Пассив
96001	0	9 011	9 011	13 563	13 545	27 108	13 563	4 534	18 097	0	0	0
96301	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
96302	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
96304	0	0	0	0	257	257	0	13 349	13 349	0	13 092	13 092
96801	0	0	0	179	0	179	332	0	332	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	0	9 011	9 011	14 188	13 802	27 990	14 341	17 883	32 224	153	13 092	13 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	18,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	62 041,0000	0	0	1 624 997,0000	0	0	1 553 068,0000	0	0	133 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 079,0000	0	0	1 625 015,0000	0	0	1 553 096,0000	0	0	133 998,0000
Пассив
98050	0	0	62 073,0000	0	0	1 553 096,0000	0	0	1 625 015,0000	0	0	133 992,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 079,0000	0	0	1 553 096,0000	0	0	1 625 015,0000	0	0	133 998,0000

Страница была полезной?